权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为以股权登记日总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利0.23元（含税）[1] - 权益分派方案已获2025年5月年度股东大会审议通过[1] 证券停复牌安排 - 汇通转债将在权益分派公告前一交易日（2025年6月27日）至股权登记日期间停止转股[1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股[2] - 欲享受权益分派的转债持有人需在2025年6月26日（含）前完成转股[2] 转股价格调整 - 权益分派实施后将根据募集说明书条款对汇通转债的转股价格进行调整[2] - 转股价格调整公告将与权益分派实施公告同步于2025年6月30日披露[2] 信息披露 - 相关公告将在《上海证券报》及上交所网站披露[2] - 投资者可查阅2022年12月13日披露的可转债募集说明书了解详情[2]

关于铜陵定02恢复转股的提示性公告 - 债券代码为124024 债券简称为铜陵定02 [1] - 恢复转股时间为2025年6月23日（即2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日） [1] - 暂停转股期间为2025年6月12日至2025年6月20日（权益分派股权登记日） [1] - 暂停转股原因系公司实施2024年度权益分派 [1] - 相关公告已披露于巨潮资讯网（公告编号：2025-045） [1] 权益分派安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月20日 [1][2] - 恢复转股安排依据《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关约定执行 [1]

股权变动 - 公司控股股东、实际控制人蒋震林先生、洪瑞娣女士及其一致行动人持股比例由45.9300%被动增加至46.1638% [1] - 剔除回购股份后持股比例由46.9279%被动稀释至46.8796% [1] - 股权变动原因包括可转换公司债券转股及2024年年度权益分派 [1]

可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债21,374,181张，每张面值100元，募集资金总额213,741.81万元[1] - 可转债于2024年12月6日在深交所挂牌交易，债券简称"领益转债"，债券代码"127107"[1] - 可转债期限为6年，自2024年11月18日至2030年11月17日[2] 可转换公司债券转股期限 - 转股期自2025年5月22日至2030年11月17日[2] - 初始转股价格为9.15元/股，当前转股价格为9.13元/股[8] - 转股价格调整后自2025年5月7日起生效[9] 可转换公司债券票面利率及付息方式 - 票面利率逐年递增：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[3] - 到期赎回价为108.00元（含最后一期利息）[3] - 采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日[4] 可转换公司债券转股价格调整 - 转股价格调整公式包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[9] - 公司实施每10股派发现金红利0.2元（含税），导致转股价格从9.15元调整为9.13元[8][9] - 调整后的转股价格自2025年5月7日起生效[9] 可转换公司债券赎回条款 - 到期赎回条款：可转债期满后5个交易日内，公司将以票面面值的108%赎回全部未转股的可转债[12] - 有条件赎回条款：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回[12] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[12] 可转换公司债券回售条款 - 有条件回售条款：可转债最后2个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[13] - 附加回售条款：募集资金用途发生重大变化时，持有人享有一次回售权利[14] - 回售价格为债券面值加上当期应计利息[14] 其他事项 - 转股新增股份享有与原股份同等的权益[6] - 可转债转股过程中如有发生有关税费，由纳税义务人自行负担[6] - 投资者可查阅公司在巨潮资讯网披露的募集说明书全文[15]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度健帆转债转股情况公告，介绍可转换公司债券发行上市、转股价格调整等情况，2025年第一季度健帆转债未发生转股，对股本结构和回购专户股数无影响 [1][8] 可转换公司债券发行上市情况 - 2021年6月23日公司向不特定对象发行1000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，原股东优先配售后余额网上发售，不足部分主承销商包销 [1] - 2021年7月21日100,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“健帆转债”，代码“123117” [2] - 转股期限为2021年12月29日至2027年6月22日 [2] - 初始转股价格为90.60元/股，经多次调整，截至目前最新有效转股价格为39.43元/股 [2][7] “健帆转债”转股及股份变动情况 - 健帆转债尚有9,998,419张，剩余票面金额999,841,900元，股票来源优先用回购股份，不足用新增股份转股 [8] - 2025年第一季度健帆转债未转股，对股本结构和回购专户股数无影响 [8] - 2024年12月31日至2025年3月31日，限售条件流通股从286,117,075股增至286,138,075股，无限售条件流通股从512,488,200股减至512,467,200股，总股本不变 [8] 咨询方式 - 联系人是公司董事会秘书办公室，电话0756 - 3619693，传真0756 - 3619373，电子邮箱ir@jafron.com [8] 备查文件 - “健帆生物”和“健帆转债”股本结构表 [8]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年3月23日向不特定对象发行6,330,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.33亿元，债券期限6年 [1] - 可转换公司债券于2023年4月20日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"海顺转债"，债券代码"123183" [1] 可转债转股期限及价格调整 - 可转换公司债券转股起止日期为2023年10月9日至2029年3月22日 [2] - 2023年5月16日起转股价格由18.20元/股调整为18.15元/股 [2] - 2024年5月28日起转股价格由18.15元/股调整为18.00元/股 [2] - 2024年11月19日起转股价格由18.00元/股调整为17.74元/股 [2] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度"海顺转债"因转股减少0张，转股数量为0股 [2] - 截至2025年3月31日公司剩余可转债6,328,000张 [3] - 公司总股本保持193,537,806股不变，其中高管锁定股68,336,630股占比35.31% [3]

文章核心观点 公司公告2025年第一季度中金转债转股及公司股份变动情况，包括发行上市、转股价格调整等信息 [2] 中金转债发行上市基本情况 可转换公司债券发行情况 - 经核准公司于2020年7月20日公开发行3800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38亿元 [2] 可转换公司债券上市情况 - 经同意公司38亿元可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易，简称“中金转债”，代码“127020.SZ” [3] 可转换公司债券转股情况 - 公司可转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份 [4] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为4.71元/股，经2020年度权益分配方案调整为4.63元/股，于2021年6月18日生效 [5] - 经2021年度权益分配方案调整为4.54元/股，于2022年6月14日生效 [5] - 经2022年度权益分配方案调整为4.44元/股，于2023年6月28日生效 [6] - 经2023年度权益分配方案调整为4.38元/股，于2024年7月9日生效 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，中金转债因转股减少30张（票面金额3000元），转股数量684股 [6] - 截至2025年3月31日剩余可转债30225520张（票面金额3022552000元） [6] 其他 - 投资者如需了解“中金转债”其他相关内容，可查阅公司于2020年7月16日刊登在巨潮资讯网的《募集说明书》全文 [7] - 咨询部门为公司证券部（董事会办公室），咨询电话0755 - 82839363 [7] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 [7]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股情况及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市、转股价格调整、转股及股份变动等信息 [2][14] 可转债发行上市情况及转股价格调整情况 - 2021年7月12日公司公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6亿元，期限5年 [2] - 2021年8月10日6亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“弘亚转债”，代码“127041” [2] - 2022年1月17日起“弘亚转债”可转换为公司股份，转股期限至2026年7月11日，初始转股价格38.09元/股 [3] - 2022年6月23日权益分派后，转股价格由38.09元/股调整为26.84元/股 [3] - 2022年8月18日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来六个月内触发亦不提出修正方案 [4] - 2023年3月10日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来六个月内触发亦不提出修正方案 [5] - 2023年6月1日权益分派后，转股价格由26.84元/股调整为26.44元/股 [6] - 2023年10月9日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来六个月内触发亦不提出修正方案 [7] - 2023年10月11日权益分派后，转股价格由26.44元/股调整为25.84元/股 [8] - 2024年4月30日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来三个月内触发亦不提出修正方案 [9] - 2024年6月21日权益分派后，转股价格由25.84元/股调整为25.24元/股 [10] - 2024年9月11日董事会决定将转股价格向下修正为18.00元/股，自9月12日起生效 [11] - 2024年10月18日权益分派后，转股价格由18.00元/股调整为17.70元/股 [12] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度“弘亚转债”因转股减少0张，转换公司股票0股 [14] - 截至2025年3月31日，“弘亚转债”剩余5,999,195张，金额599,919,500元 [14] 其他事项 - 投资者可查阅2021年7月8日巨潮资讯网《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 [14] - 投资者有疑问可拨打020 - 82003900向公司证券部咨询 [14] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“弘亚数控”及“弘亚转债”股本结构表 [15]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市、转股期限、价格调整、转股及股份变动等信息 [1][5] 可转换公司债券发行上市基本情况 可转债上市发行情况 - 经证监会注册，公司于2023年12月25日公开发行1000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元 [1] - 2024年1月16日起，10亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“浙建转债”，代码“127102” [2] 可转换公司债券转股期限 - 转股期限为2024年7月1日至2029年12月24日，遇法定节假日或休息日延至其后第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息 [3] 可转换公司债券价格调整情况 - 初始转股价格为11.01元/股 [3] - 2024年6月17日公司股东大会通过利润分配预案，每10股派发现金股利0.5元，转股价格由11.01元/股调整为10.96元/股，自2024年8月9日起生效 [4][5] 可转换公司债券转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，“浙建转债”因转股减少70张，转股数量为637股，截至2025年3月31日，剩余9951384张 [5] 其他事项 - 投资者可查阅公司2023年12月21日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文及其他有关可转债的公告 [6]

文章核心观点 公司公告2025年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况，包括可转债发行上市基本情况、转股价格调整历程、转股及股份变动情况等 [1][7] 可转债发行上市基本情况 - 经核准公司于2020年4月13日公开发行9,172,387张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额91,723.87万元 [1] - 本次发行向原股东优先配售，余额部分向社会公众投资者发行，认购不足部分由主承销商包销 [1] - 经深交所同意，91,723.87万元可转换公司债券于2020年5月11日起在深交所挂牌交易 [2] 转股价格调整情况 - 2020年6月4日，因2019年度利润分配方案，转股价格由7.58元/股调整为7.48元/股 [2] - 2021年5月21日，因2020年度利润分配方案，转股价格由7.48元/股调整为7.38元/股 [2] - 2022年6月16日，因2021年度利润分配方案，转股价格由7.38元/股调整为7.28元/股 [2] - 2023年6月16日，因2022年度利润分配方案，转股价格由7.28元/股调整为7.23元/股 [3] - 2024年3月22日，经股东大会和董事会审议，转股价格向下修正为6.15元/股 [3] - 2024年5月24日，经股东大会和董事会审议，转股价格向下修正为5.15元/股 [4] - 2024年7月3日，经股东大会和董事会审议，转股价格向下修正为4.80元/股 [5] - 2024年7月12日，因2023年度利润分配方案，转股价格由4.80元/股调整为4.79元/股 [5] - 2024年8月9日，经股东大会和董事会审议，转股价格向下修正为4.69元/股 [6] - 2024年9月20日，经股东大会和董事会审议，转股价格向下修正为4.63元/股 [7] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，“维尔转债”共计转换成“维尔利”股票215股 [7] - 截至2025年3月31日，“维尔转债”余额为916,936,000元人民币（即9,169,360张） [7] - 2025年第一季度，限售流通股数量不变为5,424,103股，占比0.69%；无限售流通股增加215股至776,173,629股，占比99.31%；总股本增加215股至781,597,732股，占比100% [7]