募集资金现金管理概况 - 公司于2025年7月16日到期赎回招商银行上海分行结构性存款1.5亿元，获得税前理财收益74.79万元，税后收益56.10万元 [13][17] - 同日使用闲置募集资金1亿元继续购买中国银行挂钩型结构性存款（产品代码CSDVY202510044和CSDVY202510045），期限分别为359天和356天，预期收益区间0.79%-2.81% [1][15] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金委托理财余额为50亿元，未使用额度30亿元，总理财额度80亿元 [16][19] 历史现金管理操作 - 2022年1月至2025年7月期间，公司累计进行46笔结构性存款理财操作，单笔金额从0.5亿至19亿元不等，涉及招商银行、中国银行、建设银行等机构 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 2023年1月单笔最高赎回金额达10亿元（中国银行结构性存款），同时新增8亿元理财投资 [6] - 2024年10月单次赎回建设银行结构性存款4亿元，并同步新增招商银行结构性存款4亿元 [10] 财务数据影响 - 2024年末公司总资产247.95亿元，负债128.15亿元，归属母公司净资产118.41亿元 [17] - 2025年一季度经营活动现金流净额6.73亿元，较2024年全年33.71亿元显著下降 [17] - 本次赎回金额1.5亿元占净募集资金29.91亿元的5.02%，占2024年末货币资金及交易性金融资产213.18亿元的7.04% [17] 资金管理策略 - 现金管理资金全部来源于闲置募集资金，投资标的限定为保本型结构性存款、大额存单等低风险产品，单笔期限不超过1年 [1][13] - 操作需经董事会审议通过，授权额度内可循环滚动使用，当前决议有效期至2025年12月 [1][15] - 公司通过季度检查、财务负责人审核及专业机构审计等方式监控资金安全 [14][16]

募集资金基本情况 - 先导智能向特定对象发行股票111,856,823股，每股发行价格22.35元，募集资金总额为2,499,999,994.05元 [1] - 扣除保荐承销费后实际收到募集资金2,489,999,994.05元，发行费用总额13,077,356.10元（含进项税额738,016.05元），实际募集资金净额为2,487,660,654.00元 [2] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐人、商业银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目及使用情况 - 原募投项目包括锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业化项目，计划投资总额298,526.98万元，拟投入募集资金250,000.00万元 [3] - 2022年12月变更部分募集资金用途：将"先导高端智能装备华南总部制造基地项目"40,000.00万元调整为"先导华南智能装备产业园建设项目"；将"自动化设备生产基地能级提升项目"30,000.00万元调整为无锡先导产业园二期厂房建设项目 [3] 闲置募集资金现金管理方案 - 拟使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内可循环使用 [5] - 投资品种需符合安全性高、流动性好的低风险标准，包括保本型理财产品、结构性存款或定期存款等 [7] - 授权总经理或其授权人行使投资决策权，财务中心负责具体实施 [5] 审议程序及机构意见 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，认为该举措可提高资金使用效率且不影响募投项目进度 [7][8] - 保荐人中信证券核查后无异议，认为程序合规且符合监管要求 [8][9] 资金管理影响分析 - 现金管理不影响募投项目建设及正常经营，通过合理理财可提升资金收益 [6] - 收益分配将严格按证监会及深交所要求管理使用 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议通知于2025年7月15日通过专人送达、电子邮件、电话方式发出 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 资金用途包括保本型理财产品、结构性存款或定期存款等安全性高、流动性好的产品 [1] - 资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用 [1] - 授权总经理或其授权人行使投资决策权并签署合同，由财务中心具体实施 [1] - 到期资金将归还至募集资金专项账户 [1] 表决结果与核查意见 - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 保荐机构已对议案发表核查意见 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2240.0828万股，每股发行价格41.27元，募集资金总额9.24亿元[2] - 募集资金到位情况经天职国际会计师事务所验证并出具验资报告[2] - 募集资金已全部存放于专户管理，并签订监管协议[2] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，项目节余资金合计1.25亿元（不含利息及理财收益）[3] - 董事会通过议案变更"增材制造生产基地项目"及"洛阳增材制造生产基地项目"投资总额并结项，节余资金暂存专户[3] - 项目节余资金短期内将闲置，计划通过现金管理提高资金使用效率[3] 现金管理计划 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（如结构性存款、大额存单等）[5] - 产品期限不超过12个月，不得质押或用于证券投资[5] - 资金可循环滚动使用，决议有效期12个月[5] - 现金管理收益归公司所有，到期资金归还至专户[5] 公司治理程序 - 董事会审计委员会全票通过现金管理议案，认为符合规定且能提高资金效益[8] - 董事会以9票同意通过议案，授权董事长在1.5亿元额度内决策[8] - 保荐机构中航证券核查后无异议，认为符合监管要求[9] 资金使用影响 - 现金管理不影响公司日常经营及主营业务，可提升资金收益[6] - 公司将通过选择优质金融机构产品、定期审计等措施控制风险[7]

关于深圳市路维光电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称"《自律监管 指引第1号》"）等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2025年5月6 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号），公司向不特定对象发行人民币 量6,150,000张，募集资金总额为人民币615,000,000.00元，扣除与募集资金相关 的 发 行 费 用 总 计 人 民 币 7,844,414.0 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对国能日新使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可2025159 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票 12,362,068 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 30.55 元，募集资金总额为人民币 377,661,177.40 元，扣除与发行有 关费用（不含税）人民币 8,973,981.17 元后，实际募集资金净额 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 审议程序及授权情况 - 公司于2024年12月13日通过董事会及监事会决议，授权使用不超过12亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（如结构性存款、定期存款等），期限不超过12个月，且不得用于质押或证券投资[1] - 授权范围包括公司及子公司，资金用途需确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划[1] 现金管理实施情况 - 2025年1月13日至14日，公司实际使用9.35亿元闲置募集资金购买农业银行等金融机构的现金管理产品[2] - 近期部分现金管理产品到期赎回，资金已归还至募集资金专户，其中农业银行子账户注销，工商银行账户（账号：1207011114200041057）保留备用[2] 历史操作汇总 - 最近12个月内公司所有现金管理操作均在董事会批准的12亿元额度及12个月期限内完成，赎回后均及时向保荐机构华泰联合证券通报[2] 公告说明 - 公告强调董事会及全体董事对内容真实性、准确性和完整性的法律责任[1][3] - 未提及具体现金管理产品的收益率或收益金额[1][2][3]

募集资金现金管理 - 公司董事会及股东会批准使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品，使用期限为18个月且可循环滚动使用 [1] - 近期赎回两笔理财产品：中国建设银行单位大额存单（3,000万元）和中国银行固定收益型产品（3,000万元），合计赎回本金7,000万元，取得理财收益52,198.63元，年化收益率均为0.90% [2] - 公司已注销中国银行福建自贸试验区分行营业部的募集资金专用结算账户（账号426087765461） [2] 历史现金管理情况 - 过去12个月内公司累计购买多笔理财产品，包括招商银行保本浮动型产品（273万元）、兴业银行结构性存款（10,000万元）、建设银行大额存单（3,000万元）等，部分产品年化收益率未披露 [3] - 截至公告日，公司尚未赎回的理财产品金额为人民币42,000万元，仍在董事会授权额度范围内 [3] - 所有到期理财产品的本金及收益均已如期收回，涉及金额包括固定收益型产品收益2.25万元等 [3]

募集资金现金管理 - 公司于2024年8月27日通过董事会决议，授权使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用[1] - 现金管理产品需满足安全性高、流动性好、保本要求，且由合法金融机构销售[1][2] - 2025年7月13日到期赎回中信银行结构性存款A06675期产品，收回本金5000万元，获得收益7.89万元[1] 历史现金管理操作 - 2023年5月25日购买江苏银行2000万元七天通知存款，年化收益率1.55%，到期收益42.11万元[2] - 2024年4月至7月累计购买昆山农商银行结构性存款2.3亿元，最高预期年化收益率达3%，实际收益合计200.14万元[3][5] - 2024年10月至2025年5月新增购买中信银行及昆山农商银行结构性存款4亿元，最高单日投入金额2.5亿元[4][5][6] 财务影响 - 最近12个月累计现金管理金额8亿元，占最近一年净资产的22.4%[6] - 累计实现收益416.36万元，占最近一年净利润的6.27%[6] - 当前未使用现金管理额度仍为4亿元，与授权总额度一致[6]

核心观点 - 公司拟增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，总额度提升至不超过人民币70,000万元 [1][2][3] - 投资目的是提高募集资金使用效率，获取较好投资回报，同时不影响募投项目建设和资金使用 [1][4] - 投资产品为安全性高、流动性好的七天通知存款等保本型产品，期限不超过一年 [1][3][4] 投资金额与资金来源 - 本次新增现金管理额度15,000万元，累计额度达70,000万元 [2][3] - 资金来源为2016年首次公开发行股票募集资金，总募集金额14.37亿元（每股发行价27.69元，共发行51,902,936股） [2] 投资方式与期限 - 投资产品为七天通知存款，需提前七天通知银行支取，符合安全性和流动性要求 [4] - 投资期限自董事会审议通过之日起至2025年10月27日，额度可滚动使用 [3][4] 审议程序与实施 - 2025年7月14日董事会及监事会审议通过新增现金管理议案 [3][4] - 董事会授权董事长在额度内决策并签署相关文件，管理层负责具体实施 [4] 财务数据与影响 - 2024年末公司资产总额51.36亿元，负债总额16.42亿元，归母净资产34.94亿元 [5] - 2025年一季度经营活动现金流净额为-9,254.49万元，2024年全年为46,105.72万元 [5] - 现金管理收益计入财务费用利息收入，不影响主营业务及募投项目 [5][6] 专项意见 - 监事会认为新增现金管理有利于提高资金效率，符合股东利益 [6] - 保荐机构核查确认程序合规，无异议 [7]