公司基本情况 - 公司专注于工业控制阀的研发、生产、销售和售后服务，并提供控制阀整体装备过程控制系统解决方案 [6] - 主要产品包括控制阀、工艺阀、定位器及配件，应用于石油、石化、化工、造纸、环保、能源等行业 [6][7] - 控制阀是流程工业自动化过程控制的关键部件，由控制部分、驱动部分和阀体部分构成，按功能可分为调节阀和开关阀 [7] 财务表现 - 2024年营业收入93,280.60万元，同比下降16.05%；归属于上市公司股东的净利润1,833.39万元，同比下降82.88% [11] - 2024年末总资产154,057.31万元，同比增长5.84%；净资产98,731.06万元，同比减少1.95% [11] - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发20,696,700元 [19] 战略与投资 - 2025年将聚焦主营业务，强化产业链资源协同，通过降本增效提升盈利水平 [12] - 以2,456.33万元增资龙游克里特机械设备有限公司，持股比例增至53.45% [13] - 通过股权转让持有江苏丰瓷新材料科技有限公司33.38%股权 [14] 公司治理 - 董事会、监事会完成换届选举，组成第五届董事会和监事会 [15] - 2022年限制性股票激励计划中74.60万股因业绩未达标作废，实际归属80.85万股 [58][59] - 拟向银行申请不超过7.00亿元综合授信额度，并使用不超过2.00亿元闲置自有资金进行现金管理 [38][42] 行业与产品 - 控制阀上游为钢材、电气产品等工业原材料，下游覆盖石油、化工、电力等重工业领域 [7] - 工艺阀需适应高压、高温、腐蚀等恶劣环境，是化工、制药等行业的关键部件 [7] - 定位器作为控制阀的“大脑”，通过智能组态改善阀门性能，分为智能式和机械式 [7]

核心观点 - 海洋王照明科技股份有限公司计划使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于低风险、流动性高的短期产品，以提高资金使用效率和增加投资收益 [1][2][9] 投资概况 - **投资目的**：提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下增加投资收益 [1] - **投资额度**：不超过10亿元人民币，资金可滚动使用，任一时点总额不超过该额度 [2][9] - **投资品种**：短期（不超过一年）、低风险、流动性高的产品，包括理财产品、结构性存款等，不包括股票、利率、汇率及其衍生品 [1][2] - **资金来源**：闲置自有资金 [2] - **实施方式**：董事会授权管理层决策，财务部负责组织实施，必要时外聘专业机构协助 [2] - **受托方**：银行、证券、保险等正规金融机构，与公司无关联关系 [2] - **授权期限**：自董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止 [3][9] 对公司经营的影响 - 不影响公司日常运营和资金安全，不会干扰主营业务正常开展 [6] - 通过适度投资低风险产品，可提高资金使用效率，提升整体业绩水平，保障股东利益 [6] 监事会意见 - 监事会认为公司财务状况稳健，现金管理有利于提高资金使用效率和投资收益，不会损害股东利益，程序符合法律法规 [7][11][12] 董事会决议 - 董事会全票通过议案，同意使用不超过10亿元人民币进行现金管理，额度使用期限与授权期限一致 [9]

现金管理决策背景 - 公司于2025年3月6日通过董事会决议，批准使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 授权董事长在额度内行使投资决策权，财务部负责具体实施，保荐机构中信建投证券出具核查意见 [2][7] 本次现金管理执行细节 - 本次实际使用金额为人民币5,000万元，购买标的为保本型券商理财产品 [4][6] - 资金来源为2022年非公开发行股票闲置募集资金，原募集资金净额95,904.25万元，截至2024年底专项账户余额未披露具体数值 [5][6] 资金管理策略与合规性 - 投资范围限定于安全性高、流动性好的保本型产品，包括银行理财、结构性存款、券商收益凭证等，明确禁止变相改变募集资金用途 [2][7] - 已建立台账管理和审计监督机制，独立董事及监事会可介入检查，并承诺按监管要求披露进展 [9][11][12] 历史操作与财务影响 - 公告日前12个月累计购买理财产品情况以表格形式列示（未披露具体数据），本次5,000万元购买记录编号为22-26 [13] - 现金管理收益将计入利润表"投资收益"科目，预计对主营业务和现金流无重大影响 [12]

审计机构续聘 - 公司董事会审计委员会审查认为公证天业会计师事务所具备证券期货相关业务资格及独立性，2024年审计服务表现良好，建议续聘为2025年度审计机构 [1] - 董事会和监事会分别于2025年4月17日审议通过续聘议案，同意提交股东大会审议 [2] - 续聘事项需经2024年年度股东大会批准后生效 [3] 综合授信融资 - 公司拟向金融机构申请不超过16亿元人民币综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，实际融资金额以审批结果为准 [7] - 授信额度可循环使用，授权董事长签署文件，管理层根据需求调配 [7] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议 [8] 闲置资金现金管理 - 公司计划使用不超过3亿元闲置自有资金购买低风险金融机构理财产品，期限12个月，可滚动使用 [10][13] - 投资品种包括银行、证券、基金等机构发行的安全性高、流动性好的产品 [11] - 监事会认为该举措有利于提高资金收益，审批程序合规 [25] 对外担保额度 - 2025年度拟为5家全资子公司提供不超过4.2亿元担保，其中资产负债率70%以下子公司额度3.7亿元，70%以上子公司额度5000万元 [28] - 担保方式包括抵押、质押及连带责任保证，额度可调剂使用 [29] - 当前担保余额占净资产31.98%，新增后担保总额占比将达62.47% [40] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过制定及修订部分治理制度，包括《对外担保管理制度》等，以提升规范运作水平 [43] - 除《对外担保管理制度》需股东大会批准外，其余制度自董事会通过日起生效 [44]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，条款编号因增减内容有所调整，修订需经2024年年度股东大会审议通过后生效 [1] - 公司同步制定及修订多项管理制度，包括独立董事工作细则、董事会议事规则、对外担保制度等，修订自股东大会通过之日起实施 [2][3] 审计机构续聘 - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计100万元（年报90万元、内控10万元），与上期持平 [7][15] - 天职国际2023年收入31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，服务263家上市公司，行业覆盖制造业、信息技术等 [8][9] - 项目合伙人闫磊近三年签署9家上市公司审计报告，质量控制复核人齐春艳复核超20家 [12] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利4.50元（含税），总分配金额1.21亿元，占归母净利润比例59.48% [22][23] - 截至2024年末母公司未分配利润7.33亿元，分配方案尚需股东大会审议 [23][24] 子公司担保计划 - 拟为控股子公司上海爱格及新加坡公司提供合计不超过5亿元担保，其中新加坡公司已获1.5亿元担保 [29][33] - 上海爱格资产负债率超70%，无反担保；新加坡公司获上海爱格少数股东股权反担保 [30][33] - 当前公司对外担保总额占2024年净资产32.89%，无逾期担保 [40] 监事会决议 - 监事会审议通过2024年年度报告、利润分配方案、续聘审计机构等15项议案，均需提交股东大会 [45][55][58] - 拟取消监事会及监事设置，不再施行《监事会议事规则》，需股东大会批准 [84][85] 现金管理计划 - 拟使用闲置自有资金购买银行安全性高、流动性好的现金管理产品，期限不超过12个月 [90]

公司现金管理决策 - 公司于2024年8月28日召开董事会和监事会，9月18日召开临时股东大会，审议通过使用不超过人民币15,000万元闲置自有资金进行现金管理的议案，有效期12个月且可循环滚动使用额度 [1] - 审批程序包括董事会、监事会及股东大会表决通过，保荐机构明确同意，后续购买理财产品无需重复审议 [2] 理财产品购买情况 - 本次购买理财产品与受托方无关联关系，不构成关联交易 [1] - 截至公告日，公司未到期现金管理金额共计10,000万元（含本次新增），未超过股东大会审批额度 [7] 资金管理影响 - 使用闲置资金进行现金管理不影响公司日常运营，同时可提升资金使用效率并增加投资回报 [7] - 公司通过筛选高信誉受托方、实时监控产品净值、接受独立董事监督等措施控制风险 [4][5] 历史操作披露 - 公司披露了前12个月内现金管理情况，并列明相关备查文件包括产品说明书及银行电子回单 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股5,131万股，每股发行价16.84元，募集资金总额8.64亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额7.84亿元[1] - 截至2024年底累计使用募集资金4.49亿元，尚未收回理财本金，募集资金余额3.72亿元，与实际募集资金净额差异3,622万元为利息和理财收入净额[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理制度》并严格执行专户存储[4] - 2021年与子公司及银行签署四方监管协议，2024年因部分项目资金使用完毕已完成相关专户销户[5] - 截至2024年底募集资金专户余额包含活期利息及理财收益[6] 募集资金使用情况 - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.5亿元，期限12个月[8] - 实际理财产品包括中信证券收益凭证系列，部分产品因提前敲出赎回实际期限短于合同期限[9] - 报告期内未发生募投项目变更、超募资金使用或节余资金处置情况[10][11][12] 募投项目进展 - "邦达芯跨境供应链基地项目"2023年结项但效益未达预期，节余资金9,333万元已转为流动资金[16] - "全国物流网络拓展项目"因客户需求变化及仓库特性延期至2028年，实施主体及内容优化调整[17][18] - "供应链信息化项目"延期至2025年，因技术迭代转向公有云及自有研发团队开发[21] 会计师事务所续聘 - 拟续聘立信会计师事务所，2024年其业务收入50.01亿元，证券业务收入17.65亿元[25] - 2024年为693家上市公司提供审计服务，收费8.54亿元[26] - 本期审计费用210万元，与上期持平[30] 闲置募集资金管理 - 2025年拟使用不超过2.2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限12个月[37][40] - 资金来源为IPO募集资金净额7.84亿元，截至2024年底已使用4.49亿元[42] 对外担保计划 - 2025年拟为子公司提供担保总额不超过22.82亿元，占2024年净资产126.67%[56] - 截至公告日实际担保余额8.12亿元，占净资产45.06%[63] 会计政策变更 - 执行《企业会计准则解释第17号》《数据资源会计处理规定》及《解释第18号》[81] - 变更涉及流动负债划分、数据资源资产确认及质量保证预计负债核算[82] - 预计不会对财务状况及经营成果产生重大影响[85]

小额快速融资授权 - 公司拟授权董事会制定和实施小额快速融资方案 包括确定募集资金金额 发行价格 发行数量等具体事宜 [1] - 授权范围涵盖签署相关协议 调整募集资金投资项目 聘请中介机构及办理工商变更登记等事项 [4][6][7] - 若遇政策变化或不可抗力 董事会可决定延期或终止融资方案 [9] 银行授信额度申请 - 2025年公司及控股子公司计划申请不超过10亿元人民币银行授信额度 授信期限最长五年 [3][49] - 授信产品包括流动资金贷款 固定资产贷款 商业承兑汇票保贴等多元化融资工具 [3] - 实际融资金额将根据运营需求确定 并授权总经理审批具体事项 [4] 闲置资金现金管理 - 公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金购买低风险理财产品 资金可滚动使用 [8][10][52] - 投资标的以保本型理财产品和国债逆回购为主 期限至2025年股东大会召开日 [8][11] - 该举措旨在提高资金使用效率 增加现金管理收益 [15] 2024年度利润分配 - 利润分配方案为每10股派发现金红利2 36元 合计拟派发71 433 522 88元 [36] - 分配总额将根据股权登记日总股本动态调整 维持每股分配金额不变 [37] 关联交易情况 - 2024年公司与关联方实际交易金额2 285 94万元 低于预计额度 [55] - 2025年预计与南通剑桥输送设备有限公司关联交易不超过3 000万元 [55] 外汇套期保值业务 - 公司计划开展不超过1 8亿美元或等值人民币的外汇套期保值业务 以规避汇率风险 [61] - 业务授权期限为2024年股东大会通过日至2025年股东大会召开日 [61] 子公司担保计划 - 2025年拟为全资子公司提供总额不超过5亿元人民币的担保 含存量担保 [65] - 担保事项授权总经理具体实施 以支持子公司日常经营需求 [65] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 总费用66万元 含财务审计51万元和内控审计15万元 [44] 董事监事薪酬 - 2025年独立董事津贴为每人8万元/年 未任职的非独立董事津贴为12万元/年 [38][39] - 监事薪酬根据具体职务按公司考核制度执行 [93]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行4,200万股普通股，每股发行价24.23元，募集资金总额101,766万元，扣除发行费用11,026.50万元后，实际募集资金净额为90,739.50万元 [2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签署三方及四方监管协议 [3] - 截至2025年3月31日，尚未规划用途的募集资金余额为7,674.68万元，包括超募资金5,670.77万元和利息收入2,003.91万元 [5] 募集资金使用计划 - 公司已将45,000万元超募资金永久补充流动资金 [5] - 2024年12月公司决议将"电源管理芯片"和"快充芯片"项目结项，节余募集资金永久补充流动资金 [4] 闲置募集资金现金管理方案 - 拟使用不超过7,674.68万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，可循环滚动使用 [1][7] - 投资范围包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等高安全性、高流动性产品 [8] - 董事会授权董事长行使决策权，财务部负责具体实施 [9] 实施目的与影响 - 旨在提高资金使用效率，增加现金收益，保障股东利益 [6] - 不会影响募投项目正常实施、公司日常经营或改变募集资金用途 [12] - 现金管理收益优先用于补足募投项目或补充流动资金 [11] 决策程序与监督机制 - 方案经董事会、监事会审议通过，保荐机构出具无异议核查意见 [16][17] - 公司将严格履行信息披露义务，接受监事会及独立董事监督 [10][15]

公司募集资金情况 - 公司首次公开发行人民币普通股40,331,149股，每股发行价格9.08元，募集资金总额366,206,832.92元，扣除发行费用后净额为296,598,410.81元 [3][44][54] - 募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整 [3][46][55] - 募集资金已由中汇会计师事务所审验确认，并设立专户储存管理 [3][44][54] 募集资金使用计划 - 主要募投项目为"苏州检测分析能力提升建设项目"，调整后拟投入募集资金金额为296,598,410.81元 [3][46][55] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金215,671,775.52元及已支付发行费用的自筹资金15,863,018.93元，合计231,534,794.45元 [55][56] - 公司将使用不超过90,000,000元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品 [2][5][12] 公司治理及变更事项 - 公司注册资本由36,298.0337万元变更为40,331.1486万元，公司类型变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)" [70][71] - 公司注册地址变更为"苏州工业园区朝前路9号"，并相应修改公司章程 [71][72] - 公司将于2025年4月28日召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项 [28][31][85] 行业及业务相关 - 募投项目涉及向境外供应商采购分析仪器及实验耗材，需使用自有外汇支付后以募集资金等额置换 [61][62] - 公司通过现金管理提高资金使用效率，同时确保不影响募投项目正常实施 [11][12][15] - 公司严格遵守上市公司募集资金管理相关规定，履行必要审议程序和信息披露义务 [8][15][48]