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福光股份: 兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
证券之星· 2025-06-13 17:42
募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股3,880万股,每股发行价格25.22元,募集资金总额97,853.60万元,扣除发行费用6,083.95万元后,实际募集资金净额91,769.65万元[1][2] - 募集资金全部存放于专项账户,并与保荐机构、银行签署监管协议[2] 募集资金使用计划 - 全光谱精密镜头智能制造基地项目(一期)总投资38,530.56万元,募集资金投资额未披露[8] - AI光学感知器件研发及产业化建设项目总投资未披露,募集资金投资额未披露[6] - 精密及超精密光学加工实验中心建设项目总投资未披露,募集资金投资额未披露[6] - 精密镜头产业化基地技改整合项目总投资未披露,募集资金投资额未披露[8] - 棱镜冷加工产业化建设项目使用超募资金3,265.06万元[3] 募集资金使用调整 - 以募集资金置换预先投入自筹资金3,113.43万元(全光谱项目3,082.17万元,AI光学项目31.26万元)[2] - 向全资子公司福光天瞳增资2.5亿元并提供无息借款1.3亿元用于全光谱项目[2] - 使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[2] - 棱镜冷加工项目变更实施地点至福清市融侨开发区[4] - AI光学项目延期至2022年4月,精密加工实验中心项目延期至2022年3月[5][6] 超募资金使用 - 本次拟使用超募资金7,993.24万元永久补充流动资金,占超募资金总额26,661.91万元的29.98%[9][11] - 承诺12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[9][12] 保荐机构意见 - 本次超募资金补充流动资金事项已通过董事会审议,尚需股东会批准[13] - 资金用途符合主营业务需求,有利于提高资金使用效率和降低财务成本[13]
震有科技: 前次募集资金使用情况报告
证券之星· 2025-06-12 20:41
募集资金基本情况 - 公司2020年7月通过IPO发行4,841万股A股,发行价16.25元/股,募集资金总额78,666.25万元,扣除承销保荐费等发行费用后净额为71,300.55万元[1] - 截至2024年12月31日,募集资金已全部使用完毕,相关专户均已注销[8] - 初始募集资金存放于10个专项账户,涉及兴业银行、华夏银行、招商银行等多家金融机构[1] 募集资金使用调整 - 增加全资子公司震有软件、西安震有及控股子公司齐鲁数通作为募投项目实施主体,分别增资2,000万元、500万元和2,000万元[2][3] - 调整募投项目间资金分配:5G核心网设备开发项目募集资金从14,060.69万元增至16,648.89万元,应急指挥系统项目节余资金2,588.20万元转入该项目[3][4] - 终止产品研究开发中心建设项目,将8,198万元募集资金用于收购杭州晨晓40.99%股权,剩余81.2万元补充流动资金[5] 募投项目实际执行情况 - 下一代互联网宽带接入设备项目实际投资9,196.24万元,较承诺金额节约4,725.85万元,节余资金5,017.82万元永久补充流动资金[6] - 应急指挥系统项目实际投资12,232.27万元,节约1,693.49万元,其中1,802.68万元补充流动资金[6] - 5G核心网设备项目因国内外5G建设节奏变化调整实施方向,延期至2023年1月完成[4][5] 标的资产运营情况 - 杭州晨晓2022-2024年营收持续增长,分别为6,316.83万元、7,751.74万元和10,310.90万元,净利润从1,187.94万元提升至2,767.02万元[8] - 截至2024年底杭州晨晓净资产达12,803.66万元,较收购基准日(2021年12月31日)增长显著[8] 闲置资金管理 - 2020-2022年期间多次使用闲置募集资金进行现金管理,单次额度最高40,000万元[8] - 累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金4次,单次额度最高20,000万元,均按期归还[8]
科思科技: 中天国富证券有限公司关于深圳市科思科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见
证券之星· 2025-06-11 19:35
中天国富证券有限公司(以下简称"中天国富证券"或"保荐人")作为深圳 市科思科技股份有限公司(以下简称"科思科技"或"公司") 首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构,根据《中天国富证券有限公司关于深圳市科思科技 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书》:截至 2023 年 12 月 31 日,科思科技首次公开发行股票的持续督导期已届满。由于科思科技募 集资金尚未使用完毕,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,中天国富证券仍需 对募集资金使用相关事项履行督导义务。综上,中天国富证券对科思科技拟使用自 有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查,具体核 查情况如下: 一、募集资金基本情况 中天国富证券有限公司 关于深圳市科思科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换 的核查意见 等额置换的情况进行持续监督,有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询 等方式行使监督权,公司及募集资金存放银行 ...
百通能源: 江西百通能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
证券之星· 2025-06-10 20:57
募集资金基本情况 - 公司于2023年10月25日首次公开发行A股4,609万股,每股发行价4.56元,募集资金总额210,170,400元,扣除发行费用后净额192,245,871.70元[1] - 截至2025年3月31日,募集资金累计投入145,064,494.20元,结余32,197,166.43元(含利息收入664,562.52元),占净额18.23%[3][9] - 募集资金专项存放于兴业银行、光大银行等6家银行账户,初始存放金额与净额差异因利息及手续费形成[1] 募集资金使用与变更 - 2024年12月变更募集资金用途,将连云港项目未使用的5,367.72万元及利息47.05万元转入曹县二期项目,变更金额占募集净额30.66%[1][5] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,937.91万元,置换发行费用928.08万元[1] - 闲置资金管理:2023年批准6,000万元额度用于现金管理,2024年新增3,000万元额度[2][3] 募投项目进展与效益 - 连云港热电联产项目尚在建设期,未产生效益,预计内部收益率8.5%,投资回收期7.03年[7][9] - 曹县热电联产二期项目处于建设期,预计2026年5月完工,内部收益率9.8%,回收期6.6年[5][7] - 补充流动资金及归还银行贷款1,765.97万元,不直接产生经济效益[5][7] 资金使用合规性 - 募集资金使用经董事会、股东大会审议通过,会计师事务所出具验资及鉴证报告[1][5] - 资金存放与使用符合证监会《上市公司监管指引第2号》等规定[1]
永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
上海证券报· 2025-06-10 05:14
募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股2,597万股,发行价30.46元/股,募集资金总额79,104.62万元,扣除承销保荐费7,367万元后净募集资金71,737.62万元,最终募集资金净额为67,170.18万元[2] - 截至2025年3月31日,募集资金专户余额包含利息收入和手续费净额1,533.38万元,另有3,000万元用于购买理财产品[3][4][5] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,包括光大银行2,000万元(利率1%-2.2%)和浦发银行1,000万元(利率0.85%-2.15%)的定期存款[5] 募集资金使用及变更情况 - 首次变更:将"化工物流装备购置项目"资金从28,034.83万元调整为10,854.83万元,剩余17,180万元用于收购永泰运天津100%股权,以获取危化品仓储资源[8][9] - 第二次变更:将"宁波物流中心升级建设项目"1亿元资金调整为收购绍兴长润100%股权(5,000万元)和年产8,000吨化学品复配分装项目(5,000万元)[10][11] - 新增实施主体:将"物流运力提升项目"实施主体扩展至湖北子公司永泰运(湖北),投入2,000万元用于购置运输车辆以拓展中部地区业务[12][13][14] 募集资金使用效益 - "宁波物流中心升级建设项目"2024年5月至2025年3月累计实现净利润870.85万元,超过预期685.91万元[23] - "年产8,000吨化学品复配分装项目"因行业波动和竞争激烈,2024年10月至2025年3月累计亏损62.48万元,低于预期[24] - "化工物流装备购置项目"2024年1月至2025年3月累计实现净利润857.10万元,达到预测值的82.68%[24] 董事会及股东大会相关事项 - 第二届董事会第三十三次会议审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》,并计划提交2025年第四次临时股东大会审议[28][31] - 2025年第四次临时股东大会将于6月26日召开,采用现场与网络投票相结合方式,审议募集资金使用情况专项报告等议案[43][44][46]
亿纬锂能: 前次募集资金使用情况鉴证报告
证券之星· 2025-06-09 20:36
惠州亿纬锂能股份有限公司 容诚专字2025200Z0712 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚专字2025200Z0712 号 惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称亿纬锂能公司)董 事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亿纬锂能公司为向监管机构报送之目的使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亿纬锂能公司向监管机构报送之文件上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是亿纬锂能公司董事会的责任,这种责 任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对 ...
杰创智能: 第四届监事会第九次会议决议公告
证券之星· 2025-06-06 21:09
监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年6月6日以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席3人,监事会主席汪旭主持[1] - 会议通知于2025年6月1日通过邮件等方式发出,董事和高级管理人员列席会议[1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》[1] - 同意对"智慧城市平台升级及产业化项目"结项,并调整"智慧安全产品升级及产业化项目"、"杰创研究院建设项目"募集资金投资总金额[1] - 将节余募集资金10,821.10万元及剩余超募资金5,267.61万元(合计16,088.71万元)投入新项目"智算云服务建设及运营项目"[1] - 授权管理层开立新项目募集资金专户并签署三方监管协议[1] 监事会意见 - 本次募投项目变更审议程序符合证监会及深交所规定,表决结果合法有效[2] - 变更决策基于公司整体发展战略,旨在提高募集资金使用效率,符合股东利益和长期发展需求[2] - 无损害公司及股东利益的情形,议案需提交股东会审议[2] 资金使用调整细节 - 节余募集资金来源于"智慧城市平台升级及产业化项目"结项及另两个项目资金调整[1] - 新项目"智算云服务建设及运营项目"总投资额占节余资金与超募资金总和的100%(16,088.71万元)[1]
神州细胞: 神州细胞前次募集资金使用情况报告
证券之星· 2025-06-05 21:14
证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2025-023 北京神州细胞生物技术集团股份公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 前次募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 29 日出具的证监许可2020815 号文《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行股票注册的批 复》,北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司"或"本公司")获 准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 5,000.00 万股,发行价格为每股人民 币 25.64 元。本次公开发行股票募集资金总额为人民币 1,282,000,000.00 元,扣 除承销费人民币 60,971,940.00 元(不含增值税)后,实际收到募集资金人民币 值税)后,实际募集资金净额为人民币 1,201,173,211.41 元。前述募集资金于 2020 年 6 月 15 日到位,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并 出具了普华永道中 ...
乾照光电: 中信证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
证券之星· 2025-06-04 20:13
募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票187,500,000股,每股面值1元,发行价格8元/股,募集资金总额15亿元,扣除发行费用2076.38万元后,实际募集资金净额为14.79亿元 [1] - 募集资金已存入专项账户,并由容诚会计师事务所出具验资报告,同时与保荐机构及银行签署三方/四方监管协议 [1] 资金支付及置换操作流程 - 银行承兑汇票支付流程:明确支付方式及额度→提交付款申请→建立票据台账→按月汇总资金明细→置换时编制清单并审批→从募集账户等额置换至一般账户 [2] - 信用证支付流程:明确支付金额→提交付款申请→建立信用证台账→按月汇总资金明细→置换时编制清单并审批→从募集账户等额置换至一般账户 [2][3] - 外汇支付流程:明确外汇种类及金额→提交付款申请→建立外汇台账→按月汇总资金明细→置换时编制清单并审批→从募集账户等额置换至一般账户 [3][4] 对公司及子公司的影响 - 使用银行承兑汇票、信用证及外汇支付可提高募集资金使用效率,降低财务成本,优化支付方式,符合股东利益且不影响募投项目正常进行 [4] 审批程序及意见 - 董事会及监事会审议通过相关议案,认为该操作不会改变募集资金投向或损害股东利益 [4][5] - 保荐机构核查后无异议,认为决策程序合规 [5]
乾照光电: 第六届监事会第十一次会议决议公告
证券之星· 2025-06-04 20:04
监事会会议召开情况 - 厦门乾照光电股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年6月3日以现场会议方式召开,应出席监事3名,实际出席3名 [1] - 会议通知于2025年5月22日通过电子邮件等方式发送,召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席王晓婷主持 [1] 募集资金投资项目变更 - 监事会审议通过变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点及延期事项,认为该调整基于经营发展战略和产业布局优化需求 [1] - 变更事项旨在提高募集资金使用效率,不会对公司产生重大不利影响,且决策程序符合监管要求 [1] - 议案需提交股东大会审议,表决结果为3票同意、0票反对 [1][2] 支付方式调整 - 批准公司及子公司(江西乾照光电、江西乾照半导体、扬州乾照光电)在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付资金并以募集资金等额置换 [2] - 监事会认为该支付方式不影响募投项目正常实施,不改变资金投向且不损害股东利益 [2] - 议案表决结果为3票全票通过 [2] 终止关联方共同投资 - 公司终止与关联方共同投资事项,决策基于审慎使用资金原则及降低投资风险、管理成本的考量 [3] - 监事会确认终止行为不会对日常经营造成不利影响,程序合法合规且未损害股东利益 [3] - 议案获全体监事一致通过(3票同意) [3]