募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1596.6956万股 发行价格为人民币33.06元/股 募集资金总额为人民币5.2787亿元 扣除发行费用人民币6569.623171万元后 募集资金净额为人民币4.6217亿元[1] - 募集资金已于2025年5月7日全部到位 由立信会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目总投资金额为人民币7.2768亿元 拟投入募集资金金额为人民币7.2亿元[2] - 公司正按计划推进募投项目建设 因建设周期导致部分募集资金短期闲置[3] 现金管理方案 - 拟使用合计不超过人民币6.5亿元的闲置资金进行现金管理 其中闲置募集资金不超过人民币3.5亿元 闲置自有资金不超过人民币3亿元[3] - 资金使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 额度可循环滚动使用[3][4] - 闲置募集资金将投资安全性高、流动性好的理财产品 包括结构性存款、定期存款及国债逆回购等 期限不超过12个月[4] - 闲置自有资金将投资低风险、流动性好的理财产品 包括银行理财、信托产品、收益凭证等 但不涉及高风险投资品种[4] 决策程序与机构意见 - 公司董事会于2025年6月9日审议通过现金管理议案 尚需提交2024年年度股东大会审议[7] - 监事会认为该举措不影响募投项目建设和公司正常经营 不存在变相改变募集资金用途的情形[7] - 保荐人申万宏源承销保荐对现金管理事项无异议 认为符合监管规定且有利于提高资金使用效率[8] 资金管理与风险控制 - 公司已制定《募集资金使用管理制度》 对募集资金实行专户存储并与保荐人、银行签订三方监管协议[1] - 现金管理实施由经营管理层在授权额度内决策 财务部门具体执行[4] - 理财资金收益将严格按监管要求管理使用 投资产品不得质押且专用账户不作其他用途[4][5] 现金管理目的与影响 - 旨在提高闲置资金使用效率 增加资金收益并为股东谋取投资回报[3] - 不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营 不属于直接或变相改变募集资金用途的行为[6]

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 - 公司于2024年9月12日召开董事会和监事会，审议通过继续使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，期限不超过12个月，可循环滚动使用[1] - 公司于2025年6月6日赎回中国银行无锡分行挂钩型结构性存款产品，投资金额1,470万元，存续37天，获得收益44,480.59元，预期年化收益率2.99%[3] 过去12个月现金管理情况 - 2024年3月4日至2024年6月6日，投资1,470万元于中国银行结构性存款，期限94天，收益率2.94%，获得收益49,214.79元[6] - 2024年3月4日至2024年6月7日，投资1,530万元于中国银行结构性存款，期限95天，收益率2.94%，获得收益51,768.49元[6] - 2024年6月14日至2024年8月19日，投资2,450万元于中国银行结构性存款，期限66天，收益率2.85%，获得收益126,258.90元[6] - 2024年6月14日至2024年8月21日，投资2,550万元于中国银行结构性存款，期限68天，收益率2.85%，获得收益57,008.22元[6] - 2024年9月25日至2024年12月27日，投资2,450万元于中国银行结构性存款，期限93天，收益率2.80%，获得收益68,667.12元[6][7] - 2024年9月25日至2024年12月30日，投资2,550万元于中国银行结构性存款，期限96天，收益率2.80%，获得收益187,798.49元[7] - 2025年1月17日至2025年4月21日，投资2,450万元于中国银行结构性存款，期限94天，收益率2.63%，获得收益165,942.19元[7] - 2025年1月17日至2025年4月23日，投资2,550万元于中国银行结构性存款，期限96天，收益率2.63%，获得收益57,008.22元[7] - 截至公告日，尚未到期的理财产品金额为1,530万元[8]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月23日召开第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股权登记日为2025年6月18日，登记在册股东有权出席，委托代理人需提供书面授权文件 [2] - 重复投票规则明确：现场与网络投票冲突时以第一次有效投票为准，网络多次投票以第一次为准 [1] 会议审议事项 - 主要提案包括《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，均经第二届董事会第二十五次会议审议通过 [2] - 涉及中小投资者利益的议案将单独计票并披露，中小投资者定义为持股低于5%的非董监高股东 [3] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡等原件登记，法人股东需营业执照复印件（加盖公章）及授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真于2025年6月20日17:00前完成登记，不接受电话登记 [3][4] - 现场参会股东需提前半小时携带证件原件办理登记，费用自理 [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，需提前办理数字证书或服务密码认证 [5] - 投票规则强调总议案与分议案冲突时以第一次有效投票为准，分议案优先于总议案 [4][5] 其他会务信息 - 会议联系人为蒋瑜，联系方式包括电话0574-87050870、传真及电子邮箱hszqb@motorpump.com，通讯地址为宁波市江北区通宁路399号 [4] - 授权委托书需明确表决指示，未明确时代理人可自行决定投票，委托有效期至股东大会结束 [6][7][8]

监事会会议召开情况 - 宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2025年6月6日以现场方式召开，会议通知于2025年5月30日通过电子邮件与电话方式发出 [1] - 会议由监事会主席邬赛红主持，应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 募投项目相关议案 - 审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，具体调整内容需参考巨潮资讯网披露的公告 [1] - 审议通过《关于使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》 [2] - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用自筹资金的议案》 [2] 现金管理相关议案 - 审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，需提交股东大会审议 [2] 备查文件 - 公告文件由宁波恒帅股份有限公司监事会发布 [3]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月发出会议通知并于6月4日以现场方式召开监事会会议 [1] - 应参加监事3名实际参加3名会议由监事会主席王志伟主持 [1] - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [1] 闲置募集资金现金管理 - 公司及子公司计划使用不超过1500万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买期限不超过12个月的安全性高流动性好低风险的保本型产品 [1] - 该决策符合上市公司募集资金监管要求且不影响募集资金使用和安全 [1] 闲置自有资金现金管理 - 公司获准使用单日最高余额不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理 [2] - 资金将投向银行理财券商理财信托理财结构性存款等中低风险产品 [2] - 单笔投资产品期限不超过3年该决策旨在提高资金使用效率增加收益 [2] 对外投资设立香港子公司 - 公司拟以50万美元自有资金在香港设立全资子公司正川國際（香港）有限公司 [3] - 该投资基于公司战略规划与业务发展需要子公司名称以最终注册结果为准 [3]

募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品 [1] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 公司已在浙商证券、国信证券和中信证券开立了募集资金现金管理专用结算账户 [2] - 专用结算账户将专用于闲置募集资金进行现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途 [2] 现金管理实施 - 公司确保现金管理不影响募集资金投资项目建设和正常经营 [1] - 现金管理是在确保募投项目正常实施及募集资金安全的前提下进行 [3] - 不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形 [3] 现金管理影响 - 对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率 [3] - 有助于增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报 [3] - 不会影响公司资金正常周转和主营业务正常开展 [3]

现金管理基本情况 - 公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过使用不超过50,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行定期存款和大额存单 [1] - 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [1] - 公司监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见 [1] 现金管理产品详情 - 产品类型包括固定利率型定期存款，合作银行包括浦发银行和招商银行 [2][4] - 产品具体信息未完全披露，但强调为固定收益型 [2][4] 对公司的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目正常进行 [3] - 有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得投资收益 [3] - 符合公司及全体股东的利益 [3] 历史现金管理情况 - 截至公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为45,000万元 [3] - 未到期余额未超过董事会授权额度 [3] - 具体产品包括浦发银行和招商银行的固定利率型定期存款 [3][4]

现金管理决策 - 公司2024年年度股东大会审议通过使用不超过2.50亿元暂时闲置超募资金进行现金管理的议案，期限为12个月，资金可循环滚动使用[2] - 现金管理产品包括结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品[2] - 董事会、监事会、保荐机构均对现金管理议案发表明确同意意见[2] 近期现金管理产品详情 - 招商银行智汇系列看跌两层区间7天结构性存款，金额1.415亿元，预期年收益率1.30%或1.60%，期限2025年5月20日至5月27日[2] - 中国银行人民币结构性存款，金额1亿元，预期年收益率0.85%或2.00%，期限2025年5月21日至2026年4月30日[2] - 两项产品均无关联关系[2] 审批程序 - 现金管理议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2024年年度股东大会审议通过[2] - 本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交审议[2] 对公司影响 - 现金管理不影响公司日常资金周转和主营业务正常发展[4] - 对闲置资金进行保本型低风险投资理财可提升公司整体业绩水平，为股东创造更多投资回报[4] 历史现金管理情况 - 公司过去12个月进行了多项现金管理操作，涉及中国民生银行、中国银行、上海浦东发展银行等机构[4] - 历史产品包括基本存款、结构性存款等，预期年收益率区间为1.45%至2.55%[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票30,090,000股，每股发行价44.36元，募集资金总额13.35亿元，扣除发行费用后净额为12.23亿元 [6] - 募集资金已专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订三方/四方监管协议 [6] - 因项目建设周期原因，部分募集资金暂时闲置 [6] 募集资金投资项目 - 原计划募集资金投向包括重大疾病领域创新药物产业化基地（承诺投资额122,270.84万元）等5个项目 [7] - 2024年6月对"重大疾病领域创新药物产业化基地项目"结项，剩余645.26万元补充流动资金 [7] - 2023年10月终止"技术中心创新能力建设"和"信息化系统建设"项目，剩余2,696.37万元补充流动资金 [8] 闲置资金现金管理方案 - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品（含结构性存款、大额存单、国债逆回购等） [9][10] - 产品期限不超过12个月，额度可滚动使用，有效期18个月 [9][11] - 由总经理行使决策权，财务部具体实施 [12] 审议程序与合规性 - 2025年4月24日经第四届董事会第二次会议及监事会审议通过 [19] - 保荐机构中信证券认为该事项符合《科创板上市公司监管指引》等规定 [21] - 监事会认为该举措能提高资金效率且不影响主营业务 [20] 资金管理影响 - 预计可提高募集资金使用效益，增加投资收益 [15] - 明确收益归公司所有，严格按监管要求分配 [14] - 强调不会影响募投项目建设进度或改变资金用途 [15][21] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开，采用现场+网络投票方式 [27][28] - 网络投票通过上证所系统进行，首次需完成股东身份认证 [30] - 对中小投资者单独计票的议案包括《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 [28]

股票发行授权 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票，决议有效期从2024年度股东大会通过日至2025年度股东大会召开日止[2] - 董事会获授权全权办理发行事宜，包括制定发行方案（募集资金用途、金额、数量、价格等）、签署法律文件、聘请中介机构及办理股份登记等[2] - 发行需经股东大会审议及监管部门批准，最终实施存在不确定性[3] 独立董事津贴调整 - 独立董事年薪从税前5.2万元上调至6.5万元，涨幅25%，调整后需代扣个税[5] - 调整依据为行业水平、地区经济状况及独立董事责任，需经2024年度股东大会批准[5] - 修订目的为提升独立董事工作积极性，支持公司战略发展[6] 闲置资金理财计划 - 拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买期限≤12个月的中低风险理财产品，资金可滚动使用[10][11][13] - 投资决策由董事长行使，财务部门负责实施，需经2024年度股东大会审议[14] - 理财资金不影响主营业务，旨在提高资金使用效率及收益[17] 公司治理结构变更 - 取消监事会职能，职权移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》[19] - 修订《公司章程》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[19][20] - 修订依据为2023年《公司法》及2025年《上市公司章程指引》，需股东大会批准[19] 年度股东大会安排 - 会议定于2025年5月8日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行[22][23] - 审议事项包括发行股票授权、理财计划、章程修订等，其中议案11/14需特别决议通过[25] - 采用"一键通"服务推送投票提醒，关联股东吴启超、沈耀亮需回避表决部分议案[25][26]