募集资金现金管理授权延期 - 公司于2024年4月26日及5月28日分别召开董事会、监事会及年度股东大会，审议通过延长闲置募集资金现金管理授权期限的议案，授权额度不超过5亿元人民币，期限从2023年股东大会通过日至2024年股东大会召开日，资金可循环滚动使用，单个产品投资期限不超过12个月 [1] - 闲置资金用途包括结构性存款、协定存款等流动性高的理财产品，明确不改变募集资金原定用途且不影响募投项目正常进行 [1][5] 理财产品投资情况 - 近期使用闲置募集资金（含现金管理收益及利息）购买理财产品，未到期金额累计46,551.22万元，均在股东大会授权范围内 [5] - 合作金融机构包括华夏银行、交通银行、中信银行的青岛城阳支行，公司与上述银行无关联关系 [2] 风险控制机制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期及操作风险，公司通过董事长直接决策权、财务部门动态跟踪、内审部门监督、独立董事及监事会检查等多层措施严控风险 [3] - 严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管指引》等制度要求，加强产品分析与内控执行 [4] 对公司经营的影响 - 现金管理在确保募投项目资金需求及安全前提下进行，提升资金使用效率且不影响主营业务发展 [5] - 通过理财产品投资获取收益，有助于提升公司整体业绩及股东回报 [5] 历史投资记录 - 公告日前12个月内，公司及全资子公司海硕健身持续使用闲置募集资金购买理财产品，存款金额根据募投计划动态调整，协定存款享受专户超额部分协定利率 [5]

文章核心观点 公司使用自有闲置资金购买低风险、高流动性理财产品，在确保日常经营资金使用前提下进行，可提高资金使用效率并获投资收益 [1][4] 分组1：现金管理决策 - 公司于2024年4月11日第六届董事会第七次会议、2024年5月7日2023年度股东大会审议通过使用自有资金进行现金管理议案 [1] - 同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币（可循环滚动使用）自有闲置资金购买低风险、高流动性金融机构理财产品 [1] 分组2：投资风险 - 金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响，实际投资收益不确定 [1] - 存在资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险 [2] 分组3：风险防范措施 - 理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性理财产品 [3] - 财务部建立台账管理，健全会计账目，做好资金使用账务核算工作 [3] - 财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展，发现不利因素及时采取保全措施 [3] - 审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督 [3] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计 [3] 分组4：对公司日常经营的影响 - 理财使用自有闲置资金，不影响公司经营业务正常开展，可提高资金使用效率，获投资收益，符合股东利益 [4] 分组5：备查文件 - 《2023年度股东大会决议公告》 [4] - 《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 [4] - 理财产品说明书及相关协议 [5]

文章核心观点 公司为提高资金使用效率，在不影响主营业务和日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，本季度累计委托理财5000万元，所选产品为低风险产品，不会对公司产生不利影响，且未超董事会授权额度 [2][9][11] 本次委托理财概况 - 委托理财目的：提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报 [2] - 资金来源：公司及子公司的闲置自有资金 [3] - 委托理财产品基本情况：2025年第一季度使用自有资金进行现金管理情况汇总披露 [4] - 委托理财相关风险内部控制：针对投资风险，财务部分析跟踪，审计部审计监督，独立董事和监事会监督检查并可聘请专业机构审计，定期报告披露投资及损益情况；针对资金存放与使用风险，财务部建立台账和健全账目；针对投资相关人员操作和道德风险，实行岗位分离操作，要求相关人员保密 [5][6][8] 本次委托理财具体情况 - 委托理财合同主要条款：涉及浦银理财和招银理财的理财产品，符合安全性高、流动性好条件，不影响公司日常资金周转和主营业务开展 [8] - 风险控制分析：在授权范围内决策，所选产品为低风险产品，持续跟踪运作情况，加强风险控制和监督 [9] 委托理财受托方情况 - 受托方为浦银理财和招银理财，与公司、控股股东、一致行动人及实际控制人无关联关系 [10] 对公司的影响 - 本次委托理财金额5000万元，占2024年9月30日货币资金的6.56%，不会对主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响 [11] 审议决策程序 - 2024年4月17日第六届董事会第十一次会议审议通过相关议案，拟对最高10亿元闲置自有流动资金进行现金管理，授权经营层实施，资金可滚动使用 [13] 最近十二个月内现金管理情况 - 截至公告日，使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为5000万元，未超董事会授权额度 [13]

独立董事履职情况 - 独立董事刘维2024年度严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规，认真履行独立董事职责，维护公司和股东权益[1] - 刘维具备法律专业背景，现任国浩律师（上海）事务所合伙人，与公司及主要股东无利益关联，确保独立性[1] - 2024年度出席全部7次董事会（含1次通讯参会）和3次股东大会，无缺席记录[2][3] 董事会专门委员会参与 - 参与战略与ESG委员会2次、审计委员会8次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次会议[2] - 在审计委员会中8次会议全部亲自出席，重点关注年报审计计划和关键审计事项[4] - 提名委员会审议通过独立董事候选人贾小荣及高管韩秋实、郝瑛的任命议案[4] 公司治理监督 - 审核5项关联交易议案，涉及兵工财务综合授信、日常关联交易等，确认交易公允且程序合规[6] - 核查确认公司无违规对外担保，关联方资金往来均为正常经营行为[7] - 监督募集资金使用，确认闲置资金现金管理程序合法且未改变资金投向[7] 高管与薪酬管理 - 审核通过2023年度董事津贴及高管薪酬方案，确认符合公司薪酬政策[8] - 批准计提资产减值准备，认为符合会计准则且公允反映财务状况[8] - 续聘立信会计师事务所，认可其执业资格和审计质量[8] 信息披露与内部控制 - 2024年发布4份定期报告和49份临时公告，信息披露无差错[10] - 内控体系运行有效，未发现重大缺陷，审计报告出具无保留意见[10] - 完成会计政策变更，符合财政部规定且未对财务报表产生重大影响[10] 投资者关系管理 - 通过股东大会等渠道维护中小股东权益，监督公司信息披露及时性[5] - 批准2023年度利润分配方案，符合监管要求和公司长期发展规划[9] - 现场调研上海某公司，寻求新业务合作机会[6]

文章核心观点 光大银行发布2024年年度报告，坚持金融工作政治性、人民性，贯彻落实党中央决策部署，以创新驱动培育“阳光交银”特色业务，在落实国家战略、提升跨境金融服务、培育特色业务、提升供应链线上化水平等方面取得进展 [1] 积极落实国家战略，做好稳外资稳外贸 - 为企业提供一揽子金融服务解决方案，截至2024年末国际结算量超1500亿美元，较上年末增长11.8% [2] - 2024年末国际结算客户近1.6万户，海运费自动化汇款业务量超10亿美元，外汇衍生品交易量同比增幅达39.3% [2] - 2024年10月在海口举办自贸业务综合金融服务推介发布会，邀请近50家企业，助力企业内外发展联动 [2] 助力高水平对外开放，提升跨境金融服务能力 - 为“引进来”及“走出去”企业提供一站式跨境金融综合服务方案，2024年末助力境内企业引入境外低成本资金超160亿元 [3] - 7家境外机构为中资企业境外成员和项目提供信贷资金148亿元，助力发行187支境外债券支持“一带一路”项目 [3] - 境外机构响应“双碳”战略，2024年发放35笔绿色贷款等，投放规模约84.9亿元，助力发行21笔绿色债券等，规模超345亿元 [3] 培育交易银行特色业务，以特色化、专业化、差异化优势打造核心竞争力 - 交易银行板块推动“阳光交银”特色业务发展，服务科创、绿色等金融领域 [4] - 2024年末表内贸易融资项下制造业贷款余额较年初增长37%，交易银行阳光e付通余额较年初增长74.11% [4] - 2024年末汽车全程通网络客户接近6000余户，“阳光交银”产品竞争力和服务实体经济能力提升 [4] 提升供应链线上化水平，围绕数字化转型为企业提供便捷的金融服务 - 通过先进技术提供线上化等金融服务，提高创新性场景综合服务能力 [5] - 2024年末落地多个现金管理供应链产业链服务项目，年累计交易笔数超2万笔，金额超200亿元 [5]

监事会会议召开情况 - 会议召集人为监事会主席杨雷先生，通知通过电子邮件、短信及电话方式于2025年3月28日送达全体监事 [1] - 会议通知包含相关材料，明确列明时间、地点、内容及方式，部分高管列席 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 [1] - 公司拟使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金及不超过8亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理授权期限为董事会审议通过后12个月内，额度可循环滚动使用 [1] - 该议案符合证监会及上交所相关监管规定，程序合法合规，未损害公司及股东利益 [1] 表决结果 - 议案获全票通过，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 详细内容参见公司同日在上交所网站披露的公告（编号：2025-007） [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,379.4118万股，每股面值1.00元，发行价格4.92元，募集资金总额313,867,060.56元 [1] - 扣除发行费用51,168,972.19元后，实际募集资金净额为262,698,088.37元 [2] - 募集资金已于2025年3月20日划转至专项账户，并由中汇会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金投资项目使用情况 - 募投项目为"年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目"，总投资31,442.80万元，拟使用募集资金30,000.00万元 [2] 闲置资金现金管理计划 - 拟使用不超过4,000万元闲置募集资金及不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理 [1][4] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内，可循环滚动使用 [4] - 投资品种包括结构性存款、大额存单、通知存款等低风险理财产品 [3] 实施与风控措施 - 董事会授权董事长或其授权人员签署相关合同文件，财务部门负责具体操作 [4] - 资金管理须通过专户进行，并由专人负责账户管理 [4] - 公司将及时跟踪理财产品投向及项目进展，严格控制风险 [4] 审议程序与机构意见 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均于2025年4月1日审议通过该议案 [1][6][7] - 保荐机构认为该事项履行了必要程序，符合监管规定，无异议 [8]

董事会决议 - 公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年4月2日以通讯方式召开，3名独立董事全部出席，会议程序符合相关法律法规 [1] 综合授信额度申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超过人民币120,000万元的综合授信额度，以支持公司长期发展需求 [1] - 该议案获全体独立董事一致通过，将提交第四届董事会第十次会议审议 [1] 闲置募集资金管理 - 公司计划使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率 [2] - 该操作符合深交所相关规定，不影响募投项目实施 [2] - 议案获全体独立董事一致通过，将提交董事会审议 [2] 自有资金管理 - 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高资金收益 [2][3] - 该操作在确保正常经营的前提下进行，不影响公司业务开展 [2][3] - 议案获全体独立董事一致通过，将提交董事会审议 [3]

公司融资安排 - 公司及控股子公司拟向商业银行申请综合授信额度 总额不超过人民币120,000万元 主要用于日常经营流动资金需求 包括流动资金贷款 保函 信用证 银行承兑汇票等业务 [1] - 授信额度在有效期内可循环使用 授权期限为股东大会审议通过后12个月 由董事长或其指定代理人行使具体操作决策权 [2] 募集资金管理 - 公司计划使用不超过12,000万元闲置募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率 不影响募投项目建设和正常经营 [2] - 现金管理授权期限为12个月 资金可滚动使用 投资决策权由董事长行使 财务部门负责具体实施 [2] 自有资金管理 - 公司将使用不超过40,000万元自有资金进行现金管理 投资品种包括结构性存款 理财产品 国债逆回购等 单项产品期限不超过一年 [3] - 资金管理额度有效期为12个月 可滚动使用 授权董事长及管理层全权办理相关事宜 [3] 监事会决议 - 第四届监事会第十次会议全票通过所有议案 包括授信申请 募集资金管理和自有资金管理三项议案 [1][2][3] - 会议应到监事3人 实到3人 符合《公司法》及公司章程规定 [1]

核心观点 - 公司拟使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加投资收益 [1][2] - 投资品种为商业银行、证券公司等正规金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，不涉及高风险投资 [2] - 授权期限为股东大会审议通过后12个月内，资金可滚动使用 [2][4] 投资基本情况 - 投资目的为提高资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更多回报 [1] - 资金来源为公司闲置自有资金，不影响正常经营 [2] - 实施程序授权董事长决策并签署法律文件，财务部门负责具体执行 [2] 额度及期限 - 现金管理总额度不超过40,000万元 [2] - 额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [2][4] - 资金可在额度和期限内滚动使用 [2][4] 投资品种 - 选择商业银行、证券公司等正规金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [2] - 不涉及深圳证券交易所规定的高风险证券投资与衍生品交易 [2] 审批程序 - 董事会于2025年4月2日审议通过该议案 [1][4] - 监事会同日审议通过，认为该举措有利于提高资金效率且不损害中小股东利益 [4] - 独立董事一致同意，认为该决策符合公司利益 [5] 对公司经营的影响 - 现金管理不会影响公司日常经营和主营业务开展 [4] - 有助于提高资金使用效率并获得一定投资收益 [4]