财务资助情况概述 - 南京朗鑫樾置业有限公司（朗鑫樾）是南京公用发展股份有限公司全资子公司中北盛业的参股公司，中北盛业持股45%，南京朗福持股30%，洛德基金持股25% [2] - 中北盛业在2017年以股东借款形式向朗鑫樾提供不超过70,875万元的财务资助，年利率8%，期限36个月 [3] - 2020年财务资助余额展期18个月且不再计息 [4] - 2022年财务资助余额再次展期24个月至2024年5月28日且不再计息 [5] - 由于房地产市场波动导致项目回款不及预期，截至2024年5月28日仍有14,095.92万元未归还 [6] 被资助对象基本情况 - 朗鑫樾成立于2017年11月15日，注册资本5,000万元，主要从事房地产开发与经营等业务 [7] - 截至2024年底，朗鑫樾资产总额12,372.09万元，负债总额29,697万元，所有者权益-17,324.91万元，2024年营收702.40万元，净亏损1,693.28万元 [9] - 截至2025年6月底，朗鑫樾资产总额11,622.88万元，负债总额28,973.88万元，所有者权益-17,351.00万元，2025年上半年营收624.79万元，净亏损26.09万元 [9] 财务资助收回情况 - 中北盛业近期收到朗鑫樾归还的500万元，截至公告日仍有13,595.92万元未归还，占公司2024年经审计净资产的5.01% [9] 公司累计对外财务资助情况 - 公司提供财务资助总余额87,509.07万元，占最近一期经审计净资产的32.22% [11] - 公司对合并报表外单位提供财务资助总余额50,974.42万元，占最近一期经审计净资产的18.77% [11] - 其中对南京颐成房地产开发有限公司借款32,878.50万元（占净资产12.10%），对朗鑫樾财务资助余额13,595.92万元（占净资产5.01%），两笔均已逾期 [11]

财务资助基本情况 - 公司于2022年12月董事会及2023年1月股东大会批准向控股子公司云上旅投提供不超过人民币5000万元财务资助 期限不超过6年 利率按同期中国人民银行贷款基准利率执行 用于"只有峨眉山"剧场演艺项目日常运营[1] - 公司另批准向云上旅投提供375.45万元财务资助 期限不超过两年 利率按一年期贷款市场报价利率执行 用于支付欠付员工薪酬及安置费用[2] - 峨眉山旅游投资开发集团及四川旅投航空旅游按出资比例提供连带责任担保 四川省锦弘集团因重组整合未提供担保[1] - 375.45万元资助项目中 云上旅投其他股东承诺按出资比例提供资金 公司将待其出具书面文件后执行[2] 财务资助实施进展 - 5000万元资助已于2023年1月20日至2024年1月5日期间分7次发放完毕 具体金额为500万元 1800万元 600万元 800万元 380万元 520万元及400万元 累计5000万元[2] - 公司近期要求云上旅投偿还2025年第二季度借款利息45.50万元 但子公司因项目暂停演出无收入来源 无法支付该款项[3] - 375.45万元资助项目中 其他股东已承诺按比例出资 公司将于近期签订借款协议并支付款项[3] 财务资助使用情况 - 截至2025年6月末 公司财务资助本金总额达7956.18万元 占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的3.04%[4] - 其中对合并报表内控股子公司资助本金占净资产1.91% 对合并报表外单位资助本金2956.18万元占净资产1.13%[4] - 对合并报表外单位云南天佑科技开发有限公司的财务资助已逾期 公司通过诉讼解决并已于2024年9月24日取得四川省高院胜诉裁定[4] 项目运营状况 - "只有峨眉山"剧场演艺项目因前期孵化及推广受阻 经营情况未达预期 出现现金流转困难[2] - 该项目于2025年6月15日暂停演出 停演后无收入来源[3] 公司应对措施 - 已成立专门工作小组加强对云上旅投的风险管理 加大催收力度[4] - 必要时将采取诉讼等法律手段或要求担保股东履行担保责任[4] - 公司将密切关注财务资助进展并及时履行信息披露义务[4]

核心观点 - 公司向两家房地产项目公司提供财务资助 其中对武汉嘉秀提供980万元无息借款期限1年 对台州滨交提供805万元借款年利率8%期限2年 均属于股东借款性质 符合房地产行业经营惯例[1][2][3] - 本次财务资助在董事会授权总额度8亿元范围内 资助后已使用额度增至75862.86万元 未超过单户16000万元及总额度限制 无需重新提交审议[3] - 接受资助方均为房地产项目开发公司 武汉嘉秀开发武汉越秀中交星汇园项目已竣工 总投资22.37亿元累计投资20.72亿元 台州滨交开发锦绣云邸项目未竣工 总投资16.32亿元累计投资9.31亿元[3][4] 财务资助详情 - 对武汉嘉秀房地产开发有限公司提供财务资助980万元 期限1年 年利率0% 该公司注册资本5000万元 公司通过全资子公司持有49%股权[1][3] - 对台州滨交房地产开发有限公司提供财务资助805万元 期限2年 年利率8% 该公司注册资本23000万元 通过多层股权结构由合作方控股[1][4] - 除本次资助外 公司对台州滨交尚有未到期财务资助14910万元[4] 项目开发情况 - 武汉嘉秀开发的越秀中交星汇园项目占地面积16235平方米 总建筑面积74664平方米 2021年9月开工 2025年6月末已竣工 累计投资20.72亿元[3] - 台州滨交开发的锦绣云邸项目占地面积42438平方米 总建筑面积124673平方米 2022年10月开工 2025年6月末未竣工 累计投资9.31亿元[4] 资金使用情况 - 公司第九届董事会第四十六次会议批准财务资助总额度80000万元 单户不超过16000万元[3] - 本次资助前已使用额度74077.86万元 资助后已使用额度75862.86万元[3] - 截至2025年6月30日 公司累计对外财务资助余额占2024年末经审计归母净资产比例228% 其中对房地产项目公司股东借款余额371891.93万元 占比104%[7] 风险控制措施 - 合作方按比例以同等条件提供财务资助 公司派驻管理人员参与项目公司运营管理[6] - 公司持续加强对项目公司的经营管理 跟踪项目建设和生产经营进展 控制资金风险[6] - 财务资助后12个月内承诺不使用闲置募集资金补充流动资金 不变更募集资金用途[7]

核心观点 - 公司董事会审议通过多项融资及担保议案 旨在支持业务扩张和资金流动性需求 涉及向供应商申请赊销额度 银行授信及关联交易等 [1][2][5][7][9][12][15][18][21][24] 融资担保安排 - 公司及子公司向苹果供应商申请35亿元赊销额度并提供交叉担保 [2] - 为控股子公司向三星供应商申请20亿元赊销额度提供全额担保 [7] - 全资子公司酷动数码新增4.5亿元英迈物流赊销额度担保 [9] - 全资子公司酷果星创新增3亿元英迈物流赊销额度担保 [18] - 为香港子公司提供不超过15亿元融资担保额度 [12] - 2025年新增浙商银行2.5亿元综合授信额度 [5] 财务支持措施 - 控股股东及一致行动人提供不超过6亿元无偿财务资助 期限两年 [15] - 收购共青城爱施德创新13.6365%出资份额 交易对价1.02亿元 实现全资控股 [21][62][67] 子公司经营状况 - 酷动数码2024年营收58.98亿元 净利润0.90亿元 2025年Q1营收20.21亿元 [49][50] - 酷动数码截至2025年3月末资产负债率53.32% [54] - 酷果星创为2025年新设公司 当期财务数据均为零 [76][77] 担保风险控制 - 所有担保均要求被担保子公司提供连带责任反担保 [49][52][74][80] - 担保期限设置为采购合同付款到期日后二年 [50][79] - 公司对外担保总额度143.165亿元 实际余额17.55亿元 占2024年净资产28.69% [57][86] 会议安排 - 定于2025年8月21日召开临时股东大会审议上述议案 [25][28][33] - 提案1及3-6项需以特别决议通过 [34][56][85] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [30][37][43]

公司治理结构调整 - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案，由董事会审计委员会行使监事会职权[2][72] - 修订内容包括删除监事会相关规定、增加职工董事条款、调整股东会及董事会职权等[73] - 同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项公司治理制度[72] 关联交易事项 - 全资子公司瑞蚨祥贸易与关联方济高控股集团签署10万吨钢筋采购协议，定价为市场价格加37元/吨[25][48] - 交易金额以实际采购量为准，合作期限为2025年6月至2027年6月[50][52] - 该关联交易已通过董事会审议，关联董事回避表决，尚需股东大会批准[49][54] 财务资助安排 - 拟向控股子公司艾克韦生物提供不超过600万元借款，期限一年，利率参照市场水平[27][60] - 艾克韦生物2024年净利润亏损7482万元，2025年一季度继续亏损46.88万元[62] - 本次资助后公司对外财务资助余额为2177.82万元，占净资产27.66%[71] 股东大会筹备 - 定于2025年8月18日召开第三次临时股东大会，审议公司章程修订等9项议案[29][35] - 股东大会采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行[35][36] - 特别决议议案需三分之二以上表决权通过，关联股东需回避表决关联交易议案[39]

财务资助概况 - 公司拟向控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司提供不超过600万元借款，借款期限一年，利率参照银行同期贷款利率及公司实际融资成本协商确定 [1] - 该事项已通过第十一届董事会第二十四次会议审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定 [1][2] - 财务资助对象艾克韦生物为公司合并报表范围内子公司，2024年营收15950.69万元，净亏损7482.14万元，2025年一季度营收1660.45万元，净亏损46.88万元 [3] 相关方股权结构 - 公司全资子公司济高生物直接持有艾克韦生物27.2202%股权 [2] - 关联方济高财金（济南高新控股集团下属公司）持有艾克韦生物16.5714%股权 [3] - 其他主要股东包括：高新盛和（16.2083%）、张国宁（20.2125%）、新丽景生物（13.1225%）、西陇科学（4.7801%） [5][6] 财务数据披露 - 截至2024年底艾克韦生物总资产67292.41万元，负债31722.47万元，资产负债率47.14% [3] - 2025年一季度总资产降至63259.91万元，负债27736.85万元，资产负债率改善至43.85% [3] - 公司历史财务资助余额2177.82万元，占最近一期审计净资产比例未披露具体数值 [9] 交易合规性说明 - 本次借款不属于禁止性财务资助情形，其他股东未同比例提供资金支持 [6] - 董事会认定交易风险可控，不存在利益输送或损害股东权益行为 [7] - 公司将通过内控制度监控资金使用，确保本息按时回收 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年7月25日上午10时以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人 [1] - 董事会会议通知已于2025年7月23日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持 [1] - 本次董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定 [1] 财务资助控股孙公司 - 公司董事会同意以闲置自有资金向控股孙公司四川固康药业提供年利率为1.3%的财务资助，借款期限不超过1年，且不超过5,500万元人民币 [1] - 财务资助按季付息，可分期或一次性提款，到期一次性还本 [1] - 公司董事会授权管理层及相关人员负责后续与固康药业签署《借款协议》等事宜 [1] - 本次财务资助不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，整体风险可控 [2] 调整全资子公司管理层 - 公司董事会同意将全资子公司厦门未名的法定代表人由岳家霖变更为陈星，总经理由徐隽雄变更为陈星 [2] - 厦门未名执行董事制度变更为董事会制度，由徐隽雄、陈星、周婷担任董事会成员，徐隽雄担任董事长 [2] - 厦门未名将根据上述调整修订《公司章程》相应内容 [2] 增加全资子公司经营范围 - 公司董事会同意全资子公司山东衍渡增加经营范围，新增一般项目包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等 [3] - 新增经营范围还包括生物化工产品技术研发、药品生产、药品批发、药品零售 [3] - 山东衍渡将根据增加经营范围情况修订《公司章程》相应内容 [3] 表决情况 - 三项议案的表决情况均为同意11票，反对0票，弃权0票，全部通过 [2][3][4]

财务资助事项概述 - 公司向参股公司江西华电九江分布式能源有限公司提供6,482.70万元人民币股东借款，期限3年，年利率3%，按月付息，到期还本 [2][3] - 其他股东福建华电福瑞能源发展有限公司和江西天然气能源投资有限公司均按持股比例提供同等条件股东借款 [3] - 该事项经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易 [2][3] 被资助对象基本情况 - 华电九江公司成立于2011年3月25日，注册资本9,261万元，主营九江市城东分布式能源项目投资 [5][6] - 股东结构：深圳燃气持股30%，华电福瑞持股40%，江西天然气持股30% [6] - 华电九江公司与公司控股公司九江深燃存在天然气供用气业务往来，需向九江深燃交付天然气管输费用 [7] 财务资助协议主要内容 - 借款用途为偿还债务及企业经营，金额6,482.7万元，期限3年，年利率3%，按月付息，期满一次性偿还本金及利息 [10] - 违约条款包括公司有权要求提前还款、解除协议及采取法律措施等 [10] 董事会意见 - 财务资助有助于公司持续稳健开展生产经营活动，保障天然气产业链整体稳定运营和发展 [11] - 公司向华电九江公司派驻人员参与经营管理，控制风险，督促按时还款，总体风险可控 [11] 累计财务资助情况 - 本次资助后，公司财务资助总余额218,335.05万元，占最近一期经审计净资产的14.03% [12] - 对合并报表外单位财务资助余额6,482.70万元，占净资产的0.42%，目前均无逾期 [12]

财务资助事项概述 - 公司拟以自有资金向控股子公司青岛博锐提供财务资助人民币4,500万元，借款期限为2年，年利率2.30%[1] - 资助目的是支持子公司业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需求，促进母子公司协同发展[1] 被资助对象基本情况 - 青岛博锐注册资本10,000万人民币，成立于2020年5月9日，主营减振降噪设备制造及轨道交通相关业务[2] - 2024年1-6月未审计数据显示：资产总额81,844万元，负债总额57,258万元，资产负债率69.96%，营业收入29,830万元，净利润2,109万元[3] - 资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，且历史借款本息已全部清偿[3] 股权结构与关联关系 - 公司通过株洲中车新锐减振装备有限公司间接持股青岛博锐52.07%[2] - 少数股东四方所与公司同受中国中车集团控制，但因国有控股审批程序复杂未同比例提供资助[3] 财务资助协议条款 - 协议约定借款金额4,500万元需用于补充流动资金，还款方式为到期一次性还本付息[3] - 公司保留利率调整权，若青岛博锐违约可提前收回借款并收取违约金[3] 审议程序与保荐意见 - 该事项已通过公司第十届董事会第五次临时会议审议，未达股东大会审议标准[4] - 保荐机构国金证券认为决策程序合规，符合公司章程及监管规定[4]

财务资助概述 - 公司拟向控股子公司杭州芯势力提供不超过20,000万元人民币借款，全资子公司成都佰维拟向控股子公司成都态坦提供不超过10,000万元人民币借款，借款期限自股东会决议通过之日起不超过3年，额度可循环使用 [1][2] - 借款利率为LPR+20BP（按月调整），且不低于公司同期实际融资利率，利息按实际占用天数计算 [2] - 本次借款为信用借款，无担保，用途为子公司业务拓展及日常经营资金需求 [2] 被资助对象基本情况 杭州芯势力半导体有限公司 - 主营业务为芯片研发、设计及销售，公司持股60%，其他股东合计持股40% [3][4] - 2025年3月末未经审计数据：资产总额7,540.50万元，资产负债率80.42%，净利润-140.92万元 [4] - 上一会计年度公司对其财务资助余额为7,095.94万元，无逾期未清偿记录 [6] 成都态坦测试科技有限公司 - 主营业务为设备研发、生产及销售，成都佰维持股60%，其他股东合计持股40% [6][7] - 2025年3月末未经审计数据：资产总额7,540.50万元，资产负债率79.85%，净利润-576.45万元 [6] - 上一会计年度成都佰维对其财务资助余额为2,189.87万元，无逾期未清偿记录 [8] 审议程序与资金管理 - 本次财务资助已通过董事会审议，尚需提交股东会批准 [2][3] - 公司强调对控股子公司具有实际控制权，能有效管理资金使用，风险可控 [8][9] - 财务资助总余额将达41,293.78万元，占最近一期经审计净资产的17.12% [10] 资金使用目的与效率 - 资助旨在支持子公司业务拓展及日常经营，提高公司整体资金使用效率，降低融资成本 [8][9] - 保荐人认为该举措符合法规要求，不影响公司正常经营，风险总体可控 [9]