监事会会议召开情况 - 浙江本立科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于2025年5月21日在公司三楼会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月15日通过邮件发送给全体监事 [1] - 会议由监事会主席钱沛良主持，应到监事3人，实到3人，部分高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 闲置资金理财议案 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》 [1] - 监事会认为该举措不影响募集资金投资计划及安全，且能提高资金使用效率，实现保值增值 [1] - 未改变募集资金用途，符合股东利益 [1] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 限制性股票作废议案 - 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 [2] - 监事会认为作废行为符合法律法规及公司激励计划规定 [2] - 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害股东利益 [2] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 公告由浙江本立科技股份有限公司监事会发布 [2]

理财产品赎回情况 - 公司从中信银行赎回5,000万元结构性存款产品"共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08708期"，收回本金5,000万元并获得收益29.10万元 [3] - 公司从民生银行赎回5,000万元结构性存款产品"聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款"，收回本金5,000万元并获得收益22.28万元 [3] - 两项理财产品赎回时间分别为2025年5月15日和5月19日 [3] 理财资金管理授权 - 公司于2024年4月22日通过董事会和监事会决议，获准使用闲置自有资金不超过100,000万元进行现金管理 [2] - 授权期限自2023年年度股东大会通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用 [2] - 理财资金用途限定于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型理财产品 [2] 历史理财业绩表现 - 最近12个月内公司累计理财金额30,000万元，全部赎回并获得总收益151.89万元 [3] - 单日最高投入金额15,000万元，占最近一年净资产比例为6.13% [3] - 累计理财收益占最近一年净利润比例为0.60% [3] 理财额度使用状况 - 目前已使用的理财额度为0万元 [3] - 尚未使用的理财额度为100,000万元 [3] - 总理财额度保持100,000万元不变 [3]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月15日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[2] - 出席股东共39人，代表股份28,200,928股，占公司有表决权股份总数的36.8665%，其中现场投票股东4人（代表股份23,825,400股，占比31.1465%），网络投票股东35人（代表股份4,375,528股，占比5.7200%）[3][4][5] - 中小股东参与度：35名中小股东通过网络投票参与，代表股份4,375,528股，占比5.7200%[5][6] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、年报、财务决算、利润分配、会计师事务所聘任、董事/监事薪酬方案及公司章程修订等[6][8][10][12][14][15][17][19][21][23] - 议案通过率超99.97%，反对票最高仅500股（占比0.0018%），弃权票最高5,900股（占比0.0209%）[6][8][10][12][14][15][17][19][21][23] - 特别决议事项（公司章程修订及制度修订）获出席股东三分之二以上表决通过[22][23] 资金管理动态 - 公司获董事会授权使用不超过1亿元闲置募集资金及1.5亿元闲置自有资金进行现金管理和委托理财，期限12个月[29][30] - 截至公告日，闲置募集资金理财未到期余额8,000万元，自有资金理财未到期余额10,350.06万元，均未超授权额度[36] - 近期赎回部分理财产品本金及收益，并新购国泰海通证券稳健悦享90天债券型基金等产品[31][37] 法律合规性 - 北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、表决结果等符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定[26][42][43][48] - 律师见证显示：出席人员资格合法，召集人资格有效，网络投票结果由交易所系统认证[41][44][45]

投资概况 - 资金来源为公司暂时闲置的自有资金 [2] - 投资目的是提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加收益，保障股东利益 [2] - 投资范围涵盖银行理财产品、信托产品等，严格控制风险并保证日常经营 [2] - 投资额度不超过人民币1亿元，额度内资金可循环使用 [3] - 额度有效期自股东大会通过至2025年年度股东大会前 [4] - 授权董事长行使决策权，财务部门负责具体实施 [4] - 公司与理财产品发行机构无关联关系 [5] 投资风险及控制 - 投资风险包括市场波动及短期收益不可预期 [6] - 风险控制措施包括选择低风险品种、跟踪理财产品投向、加强监督 [6] 对公司影响 - 提高资金使用效率，实现资产保值增值，节省财务费用 [7] - 不影响日常运营和资金安全，不损害股东利益 [7] 会计处理 - 理财业务按相关规定进行核算，反映在资产负债表及损益表 [8] 审议程序 - 董事会及监事会审议通过，尚需股东大会批准 [9] - 董事会和监事会认为此举有利于提高资金效率和资产增值 [10]

公司财务与投资决策 - 公司计划使用不超过人民币1亿元闲置募集资金和不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品，以提高资金使用效率 [9][11] - 闲置募集资金将投资于安全性高、流动性好的银行产品（如结构性存款、定期存款等），自有资金则用于购买金融机构中低风险理财产品 [12][13] - 投资额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，可循环滚动使用 [14][15][16] 公司治理与决策程序 - 该议案已通过第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议，尚需提交股东大会批准 [23] - 公司授权董事长及管理层在额度范围内行使投资决策权，财务总监负责具体实施 [17] - 监事会认为该计划有利于提升收益且不损害股东利益，保荐机构亦出具无异议核查意见 [24][25] 会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》调整会计政策，自2024年1月1日起追溯执行 [29][31] - 变更主要涉及保证类质量保证预计负债的会计处理，调整科目为"主营业务成本"和"其他业务成本" [29] - 本次变更无需董事会或股东大会批准，且不会对公司财务状况产生重大影响 [28][31] 股东与股权结构 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有1,531,321股，未计入前10名股东列示 [4] - 持股5%以上股东宁波赫廷投资有限公司因做市借券业务参与转融通股份出借 [5]

公司财务公告 - 公司发布2025年1-3月未经审计的合并现金流量表、母公司资产负债表、利润表和现金流量表 [1] - 2025年起首次执行新会计准则或准则解释不涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [1] 子公司减资事项 - 公司拟将全资子公司华翔资管注册资本从4亿元减少至1.05亿元，减资2.95亿元 [2] - 华翔资管为公司100%控股，2024年底总资产1.06亿元，净资产1.06亿元，净利润681.68万元 [3] - 减资后公司持股比例仍为100%，不会导致合并报表范围变化 [2][4] - 减资旨在优化资源配置，符合公司经营发展规划 [5] 子公司注销事项 - 公司拟注销全资子公司宏光窗业，该子公司自2023年4月起已停产 [7][9] - 宏光窗业注册资本1000万元，主营塑料门窗生产加工销售 [7] - 注销原因是为聚焦主业，优化资源配置 [9] - 注销不会对公司业务发展和盈利水平产生实质性影响 [10] 理财投资计划 - 公司及子公司拟使用不超过5000万元闲置自有资金进行理财投资 [13][16] - 投资期限为董事会批准后12个月内，额度可滚动使用 [19] - 投资方向为安全性高、流动性好的理财产品 [17] - 预计将提高资金利用效率，增加公司收益 [14][23] 年度股东大会 - 2024年年度股东大会定于2025年5月19日召开 [27] - 会议将审议包括2024年度利润分配预案在内的多项议案 [32] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [27][29] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为股东大会当日交易时间段 [29]

闲置自有资金理财审批情况 - 2024年3月28日董事会及监事会审议通过并于2023年年度股东大会批准使用闲置自有资金购买短期银行产品 额度为十二个月内累计发生额不超过人民币60,000万元 可循环滚动使用但任一时点余额不超额度 [1] - 2025年3月26日董事会及监事会审议通过并于2024年年度股东大会批准相同额度60,000万元的闲置自有资金理财方案 期限为股东大会通过后十二个月内 [2] 前期理财到期赎回情况 - 2025年1月21日购买江苏银行理财产品1,500万元 2025年4月22日赎回本金1,500万元并获得收益5.25万元 [3] - 2025年1月22日购买江苏银行理财产品1,500万元 2025年4月22日赎回本金1,500万元并获得收益11.38万元 [3] 当前理财余额情况 - 截至公告披露日公司使用闲置自有资金进行理财的未到期余额为人民币18,834.57万元 未超过股东大会授权额度60,000万元 [4]

募集资金理财管理 - 公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 全资子公司已赎回前期理财产品本金7,000万元并获得理财收益89.26万元，与预期收益无重大差异 [3] - 本次新委托理财金额2,000万元，产品为国泰海通证券君跃飞龙叁佰定制款2025年第4期收益凭证，期限90天 [6] - 理财产品资金主要用于补充发行人营运资金，属于有保本约定的浮动收益型产品 [8] 自有资金理财管理 - 公司使用不超过人民币120,000万元的自有资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环滚动使用 [13] - 已赎回自有资金理财产品本金5,000万元并获得理财收益54.25万元 [13] 2024年度权益分派 - 公司以总股本427,692,098股为基数，每股派发现金红利0.21元（含税），共计派发89,815,340.58元 [18] - 现金红利发放对象为股权登记日登记在册的全体股东，差异化分红送转不适用 [17][19] - 自然人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际派发每股0.21元，税负根据持股期限差异化计算 [22] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际派发每股0.189元 [23]

文章核心观点 公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，以提高资金使用效率，在确保资金安全和不影响主营业务的前提下获取投资收益 [1][4] 委托理财概述 - 委托理财目的：提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下购买理财产品 [1] - 资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金 [2] - 投资方式：使用不超过7亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限12个月，资金可循环滚动使用；投资品种包括商业银行等合法金融机构发行的产品；董事会授权董事长行使理财决策权并签署合同文件，财务部门负责具体实施和跟踪 [2] 审议程序 - 2025年4月3日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 [1][2] 投资风险分析及风控措施 - 相关风险：金融市场受宏观经济影响大，理财投资存在市场、政策、流动性、不可抗力等风险 [2] - 风控措施：选择安全性高、流动性好的产品投资，保证无关联关系；财务部门做好账务核算；证券部门评估风险并及时披露；审计部门监督检查，必要时聘请专业机构审计；按规定履行信息披露义务 [3] 对公司的影响 - 公司不存在负债与理财冲突情形，使用闲置资金理财不影响主营业务，可提高资金使用效率、获得投资收益、提高资产回报率，符合公司和全体股东利益 [4]

闲置自有资金理财审批情况 - 公司于2024年3月28日通过董事会及监事会审议，并提交2023年年度股东大会批准使用闲置自有资金购买短期银行产品，额度为60,000万元人民币，期限12个月，可循环滚动使用但余额不得超额度 [1] - 审批额度内资金用途限定为安全性高、流动性好的短期银行产品 [1] 现金管理概况 - 本次使用闲置自有资金5,000万元进行现金管理，目的是实现资金保值增值并提高使用效率，不影响正常生产经营 [1] - 具体理财产品为兴业银行结构性存款，属本金保障型产品，资金来源为闲置自有资金 [2] 历史理财情况 - 截至公告披露日，公司使用闲置自有资金理财未到期余额未披露具体数值，但明确未超过60,000万元额度 [2] 对公司经营的影响 - 购买低风险短期银行产品不影响日常经营与主营业务发展，且收益率高于活期及定期存款，可提升资金使用效率并增加投资收益 [2]