公司治理与会议决议 - 第六届董事会第十一次会议于2025年8月26日召开 全体9名董事出席并全票通过半年度报告及募集资金专项报告 [3] - 第六届监事会第十次会议于2025年8月26日召开 全体3名监事出席并全票通过半年度报告及募集资金专项报告 [8][9][10] - 半年度报告未经审计 董事会审计委员会已审议通过相关议案 [1][3][4] 募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行募集资金净额为4.78亿元 其中发行费用0.60亿元 [14] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金1.02亿元 其中2025年上半年使用1.75万元 [15] - 尚未使用的募集资金余额为2.99亿元 包含银行存款利息净额 [15] 募集资金管理运作 - 设立三方及四方监管协议 存放于工商银行安亭支行及农业银行安亭支行等机构 [16] - 2024年使用不超过1.20亿元闲置募集资金临时补充流动资金 截至2025年6月末实际使用1.20亿元 [21] - 2025年1月批准使用不超过3.00亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财及存款产品 [22] 募投项目变更与执行 - 2022年将原"乘用车立体智能分拨中心扩建项目"变更为"西上海汽车智能制造园项目" [25] - 截至2025年6月30日 募集资金实际投入1.02亿元 具体使用情况详见募集资金使用对照表 [18][28] - 部分募集资金暂未确定具体项目 继续存放于专户待后续审议 [28]

董事会及监事会决议 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月26日召开，审议通过半年度报告、募集资金使用报告、撤销监事会及修订公司章程等议案，所有议案均获全票通过 [3][4][6][7][8][9][10] - 公司第五届监事会第十六次会议同日召开，审议通过相同议案，并发表审核意见认为半年度报告及募集资金使用符合法规要求 [19][21][23][24][25][26] - 撤销监事会议案尚需提交股东大会审议批准，监事会职权拟由董事会审计委员会承接 [9][11][25][27] 公司治理结构调整 - 公司拟撤销监事会设置，同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等制度，以符合最新法律法规要求 [9][25] - 董事会审议通过修订及制定共28项管理制度，其中第1-10项及第28项需提交股东大会批准 [12][14][60][61] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议撤销监事会及部分管理制度修订等议案 [15][29][31][32][33] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，股权登记日为会前指定日期 [31][33][34][37] 募集资金管理及使用 - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金净额为5.13亿元，截至2025年6月30日已使用3.63亿元，期末余额1.50亿元 [45][46][48] - 募集资金存放于专项账户并签订三方/四方监管协议，管理符合《上市公司募集资金监管规则》要求 [46][47] - 原募投项目"高端制剂项目"于2025年5月变更部分资金（1.38亿元及孳息）至新项目"年产734吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目"，后者已于2025年5月投产 [49][50][57] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日未到期金额1.20亿元，报告期内累计理财2.90亿元，实现收益390.40万元 [56][57] 半年度经营及合规 - 公司2025年半年度报告及摘要已编制并经董事会、监事会审议通过，内容符合监管规定 [4][5][21] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告显示资金使用合规，无占用或挪用情况 [23][44][45]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股，募集资金总额225,690.33万元，扣除发行费用后实际募集资金净额213,331.22万元，其中超募资金63,331.22万元 [4][24] - 募集资金已于2023年4月3日划至公司指定账户，并全部存放于募集资金专户管理 [4][24] - 截至2025年6月30日，公司募投项目实际使用募集资金131,445.62万元 [5] 募集资金存放与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并签署多方监管协议 [6] - 分别与4家银行签署《募集资金三方监管协议》，并为新增实施主体签署《募集资金四方监管协议》 [6][7][8] - 截至2025年6月30日，募集资金存放于银行专户，部分已使用完毕的专户完成销户 [9] 募集资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金63,903.01万元 [11] - 使用募集资金置换自有资金支付募投项目人员薪酬费用2,535.39万元 [12] - 多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额达15.3亿元 [13][14][17] 超募资金使用 - 公司使用超募资金15,439.61万元投资建设亿安仓智慧供应链项目，截至2025年6月30日已使用4,390.55万元 [18][26] - 使用闲置超募资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日使用51,520万元 [14][17] 募集资金现金管理 - 公司使用不超过17亿元的闲置募集资金进行现金管理，2024年5月18日全部归还至专户 [15] - 2025年4月27日审议通过使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日已购买1.39亿元结构性存款和定期存单 [16][26] 募投项目变更与延期 - 公司增加全资子公司思尼克和弈安云为募投项目实施主体 [7][8][11] - 2024年7月30日审议通过将"电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目"和"数字化转型升级项目"达到预定可使用状态时间延期至2026年8月31日 [20] 担保事项 - 公司新增为全资子公司器材国际提供担保额度不超过10,000万元，用于向供应商采购业务 [35][36] - 截至公告日，公司对全资子公司担保总余额137,868.26万元，占最近一期经审计净资产26.30% [40] 资产减值准备 - 公司2025年上半年计提信用减值损失和资产减值损失合计179,618,868.10元，主要针对应收款项和存货 [44][47] - 转销前期计提的存货跌价准备102,262,556.88元，对利润总额的影响为-77,356,311.22元 [47] 公司治理与会议决议 - 公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过半年度报告、募集资金使用情况、担保事项等议案 [48][49][52][58][61][69][70][71][74][78][80] - 半年度报告及摘要、募集资金存放与使用情况专项报告等文件已按规定披露 [50][53][59][62]

公司治理与会议情况 - 第十届监事会第十次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等议案 [5][6] - 第十届董事会第十六次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会9人（含3名独立董事），审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等议案 [12][13][14] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更 [4] 股东结构 - 公司股份回购专用证券账户持有13,696,600股，占总股本比例2.66% [4] - 报告期内未出现因转融通业务导致前10名股东及前10名无限售流通股股东发生变化的情况 [4] 募集资金基本情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币738,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为718,529,590.53元 [22][23] - 发行费用包括承销保荐费用15,645,600元（含增值税）及其他费用4,318,641.44元（含增值税） [22] 募集资金存放与管理 - 公司在交通银行、中国银行、中国民生银行、上海浦东发展银行开设募集资金专户，并签署三方监管协议 [25] - 2024年11月7日公司与西安科华、交通银行及中信证券签署新的募集资金四方监管协议，同时终止实验系统陕西分公司的五方监管协议并注销其专项账户 [28] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于银行专户中，将按计划投入项目建设 [34] 募集资金使用情况 - 2025年半年度不存在募集资金投资项目实施主体、地点、方式变更的情况 [31] - 报告期内未发生使用闲置募集资金补充流动资金、进行现金管理或先期投入置换的情况 [31][33] - 公司严格按照监管规定使用募集资金，未出现违规使用情形 [34]

公司财务与经营状况 - 2025年半年度报告经监事会审议通过 内容符合相关规定并客观反映公司财务状况和经营成果 [4][5] - 公司2025年上半年度计提资产减值准备净额253.18万元 其中存货跌价准备461.72万元 应收款项坏账准备冲回208.54万元 [29][31][30] - 公司首次公开发行股票募集资金净额5.72亿元 2025年可转债发行募集资金净额3.46亿元 [15][16] 募集资金管理 - 截至2025年6月30日 首次公开发行募集资金账户余额3960.84万元 可转债募集资金账户余额2.37亿元 [16][17] - 公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1615.36万元 [19][20] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 授权额度最高4.5亿元 截至2025年6月30日余额1.85亿元 [21][22][23] 募投项目进展 - 深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目使用超募资金1.2亿元 2025年上半年支出1164.16万元 累计支出3537.21万元 [23] - 网络智能化采集系统研发项目HDT9000设备在中国移动2023-2024年DPI集采中标金额约1.13亿元 智能过滤分发系统累计签单214万元 [28] - 公司将安全技术研发中心建设项目结余募集资金转入网络智能化系统国产化升级项目 [24] 股权激励计划 - 公司调整2022年限制性股票激励计划授予价格 从12.03元/股下调至11.91元/股 系因2024年度每10股派息1.2元 [37][45][47] - 该激励计划已完成第一个归属期120万股股份登记 并于2024年5月6日起上市流通 [43] - 激励计划调整符合相关规定 不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [49] 公司治理 - 第四届监事会第二十三次会议于2025年8月25日召开 全体3名监事出席 审议通过半年度报告等四项议案 [3][4][6][8][10][12] - 公司建立了完善的募集资金管理制度 并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 [17][18] - 公司债券代码118052 可转债简称浩瀚转债 于2025年发行 [14][16]

核心观点 - 公司董事会审议通过2025年半年度报告及利润分配预案 拟每10股派发现金红利0.37元 总金额88,972,986.99元 占半年度归母净利润30.51% [12][39] - 非公开发行股票募集资金项目浙能台州1号海上风电场已全部使用完毕 累计投入210,412.91万元 节余资金3,296.21万元转为永久补充流动资金 [22][24][30] - 公司2025年上半年实现合并报表净利润357,454,694.84元 归母净利润291,656,630.09元 母公司可供分配利润1,491,931,222.77元 [39] 利润分配方案 - 现金分红方案为每股派发现金红利0.037元（含税） 以总股本2,404,675,324股为基数 合计分配88,972,986.99元 [12][39] - 分红比例占2025年半年度归母净利润30.51% 符合股东大会授权的不超过相应期间净利润的要求 [39][42] - 若股权登记日前总股本变动 将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [12][40] 募集资金使用情况 - 非公开发行股票实际募集资金净额299,775.16万元 全部用于浙能台州1号海上风电场项目及补充流动资金 [15] - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入项目210,412.91万元 补充流动资金89,852.00万元 [18][22] - 通过现金管理累计获得收益3,626.18万元 其中2025年上半年获得利息收入6万元 [18][23][29] - 所有募集资金专户均已完成销户手续 节余资金3,296.21万元转为永久补充流动资金 [24][28][30] 公司治理情况 - 第二届董事会第三十次会议于2025年8月26日召开 全体8名董事出席 审议通过半年度报告等四项议案 [3][4] - 会议审议通过半年度报告、募集资金使用专项报告、财务公司风险评估报告及利润分配预案 [4][7][9][12] - 《财务公司风险持续评估报告》议案关联董事周永胜回避表决 获得7票同意 [10][11]

公司治理与组织架构调整 - 监事会审议通过取消监事会议案 将改由董事会审计委员会行使监事会职权 相关制度将相应修订[9][10][11] - 公司董事会出现人事变动 非独立董事奚晓敏因个人原因辞职 董事会提名陈婧为新任非独立董事候选人[38][39][40] - 董事吴波辞去非独立董事职务但保留董事会秘书职位 随后经职工代表大会选举担任职工代表董事 继续参与董事会专门委员会工作[51][52][53] 募集资金管理与使用状况 - 公司通过两次股权融资共募集资金7.75亿元 其中2021年首次公开发行募集资金净额2.06亿元 2024年向特定对象发行募集资金净额5.70亿元[14][15] - 2025年上半年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.48亿元 其中包含项目投资置换1.47亿元和发行费用置换996.37万元[19][20][21] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 截至2025年6月30日现金管理余额达1.7亿元 全部投资于保本型理财产品[24][25] - 向全资子公司威腾能源科技增资2.5亿元并提供1.50亿元借款 专项用于募投项目建设[29] 募投项目调整情况 - 因实际募集资金低于预期 公司对两次融资的募投项目均进行了调整 首次公开发行时取消了智能化中压成套开关设备项目和补充流动资金项目[30] - 2025年1月调整向特定对象发行的募投方案 取消光伏焊带智能化生产项目 调整储能系统建设项目和补充流动资金的资金投入金额[31] 财务业绩与资产状况 - 2025年上半年计提信用减值损失474.78万元 转回资产减值损失6.72万元 合计影响利润总额468.06万元[32][33][34] - 公司计划于2025年9月3日召开半年度业绩说明会 董事长、总经理、财务总监等管理层将出席与投资者交流[43][44][48] 重要会议与决策程序 - 第四届监事会第八次会议于2025年8月25日召开 全体3名监事出席 审议通过了半年度报告及募集资金使用情况等议案[3][4][6] - 所有重大决策均按规定履行审批程序 募集资金使用相关议案经过董事会和监事会审议 部分事项尚需提交股东会审议[10][24][31]

募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，募集资金总额7亿元[4] - 扣除不含税发行费用995.20万元后，募集资金净额为6.90亿元[4] - 募集资金已全部到位，并经会计师事务所验资[5] - 截至2025年6月30日，本年度使用募集资金1.22亿元，累计使用募集资金5.05亿元[6] - 尚未使用的募集资金余额为2.04亿元，其中包含利息收入扣除手续费净额[6] - 现金管理余额为1.08亿元[6] 募集资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度，规范资金存储、使用及管理[7] - 保荐机构由东吴证券变更为中信证券，并重新签署三方及四方监管协议[7][8] - 监管协议与上交所范本不存在重大差异，资金使用严格按协议执行[8] 募集资金使用情况 - 公司使用最高不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品[10] - 截至2025年6月30日，理财产品余额为1.08亿元[11] - 公司允许使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并进行等额置换[14] - 可转债募投项目"南通精密金属零部件智能制造项目"延期至2026年6月[15] - 报告期内无募投项目变更、超募资金使用或节余资金使用情况[12][13][17] 资产减值准备 - 2025年上半年计提各项减值准备共计2485.01万元[20] - 信用减值损失方面：应收票据坏账准备转回0.05万元，应收账款坏账准备转回324.91万元，其他应收款计提信用减值准备37.35万元[21] - 资产减值损失方面：计提存货跌价准备2772.63万元[22] - 减值准备减少公司2025年半年度合并报表利润总额2485.01万元[23] 投资者关系活动 - 公司将于2025年9月4日召开半年度业绩说明会，通过上证路演中心进行网络互动[27][32] - 投资者可在2025年8月28日至9月3日期间通过网站或邮箱进行提问预征集[27][29] - 公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及财务总监将参会交流[32]

公司基本情况 - 公司股票简称为光格科技，证券代码为688450 [2] - 公司存托凭证不适用 [2] - 公司半年度报告未经审计 [2] - 公司董事会决议未通过本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 [2] - 公司治理不存在特殊安排等重要事项 [2] 监事会会议情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月26日召开，应到监事3名，实到监事3名 [4] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [5][7] - 会议审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [8][9] 募集资金基本情况 - 公司于2023年7月公开发行人民币普通股1,650.00万股，每股发行价53.09元，募集资金总额87,598.50万元 [11] - 扣除发行费用8,816.83万元后，实际募集资金金额为78,781.67万元，已于2023年7月19日到账 [11] - 截至2025年6月30日，公司实际投入募集资金项目的金额为51,714.01万元 [16] 募集资金存放和管理 - 公司在招商银行、中信银行、工商银行、民生银行、农业银行、浦发银行和兴业银行开设募集资金专项账户 [13][14][15] - 公司与保荐机构及银行签署了募集资金三方监管协议和四方监管协议 [13][14][15] - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督进行规范 [13] 募集资金使用情况 - 2025年1-6月公司不存在募投项目先期投入及置换情况 [16] - 2025年1-6月公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [17] - 公司使用最高不超过4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月 [18] - 公司使用超募资金5,634.50万元永久补充流动资金，占超募资金总额的30%，已于2025年2月转出 [18] - 2025年1-6月公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况 [19] - 2025年1-6月公司不存在将募投项目节余资金用于其他项目的情况 [20] - 2025年1-6月公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，实际置换金额3,258.94万元 [21] 股份回购情况 - 公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案，回购资金总额不低于1,000万元，不超过2,000万元，回购价格不超过36.77元/股 [22] - 2025年4月公司从超募资金账户转入回购资金账户1,300万元用于回购计划实施 [22] - 截至2025年6月30日，公司累计回购股份557,605股，占总股本的0.8449%，支付资金总额1,299.94万元 [23] 募集资金使用合规性 - 公司募集资金投资项目未发生变更情况 [24] - 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况 [24] - 公司按照相关法律法规使用募集资金，并及时披露使用情况，不存在违规情形 [24]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年08月26日以现场方式召开第二届监事会第十四次会议 [1] - 应出席监事3人 实际出席2人 王红春委托丁炜刚代行表决权 [1] - 会议由监事会主席丁炜刚主持 董事会秘书石夏娟列席 [1] 资产减值准备审议 - 监事会一致通过《计提资产减值准备的议案》 同意3票 弃权0票 反对0票 [1] - 具体内容详见同日披露的《计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-026） [1] 半年度报告审议 - 监事会审核确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规 [2] - 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 表决结果一致通过 同意3票 弃权0票 反对0票 [2] 募集资金使用审议 - 通过《2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 确认募集资金使用符合相关法律法规及公司管理制度 [2] - 未发现违规使用情形 实际使用情况与披露一致 [2] 财务公司风险评估 - 通过《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》 [3] - 认为报告客观反映电气财务的经营资质 业务和风险状况 [3] - 确认电气财务合规经营 内控制度健全 金融服务风险可控 [3] 内部审计监督审议 - 一致通过《2025年上半年度内部审计和内控检查监督情况报告》 [3] - 表决结果同意3票 弃权0票 反对0票 [3]