公司治理与股权激励 - 公司第六届监事会第二十五次会议于2025年8月21日召开，审议通过多项议案，包括2025年半年度报告及股票期权激励计划调整事项 [7][8][9] - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法规要求，内容真实准确完整 [9] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] 股票期权激励计划调整 - 2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象由5,002人调整为4,735人，减少267人 [10][27] - 注销不符合行权条件的股票期权合计612.3659万份，包括因离职或自愿放弃的608.7216万份和个人绩效考核未达标的3.6443万份 [10][27] - 调整后首次授予部分股票期权数量（不含第一个行权期已解锁未行权部分）由11,626.632万份减少至11,014.2661万份 [11][27] - 本次调整基于《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定，不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [28][30] 股票期权行权安排 - 首次授予部分第二个行权期行权条件已成就，等待期于2025年8月27日届满 [12][46] - 符合行权条件的4,735名激励对象可在2025年8月28日至2026年8月27日期间行权 [12][52] - 可行权股票期权数量为5,505.3109万份，行权价格为17.97元/股 [12][34] - 若全部行权，公司净资产将增加约98,930.44万元，总股本增加5,505.3109万元，资本公积金增加约93,425.13万元 [53] - 行权采用自主行权模式，行权所募资金将用于补充流动资金 [35][53] 中期票据发行计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元中期票据 [15][56] - 发行期限不超过5年，可采用一次或分期发行方式，具体规模以交易商协会审批为准 [15][56] - 募集资金将用于偿还金融机构借款、补充营运资金等交易商协会认可的用途 [15][57] - 本次发行采用信用发行方式，发行利率根据簿记建档结果确定 [57] - 该事项已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议并取得监管部门批准 [16][59] 历史激励计划执行情况 - 2023年激励计划首次授予部分授予日为2023年8月28日，初始授予对象5,704人，股票期权21,000万份 [21][39] - 经过多次调整，包括因离职、绩效考核等原因注销部分期权，并因利润分配调整行权价格 [24][26][42] - 行权价格经历多次调整：从初始18.37元/股经多次利润分配后调整为17.97元/股 [26][42][44] - 预留授予部分也经过调整，激励对象由945人调整为905人，期权数量由1,502.59万份调整为1,389.83万份 [26][44]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年7月11日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长赵俊主持 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事吴长顺以通讯表决方式参会 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 融资租赁业务关联交易 - 公司拟开展不超过2000万元融资租赁业务，期限不超过3年，用于设备更新与产能提升 [1] - 该关联交易议案已获独立董事专门会议审议通过 [1] - 表决结果为6票同意，关联董事赵俊、黄圣哲、戴菊玲回避表决 [2] 中期票据及超短融发行计划 - 公司拟申请注册发行不超过5亿元中期票据和5亿元超短期融资券，以优化融资结构并满足流动资金需求 [2] - 该议案获董事会全票通过（9票同意），需提交股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月28日在江苏宜兴总部召开第四次临时股东大会 [2] - 会议将审议中期票据及超短融发行等议案 [2]

董事会决议 - 公司第三届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由陈建忠召集并主持，符合法律法规及公司制度 [1] - 会议表决通过《2025年度日常关联交易预计》议案，关联交易基于日常经营必要性，价格参照市场价，不影响公司独立性及中小股东利益 [1] - 会议表决通过《拟注册发行中期票据及超短期融资券》议案，发行计划不影响公司正常生产经营、股东权益及业务独立性 [1] - 会议表决通过《增加套期保值业务品种》议案，新增品种可规避原材料价格及汇率波动风险，有利于公司稳健经营 [2] 表决结果 - 三项议案均获全票通过，同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 独立董事陈建忠、路小军、戴文东一致同意将议案提交董事会审议 [2]

债券交易情况 - 25曲文投MTN002A债券成交净价100元 交易量11.2亿元 最新收益率3.1800% [1] - 该债券实际发行量17亿元 超过计划发行量14.1亿元 [1] - 债券期限为3+2年 票面利率3.1800% 付息频率为年付 [1] 债券基本信息 - 债券发行人为西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 代码102582683 [1] - 债券发行日2025-06-27 到期兑付日2030-07-01 起息日2025-07-01 [1] - 债券类型为中期票据 面值100元 发行价格100元 [1] 发行人概况 - 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司成立于1998年 注册资本83亿元人民币 [1] - 公司位于西安市 主要从事公共设施管理业 [1] - 公司对外投资44家企业 参与招投标31次 [2] 企业知识产权 - 公司拥有商标信息241条 专利信息4条 [2] - 企业获得行政许可15个 [2]

融资计划 - 公司拟注册发行中期票据及超短期融资券，中期票据不超过35亿元，超短期融资券不超过5亿元 [1] - 募集资金用途包括偿还有息负债、补充营运资金、科技创新项目建设、研发投入及并购重组等 [1] - 该事项需经股东大会审议及交易商协会注册批准后实施 [1]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年5月9日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长徐辰主持 [1] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过15亿元的短期融资券及不超过8亿元的中期票据，用于拓宽融资渠道、降低融资成本 [2][5] - 短期融资券资金用途包括偿还存量债务及补充流动资金，发行规模以交易商协会注册通知书为准 [6] - 中期票据资金用途与短期融资券类似，发行规模同样以交易商协会注册通知书为准 [7][8] - 董事会提请股东大会授权办理发行相关事宜，包括决定发行时机、规模、利率等具体方案 [9] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月30日在上海市闵行区召开，采用现场与网络投票结合方式 [15] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日9:15-15:00 [15][17] - 股东登记截止时间为2025年5月28日17:00，可通过信函或现场方式登记 [27][28] 一致行动关系变动 - 控股股东徐辰与一致行动人莫要武的协议于2025年5月20日到期自动解除，双方持股不再合并计算 [36][39] - 权益变动前徐辰直接持股13.71%，通过特别表决权控制表决权比例44.26%；变动后持股比例降至13.64%，表决权比例降至44.13% [42][43] - 莫要武持股比例从5.99%降至5.96%，不再作为一致行动人 [43] - 变动不影响公司实际控制权，徐辰仍为控股股东且经营决策权未受实质影响 [44][45] - 莫要武解除关系后仍需遵守减持规则及IPO承诺，6个月内受限减持 [46][47] 公司股本变动 - 公司因股份回购注销及股权激励归属导致总股本从400,010,000股变更为401,841,572股 [41][42] - 为维持特别表决权比例，徐辰部分A类股份已转换为普通股份，涉及114,407股 [40][41]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议通知已于2025年4月27日通过通讯方式发出 [1] 融资工具发行计划 - 拟申请注册发行不超过15亿元短期融资券及8亿元中期票据 [1] - 发行目的为拓宽融资渠道并降低融资成本 [1] - 将根据市场情况及资金需求在注册额度内分期发行 [1] 股东大会授权事项 - 授权董事会或指定人士全权办理发行相关事宜 [2] - 授权范围包括决定发行方案 选择中介机构 签署法律文件等 [2] - 授权期限自股东大会通过至事项办理完毕止 [2] 发行方案决策权限 - 可自主决定发行时机 规模 品种 期限 利率等核心条款 [2] - 有权根据政策或市场变化调整发行方案 [2] - 需制作并申报募集说明书 承销协议等法律文件 [2] 审议程序进展 - 议案已获董事会9票全票通过 [3] - 前期经战略委员会2025年第一次会议审议 [3] - 尚需提交股东大会审议通过 [3]

主要财务数据 - 公司第一季度收入30.68亿元，同比下降22.3%，净利润918万元，同比下降97.2%，接近亏损边缘 [22] - 非经常性损益项目中，公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] - 其他非流动资产增加主要系预付工程设备款增加所致 [4] - 应付职工薪酬减少主要系上年计提薪酬减少且本期发放所致 [5] - 应交税费增加主要系部分子公司应交增值税增加所致 [5] - 长期应付款增加主要系部分子公司融资租赁业务增加所致 [5] - 投资收益变动主要系票据贴现业务增加所致 [5] - 信用减值损失变动主要系光伏玻璃应收账款较期初增加所致 [5] - 资产处置收益减少主要系本期处置非流动资产减少所致 [5] - 营业外收入增加主要系本期收到赔偿款所致 [5] - 所得税费用减少主要系部分子公司利润较上年同期下降所致 [5] 股东信息 - 前海人寿保险股份有限公司在2022年两次临时股东大会上对所有议案均投赞成票，中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票 [6] - 公司无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 [7] 融资与担保 - 公司注册发行总额10亿元的超短期融资券，2024年12月发行第一期3亿元，期限270天，利率2.4%，兑付日为2025年9月9日 [7] - 公司注册发行总额20亿元的中期票据，有效期为两年 [8][9] - 公司2024年度担保计划总额不超过244亿元，其中对资产负债率70%以上的被担保企业提供不超过20亿元的担保 [10] - 截至2025年3月31日，实际担保余额837,261万元，占2024年末归属母公司净资产的61.85%，占总资产的26.82% [10] - 公司开展不超过16亿元的资产池业务，截至2025年3月31日，实际质押金额89,018万元，融资余额88,963万元 [11] 重大事项 - 公司就1.71亿元人才引进专项资金事项提起侵权赔偿诉讼，一审被驳回后已上诉，目前二审进行中 [12] - 公司第九届董事会和监事会任期已届满，换届工作推进中，原董事/监事仍正常履职 [13] - 公司通过股份回购方案，拟回购A股用于股权激励或员工持股计划，回购B股予以注销，已开始实施 [14] 公司治理 - 第九届董事会临时会议以7票同意、1票反对通过《2025年第一季度报告》，董事程细宝反对理由为净利润持续走低，接近亏损边缘 [17][18][19][22]

公司财务数据 - 公司第一季度报告未经审计 [8] - 公司不存在非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [2] 融资活动 - 公司获准注册发行30亿元中期票据，注册额度自2025年1月14日起2年内有效 [4] - 公司于2025年3月20日-21日发行第一期中期票据，金额为5亿元，募集资金已于2025年3月24日到账 [5] - 公司决定不向下修正"韵达转债"转股价格，且未来三个月内不提出向下修正方案 [6] - 截至2025年3月31日，"韵达转债"剩余票面总金额为24.4995亿元（24,499,507张） [6] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 [4] - 公司未涉及转融通业务出借股份情况 [4] 财务报表 - 公司披露了2025年3月31日的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [7] - 公司披露了母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表 [8] - 公司未涉及2025年起首次执行新会计准则调整 [8]