科创债ETF发行情况 - 首批10只科创债ETF于7月7日集体开启首发并全部实现"一日售罄" [1] - 易方达、华夏、广发、富国、博时、招商、鹏华基金旗下7只产品原定仅发行1天 嘉实、景顺长城、南方基金旗下产品原定募集期至7月11日或18日但均提前至7月7日结束募集 [1] - 单只基金完成30亿元发行目标 首批产品合计募集资金300亿元 [1] 债券型ETF市场规模 - 债券型ETF总规模截至7月5日达3899.37亿元 较2022年底1739.73亿元增长2159.64亿元 [1] - 规模增幅达124% 首批科创债ETF成立后将推动债券型ETF总规模突破4000亿元大关 [1]

行业规模与产品发展 - 债券型ETF总规模达5198.64亿元 稳居5000亿元大关 全市场共40只产品来自近20家基金公司 [2] - 百亿级债券ETF达24只 占市场总数约60% [2] - 债券型ETF规模近年快速增长 2022年末为529.43亿元 2023年末达801.52亿元（增幅超50%） 2024年5月突破千亿达1014.66亿元 年末增至1739.73亿元 2025年2月突破2000亿元大关 [2] 头部产品规模表现 - 博时科创债ETF规模突破100亿元达100.31亿元 博时可转债ETF规模达470.06亿元 公司旗下百亿级债券ETF增至4只 [1] - 海富通短融ETF规模512.70亿元 富国政金债券ETF规模505.83亿元 双双突破500亿元 [1] - 海富通城投债ETF 公司债ETF易方达 平安公司债ETF 鹏扬30年国债ETF 南方上证公司债ETF 华夏信用债ETF规模均超200亿元 [1] 市场驱动因素 - 债券型ETF规模增长受益于债券市场走牛 产品优势明显 "资产荒"背景下的配置需求 以及产品创新与市场拓展 [2] - 债券ETF从曾经的小众品类快速发展 未来随债券市场发展和投资者认知深化 有望保持稳健增长 [2]

债券型ETF市场发展 - 博时科创债ETF规模突破100亿元达100.31亿元 [1][2] - 全市场债券型ETF总规模达5198.64亿元 [1][4] - 百亿级债券ETF数量达24只占比约六成 [1][3] 主要产品规模 - 博时可转债ETF规模达470.06亿元 [2] - 海富通短融ETF规模达512.70亿元 [2][4] - 富国政金债券ETF规模达505.83亿元 [2][4] - 多只债券ETF规模超200亿元包括海富通城投债ETF、公司债ETF易方达等 [2][4] 市场增长态势 - 债券型ETF规模从2022年末529.43亿元增长至2023年末801.52亿元增幅超50% [4] - 2024年5月规模达1014.66亿元首次突破千亿元 [4] - 2024年末增长至1739.73亿元 今年2月突破2000亿元大关 [4] 资金流动情况 - 年内债券型ETF合计资金净流入2743.41亿元 [4] - 公司债ETF易方达等4只产品年内净流入超200亿元 [4] - 多只国债ETF、信用债ETF等产品吸金超百亿元 [4] 发展驱动因素 - 债券市场牛市行情吸引增量资金配置 [3][4] - 产品具有交易便捷、分散风险、费率较低优势 [3][4] - 政策推动指数投资发展及基金行业把握市场趋势 [3][5] - 科创债流动性提升且指数有望继续扩容 [2]

博时科创债ETF规模突破百亿元 - 博时科创债ETF规模于8月5日达到100.31亿元 [1][2] - 博时基金旗下百亿级债券ETF数量增至4只 包括规模达470.06亿元的可转债ETF [2] - 全市场百亿级债券ETF产品数量已达24只 占债券ETF总数约60% [1][3] 债券ETF市场整体规模 - 全市场债券ETF总规模达5198.64亿元 站稳5000亿元大关 [4] - 债券ETF数量为40只 覆盖近20家基金公司 [4] - 年内债券ETF合计资金净流入2743.41亿元 [4] 头部债券ETF产品规模 - 海富通短融ETF规模达512.70亿元 富国政金债券ETF规模达505.83亿元 [2][4] - 规模超200亿元的产品包括海富通城投债ETF、公司债ETF易方达、平安公司债ETF、鹏扬30年国债ETF、南方上证公司债ETF和华夏信用债ETF [2][4] 债券ETF市场发展态势 - 2023年末债券ETF规模达801.52亿元 较2022年末529.43亿元增长超50% [4] - 2024年5月17日规模首次突破千亿达1014.66亿元 年末增长至1739.73亿元 [4] - 2024年2月全市场债券ETF规模突破2000亿元大关 [4] 市场驱动因素 - 债券市场牛市行情吸引增量资金加大配置力度 [4] - 产品具有交易便捷、分散风险和费率较低的优势 [4] - 政策推动指数投资发展 基金行业敏锐把握市场趋势 [4][5] - 科创公司债成交活跃度和流动性显著提升 指数有望继续扩容 [2]

债券型ETF市场规模 - 全市场债券型ETF总规模突破5000亿元大关，达到5096.67亿元 [1] - 7月11日新成立的10只科创债ETF初始募集规模近290亿元，7月21日总规模突破千亿 [1] 科创债ETF表现 - 华夏科创债ETF规模超150亿元领跑市场 [1] - 嘉实、富国旗下科创债ETF规模双双站上140亿元 [1] - 鹏华、招商旗下科创债ETF规模均超过100亿元，形成"百亿军团" [1] 传统债券ETF增长 - 博时基金旗下30年国债ETF单周规模激增50亿元，总规模从不足百亿跃升至140亿元以上 [1] - 博时可转债ETF上周规模猛增超30亿元，总规模首次突破400亿元达431.57亿元，连续五周累计增加约90亿元 [1] - 鹏扬基金旗下30年国债ETF单周规模激增逾30亿元，总规模突破200亿元，连续三周资金净流入累计超50亿元 [2] 市场参与度 - 全市场52家拥有ETF产品的公募基金公司中仅18家布局了债券ETF，34家尚未发力 [2] - 未布局债券ETF的公募包括华泰柏瑞基金、汇添富基金、工银瑞信基金、银华基金、华宝基金、摩根资产管理（中国）、万家基金、永赢基金等 [2]

ETF行业快讯 - 三大指数震荡下挫，上证综指下跌0.22%，深证成指下跌0.48%，创业板指下跌0.66% [1] - 计算机板块ETF表现强势，云50ETF（560660.SH）上涨1.64%，云计算沪港深ETF（517390.SH）上涨1.05% [1] - 医药生物板块ETF普遍下跌，创新药ETF天弘（517380.SH）下跌2.11%，创新药ETF沪港深（159622.SZ）下跌2.03% [1] - 股票型ETF总规模重回3万亿元，截至6月26日全市场股票型ETF资产净值合计约3.05万亿元，占全部ETF规模70.76% [1] ETF市场结构 - 规模指数ETF占绝对比重，资产净值合计约2.24万亿元，占全部ETF规模52% [2] - 主题指数ETF规模位居第二，接近5000亿元，行业指数ETF和策略指数ETF分别维持1987.59亿元和1141.85亿元规模 [2] - 风格指数ETF规模最小，13只产品合计64.38亿元，占比仅0.15% [2] 指数与板块表现 - 今日日经225指数表现最佳，上涨1.65%，沪深300与中证A500分别下跌0.35%和0.36% [3] - 近5个交易日恒生指数涨幅居首达4.68%，创业板指和北证50分别上涨4.32%和4.3% [3] - 申万一级行业中银行、通信、国防军工今日涨幅领先，分别上涨1.01%、0.77%和0.55% [6] - 近5日非银金融板块涨幅达7.69%，计算机和国防军工分别上涨6.15%和4.75% [6] ETF分类表现 - 商品型ETF今日平均涨幅0.11%表现最优，跨境型ETF平均下跌0.72%表现最差 [8] - 股票型ETF涨幅前三为通信设备ETF（159583.SZ）涨1.83%，云50ETF（560660.SH）涨1.64%，黄金股票ETF基金（159322.SZ）涨1.44% [10] - 跨境型ETF中日经ETF（159866.SZ）涨幅达2.51%，标普消费ETF（159529.SZ）涨2.44% [11] ETF成交情况 - 股票型ETF成交额前三为沪深300ETF（510300.SH）37.46亿元，A500ETF基金（512050.SH）37.40亿元，A500ETF嘉实（159351.SZ）33.24亿元 [13] - 债券型ETF中上证公司债ETF（511070.SH）成交额149.17亿元居首 [14] - 跨境型ETF香港证券ETF（513090.SH）成交额226.81亿元显著领先 [14]

基金公司动态 - 易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、嘉实基金、南方基金、博时基金、招商基金、景顺长城基金、鹏华基金10家基金公司即将上报首批科创债ETF [1] - 多家基金公司正积极筹备相关产品的申报材料 [1] 债券型ETF市场发展 - 今年以来债券型ETF迎来跨越式发展 [1] - 截至6月初债券型ETF总规模突破3000亿元关口 [1] 科创债定义 - 科创债是指发行主体为科技创新领域相关企业或募集资金主要用于科技创新领域的债券 [1]

市场表现 - 30年国债ETF博时(511130)上涨0 02% 最新价报111 71元 冲击3连涨 [3] - 盘中换手率9 59% 成交额7 73亿元 近1月日均成交21 23亿元 [3] - 全市场29只债券型ETF总规模突破3000亿元 较年初新增超1300亿元 [3] 资金动态 - 近3天连续资金净流入 合计3 63亿元 日均净流入1 21亿元 单日最高净流入2 84亿元 [4] - 杠杆资金持续布局 最新融资买入额5071 82万元 融资余额3807 57万元 [4] - 最新规模达80 51亿元 份额达7207 97万份 均创近1年新高 [3][4] 产品特征 - 跟踪上证30年期国债指数 样本为符合30年期国债期货交割条件的沪市国债 [3] - 管理费率0 15% 托管费率0 05% [5] - 近2月跟踪误差0 068% [5] 收益与风险 - 近1年净值上涨14 69% 在指数债券型基金中排名前0 77% [4] - 成立以来最大回撤6 89% 相对基准回撤1 28% [4] - 历史持有1年盈利概率100% 月盈利概率68 98% 上涨月份平均收益率2 20% [4] 宏观背景 - 中国经济中长期增长潜力巨大 短期需解决需求端困难 [3] - 下半年宏观政策或边际加码 财政政策与全面降息有望推进 [3]