发行相关 - 本次发行剔除97个配售对象，对应剔除拟申购总量36,590万股，约占初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和的1.0103%[5] - 发行价格确定为44.48元/股，网下发行不再进行累计投标询价[6] - 网下发行部分10%限售6个月，90%无限售期[7] - 网上申购时间为2023年3月28日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，网下申购时间为同日9:30 - 15:00[6] - 网下投资者需于2023年3月30日16:00前足额缴纳新股认购资金[8] - 网上投资者申购新股中签后，需确保2023年3月30日日终资金账户有足额认购资金[10] - 本次发行股票数量为1700万股，公开发行后公司总股本6800万股，发行股份占发行后总股本的25%[50] - 网下初始发行数量为1020万股，占公开发行数量的60%；网上初始发行数量为680万股，占公开发行数量的40%[50] 估值相关 - 截至2023年3月23日，中证指数发布的“C27医药制造业”最近一月平均静态市盈率为26.46倍[14] - 截至2023年3月23日，可比A股上市公司估值算术平均值扣非前为64.11、扣非后为53.88，剔除极端值后扣非前为45.21、扣非后为50.41[16] - 发行价格44.48元/股，对应2021年扣非后摊薄市盈率33.58倍，低于同行业可比公司平均，高于中证指数行业最近一月静态平均市盈率26.46倍，超出约26.91%[25] 公司业务 - 公司是国内生产硫糖铝和阿托伐他汀钙原料药的少数厂家之一，拳头产品市场占有率及毛利率较高[16][17] - 公司自2002年获高新技术企业认定后逐步加大科研创新投入[18] - 公司与LILY（ELANCO）、TEVA等全球领先客户建立长期稳定合作关系[19] - 公司目前拥有多领域药物的原料药和中间体产品，正在研发14项新增品种[22] - 公司研发出化学脱氮、膜处理等环保处理技术并取得相关专利[23] - 公司主要产品通过国家GMP认证、日本PMDA认证等多个国家和地区认证[24] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求60046.11万元，本次发行对应融资规模75616.00万元[26] - 预计募集资金75616.00万元，扣除发行费用8044.15万元后，预计募集资金净额67571.85万元[28] 发行中止与包销 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行量的70%时，公司将中止新股发行[12] - 保荐人将在2023年4月3日刊登的公告中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及包销比例[10]

发行价格与市盈率 - 发行价格为44.18元/股[14] - 对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为43.72倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率52.83倍，高于同行业最近一月静态平均市盈率26.57倍，超出幅度约64.55%[4] 发行数量与规模 - 公司首次公开发行1935.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的25.02%，公开发行后总股本为7735.00万股[31] - 预计募集资金总额85488.30万元，扣除发行费用8996.12万元后，预计募集资金净额约76492.18万元[28] 战略配售与回拨 - 本次发行初始战略配售数量为96.75万股，占发行数量的5.00%，初始与最终战略配售股数差额96.75万股回拨至网下发行[7] - 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量1383.55万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.50%；网上初始发行数量551.45万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.50%[32] 申购相关安排 - 网下发行申购日与网上申购日同为2023年3月24日，任一配售对象只能选一种方式申购[34] - 网下申购时间为2023年3月24日9:30 - 15:00，申购价格为44.18元/股[34] - 网上申购时间为2023年3月24日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[37] 缴款与中止发行 - 网下投资者于2023年3月28日16:00前按发行价格与初步配售数量缴纳认购资金[9] - 网上投资者中签后确保2023年3月28日日终资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购[10] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%时，公司将中止发行[10] 产品数据 - 格列齐特产品粗品制备单步反应收率达90%以上，总体三废降低20%，产品纯度达99.8%以上[17] - 盐酸二甲双胍缩合反应收率达90%以上，杂质含量降低至0.05%以下[18] - 盐酸罗哌卡因成品纯度达到99.8%以上[18] 制剂中标与关联情况 - 格列齐特制剂中标企业3家，1家已关联公司原料药，2家处于新增供应商流程中[20] - 盐酸二甲双胍制剂中标企业15家，4家已关联公司原料药，2家完成新增供应商备案，3家处于新增供应商流程中[20] - 盐酸罗哌卡因制剂中标企业6家，4家已关联公司原料药[20] - 单硝酸异山梨酯下游制剂中标企业8家，3家已关联公司原料药，2家完成新增供应商备案[20] - 格列齐特、盐酸二甲双胍、盐酸罗哌卡因、单硝酸异山梨酯关联公司原料药的客户在国家集采中的中标份额分别达44.72%、20.68%、72.27%、39.55%[20]

发行相关 - 拟发行1700万股A股，占发行后总股本25%，每股面值1元，预计2023年3月28日发行，上市深交所主板[5] - 发行后总股本6800万股，保荐人为中信证券[5] - 发行前每股净资产按不同方式分别为8.20元/股、1.77元/股，发行后为1.32元/股[32] - 募集资金投资项目合计60046.11万元，含年产200吨阿托伐他汀钙等项目[66] - 承销保荐费为融资规模7.20%且不低于3880万元，还有其他费用[33] 业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为26681.79万元、28480.19万元、38898.50万元和21133.75万元，呈稳定增长[52] - 2022年营收42277.75万元，扣非后归母净利润10089.48万元，均同比增长[53] - 2022年1 - 12月营收较上年增8.69%，净利润增13.50%[56] - 预计2023年1 - 3月营收10500 - 11500万元，较2022年1 - 3月变动12.77% - 23.51%[60] 产品数据 - 报告期各期，四种主要产品营收合计分别为19574.00万元、22797.75万元、31056.16万元和17653.02万元[20] - 2022年全球硫糖铝贸易量2202.73吨，公司部分占43.94%[42] - 2019年国内安乃近制剂医院端和零售端销售渠道占比分别为58.58%和41.42%[44] 成本采购 - 公司向前五大原材料供应商采购金额占各期营业成本比例分别为37.26%、47.47%、51.97%和50.73%[24] - 公司主要十种原材料采购金额占各期营业成本比例分别为44.69%、53.66%、59.53%和60.14%[24] - 主营业务成本中直接材料占比分别为55.38%、58.86%、61.44%和60.93%[24] 研发情况 - 报告期内各期研发费用金额分别为942.02万元、1082.56万元、1206.82万元和580.10万元[71] - 截至招股意向书签署日公司在研产品14项，涉及原料药和制剂[71] - 截至签署日公司拥有发明专利20项、实用新型2项等[72] 股权结构 - 发行前公司总股本5100万股，海森控股持股43.94%，王式跃持股26.61%等[161] - 若发行1700万股，发行后海森控股持股比例32.96%，王式跃持股比例19.96%[160] - 王式跃、王雨潇及郭海燕合计控制公司93.18%股份，系实际控制人[142] 公司历史 - 公司设立于1998年2月18日，设立时注册资本200万元[100] - 2005年2月吸收合并浙江海森药业有限公司，注册资本增至1100万元[104] - 2015年12月公司分立，海森有限聚焦主营业务[117] 子公司情况 - 海森贸易2019 - 2021年和2022年1 - 6月净利润分别为0.86万元、 - 16.09万元等[137] - 杭州海森药物研究院2022年1 - 6月净利润为 - 379143.92元[138] 人员任职 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，任期三年[167] - 核心技术人员为艾林和楼岩军，分别任总经理和副总经理[182] 薪酬政策 - 在公司担任具体职务人员薪酬包括基本薪酬、福利补贴和绩效奖金[200] - 独立董事在公司领取津贴，参照市场一般水平确定[200]

发行相关 - 本次发行股数未考虑超额配售选择权不超过500万股，全额行使增至不超过575万股[9][48][50][72][134] - 每股面值1元，发行底价50元/股[9] - 预计发行后市值不低于2亿元[70] 业绩数据 - 2022年6月30日资产总计675,216,851.69元，2021年末为556,681,514.39元[41] - 2022年1 - 6月营业收入154,194,606.88元，2021年度为233,436,954.23元[41] - 2022年1 - 6月毛利率83.40%，2021年度为82.29%[41] - 2022年1 - 6月净利润38,655,234.87元，2021年度为56,901,756.22元[41] - 报告期内重组胶原蛋白产品收入分别为6255.88万元、10121.70万元、16290.79万元和12589.49万元[93] 产品研发 - 公司重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维2021年6月获批上市用于面部皱纹纠正[37][38][62] - 2021年9月9日，抗病毒一类新药（EK1喷雾剂）获国家药监局《药物临床试验批准通知书》[61] - 不再将“广谱抗冠状病毒新药研发项目”纳入募投项目，但仍以自有资金投入[21] 股权结构 - 杨霞持有公司40098800股股票，占总股本的64.3269%[35][129] - 公司注册资本为62336000元[34][116] 风险提示 - 与院校及医疗机构合作研发，合作关系变动可能影响产品研发[13][76] - 生物医药领域发展快，现有技术可能落后[14][77] - 产品研发周期长，存在研发进度不及预期甚至失败风险[15][78] 未来策略 - 加强对募集资金的监管，按规定管理防范使用风险[183] - 提升现有业务运营管理，提高经营周转效率，增强盈利能力[183] - 完善治理，遵循相关法律为发展提供制度保障[183] 稳定股价承诺 - 2022年9月8日发行人承诺上市后第二个月至三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产时回购[195] - 2022年9月8日控股股东、实际控制人承诺上市后第一个月内，股价连续10个交易日低于发行价时增持[198]

上市信息 - 公司股票于2023年3月20日在深交所创业板上市，简称“宏源药业”，代码“301246”[4][35] - 发行价格50元/股，发行市盈率分别为36.34倍、35.71倍、41.21倍、40.50倍，市净率4.79倍[101][103][104] - 本次公开发行后总股本40000.68万股，发行股票4725.72万股，占比11.81%[36][100] - 无流通限制及锁定安排股票44371665股，有流通限制或锁定安排股票355635135股[36] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为160172.53万元、130294.36万元、157785.94万元和90131.95万元[27] - 扣非后归属于母公司所有者净利润分别为24324.53万元、25686.21万元、48538.57万元和28170.72万元[27] - 主营业务毛利率分别为37.36%、38.43%、33.68%和26.81%[25] - 自有新能源业务毛利分别为 - 962.49万元、378.00万元、23243.34万元和10570.60万元，占比分别为 - 1.64%、0.76%、44.00%和43.96%[29] - 对中蓝宏源投资收益分别为 - 1761.57万元、 - 1569.37万元、19178.84万元和14448.92万元，占当期净利润比例分别为 - 5.61%、 - 6.10%、38.84%和47.76%[30] 原材料与产品价格 - 报告期内乙二醇平均采购价格分别为4084.22元/吨、3399.52元/吨、4674.98元/吨和4384.60元/吨[20] - 甲硝唑原料药产品平均销售单价分别为85074.44元/吨、88382.41元/吨、88674.60元/吨和85057.99元/吨[21] 股权结构 - 发行前尹国平、阎晓辉、廖利萍分别持股18.19%、25.11%、7.48%，合计控制50.78%股份；发行后变为16.04%、22.15%、6.60%[69][73] - 苏宁等众多股东持股情况及部分股东股份可上市交易日期为2024年3月20日或2026年3月20日[40][41] 募集资金 - 本次公开发行募集资金总额236286.00万元，发行费用16701.63万元，净额219584.37万元[109][111][113] 风险提示 - 本次发行可能导致净资产收益率下滑，影响公司经营和盈利[13] - 股票上市后可能跌破发行价，投资者应提高风险意识[16] 未来计划 - 实施年产1000吨和年产6000吨六氟磷酸锂生产装置项目，投产后产能规模将大幅提高[29]

发行信息 - 发行价格为50元/股，对应2021年扣非归母净利润摊薄后市盈率41.21倍，高于行业平均静态市盈率52.74%，低于可比公司平均静态市盈率[4][15][16] - 本次公开发行新股47,257,200股，占发行后公司股份总数11.81%，发行后总股本40,000.6800万股[24][26] - 预计募集资金总额236,286.00万元，扣除预计发行费用约16,701.63万元后，预计募集资金净额约219,584.37万元[24][47] - 网下和网上申购日为2023年3月8日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][29][30] 研发与产品 - 公司拥有专利65项，其中发明专利57项[17] - 公司取得药品批准文号47个、原料药备案号7个等多种文号[17] - 截至2022年6月30日，公司拥有研发人员185人，本科及以上学历89人，有工程师等职称28人[17] - 公司拥有研发及检测设备达500余台套[17] - 公司现有主要产品涉及基础化工、原料药等多个领域[19] 市场与销售 - 公司建立覆盖全国31个省、市、自治区营销网络，产品销往多个国家和地区[20] 业绩数据 - 2020年和2021年，归母净利润分别为25,686.21万元和48,538.57万元，最近两年累计净利润为74,224.79万元[28] 申购相关 - 剔除拟申购价格高于61.93元/股等不符合要求的107个配售对象，剔除拟申购总量75770万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0051%[5][6] - 网下发行提交有效报价投资者254家，管理配售对象5,274个，有效拟申购数量总和4,863,130万股，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模1,270.45倍[22] - 网上投资者初步有效申购倍数超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[48] 限售与包销 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[7][8][50] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人包销[9] 参与机构报价 - 华夏基金管理有限公司旗下多只基金及年金计划报价为61.93元，数量多为1500[113][114][174] - 深圳大华信安私募证券基金管理企业旗下信安成长九号私募证券投资基金有效报价为61.60，数量为200[196] - 广发证券股份有限公司自营账户有效报价为60.50，数量为1500[197]

公司概况 - 公司全称无锡晶海氨基酸股份有限公司，证券简称无锡晶海，代码836547，注册资本4680万元[37] - 有限公司成立于1995年5月9日，股份公司成立于2015年10月16日，于2016年3月17日挂牌，2022年5月23日调至创新层[37][39] - 控股股东和实际控制人为李松年，直接持股3876万股，占比82.82%，合计控制公司95.64%的表决权[39] 业绩数据 - 2022年度，公司实现营业收入38,742.25万元，较上年同期增长1.00%[25] - 2022年度，归属于母公司股东的净利润6,498.28万元，较上年同期减少12.13%[25] - 截至2022年末，公司资产总额为41,877.83万元，较上年末增长34.71%[25] - 截至2022年末，归属于母公司所有者权益为34,520.85万元，较上年末增长54.49%[25] - 2022年1 - 9月营业收入287,517,027.16元，毛利率30.17%[43] - 2022年1 - 9月净利润43,283,689.45元，加权平均净资产收益率15.58%[45] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额64,709,146.37元[45] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.74%[45] 财务指标 - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比例分别为41.54%、45.57%、54.47%和53.57%[15][70] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为4722.66万元、5376.05万元、9288.64万元和7301.48万元，占各期营业收入比例分别为23.90%、20.19%、24.22%和25.39%，账龄一年以内比例分别为93.43%、97.57%、97.64%和99.68%[17][75] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为77.52%、81.48%、83.33%、81.13%[18][79] - 报告期内，公司核心技术产品收入占主营业务收入的比例分别为99.73%、99.41%、98.98%和97.28%[61] 发行相关 - 公司拟公开发行股票不超过1560万股（未考虑超额配售选择权）或不超过1794万股（全额行使超额配售选择权），发行后公众股东持股占比不低于25%，超额配售股票数量不超过234万股（本次发行股票数量的15%）[8] - 每股发行价格不低于25元/股[8][49] - 承销方式为余额包销[50] - 募集资金项目总投资39993.06万元，其中高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目30993.06万元，补充流动资金项目9000.00万元[65] 风险提示 - 公司存在核心技术泄露与核心技术人才流失风险，或影响经营业绩[19][20][82] - 新产品开发和推广存在风险，研发及实现经济效益有不确定性[21][83] - 公司存在少量无证房产，有被拆除或无法使用风险[22] - 若国家环保政策要求提高，公司经营成本可能上升[73] - 若相关国家产业政策变化，公司生产经营或受不利影响[74] 其他信息 - 公司拥有23项专利，其中发明专利19项，实用新型4项[60] - 2022年公司定向发行股票600万股，发行价格每股7.50元，募集资金4500万元[99] - 控股子公司晶宇生物注册资本和实收资本均为500万元，主营氨基酸产品销售[124] - 发行人持有晶泓科技100%股权，最近一年及一期末总资产为821.06万元、625.25万元，净资产为455.20万元、416.58万元，净利润为20.34万元、 - 38.61万元[125] - 2022年1 - 9月薪酬总额164.55万元，利润总额5026.76万元，占比3.27%，加上股份支付成本占比18.99%[146]

发行信息 - 本次发行股票4725.72万股，占发行后总股本的11.81%，发行后总股本40000.68万股[3][54] - 发行前每股净资产按2022年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算为5.62元/股[54] - 发行费用中保荐及承销费用为募集资金总额的6.25%，若低于4000.00万元则为4000.00万元；审计及验资费用1498.00万元；律师费用680.00万元；信息披露费517.42万元；发行手续费及其他费用19.34万元[55] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为160172.53万元、130294.36万元、157785.94万元和90131.95万元[19] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为24324.53万元、25686.21万元、48538.57万元和28170.72万元[19] - 报告期内主营业务毛利率分别为37.36%、38.43%、33.68%和26.81%[16] 产品价格 - 报告期内，公司乙二醇平均采购价格（不含税）分别为4084.22元/吨、3399.52元/吨、4674.98元/吨和4384.60元/吨[11] - 报告期内，公司甲硝唑原料药产品平均销售单价分别为85074.44元/吨、88382.41元/吨、88674.60元/吨和85057.99元/吨[12] - 报告期内，公司六氟磷酸锂平均销售单价为76677.77元/吨、67077.06元/吨、278926.80元/吨和330599.54元/吨[12] 未来展望 - 2023年1 - 3月预计营业收入60000.00 - 70000.00万元，同比增长32.99% - 55.16%[37] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司股东的净利润12800.00 - 15300.00万元，同比增长 - 27.60% - - 13.46%[37] 研发情况 - 截至2022年6月30日公司拥有研发人员185人，本科及以上学历89人[61] - 公司目前在研项目30多个，涵盖多个领域[62] 子公司情况 - 湖北新诺维化工有限公司2022年1 - 6月净利润45.80万元，2021年为391.87万元[157] - 武汉双龙药业有限公司2022年1 - 6月净利润113.01万元，2021年为164.40万元[158] 股权结构 - 公司实际控制人尹国平、阎晓辉和廖利萍合计控制公司50.78%的股权[119] - 发行前前十名自然人股东合计持股24154.41万股，占比68.47%[181] 风险提示 - 原材料乙二醇采购价格上涨1.00%时，公司毛利率波动 - 0.20个百分点，利润总额影响比例为 - 0.58%[17] - 极端情况下，公司经营业绩下滑可能超过50%[100]

发行相关 - 本次发行数量未考虑超额配售选择权不超过3060万股，含行使超额配售选择权不超过3519万股，超额配售股份不超459万股[9][49][71][101] - 每股面值1元，发行价格不低于12.30元/股，定价方式为自主协商直接定价[9] - 发行后预计市值不低于15亿元，2020 - 2021年研发费用合计8776.20万元[68] 业绩数据 - 2022年度营业收入为60737.44万元，同比上升4.41%，扣非后归母净利润为5205.56万元，同比上升11.89%[27][28] - 2022年1 - 6月营业收入2.68亿元，2021年度为5.82亿元，2020年度为6.26亿元，2019年度为6.37亿元[46] - 2022年1 - 6月毛利率75.11%，2021年度为74.05%，2020年度为77.68%，2019年度为81.03%[46] - 2022年1 - 6月净利润4642.23万元，2021年度为7006.75万元，2020年度为7050.28万元，2019年度为7757.55万元[46] - 最近三年及一期期末在建工程余额分别为18407.03万元、20556.85万元、20911.99万元和2975.93万元，总资产周转率分别为0.55、0.49、0.44和0.20，扣非后加权平均净资产收益率为6.11%、5.54%、4.61%和2.79%[18][91] 产品情况 - 公司主要销售的5种药品中，甲钴胺片和醋酸奥曲肽注射剂分别被纳入第三批和第七批国家集中采购项目，其余3种入围部分省及省级联盟带量采购[15] - 复方消化酶胶囊因无参比制剂未开展一致性评价，未被纳入全国集采项目[16] - 吡拉西坦注射剂集采后主要规格平均价格下降，销量上升，毛利下降20.19%，公立医院市场占有率下降3.15%[16][79] - 胞磷胆碱钠注射液集采后主要规格平均价格下降，销量下降，毛利下降51.71%，公立医院市场占有率下降1.63%[16][79] 研发情况 - 截至招股说明书签署日，创新型制剂在研项目5个，其中3个处于临床研究阶段、2个处于临床前研究阶段[26][95] - 2023年3月预计重新提交磷酸奥司他韦口崩片上市注册申请[29] 公司架构 - 控股股东为康瑞华泰，直接持有公司42,684,326股股份，占比46.4075%[41][120] - 实际控制人为殷岚、于继忠夫妇，通过康瑞华泰间接控制公司42,684,326股股份，占比46.4075%[43][124] - 双鹭药业持有公司7,913,036股股份，持股比例8.6033%[127] 子公司情况 - 长春天诚存在药品“装量”不符合标准的行政处罚[21] - 广东星昊部分车间等待美国FDA认证，部分车间获欧盟EMA认证但未获海外订单[91] - 北京盈盛冻干口崩片产线2022年1月取得生产许可证[91] 风险提示 - 发行完成后若不满足北交所条件可能导致发行失败[12] - 复方消化酶胶囊面临未来集采政策变化无法参与集采的风险[16] - 部分车间产能利用率不达预期，净资产收益率将被持续摊薄[18][91][92] - CMC业务客户申报药品批件不能获批转化为CMO订单，将面临产能利用率不足风险[89] - 国内大型医药制造企业转型进入CDMO领域，可能冲击公司开拓CDMO业务市场[90] - 公司面临技术无法升级迭代的风险[94] - 薪酬、激励和晋升制度不佳，可能导致核心技术人员流失[97] - 长春天诚未来若搬迁，将对其生产经营产生不利影响[98][99]

发行相关 - 本次初始发行股票数量为17,075,000股，超额配售选择权发行股票数量约2,561,250股，全额行使则发行股票数量为19,636,250股[8][42] - 每股发行价格为9.45元/股，发行后总股本行使超额配售选择权之前为68,300,000股，全额行使为70,861,250股[8] - 发行股数占发行后总股本比例未考虑超额配售选择权为25.00%，全额行使为27.71%[42] - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为16135.88万元，全额行使为18556.26万元[43] - 预计募集资金净额未考虑超额配售选择权为14178.16万元，全额行使为16413.56万元[43] 业绩数据 - 2022年6月30日资产总计305,585,137.91元，2021年为282,032,972.79元[39] - 2022年6月30日营业收入102,894,752.83元，2021年为207,913,346.74元[39] - 2022年6月30日净利润22,854,181.63元，2021年为53,249,666.33元[39] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为9.37%，2021年为8.96%[39] - 2022年6月30日毛利率为45.58%，2021年为44.02%[39] 产品销售 - 报告期内，公司原料药产品销售收入分别为7,836.36万元、8,395.64万元、10,959.37万元和5,805.28万元，占公司营业收入的比例分别为48.08%、45.97%、52.71%和56.42%[17][65] - 报告期内，公司对前五大原料药客户的销售收入合计分别为4,280.58万元、4,494.78万元、7,647.21万元和4,416.23万元，占各期原料药销售收入的比例分别为54.62%、53.54%、69.78%和76.07%[17][65] - 2019 - 2021年度，公司葡萄糖酸钙产品占国内市场份额的比例分别为70.60%、68.52%和69.07%[67] 研发情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有技术人员22人，占2022年6月末公司总人数的5.46%[53] - 目前公司共有在研项目24个，涵盖多个领域[53] - 截至2022年6月30日，公司及子公司共拥有40项专利，其中发明专利5项、实用新型专利32项、外观设计专利3项[55] 子公司情况 - 众源药业认缴注册资本1500.00万元，实缴860.00万元，公司直接持股100%，2022年6月30日总资产6232.45万元，净资产 - 860.62万元，净利润 - 126.76万元[152] - 源古宝生物认缴注册资本300.00万元，实缴5.00万元，公司持股80%，2022年6月30日总资产2.45万元，净资产2.45万元，净利润 - 1.89万元[153] - 奥匹神药业认缴注册资本2000.00万元，实缴2000.00万元，众源药业持股70%，2022年6月30日总资产2561.83万元，净资产1564.72万元，净利润12.33万元[156] 未来规划 - 2021年9月，众源药业取得土地使用权，初步计划分期建设，一期用于中成药生产，二期计划建设大健康综合车间和新增保健食品生产线[13] - 募集资金扣除发行费用后拟投入中成药制剂保健品生产项目一期17086.33万元、新增口服固体制剂片剂车间项目4507.40万元、药物一致性评价与临床试验项目3244.24万元[59] 人员与治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[169] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[176] - 公司高级管理人员共5名，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[179] 限售与股价 - 实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东自2022年3月16日起作出限售承诺[197] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过上市后三年内稳定公司股价预案[200]