证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，长华控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕2101号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,168万股，每股发行价为人民币9.72元，实际募集资金总额为人民币40,512.96万元，扣除本次发行 费用后，募集资金净额为人民币36,588.05万元。募 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0 66元 同比增长17 86% 2023年为0 56元 2022年为0 47元 [1] - 每股净资产为4 87元 同比增长10 43% 2023年为4 41元 2022年为3 96元 [1] - 每股公积金为1 02元 与2023年持平 2022年为1 06元 [1] - 每股未分配利润为2 61元 同比增长18 1% 2023年为2 21元 2022年为1 81元 [1] - 营业收入为17 12亿元 同比增长2 76% 2023年为16 66亿元 2022年为14 61亿元 [1] - 净利润为2 66亿元 同比增长18 22% 2023年为2 25亿元 2022年为1 9亿元 [1] - 净资产收益率为14 34% 同比增长6 46% 2023年为13 47% 2022年为12 53% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有35575 12万股 占流通股比例88 71% 较上期增加83 51万股 [1] - 合兴集团有限公司为第一大股东 持有30676 5万股 占总股本76 5% 持股数量未变 [2] - 陈文葆为第二大股东 持有3360 16万股 占总股本8 38% 持股数量未变 [2] - 倪中听新进前十大股东 持有81 2万股 占总股本0 2% [2] - 胡春勇退出前十大股东 原持有161 09万股 占总股本0 4% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利2 0元(含税) [2]

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 倪文军 | 657.49 | 19.81 | 不变 | | 贺宗贵 | 324.64 | 9.78 | 不变 | | 宁波众宇投资管理合伙企业(有限合伙) | 125.25 | 3.77 | 不变 | | 宁波万舜投资管理合伙企业(有限合伙) | 86.28 | 2.60 | 不变 | | 王建成 | 28.63 | 0.86 | 0.69 | | 贺宗照 | 23.00 | 0.69 | 不变 | | 黄小艳 | 18.01 | 0.54 | 新进 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户 | 16.82 | 0.51 | 新进 | | 何敏 | 15.38 | 0.46 | 新进 | | 姚淑英 | 15.29 | 0.46 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 领信投资管理(北京)有限公司 | 31.00 | 0.93 | 退出 | | 张利英 | 30.00 | 0.90 ...

财务表现 - 2024年营业收入10.83亿元 同比增长1.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元 同比增长3.17% [1] - 基本每股收益0.54元/股 同比增长3.85% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税) [1] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [1]

主要财务表现 - 2024年营业收入13.89亿元 同比下降15.2% 较2023年16.38亿元减少[1] - 净利润由盈转亏 2024年净亏损0.32亿元 同比下降158.18% 2023年净利润为0.55亿元[1] - 基本每股收益-0.08元 同比下降161.54% 2023年为0.13元[1] - 每股净资产3.39元 同比下降5.83% 较2023年3.6元下降[1] - 净资产收益率-2.1% 同比下降157.69个百分点 2023年为3.64%[1] - 每股未分配利润0.87元 同比下降12.12% 2023年为0.99元[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例80.72% 较上期减少55.1万股[2] - 公司回购专用账户增持16.85万股 现持股658.8万股 占总股本1.56%[3] - 个人股东黄剑斌增持47.34万股 现持股590.56万股 占比1.4%[3] - 新进股东夏斯瑾持股120.44万股 占比0.28%[3] - 股东孙波减持16.44万股 许颖减持94.17万股[3] - 胡林玲退出前十大股东 原持股129.13万股[3] 利润分配政策 - 2024年度利润分配方案为不分配不转增[3] 资本结构状况 - 每股公积金1.57元 同比微增0.64% 2023年为1.56元[1] - 主要股东持股保持稳定 前四大股东宁波神通投资(45.96%) 宁波必恒创业投资(15.27%) 香港昱立实业(9.22%) 宁波神通仁华投资(5.9%)持股数量均未发生变化[3]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益-0.06元 较2023年0.2785元下降121.54% [1] - 每股净资产降至0元 较2023年7.33元下降100% [1] - 营业收入5.86亿元 较2023年6.72亿元下降12.8% [1] - 净利润亏损0.11亿元 较2023年盈利0.44亿元下降125% [1] - 净资产收益率-0.72% 较2023年4.04%下降117.82个百分点 [1] - 每股公积金3.98元 较2023年1.74元增长128.74% [1] - 每股未分配利润2.77元 较2023年3.94元下降29.7% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股8556.8万股 占流通股41.97% 较上期增加234.15万股 [2] - 上海岱熹投资减持60.18万股至659.37万股 持股比例3.23% [2] - 江西赣江新区财投晨源股权投资新进404.56万股 持股比例1.98% [2] - 象山弘成股权投资基金新进394.01万股 持股比例1.93% [2] - 蔡振贤持股273.67万股(占比1.75%)及中青新能源战略投资一号基金持股230.57万股(占比1.47%)退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利1.5元(含税) [3]

募集资金基本情况 - 公司通过配股发行募集资金总额人民币1,256,934,582.26元，扣除不含税发行费用人民币5,842,893.59元后，实际募集资金净额为人民币1,251,091,688.67元 [1][16] - 配股发行价格为每股人民币9.59元，认购股份数量合计131,067,214股 [1][16] - 募集资金已于2023年8月10日全部到位，并由信永中和会计师事务所出具验资报告 [1][16] 募集资金管理 - 募集资金存放于专项账户，公司及募投项目实施主体与保荐人、开户银行签署三方/四方监管协议 [2][17] - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度 [17] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况已通过内部审批程序 [18] 募集资金使用安排 - 公司获准使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换 [1][26] - 该安排有利于提高资金使用效率，降低财务费用，且不影响募投项目正常实施 [2][6] - 操作流程包括按月汇总统计支付明细，经审批后从募集资金专户划转至一般账户 [3][4] 现金管理计划 - 公司及子公司拟使用不超过5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品 [21][103][109] - 同时拟使用不超过9亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，投资结构性存款等低风险产品 [86][90][99] - 现金管理期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [86][108] 募投项目调整 - 公司增加全资子公司东风（武汉）电驱动系统有限公司为"新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目"实施主体，并调整实施地点和建设内容 [23] - 项目达到预定可使用状态日期从2025年1月调整为2027年12月 [23] - 公司决定暂缓实施"新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目"，但继续实施"新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目" [24] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），合计拟派发红利27,651,308.50元 [62][63] - 以截至2024年12月31日总股本553,026,170股计算，派息总额占合并报表归属于母公司净利润的30.29% [63] - 分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议 [64] 关联交易安排 - 公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币6.4亿元，其中总部申请3亿元 [69][73] - 2025年度需支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过贰仟万元人民币 [73] - 贷款利率按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率执行 [74] 会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》要求，变更流动负债与非流动负债划分的会计政策 [12] - 变更自2024年1月1日起执行，不涉及以前年度追溯调整，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生影响 [11][13]

财务表现 - 2025年第一季度营收为2 65亿元 同比增长1 02% [1] - 2025年第一季度净利润为2608 84万元 同比下降7 39% [1] 业绩变动 - 营收实现小幅增长 但净利润出现下滑 [1]

文章核心观点 深圳证券交易所上市审核委员会2025年第8次审议会议于4月18日召开，广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首发过会，介绍公司基本情况、上市计划及上市委问询问题，还列出2025年上交所、深交所和北交所IPO过会企业一览 [1] 公司基本情况 - 公司是专业从事机动车主动安全系统相关核心部件研发、生产和销售的国家高新技术企业，主营业务为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生产和销售以及技术服务 [1] - 控股股东为瑞立集团，截至招股说明书签署日，直接持有公司8,670.3438万股股份，占本次发行前公司总股本的64.1613% [1] - 张晓平、池淑萍、张佳睿为共同实际控制人，截至招股说明书签署日，合计控制公司71.5614%的股份，张晓平和池淑萍系夫妻关系，张佳睿系二人之女 [2] 上市计划 - 拟在深交所主板上市，拟公开发行人民币普通股不超过4,504.4546万股，本次发行股份占公司本次发行后总股本的比例不低于25% [2] - 拟募集资金152,161.58万元，用于瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部、研发中心建设项目、信息化建设项目、补充流动资金 [2] 上市委会议现场问询问题 经营业绩问题 - 报告期内，主营业务收入分别为129,824.96万元、172,685.71万元、193,956.50万元，新能源车领域收入分别为19,257.47万元、24,994.84万元、31,786.12万元，市场占比分别为3.16%、2.56%、2.06%，境外销售收入分别为6,573.86万元、20,162.15万元、31,172.91万元，占主营业务收入比例分别为5.06%、11.68%、16.07% [3] - 要求发行人结合新能源车行业发展趋势等说明未来产品布局及收入能否稳定增长，结合境内外环境等因素说明与主要境外客户合作的稳定性及可持续性，以及对未来经营业绩的影响，同时请保荐人发表明确意见 [3] 关联交易问题 - 报告期内，发行人与关联方新瑞立的销售金额分别为27,210.52万元、7,646.69万元、3,487.81万元，占营业收入的比重分别为20.53%、4.34%、1.76%，为减少关联交易，双方对涉及整车厂主动安全系统业务的客户陆续进行了供应商准入切换 [4] - 2021 - 2023年，新瑞立营业收入分别为363,585.87万元、335,130.13万元、285,982.77万元，净利润分别为 - 4,456.16万元、 - 496.49万元、2,426.96万元 [4] - 要求发行人说明关联交易产生的背景等情况，新瑞立营业收入大而净利润小甚至为负的原因，关联交易定价是否公允，是否存在调节收入利润或成本费用情形，说明供应商准入切换进展情况，新瑞立前期开发客户成本费用是否得到合理补偿，是否存在向发行人利益倾斜情形，同时请保荐人发表明确意见 [4] 2025年IPO过会企业一览 上交所深交所 - 包括马可波罗控股股份有限公司等11家企业，涉及深交所主板、上交所主板、上交所科创板、深交所创业板等不同板块，保荐机构有招商证券、中信建投等 [6] 北交所 - 包括四川西南交大铁路发展股份有限公司等3家企业，保荐机构有国投证券、平安证券等 [7]

宁波文学周及贺财霖科幻文学奖 - 第十二届宁波文学周开幕式在宁波举行 中国文坛名家 业内重要文学期刊主编齐聚甬城 助力宁波文学高质量发展 [1] - 开幕式上举行第四届贺财霖科幻文学奖颁奖典礼 金奖得主为高悦坤《西厢记·机械观音》 银奖得主包括蔡建峰《关于大海的七种解释》等3部作品 铜奖得主包括章程《徒步穿过醋栗丛》等6部作品 [3] - 伊库塔《终焉镜像》等5部作品获"宁波科幻五佳"作品奖 [3] 贺财霖科幻文学奖背景及影响 - 该奖前身为"华语新声"科幻文学征文大赛 2021年起升级为由雪龙集团董事长贺财霖个人出资赞助 [3] - 奖项旨在鼓励华语科幻小说创作 促进科幻文学事业发展 面向全国科幻文学领域 以高额奖金奖励优秀科幻文学作品 每年评选一届 [3] - 该奖在业内积累良好口碑 产生较大影响力 已成功举办四届 涌现大批优秀科幻文学作品 [5] 雪龙集团及贺财霖的贡献 - 浙江省文联副主席 宁波市文联主席杨劲与雪龙集团副总竺菲菲共同为金奖得主颁奖 [3] - 董事长贺财霖关心科幻文学发展 设立该奖项体现其甘为人梯 奖掖后学的育人精神 致力于提携后学 为科幻文学发展提供支持 [7]