募投项目延期情况 - 公司于4月20日宣布两大IPO募投项目“自动化设备产能提升项目”和“研发中心升级项目”全部延期，达到预定可使用状态日期从2025年7月一举延期两年至2027年7月 [2][5] - 此次延期是继2024年4月之后项目第二次延期，彼时“研发中心升级项目”已从2024年7月延期至2025年7月 [4][6] - 公司未解释具体原因及合理性，仅称受到外部宏观环境、行业内部环境变化及整体工程进度不及预期等因素影响 [5][6] 募集资金使用状况 - 公司2022年7月上市募集资金净额为6.67亿元，规划三个使用方向：“自动化设备产能提升项目”拟使用2.74亿元，“研发中心升级项目”拟使用1.47亿元，补充流动资金1.8亿元 [6][7] - 截至2024年底，除补充流动资金已使用完毕外，两大项目累计投入金额分别为1.91亿元和0.97亿元，合计仍有约1.32亿元未投出 [7][8] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为1.4亿元 [7] 募投项目执行历史 - 上市前公司在招股书中对项目必要性描述迫切，称“自动化设备产能提升项目”可迅速抓住市场机遇、扩大业务规模，两次使用“迅速”一词 [10] - 上市后公司频繁调整募投项目实施地点，“研发中心升级项目”在2022年8月和2023年8月两次变更实施地点 [11] 公司财务表现 - 公司上市前后业绩反差巨大，上市前2019年至2021年营收从2.82亿元增长至5.49亿元，扣非净利润从0.88亿元增长至1.12亿元 [12] - 上市后2022年营收和扣非净利润即开始下滑，2023年下滑幅度扩大，2024年扣非净利润同比下滑32%至0.34亿元，不足上市前一年度的三分之一 [12][13] - 2024年公司营业总收入为5.55亿元，归属净利润为0.59亿元 [13]

机器人行业发展 - 机器人行业发展迅速 应用领域逐步拓展 包括电子制造 汽车零部件装配 包装与码垛 医疗与实验室自动化 塑料与五金加工等 [2] - SCARA工业机器人具有高精度装配 高速度与高效率 紧凑空间作业 适应性强 易用性与灵活性以及集成能力等特点 [2] 科瑞技术业务概况 - 公司主要从事工业自动化设备的研发 设计 生产 销售和技术服务 以及精密零部件制造业务 [3] - 产品包括自动化检测设备 自动化装配设备 自动化设备配件 精密零部件 应用于移动终端 新能源 光伏 半导体 汽车 硬盘 医疗健康等领域 [3] - 在移动终端领域 公司提供各类摄像头检测设备 摄像头模组检测设备 红外安全检测设备等 拥有行业内最完整的整机检测方案 [3] - 在新能源领域 公司聚焦锂电制造设备行业中后段解决方案 是裸电芯制作 电芯装配段 化成分容设备的领先供应商 [3] 科瑞技术财务与研发 - 2024年前三季度 公司实现营业收入17.57亿元 同比减少11.17% 归母净利润1.65亿元 同比减少4.79% [4] - 2024年前三季度研发费用为2.14亿元 占营收比例为12.18% [4] - 公司建立了成熟的研发体系 拥有多项核心技术 具备较强的技术应用能力 [4] 科瑞技术机器人技术布局 - 公司积累了机器视觉与光学 精密传感与测试 运动控制与机器人 软件技术 精密机械设计五大领域相关技术 [5] - 采取自主研发与产学研合作相结合的研发模式 与哈尔滨工业大学深圳研究生院合作 在SCARA工业机器人应用等领域取得研发成果 [5]

发行信息 - 公司拟公开发行3719.2963万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为14877.1851万股[8][41] - 预计发行日期为2023年8月14日，拟上市上交所主板，保荐人为中泰证券[8] - 保荐费用188.68万元，审计及验资费用1509.43万元等[42] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为62583.53万元、62046.01万元和53591.37万元[26][68] - 扣非归母净利润分别为17128.40万元、17818.55万元和13858.07万元[26][68] - 2023年1 - 6月营业收入30623.55万元，同比增长15.06%；净利润9351.71万元，同比增长32.71%[52] - 预计2023年1 - 9月营业收入51300.00 - 59100.00万元，同比增长23.52% - 42.30%[53] 成本与利润影响 - 直接材料成本上涨5%，报告期利润总额将减少1464.90万元、1477.58万元和1299.58万元[27][69] - 产品销售价格下降5%，报告期利润总额将减少3129.18万元、3102.30万元和2679.57万元[30][71] 股权结构 - 控股股东为上海众挺智能科技有限公司，实际控制人为张建军[38] - 发行前张建军合计控制发行人81.60%的股份，发行后降至一定比例[83][162][163] 产品与市场 - 主要产品为变频器和伺服系统，功率范围覆盖0.4kW - 1200kW[43] - 2022年我国低压变频器市场规模290.0亿元，公司市场份额1.85%[45] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后用于5个项目，总投资100000.00万元，拟投入98000.00万元[58][59] 涉诉情况 - 深圳市汇川技术股份有限公司起诉公司侵害专利权，请求赔偿500万元[62] - 报告期内涉诉产品一审需承担赔偿金额36万元[64][85] 其他财务指标 - 报告期各期末应收账款余额分别为15037.84万元、18004.18万元和19028.83万元[78] - 报告期各期末存货余额分别为14017.18万元、20270.58万元和16325.16万元[79] - 报告期内加权平均净资产收益率分别为56.37%、34.45%和21.34%[80] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，有1家全资子公司安徽众辰、1家参股公司安徽华辰、1家分公司深圳分公司[137] - 2022年安徽众辰总资产2640.83万元、净资产2151.63万元、净利润 - 18.00万元[138] - 2022年安徽华辰总资产1387.65万元、净资产1068.36万元、净利润22.64万元[139]