公司理财活动 - 公司近期赎回到期理财产品 本金合计14,310万元 [2][4] - 赎回的理财产品包括招商银行、浦发银行、中信银行和交通银行的结构性存款及协定存款 [2][4] - 本次理财活动基于公司第七届董事会第六次会议决议 授权使用不超过1.6亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 有效期自2024年10月25日起十二个月内 [3] - 截至公告日 除上述已赎回理财外 公司没有其他使用募集资金理财的情况 [5] 公司治理与信息披露 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整 并承担相应责任 [1] - 公司于2025年10月21日发布公告 披露本次理财到期赎回事宜 [7]

股价表现与市值 - 截至2025年10月17日收盘，公司股价报收于24.36元，较上周24.69元下跌1.34% [1] - 本周公司股价最高报26.59元（10月15日），最低报23.6元（10月13日） [1] - 公司当前最新总市值为29.4亿元，在专用设备板块市值排名143/177，在两市A股市值排名4472/5158 [1] 募集资金理财活动 - 公司于2025年10月13日使用1,800万元闲置募集资金购买招商银行结构性存款，产品期限31天，预计年化收益率1.00%或1.51% [1] - 该理财产品预计收益为1.53万元或2.31万元，产品类型为本金保障型，资金来源为非公开发行股票募集资金 [1] - 公司董事会及监事会已于2024年11月19日审议通过使用最高不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度内可循环使用 [1] - 截至公告日，最近十二个月公司累计使用募集资金委托理财金额37,100万元，已收回本金22,500万元，实际收益185.24万元，尚未收回本金14,600万元，尚未使用的理财额度为3,400万元 [1]

最新理财产品动态 - 公司近期使用闲置募集资金向华夏银行南京分行购买人民币单位结构性存款DWJCNJ25509，金额为5000万元 [2] - 该产品起息日为2025年10月15日，到期日为2026年4月13日，产品类型为保本保最低收益型 [2] - 预计年化收益率在0.40%至2.30%之间，资金来源为募集资金 [2] 现金管理策略与目的 - 公司在确保募投项目正常进行和正常生产经营的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理 [1] - 此举旨在提高资金使用效率，增加公司收益 [1] - 该操作不会影响公司日常生产经营活动所需资金，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 [4] 历史理财产品概况 - 在公告日前十二个月内，公司频繁使用闲置募集资金进行现金管理，涉及多家金融机构及多种理财产品 [4] - 历史理财产品类型主要包括保本浮动收益型、保本保最低收益型及结构性存款等 [4] - 历史交易涉及金额从1500万元至5000万元不等，期限从数月到近一年 [4] 当前理财规模与授权 - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为3.0亿元 [5] - 该累计余额未超过董事会授权额度 [5]

董事会授权与现金管理策略 - 公司第四届董事会第十二次会议审议通过，可继续使用不超过人民币21,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权由公司总经理在额度范围内行使投资决策权，授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内，且额度可循环使用 [1] - 进行现金管理的前提是确保不影响募集资金正常使用并有效控制风险 [1] 近期理财产品赎回详情 - 2025年4月22日购买的中国光大银行结构性存款（本金3,000万元）已赎回，获得收益152,475.00元 [2] - 2025年5月28日购买的中国光大银行结构性存款（本金2,000万元）已赎回，获得收益87,500.00元 [2] - 2025年6月27日购买的中国光大银行结构性存款（本金8,500万元）已赎回，获得收益435,625.00元 [2] - 2025年7月4日分两笔购买的中国银行人民币结构性存款（本金分别为2,205万元和2,295万元）已赎回，分别获得收益29,939.67元和155,481.53元 [3] 募集资金专户与最新理财活动 - 公司募集资金存放于中国光大银行、招商银行及中国银行的多家莱州支行 [4][5] - 公司近期与上述银行签订了新协议，将闲置募集资金转入理财专用结算账户以购买理财产品 [5] - 公司与办理理财产品的银行之间不存在关联关系 [5] 现金管理对公司运营的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响公司募投项目的正常运转 [8] - 该举措旨在通过适度的低风险投资理财，提高募集资金使用效率并增加公司收益 [8] 理财产品投资总体情况 - 截至公告日，公司已到期的理财产品本金及收益均已如期收回 [10] - 公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币16,500万元，未超过董事会授权额度 [10]

募集资金现金管理 - 公司通过使用不超过130,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 期限不超过12个月 可循环滚动操作 到期归还募集资金专户 [1] - 公司近十二个月已使用现金管理额度121,000万元 尚未使用额度9,000万元 总现金管理额度为130,000万元 [1] 理财产品运作情况 - 公司向中国银河证券购买"银河金鑫"收益凭证理财产品已到期 收回本金5,000万元 获得理财收益13.81万元 [1]

资金管理决策 - 公司于2025年7月30日及8月15日审议通过使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司使用7000万元闲置募集资金购买宁波银行90天保本浮动收益型结构性理财产品 [1] - 购买理财产品前公司使用募集资金购买理财的余额为15000万元 [1] 理财产品操作 - 公司7000万元到期理财产品如期赎回 收回本金并获得34.90万元投资收益 [1] - 新购买理财产品预期年化收益率范围为1.00%-2.00% [1] - 理财产品收益已存入专用账户 [1] 风险控制措施 - 公司选择低风险理财产品但仍受宏观经济影响 实际收益存在不确定性 [1] - 公司从财务跟踪和审计监督等方面拟定风险控制措施 [1] 资金使用效率 - 通过现金管理有助于提高募集资金使用效率 [1] - 该举措有助于提升公司业绩表现 [1]

募集资金使用情况 - 公司于2022年12月通过公开发行可转换公司债券募集资金净额20.43亿元[5] - 截至2025年上半年末累计投入募集资金总额15.16亿元 主要投向新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设等项目[5] - 2024年12月终止两个募投项目并将1.5亿元剩余募集资金变更至合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目[5] 现金管理操作 - 2025年9月16日认购两款兴业银行结构性存款产品合计7000万元 其中6000万元期限90天、1000万元期限61天[2] - 最近12个月内共购买29笔保本浮动收益型银行理财产品 已使用理财额度5.3亿元 未使用额度2.2亿元[4] - 现金管理资金来源于部分暂时闲置募集资金 公司强调不影响募投项目建设和资金使用进度[4][5] 财务表现 - 2025年上半年营业收入93.9亿元 同比增长6.18% 归母净利润7.96亿元同比下降4.60% 扣非净利润7.27亿元同比增长0.31%[2] - 第一季度归母净利润同比大幅下降20.05% 第二季度盈利表现有所好转[3][6] - 2024年营业收入173.25亿元同比增长0.99% 归母净利润13.20亿元同比增长0.18%[6] 海外业务拓展 - 2025年上半年海外市场销量7.36万台同比增长23.08% 海外收入占比达43%[7] - 在34个海外国家和地区市场占有率第一[7] - 2025年3月宣布在泰国设立合资公司 注册资本4.26亿元 规划年产叉车1万台及锂电池组1万套 预计2026年投产[7] 行业竞争态势 - 公司连续三十四年位列中国工业车辆行业第一 2016年起位列全球行业第七[6] - 2020-2021年营收增速分别为26.32%和20.47% 但2022-2024年增速放缓至1.66%、10.76%和0.99%[6] - 行业竞争激烈导致研发投入增加 同时国内市场需求疲软促使企业加速拓展海外市场[6][7]

募集资金现金管理 - 公司使用5160万元暂时闲置募集资金购买泉州银行定期存款理财产品 [1] - 该理财产品期限为3个月 到期收回本金5160万元并获得收益19.35万元 [1] - 本金及收益已全部归还至募集资金账户 [1] 现金管理授权额度 - 公司经审议批准可使用不超过4.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开 [1] - 资金可滚动使用 [1] 额度使用情况 - 截至9月19日未使用的募集资金现金管理额度为1010万元 [1] - 目前无逾期未收回的现金管理产品 [1]

公司违规事件 - 公司因闲置募集资金理财违规收到深交所监管函 涉及理财购买时间早于审议授权期限和购买金额超过审议授权额度等问题[1][2] - 公司在2023年半年度至2024年年度报告中对大额存单金额披露不准确[2] - 公司董事长 总经理 时任财务总监和董事会秘书因未能恪尽职守被一并采取监管措施[2] 公司业务与募投项目 - 公司成立于2007年 专注于特种精细化工领域 主要从事农药中间体 医药中间体和电子化学品的研发 生产和销售[2] - 2022年4月上市发行2700万股 发行价29.67元 实际募资8.01亿元 净额7.27亿元[3] - 募集资金主要用于52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）和超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）[3] - 募投项目预计2026年六七月投产 当前正按计划推进未受警示函影响[3] 财务业绩表现 - 2022年营业收入10.41亿元同比增长24.98% 归母净利润1.83亿元同比增长106.69%[4] - 2023年营业收入6.62亿元同比下降36.41% 归母净利润7111.28万元同比下降61.13%[4] - 2024年营业收入6.32亿元同比下降4.47% 归母净利润1725.89万元同比下降75.73%[4] - 2025年上半年营业收入3.43亿元同比增长13.95% 归母净利润1802.17万元同比增长9.61%[4][5] 行业环境分析 - 化工行业有效需求不足 同质化竞争严重 行业整体景气度不高[5] - 2025年1-6月化学原料和化学制品制造业营业收入同比增长1.4% 但营业利润同比下降9.0%[5] - 中国化工产品价格指数（CCPI）较年初下降3.92% 处于近10年中低位水平[5] - 业绩波动受行业竞争加剧 原材料成本上升及募投项目处于投入阶段尚未完全产生效益等因素影响[5]

理财产品投资 - 公司使用3000万元闲置募集资金购买中国银行温州永嘉瓯北支行理财产品 [1] - 产品期限88天 年化收益率1.83% 获得收益132,361.64元 [1] - 投资行为符合董事会和股东大会批准的2.1亿元闲置募集资金使用额度 [1] 资金管理 - 理财产品已于2025年9月9日到期 本金和利息全额归还至募集资金账户 [1] - 该笔理财收益符合公司预期收益目标 [1] - 公司选择低风险理财产品进行现金管理 期限较短仅88天 [1]