基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润41.68万元，加权平均基金份额本期利润0.0391元 [2] - 二季度基金净值增长率为5.67% [2] - 截至7月17日，单位净值为0.748元 [2] - 近一年复权单位净值增长率达29.61%，为基金经理管理的4只基金中最高 [2] - 近三个月复权单位净值增长率为16.83%，位于同类可比基金30/171 [2] - 近半年复权单位净值增长率为13.67%，位于同类可比基金51/171 [2] - 近一年复权单位净值增长率为29.61%，位于同类可比基金47/166 [2] - 基金成立以来夏普比率为-0.221 [7] - 基金成立以来最大回撤为45.39%，单季度最大回撤出现在2023年三季度为21.26% [10] 基金规模与仓位 - 截至2025年二季度末，基金规模为775.64万元 [2][14] - 成立以来平均股票仓位为89.22%，同类平均为87.11% [13] - 2024年一季度末基金达到93.26%的最高仓位，2023年末最低为80.25% [13] 投资策略与持仓 - 基金坚持量化策略，通过基本面和市场面构建量化模型进行股票选择 [2] - 通过组合层面的风险管理控制相对于基准指数的跟踪误差 [2] - 截至2025年二季度末，基金十大重仓股为宁德时代、阳光电源、隆基绿能、中国核电、华友钴业、三峡能源、中国广核、信德新材、吉鑫科技、昇辉科技 [17] 基金类型与比较 - 该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票 [2] - 通过净值增长率分位图可观察该基金与同类基金业绩比较情况 [5]