| | | 基金代码 | 公告日期 | 变动日期 | 任职状态 | 变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 014636 | 2025/12/16 | 2025/12/12 | 在版 | 开始任职 | | | | 014637 | 2025/12/16 | 2025/12/15 | 在职 | 开始任职 | | | 国联安中短债债券D | 022147 | 2025/12/16 | 2025/12/15 | 在职 | 开始任职 | | 前基超 | 国联安培利债券A | 253020 | 2025/12/16 | 2025/12/15 | 在职 | 开始任职 | | | 国联安增利债券B | 253021 | 2025/12/16 | 2025/12/15 | 在职 | 开始任职 | | | 华夏增利一年持有期债券C | 026022 | 2025/12/16 | 2025/12/16 | 在职 | 开始任职 | | 吴凡 | 华夏增利一年持有期债券A | 026021 | 2025/12/16 | 2025/12/16 | 在职 | ...

创业板大盘指数ETF成交额 - 创业板大盘指数ETF今日合计成交额达1.08亿元，环比上一交易日增加3769.18万元，环比增幅为53.53% [1] - 西部利得创业板大盘ETF(159814)成交额9932.32万元，较上一交易日增加4064.65万元，环比增幅为69.27% [1] - 招商创业板大盘ETF(159991)成交额为878.36万元，较上一交易日减少295.47万元，环比降幅为25.17% [1] 创业板大盘指数ETF市场表现 - 截至收盘，创业板大盘指数(399293)下跌2.87% [1] - 跟踪创业板大盘指数的相关ETF今日平均下跌2.55% [1] - 西部利得创业板大盘ETF(159814)下跌2.65%，招商创业板大盘ETF(159991)下跌2.46%，跌幅居前 [1]

公司ETF业务重启与产品布局 - 公司于2020年开启ETF业务并推出首只产品西部利得创业板大盘ETF 2021年推出第二只产品西部利得深证红利ETF 时隔四年多重启ETF产品线 推出第三只产品西部利得创业板综合ETF并同步发行场外联接基金 [1] - 重启ETF产品线是基于市场机遇 战略定位 能力匹配三重逻辑共振 [1][7] - 未来ETF业务将聚焦高成长赛道 创新产品形态 强化技术赋能 构建资产配置生态 力争成为投资者信赖的被动投资专家 [1][8] 创业板综合ETF的投资价值 - 创业板综合指数全面覆盖创业板市场全貌 历经15年市场周期考验 长期回报表现稳健 收益表现相对优于创业板指 创业200等主流指数 [6] - 指数成分股集中于中小市值企业 风格高度契合专精特新赛道 力争捕捉高成长企业价值红利 为投资者提供更大收益弹性与长期投资价值 [6] - 指数成分股覆盖28个申万一级行业 具备均衡性与分散化优势 可有效规避部分板块估值风险 在部分板块回调时通过其他板块获取增长动能 [6] 市场机遇与公司战略 - 国内被动投资发展提速 政策支持力度加大 金融科技持续赋能 为ETF市场创造广阔发展空间 [8] - 公司依托前期产品运营经验 创新产品设计能力及生态化服务体系 已构建坚实竞争壁垒 ETF业务将成为连接投资者 拓展资产配置版图 提升品牌影响力的重要抓手 [8] - 公司已与多家头部券商合作作为流动性服务商 为ETF产品提供持续双边报价 有效提升市场交易活跃度 力争产品流动性稳定高效 [8] 团队架构与运营管理 - ETF团队由部门总经理周平及两位基金经理祁威 童国林组成 [9] - 团队采用昼夜接力协作机制 一位基金经理负责日间市场交易时段实时盯盘 异常处置及交易执行 另一位负责策略研究及晚间PCF文件制作 参数校验 盘后投资分析等深度工作 [9] - 该分工模式保证ETF运作时效性 构建完整业务闭环 有效提升管理效能并系统控制运作风险 [9] 未来发展规划 - 团队将加速拓展产品线 重点布局主题型ETF 跨境ETF 策略型ETF等 构建多元化产品矩阵 [10] - 在人才引进上优先选拔指数研究功底深厚的专业人才 通过精准匹配个人优势实现能力互补与双向赋能 [10]

公司ETF业务重启与产品布局 - 西部利得基金在2020年推出首只ETF产品西部利得创业板大盘ETF，2021年成立第二只产品西部利得深证红利ETF，时隔四年多重启ETF产品线，推出第三只产品西部利得创业板综合ETF并同步发行场外联接基金 [1] - 公司重启ETF产品线是基于市场机遇、战略定位、能力匹配三重逻辑共振 [1][3] - 未来ETF业务将聚焦高成长赛道、创新产品形态、强化技术赋能、构建资产配置生态，力争成为投资者信赖的被动投资专家 [1][3] 创业板综合指数投资价值 - 创业板综合指数全面覆盖创业板市场全貌，历经15年市场周期考验，长期回报表现稳健，收益表现相对优于创业板指、创业200等主流指数 [2] - 该指数成分股集中于中小市值企业，风格高度契合专精特新赛道，旨在捕捉高成长企业价值红利，为投资者提供更大收益弹性与长期投资价值 [2] - 指数成分股覆盖28个申万一级行业，行业均衡性与分散化优势可有效规避部分板块估值风险，在部分板块回调时仍能通过其他板块获取增长动能 [2] 市场机遇与公司战略 - 国内被动投资发展提速，政策支持力度加大及金融科技持续赋能为ETF市场创造广阔发展空间 [3] - 公司依托前期产品运营经验、创新产品设计能力及生态化服务体系，已构建坚实竞争壁垒，ETF业务将成为连接投资者、拓展资产配置版图、提升品牌影响力的重要抓手 [3] - 公司未来将实现从规模追赶到价值引领的跨越式发展，在ETF市场中树立高质量发展新标杆 [3] 业务支持体系与流动性保障 - 公司已逐步建立覆盖全业务链条的生态体系，包括战略层面支持、多元化销售渠道及专业化做市服务支持等资源 [4] - 公司与多家头部券商达成合作，作为流动性服务商为ETF产品提供持续双边报价，有效提升市场交易活跃度，力争产品流动性稳定高效 [4] 团队架构与运营机制 - ETF团队由部门总经理周平及两位基金经理祁威、童国林组成，周平从主动管理的固收增强及权益类产品向被动ETF业务转型，是公司战略升级与个人能力迁移的有机融合 [6] - 团队采用昼夜接力协作机制，一位基金经理负责日间市场交易时段实时盯盘、异常情况处置及交易指令执行，另一位负责策略研究及晚间PCF文件制作、参数校验、盘后投资分析等深度工作 [6] - 分时段分工模式保证ETF运作时效性，构建完整业务闭环，有效提升管理效能并系统控制运作风险 [6] 未来产品线与人才规划 - 团队将加速拓展产品线，重点布局主题型ETF、跨境ETF、策略型ETF等，构建多元化产品矩阵 [7] - 在人才引进上优先选拔指数研究功底深厚的专业人才，通过精准匹配个人优势实现能力互补与双向赋能 [7]

公司ETF业务重启 - 西部利得基金时隔四年多重启ETF产品线 推出第三只ETF产品西部利得创业板综合ETF并同步发行场外联接基金 [1] - 重启ETF产品线是基于市场机遇 战略定位 能力匹配三重逻辑共振 [1][2] - 公司未来ETF业务将聚焦高成长赛道 创新产品形态 强化技术赋能 构建资产配置生态 [1][3] 创业板综合指数投资价值 - 创业板综合指数全面覆盖创业板市场全貌 历经15年市场周期考验 长期回报表现较为稳健 [2] - 该指数收益表现相对优于创业板指 创业200等主流指数 成分股集中于中小市值企业 风格高度契合专精特新赛道 [2] - 指数成分股覆盖28个申万一级行业 具有行业均衡性与分散化优势 可有效规避部分板块估值风险 [2] - 驱动创业板走强的核心逻辑未变 包括流动性持续优化 产业突破深化 制度革新推进 资金汇聚效应增强 [2] 公司ETF业务发展战略 - ETF业务将成为公司连接投资者 拓展资产配置版图 提升品牌影响力的重要抓手 [3] - 公司已建立覆盖全业务链条的生态体系 包括战略支持 多元化销售渠道 专业化做市服务支持 [3] - 公司与多家头部券商合作作为流动性服务商 为ETF产品提供持续双边报价以提升交易活跃度和流动性 [3] - 未来业务将重点布局主题型ETF 跨境ETF 策略型ETF等以构建多元化产品矩阵 [4][5] 团队建设与运营管理 - ETF团队由部门总经理周平及两位基金经理祁威 童国林组成 [3] - 团队采用昼夜接力协作机制 一位基金经理负责日间交易盯盘 另一位负责策略研究及盘后深度工作 [4] - 此分工模式保证ETF运作时效性 构建完整业务闭环 提升管理效能并系统性控制运作风险 [4] - 团队在人才引进上将优先选拔指数研究功底深厚的专业人才 实现能力互补与双向赋能 [5]

创业板大盘指数ETF成交额 - 创业板大盘指数ETF今日合计成交额达1.05亿元，较上一交易日增加2799.67万元，环比增幅为36.54% [1] - 西部利得创业板大盘ETF（159814）成交额9147.31万元，环比增加2578.68万元，增幅39.26% [1] - 招商创业板大盘ETF（159991）成交额1314.46万元，环比增加220.99万元，增幅20.21% [1] 创业板大盘指数ETF市场表现 - 创业板大盘指数（399293）收盘下跌4.06% [1] - 跟踪该指数的相关ETF今日平均下跌3.98% [1] - 西部利得创业板大盘ETF（159814）下跌4.46%，招商创业板大盘ETF（159991）下跌3.50% [1]

股价表现 - 阳光电源9月18日股价上涨1.11%至142.55元/股 成交额达191.33亿元 换手率8.54% 总市值2955.36亿元 [1] - 公司股价连续4天上涨 区间累计涨幅达6.44% [1] 业务构成 - 公司主营业务为新能源电源设备研发生产销售 涵盖太阳能、风能、储能、电动汽车领域 [1] - 收入构成：储能系统40.89% 光伏逆变器等电力电子转换设备35.21% 新能源投资开发19.29% 光伏电站发电1.75% 其他业务2.86% [1] 基金持仓 - 西部利得创业板大盘ETF持有阳光电源40.07万股 占基金净值比例4.25% 位列第七大重仓股 [2] - 该基金二季度减持4.37万股 当日浮盈62.51万元 四日累计浮盈345.83万元 [2] 基金业绩 - 西部利得创业板大盘ETF规模6.39亿元 今年以来收益率57.42% 近一年收益率122.78% 成立以来收益率34.11% [2] - 同类排名：今年以来226/4222 近一年154/3804 [2] 基金经理 - 童国林任职21年136天 管理规模11.83亿元 最佳回报120.96% 最差回报-50.45% [3] - 周平任职11年178天 管理规模14.35亿元 最佳回报79.3% 最差回报-1.93% [3] - 祁威任职147天 管理规模11.83亿元 最佳回报75.86% 最差回报10.91% [3]

基金清算概况 - 西部利得个股精选股票型证券投资基金合同于2017年1月23日生效，初始基金份额总额为200,125,973.37份，其中认购资金利息折合36,009.25份 [1] - 基金份额持有人大会于2025年8月14日表决通过终止基金合同议案，最后运作日为2025年8月15日，并于2025年8月18日起进入基金财产清算程序 [1] 基金业绩表现 - 截至2025年8月15日，该基金A份额累计单位净值为1.3525元，累计收益率为33.95% [1] - 该基金C份额于2021年8月9日成立，累计收益率为-35.78% [1] 基金经理背景 - 该基金此前由周平和陈元骅共同管理 [4] - 周平曾任职于普华永道会计师事务所、中信资本资产管理有限公司、国联安基金管理有限公司，于2020年12月加入西部利得基金，2022年3月30日起任基金经理 [4] - 陈元骅曾任职于中信建投证券研究发展部，于2020年5月28日加入西部利得基金，2021年9月3日起任基金经理 [4] 周平在管基金业绩 - 西部利得创业板大盘ETF联接A（指数型-股票），自2025年8月15日起管理31天，任职回报25.51%，同类平均8.44% [6] - 西部利得创业板大盘ETF联接C（指数型-股票），自2025年8月15日起管理31天，任职回报25.48%，同类平均8.44% [6] - 西部利得深证红利ETF（指数型-股票），自2025年8月15日起管理31天，任职回报4.14%，同类平均8.44% [6] - 西部利得创业板大盘ETF（指数型-股票），自2025年4月18日起管理150天，任职回报74.30%，同类平均28.86% [6] - 西部利得成长精选混合（混合型-灵活），自2024年8月31日起管理1年又15天，任职回报15.01%，同类平均43.54% [6] - 西部利得行业主题优选混合A（混合型-灵活），自2022年3月30日起管理3年又170天，任职回报-0.89%，同类平均9.39% [6] - 西部利得行业主题优选混合C（混合型-灵活），自2022年3月30日起管理3年又170天，任职回报-1.24%，同类平均9.39% [6] 陈元骅在管基金业绩 - 西部利得价值回报混合A（混合型-偏股），自2024年6月4日起管理1年又103天，任职回报38.66%，同类平均29.86% [7] - 西部利得价值回报混合C（混合型-偏股），自2024年6月4日起管理1年又103天，任职回报37.95%，同类平均29.86% [7]

基金基本信息 - 基金全称为西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金，简称西部利得创业板大盘ETF，场内简称创业大盘ETF，基金主代码159814 [2] - 基金运作方式为交易型开放式，上市日期为2020年7月17日，基金合同生效日为2020年6月19日 [2][4] - 基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，报告期末基金份额总额为1,510,246,520.00份 [1][4] 投资策略与目标 - 基金采用完全复制法跟踪创业板大盘指数，按照指数成份股构建投资组合，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 [3][4] - 业绩比较基准为创业板大盘指数收益率，属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 [3] 主要财务指标 - 本期已实现收益为2,548,772.32元，本期利润为22,474,595.27元，加权平均基金份额本期利润为0.0149元 [5] - 本期基金份额净值增长率为2.27%，期末基金资产净值为639,153,781.84元，期末基金份额净值为0.4232元 [5] - 过去六个月份额净值增长率为2.27%，过去一年为33.33%，过去三年为-22.55%，自基金合同生效以来累计净值增长率为-12.87% [6] 基金经理信息 - 基金经理童国林自2024年9月5日任职，具有30年证券从业经验，曾任职于华宝兴业基金、富国基金等机构 [8] - 基金经理周平自2025年4月18日任职，具有19年证券从业经验，曾任职于国联安基金等机构 [8] - 基金经理助理祁威自2025年4月25日任职，具有9年证券从业经验 [9] 投资组合表现 - 报告期末股票投资市值为634,880,163.55元，占基金资产净值比例99.33% [18] - 通信设备、电子元器件及传媒板块是指数上涨主要推动力，非银金融与电力设备板块形成负向拖累 [12] - 基金通过完全复制策略实现跟踪误差最小化，报告期内净值增长率与标的指数收益率高度正相关 [12] 市场展望与运作分析 - A股市场呈现震荡分化格局，结构性行情显著，政策组合拳有效稳定市场，投资者信心逐步修复 [12] - 科技成长板块受益于政策红利与技术突破，资金关注度持续升温，估值修复动能增强 [13] - 创业大盘指数凭借大盘成长风格特征及历史较低估值水平，兼具中长期配置价值与结构性行情参与潜力 [13] 基金公司概况 - 西部利得基金管理有限公司成立于2010年7月20日，总部位于上海，具有公募基金、特定客户资产管理等多类别资产管理业务资格 [8] - 公司秉承专业稳健投资风格，严谨科学风险管理理念，致力于为投资者创造长期稳定价值 [8]

创业板大盘指数ETF成交额变动 - 创业板大盘指数ETF合计成交额达1.00亿元 较上一交易日增加2936.70万元 环比增幅41.56% [1] - 西部利得创业板大盘ETF(159814)成交额8123.15万元 环比增加2380.54万元 增幅41.45% [1] - 招商创业板大盘ETF(159991)成交额1879.96万元 环比增加556.16万元 增幅42.01% [1] 相关ETF市场表现 - 创业板大盘指数(399293)收盘上涨3.49% [1] - 跟踪该指数的ETF平均上涨3.07% 其中西部利得创业板大盘ETF上涨3.10% 招商创业板大盘ETF上涨3.04% [1] - 成交额环比增幅居前的为招商创业板大盘ETF(42.01%)和西部利得创业板大盘ETF(41.45%) [1]