证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-034 一、审议通过《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明>的议案》 1、决议内容 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表出具了专项审核报告，议案的内容和审议程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东利益的情形。 同意《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明>的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。 2、议案表决结果 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 22 日在公 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-014 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公 司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 227,366,211.83 元，母公司未分配利润为 102,625,467.78 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,901,468 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.826432 元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利 49,999,997.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-029 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 1、武汉市汉南区纱帽 | 9,800,000.00 | 5,381,112.99 | 公司业绩增长，员工人 | | | 街郑氏餐饮馆向公司 | | | 数增加 | | | 提供餐饮服务，交易 | | | | | | 金额6,600,000.00元。 | | | | | 购买原材料、 | 2、云梦县梦云餐饮管 | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | 理店向公司子公司开 ...

一、募集资金基本情况 1、募集资金取得情况 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-026 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额 为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后 的募集资金净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募 集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王嘉鑫） 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-037 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人王嘉鑫，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的 ...

华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开特汽 车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试 行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股 份预计 2024 年日常性关联交易事项发表专项意见，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类 | | 预计 2024 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | 方实际发生金 | 发生金额差异较大的 | | 别 | | 发生金额 | 额 | 原因（如有） | | | 1、武汉市汉南区纱 | 9,800,000.00 | 5,381,112.99 | 公司业绩增长，员工人 | | | 帽街郑氏餐 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-033 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席孙琴女士 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 36 人。 1、议案内容 鉴于公司第四届监事会任期将满，需进行监事会换届工作，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，选举公司职工郑硕文为第五届监事会职工代表监事，任 期为本次职工代表大会通过之日至第五届监事会任期届满之日。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、会议 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-038 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杨世珍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人杨世珍，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董 ...

企业荣誉与认证 - 公司被国家工业和信息化部认定为国家级重点专精特新"小巨人"企业[2] - 公司被武汉企业联合会、武汉企业家协会评为"武汉制造业企业100强"[2] - 公司车用鼓风机调速模块被湖北省经济和信息化厅认定为"湖北省制造业单项冠军产品"[3] - 公司车用温度传感器被湖北省经济和信息化厅认定为"湖北省制造业单项冠军产品"[3] - 公司连续多年获得高新技术企业认定[17] 财务数据 - 公司2023年营业收入为653,268,569.24元，同比增长26.93%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为113,696,398.65元，同比增长46.92%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为23.22%[12] - 公司2023年末资产总计为923,228,415.13元，同比增长30.75%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为587,427,720.87元，同比增长46.26%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为46,642,005.70元[12] 主营业务及产品 - 公司主营汽车热系统产品，包括传感器类、控制器类和执行器类等[15] - 公司拥有331项专利，其中发明专利27项、实用新型270项、外观设计34项[15] - 公司2023年实现营业收入65,326.86万元，同比增长26.93%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为11,369.64万元，同比增长46.92%[18] - 公司2023年产品销售毛利率为33.44%，同比上升2.40个百分点[19] - 公司2023年主营业务收入占比为99.44%，同比增长26.77%[27] - 公司2023年传感器类、控制器类和执行器类产品销售收入分别增长31.58%、18.87%和29.87%[28] 研发情况 - 公司正在开展的主要研发项目包括PLUS光传感器项目、格栅电机国产化项目、光束汽车外温传感器项目等[1,2,3,4] - 公司与武汉深图智航科技有限公司合作开展比亚迪汉格栅电机国产化项目[5,6,7,8,9] - 公司与湖北工程学院合作开展NTC热敏陶瓷结构一致性优化项目[10] - 公司研发投入主要用于新产品和新技术的开发以及市场拓展[1,2,3,4] - 公司研发项目主要处于小批量生产或爬坡阶段，预计将对公司未来发展产生积极影响[1,2,3,4] - 公司持续加强与外部单位的合作研发，以提升自身的技术实力和产品竞争力[5,10] - 公司注重研发投入和人才培养，为未来发展奠定基础[2] - 公司研发项目涉及光传感器、电机驱动、温度传感等多个领域，体现了公司的技术多元化[1,2,3,4] 风险管理 - 公司采取了多项措施应对技术风险和质量风险[72][73] - 公司将应对市场竞争风险[73] - 公司加强了应收账款清收力度，并调整客户结构，对信誉好的客户加强业务合作，对风险高的客户逐步停止或减少合作[76] - 公司将建立健全各项管理制度，积极支持管理人员培训学习，提高管理层的素质和管理水平[76] 公司治理 - 公司股东大会、董事会、监事会等治理机构运作规范，能够保护股东尤其是中小股东权益[119,132] - 公司重大决策均履行了规定的决策程序[120] - 公司2023年制定和修订了多项公司治理制度，包括独立董事专门会议工作制度、关联交易管理制度等[121,130,131] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会[122,130,131] - 公司建立了年度报告重大差错责任追究制度[118] - 公司保持业务、资产、人员、财务和机构的独立性[155,156] - 公司建立了以关键业绩指标为核心的绩效管理体系和薪酬激励机制[159] - 公司股东大会实行了累积投票制和网络投票安排[160,161] - 公司建立了多元化的投资者沟通渠道，将进一步优化投资者关系管理[162] 财务报告 - 公司2023年12月31日合并及公司的财务状况和2023年度合并及公司的经营成果及现金流量公允反映[163] - 公司应收账款账面余额为347,928,239.28元，计提坏账准备23,028,153.98元，应收账款账面价值为324,900,085.30元，占合并财务报表期末资产总额的35.19%[164] - 注册会计师识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险[168] - 注册会计师评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项[169] - 注册会计师就公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见[170] 财务数据分析 - 2023年12月31日公司资产总计为92.32亿元，较2022年12月31日增加30.77%[172] - 2023年12月31日公司负债总计为33.53亿元，较2022年12月31日增加10.41%[172,173,174] - 2023年12月31日公司所有者权益为58.79亿元，较2022年12月31日增加46.01%[174,175] - 2023年12月31日公司货币资金为13.50亿元，较2022年12月31日增加322.25%[172] - 2023年12

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计935,513,495.90元，较上年期末增长1.33%[11] - 2024年1 - 3月营业收入161,847,088.49元，较上年同期增长23.48%[11] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润28,341,011.88元，较上年同期增长22.95%[11] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额30,494,395.50元，较上年同期增长1127.28%[11] - 2024年3月31日公司资产总计935,513,495.90元，较2023年12月31日的923,228,415.13元增长1.33%[33][34][35] - 2024年3月31日公司负债合计319,913,033.30元，较2023年12月31日的335,303,770.10元下降4.59%[34][35] - 2024年3月31日公司所有者权益合计615,600,462.60元，较2023年12月31日的587,924,645.03元增长4.70%[35] - 2024年3月31日公司货币资金70,223,523.47元，较2023年12月31日的135,023,900.30元下降48.00%[33] - 2024年3月31日公司应收账款295,156,789.63元，较2023年12月31日的324,900,085.30元下降9.15%[33] - 2024年3月31日公司短期借款29,000,000.00元，较2023年12月31日的34,000,000.00元下降14.71%[34] - 2024年1 - 3月营业总收入161,847,088.49元，较2023年1 - 3月的131,074,449.66元增长约23.5%[39] - 2024年1 - 3月营业总成本134,117,066.56元，较2023年1 - 3月的103,859,456.89元增长约29.1%[39] - 2024年1 - 3月净利润28,064,437.49元，较2023年1 - 3月的22,938,138.87元增长约22.3%[41] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润28,341,011.88元，较2023年1 - 3月的23,050,473.46元增长约23%[41] - 2024年1 - 3月综合收益总额27,498,817.57元，较2023年1 - 3月的21,256,898.88元增长约29.4%[41] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计493,368,072.99元，较之前的469,202,559.52元增长约5.2%[38] - 2024年负债和所有者权益（或股东权益）总计871,533,396.27元，较之前的857,287,942.41元增长约1.7%[38] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计119,594,822.15元，2023年1 - 3月为81,176,044.15元，同比增长47.33%[46] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计89,100,426.65元，2023年1 - 3月为78,691,339.78元，同比增长13.23%[46] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额30,494,395.50元，2023年1 - 3月为2,484,704.37元，同比增长1127.21%[46] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计89,481,103.04元，2023年1 - 3月为5,390,115.30元，同比增长1560.09%[48] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 89,481,103.04元，2023年1 - 3月为 - 5,390,115.30元，亏损扩大[48] - 2024年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计11,734,635.54元，2023年1 - 3月为26,240,404.10元，同比下降55.28%[48] - 2024年1 - 3月合并报表筹资活动产生的现金流量净额 - 5,321,104.01元，2023年1 - 3月为4,994,091.69元，由盈转亏[48] 母公司财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日母公司资产总计871,533,396.27元，较2023年12月31日的857,287,942.41元增长1.66%[36][37] - 2024年3月31日母公司负债合计378,165,323.28元，较2023年12月31日的388,085,382.89元下降2.56%[37] - 2024年3月31日母公司货币资金48,823,624.22元，较2023年12月31日的116,293,220.56元下降58.02%[36] - 2024年3月31日母公司应收账款293,106,628.76元，较2023年12月31日的321,131,696.94元下降8.73%[36] - 2024年1 - 3月母公司营业收入161,531,989.79元，较2023年1 - 3月的137,792,234.27元增长约17.2%[44] - 2024年1 - 3月母公司净利润24,554,133.39元，较2023年1 - 3月的15,285,140.44元增长约60.6%[44] - 2024年1 - 3月母公司综合收益总额23,988,513.47元，较2023年1 - 3月的13,603,900.45元增长约76.3%[45] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额26,028,600.70元，2023年1 - 3月为14,271,810.26元，同比增长82.38%[51] - 2024年1 - 3月母公司报表投资活动现金流出小计87,940,387.69元，2023年1 - 3月为4,773,142.81元，同比增长1742.44%[51] - 2024年1 - 3月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 - 6,065,530.75元，2023年1 - 3月为 - 11,066,320.53元，亏损缩小[51] 特定资产项目数据关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金70,223,523.47元，较上期减少47.99%，因购买理财产品所致[12] - 2024年3月31日交易性金融资产80,000,000.00元，较上期增长100.00%，因购买理财产品所致[12] 费用数据关键指标变化 - 2024年1 - 3月销售费用3,942,004.52元，较上期增长42.00%，因提高销售人员工资[13] - 2024年1 - 3月研发费用9,557,985.61元，较上期增长73.73%，因提高研发人员工资及新增委外研发项目[13] - 2024年1 - 3月财务费用358,935.92元，较上期减少42.48%，因汇率上升及贴息资金减少[13] 非经常性损益数据 - 2024年1 - 3月非经常性损益净额3,674,705.91元[15] 股权结构数据 - 公司总股本为176,901,468股，其中无限售股份总数85,861,463股，占比48.54%；有限售股份总数91,040,005股，占比51.46%[16] - 公司普通股股东人数为4,304人[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股96,549,905股，占比54.5784%[18] - 股东郑海法期末持股45,251,489股，占比25.5801%；王惠聪期末持股16,068,800股，占比9.0835%；郑海法与王惠聪为夫妻关系，郑海法与郑冰心为兄弟关系[18] 对外担保事项数据 - 公司报告期内存在对外担保事项，为武汉奥泽电子有限公司担保金额35,000,000元，担保余额21,591,935元，实际履行担保责任金额13,408,065元；为开特电子云梦有限公司担保金额10,000,000元，担保余额10,000,000元，实际履行担保责任金额0元[22][23] - 公司对外担保金额为5000万元，担保余额为3159.1935万元；为股东、实际控制人及其关联方担保金额为500万元，担保余额为0 [24] - 关联方郑海法为公司及子公司银行借款提供2.4亿元担保，担保余额为1.66476573亿元，实际履行担保责任金额为7352.3427万元，担保期间为2024年1月1日至2024年3月31日 [24] 日常关联交易数据 - 公司报告期内存在日常性关联交易的预计及执行情况，已事前及时履行审议程序和披露义务，临时公告查询索引为2024 - 029[22] - 日常关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额为980万元，发生金额为142.6263万元 [25] 员工激励措施数据 - 公司报告期内存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，已事前及时履行审议程序和披露义务，临时公告查询索引为2023 - 034[22] - 2022年公司向5名董事、高级管理人员授予150万股限制性股票，每股价格2.55元，授予日为2022年2月17日，完成登记后注册资本由1.56038亿股变更为1.57538亿股 [27] - 2023年5名董事、高级管理人员满足限制性股票激励计划第一个解除限售期条件，解除限售股份数量为60万股，但仍自愿限售 [28] 承诺事项数据 - 公司报告期内存在已披露的承诺事项，已事前及时履行，详见公司披露的《招股说明书》[22] 资产受限情况数据 - 公司报告期内存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行审议程序和披露义务，临时公告查询索引为2023 - 013[22] - 工业土地使用权（开特）账面价值为735.521696万元，占总资产0.79%，因中信银行武汉分行抵押综合授信受限 [29] - 注塑车间（开特）账面价值为194.995274万元，占总资产0.21%，因中信银行武汉分行抵押综合授信受限 [29] - 食堂1 - 2层（开特）账面价值为487.081726万元，占总资产0.52%，因中信银行武汉分行抵押综合授信受限 [29] - 2号电子车间（开特）账面价值为1824.094141万元，占总资产1.95%，因中信银行武汉分行抵押综合授信受限 [29] - 公司受限资产总计账面价值为2.50955201亿元，占总资产26.83% [29] 股东股份质押及司法冻结情况数据 - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[19]