公司财务表现 - 公司第一季度營業收入为203.92亿元人民币，同比下降10.31%[5] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3.11亿元人民币[5] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13.08亿元人民币，同比下降178.92%[5] - 公司在2024年一季度的GDP同比增长5.3%[13] - 公司生产生铁450万吨、粗钢491万吨，同比基本持平，生产钢材449万吨，同比减少7.1%[14] - 公司一季度钢材出口量同比增长62.7%[17] 公司财务状况 - 公司前十名股东中，马钢（集团）控股有限公司持有的股份占比最高，为47.31%[10] - 2024年1-3月，公司營業收入為203.92億人民幣，較去年同期下降10.6%[21] - 2024年1-3月，公司營業虧損為2.61億人民幣，較去年同期改善為540.60億人民幣[22] - 2024年1-3月，公司淨虧損為3.46億人民幣，較去年同期改善為5.83億人民幣[22] - 2024年1-3月，公司每股基本虧損為0.04元，較去年同期改善為0.07元[23] - 2024年1-3月，公司經營活動產生的現金流量淨額為-13.08億人民幣[24] - 2024年1-3月，公司投資活動產生的現金流量淨額為-5.19億人民幣[25] - 2024年1-3月，公司籌資活動產生的現金流量淨額為1.21億人民幣[26] - 2024年1-3月，公司未经审计的现金及现金等价物净增加额为638,569,141人民币[27] - 2024年1-3月，公司未经审计的汇率变动对现金及现金等价物的影响为-21,882,791人民币[27] - 年末现金及现金等价物余额为3,790,025,067人民币，较年初有所减少[27]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为203.92亿元，同比下降10.31%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3.11亿元，同比减亏[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13.08亿元，同比下降178.92%[4,7] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.04元，同比减亏[4,6] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.24亿元，同比减亏[4,6] - 公司货币资金为51.38亿元人民币[16][17] - 公司流动资产合计为234.23亿元人民币[16][17] - 公司非流动资产合计为618.83亿元人民币[16][17] - 公司流动负债合计为441.58亿元人民币[16][17] - 公司非流动负债合计为92.11亿元人民币[16][17] - 2024年第一季度营业收入为203.92亿元[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-31.10亿元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13.08亿元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.19亿元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12.10亿元[20] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为274.57亿元[18] - 2024年3月31日所有者权益合计为319.37亿元[18] - 2024年3月31日资产总计为853.07亿元[18] - 2024年第一季度研发费用为2.28亿元[19] - 2024年第一季度财务费用为1.55亿元[19] 生产经营情况 - 公司2024年一季度生产生铁450万吨、粗钢491万吨，同比基本持平，生产钢材449万吨，同比减少7.1%[15] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比减少亏损约人民币2.38亿元[15] - 公司马钢高速车轮整列装配"复兴号"载客运行，实现φ1000mm圆坯超超临界高压锅炉用钢P92全球首发[15] - 公司特钢连铸钢坯和钢棒两大类产品碳足迹报告在中国钢铁工业协会组织领导的钢铁行业EPD平台发布[15] - 公司一季度钢材出口量同比增长62.7%[15] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东为马钢(集团)控股有限公司，持股比例为47.31%[9,10] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东为马钢(集团)控股有限公司，持有3,664,749,615股[9,10] - 公司前十大股东及前十大无限售条件股东中，除中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金参与融资融券及转融通业务外,其他股东未参与转融通业务[11] 其他 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整[2,3] - 公司2024年第一季度财务报表未经审计[4]

公司基本信息 - 公司中文名为马鞍山钢铁股份有限公司，中文简称为马钢股份[13] - 公司外文名为Maanshan Iron & Steel Company Limited，外文名缩写为MAS C.L.[13] - 公司A股股票代号为600808，H股股票代号为00323[15][16] 公司财务状况 - 2023年公司營業收入为98,937,969,364元，比上年下降3.15%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-1,327,161,500元，比上年下降不适用[17] - 公司2023年末总资产为84,552,252,935元，比上年末下降12.74%[18] - 公司2023年基本每股收益为-0.1724元，比上年下降不适用[18] - 公司2023年第一季度營業收入为22,737万元，第二季度为26,244万元，第三季度为24,937万元，第四季度为25,021万元[18] - 公司2023年非流动性资产处置損益为94,007,628元，比上年增加[19] - 2023年公司交易性金融资产期末餘额为0元，應收款項融资期末餘额为1,801.28万元[20] - 公司近五年營業收入分别为98,938万元、102,154万元、113,851万元、81,614万元、78,263万元[20] - 公司2023年度經營業績出現虧損，下半年經營績效環比明顯改善，6個月實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣9億元[21] 产品与业务 - 公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，主要产品包括特钢、轮轴、长材、板材等四大系列，广泛应用于航空、铁路、汽车、家电等领域[30][31][32][33] - 公司在报告期内保持了稳定的主营业务和产品结构，未发生重大变化[33] - 公司通过协同优势，不断优化运营流程，拓宽销售渠道，提升客户满意度和忠诚度，加大研发投入，提高产品技术含量和附加值[34] 生产情况 - 报告期内，公司生产生铁1,923万吨、粗钢2,097万吨、钢材2,062万吨，同比分别增加8.15%、4.82%和3.66%[41] 风险管理 - 公司主要采取金融衍生品工具来控制匯率变动风险[61] - 公司对面临的风险进行评估，并制定应对措施，确保风险可控[65] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和总经理层相互制衡的法人治理结构[146] - 董事会进一步完善公司治理制度，强化董事会建设，提升公司治理水平[147] - 公司在2023年遵守香港联交所《证券上市规则》附录14-《企业管治守则》的守则条文[148] 股东信息 - 截至2023年12月31日，公司共有A股股东147,885名，持股总数6,014,007,986股；H股股东927名，持股总数1,732,930,000股[199] - 公司A股收盘价为人民币2.72元，市值人民币163.58亿元；H股收盘价为港币1.23元，市值港币21.32亿元，总市值约为182.9亿元[200]

独立董事履职 - 独立董事应参加股东大会5次、实际参加5次，应参加董事会13次、实际参加13次，其中6次现场会议、7次通讯会议[3] - 独立董事作为薪酬委员会主席出席并主持4次会议[5] - 独立董事作为战略与可持续发展委员会委员出席3次会议[6] - 独立董事作为审计与合规管理委员会委员出席10次会议[7] - 独立董事作为提名委员会委员出席3次会议[8] 制度与会议 - 2023年12月22日修订《独立董事工作制度》，设立独立董事专门会议，报告期内未召开[10] 业务决策 - 2023年2月9日审议转让石灰业务相关资产和参股子公司欧冶保理公司股权议案[15] - 2023年8月30日审议放弃增资参股公司宝武清能公司议案[17] 关联交易审核 - 2023年3月29日审核公司2022年关联交易，金额未超协议约定上限[16] - 2024年3月27日审核公司2023年关联交易，金额未超协议约定上限[17] 担保情况 - 2023年末为马钢香港公司提供30亿元贸易融资授信担保，长江钢铁为其全资子公司提供1.5亿元担保，实际担保额均为零[18] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份定期报告及业绩预告[20] 利润分配 - 2023年7月14日实施2022年末期利润分配方案，派发现金红利155,395,743.72元[21] 审计师聘任 - 2023年5月19日同意聘任毕马威华振为2023年度审计师[23] 人员提名 - 2023年11月8日同意提名廖维全、仇圣桃为第十届董事会独立董事候选人[25] 薪酬与激励 - 2023年3月24日同意2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬[26] - 2023年13名激励对象退出股权激励计划，回购对应2022年考核年度全部限制性股票[26] 信息披露评价 - 上海证券交易所对公司2022 - 2023年度信息披露工作评价结果为A[28] 内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[29]

公司治理 - 独立董事廖维全任期内股东大会、董事会参会率100%[3] - 审计委员会召开2次会议讨论2023年度审计计划[5] - 提名委员会召开1次会议选举委员会主席[7] 交易与担保 - 2024年3月27日审核2023年关联交易，金额未超上限[15] - 2023年末为马钢香港公司提供30亿授信担保，实际为零[16] 合规情况 - 2023年末控股股东及关联方无违规[20] - 公司信息披露无违规[25] 内控情况 - 2023年末无内控重大缺陷[26] - 毕马威华振对2023年财报内控审计出标准意见[26] 未来展望 - 独立董事将加强学习，为公司和中小股东献策[27]

公司基本信息 - 公司名称为马鞍山钢铁股份有限公司，股票代码为600808[14] - 公司法定代表人为丁毅，公司联系人为任天宝、何红云、赵凯珊[15] - 公司A股在上海证交所上市，股票简称为马钢股份，股票代码为600808；H股在香港联交所上市，股票简称为马鞍山钢铁，股票代码为00323[16] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为98,937,969,364元，较上年同期下降3.15%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,327,161,500元，较上年同期不适用[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,991,799,262元，较上年同期下降70.01%[18] - 公司2023年第四季度营业收入为25,021百万元，归属于上市公司股东的净利润为271百万元[19] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为392,317,374元，较上年同期增加252,854,035元[19] - 公司2023年营业收入为98,938百万元，净利润为-1,640百万元，基本每股收益为-0.172元[20] 行业情况 - 全国粗钢产量为10.19亿吨，同比持平；钢材产量为13.63亿吨，同比增长5.2%[24] - 公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，主要产品包括特钢、轮轴、长材、板材等，市场前景广阔[26] - 公司2023年钢铁行业平均销售利润率为1.32%，同比下降0.17个百分点，低于国内工业行业平均水平4.44个百分点[25] 产品和技术 - 公司在长期发展过程中形成了独具特色的四大类产品结构，包括优特钢、轮轴、长材、板材，满足不同客户群体需求[28] - 公司注重向高附加值产品倾斜，通过技术创新和工艺改进提升产品技术含量和附加值[29] - 公司在技术创新和知识产权保护方面成果显著，拥有大量专利和技术秘密，为未来发展奠定基础[30] 财务管理 - 公司2023年营业收入为98,937,969,364元，营业成本为97,308,142,081元，毛利率为1.42%[32] - 公司2023年长材和板材生产销售量均有增长，轮轴产销量也有较大增加[36] - 公司2023年主营业务收入为96,403百万元，其中钢铁业收入占97%，主营业务收入变化不大[34] 风险管理 - 公司可能面对的主要风险包括安全生产风险、能源总量控制及环境保护风险、大宗原料价格波动与购销协同风险以及两金管控风险[88] - 公司应对风险措施包括聚焦“1+2+3+1”专项整治行动，深入推进安全管理提升，完善协作协同安全管理，推进智慧安全和重大风险监控平台建设[88] 公司治理 - 公司第十届董事会由七名董事组成，其中四名非执行董事为独立董事，占董事会人数的七分之四[95] - 公司董事会致力于实现多元化，所有执行董事均为钢铁行业资深人士，四名独立董事在质量管理、工业过程控制、财务管理和钢铁材料技术领域具有丰富经验[95] - 公司董事长为丁毅先生，总经理为任天宝先生，两者独立且分工清晰，各自负责企业筹划、战略性决策和日常生产经营管理事务[99]

利润分配 - 2023年度拟不派发股利，也不进行公积金转增股本[1] - 2023年度公司净亏损人民币5.05亿元，建议不进行利润分配和资本公积金转增资本[56] - 2021年度末期股利每股现金人民币0.35元，2022年度末期股利每股现金人民币0.02元[56] - 董事会不建议就2023年度派发任何股息[94] 公司业务 - 公司主营钢铁产品生产和销售，主要产品分优特钢、轮轴、长材和板材四大类[5] - 集团经营业务分为钢铁产品及副产品生产销售和金融服务两个经营分部[82] - 集团集中于钢铁产品及副产品生产销售业务，未将金融服务作为单独报告分部[82] 财务数据 - 2023年总资产845.52亿元，较2022年减少12.78% [7] - 2023年营业收入989.38亿元，较2022年减少3.15% [7] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 13.27亿元，2022年为 - 8.58亿元[7] - 2023年归属上市公司股东净资产277.69亿元，较2022年减少4.90% [7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额19.92亿元，较2022年减少70.01% [7] - 2023年基本每股收益 - 0.172元/股，2022年为 - 0.115元/股[7] - 2023年加权平均净资产收益率 - 4.67%，较2022年减少1.90个百分点[7] - 2023年集团营业收入为人民币98,938百万元，同比减少3.15%[15] - 2023年归属上市公司股东的净亏损为人民币1,327百万元，同比增加亏损54.64%[15] - 报告期末集团总资产为人民币84,514百万元，同比减少12.78%[15] - 报告期末归属上市公司股东的净资产为人民币27,769百万元，同比减少4.90%[15] - 营业收入989.38亿元，同比减少3.15%，主要因行业市场环境下行，钢材价格下跌[23][24] - 营业成本973.08亿元，同比减少1.56%，主要因矿石、炼焦煤等原材料价格下降[23][24] - 销售费用3.41亿元，同比增加15.62%；管理费用9.33亿元，同比减少26.14%；财务费用4.67亿元，同比减少10.12%；研发费用12.31亿元，同比增加5.46%[23] - 资产减值损失9.93亿元，较上年减少计提5.66亿元，主要因存货跌价准备计提减少[24] - 公允价值变动收益 - 0.35亿元，上年为0.30亿元，主要因汇率波动，远期外汇合约公允价值变动亏损[24] - 投资收益3.08亿元，同比减少62.15%，主要因权益法及交易性金融资产确认的投资收益减少[23][24] - 资产处置收益0.94亿元，同比减少78.68%，主要因上年子公司土地收储和出售产能获得收益[23][24] - 其他收益7.14亿元，同比增加313.69%，主要因公司本部享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[23][24] - 净利润 - 16.40亿元，同比减少100.17%，主要因钢材价格降幅大于原材料降幅，钢材产品毛利减少[23][25] - 经营活动产生的现金流量净额19.92亿元，同比减少70.01%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[23][25] - 长材生产量1029.6万吨、销售量1028.3万吨、库存量9.2万吨，同比分别增减0.63%、0.55%、9.52%；板材生产量1003.9万吨、销售量1003.2万吨、库存量5.3万吨，同比分别增减6.57%、6.56%、12.77%；轮轴生产量和销售量均为28.0万吨、库存量0.3万吨，同比分别增减19.15%、18.64%[31] - 原燃料成本800.59亿元，占总成本比例82.27%；人工工资成本32.86亿元，占比3.38%；折旧和摊销成本42.07亿元，占比4.32%；能源和动力成本71.47亿元，占比7.34%；其他成本26.09亿元，占比2.68%[32] - 最大销售客户销售额27.15亿元，占年度销售总额2.7%；前五名客户销售额92.49亿元，占9.4%；最大供应商采购额98.98亿元，占年度采购总额11.1%；前五名供应商采购额255.16亿元，占29%[33] - 管理费用较上年减少26.14%，财务费用较上年减少10.12%，销售费用和研发费用变化不大[34] - 本期费用化研发投入39.38亿元，研发投入总额占营业收入比例3.98%，研发人员数量2037人，占公司总人数比例10.98%[35] - 应收款项融资减少32.27%，其他流动资产减少93.01%，长期股权投资增加58.31%，在建工程减少48.32%，递延所得税资产增加102.93%[36] - 应付票据增加65.33%，应付职工薪酬减少58.14%，应交税费减少47.74%，一年内到期的长期负债增加83.76%，预计负债减少61.57%[37] - 其他流动负债增加58.58%，长期应付款减少68.48%，长期应付职工薪酬减少90.54%，其他综合收益 - 0.13亿元，较上年末增加0.17亿元[37] - 生铁产能1775万吨，产能利用率108.34%；粗钢产能2140万吨，产能利用率97.99%；钢材产能2050万吨，产能利用率100.59%[38] - 本年度冷轧产量5575895吨、销量5564909吨，营业收入24881百万元，毛利率2.94%；热轧产量14758995吨、销量14750939吨，营业收入61222百万元，毛利率 - 0.14%；轮轴产量280398吨、销量280181吨，营业收入3272百万元，毛利率14.08%[39][40] - 本年度长材产量10296345吨、销量10283354吨，营业收入38696百万元，毛利率 - 1.71%；板材产量10038545吨、销量10032494吨，营业收入47407百万元，毛利率2.75%[40] - 本年度线下钢材销售收入767.4亿元，占总营业收入比例81.70%；线上销售收入127.9亿元，占比13.62%[41] - 本年度铁矿石国内采购量7876770吨，支出72.85亿元；国外进口量22447768吨，支出189.19亿元；合计采购量30324538吨，支出262.04亿元[42] - 本年度废钢国内采购量3844022吨，支出103.48亿元[43] - 报告期末对外股权投资总额13259百万元，较上年末增加374.61百万元，增幅2.91%[44] - 报告期重大非股权投资新增投资6420百万元，其中品种质量类项目新增2339百万元，进度38%；节能环保项目新增1274百万元，进度80%；技改项目新增1757百万元，进度95%[45] - 2023年12月31日，公司合并报表货币资金为5569797722元，较2022年的6534701307元减少[66] - 2023年12月31日，公司合并报表应收账款为1400664759元，较2022年的1376878400元增加[66] - 2023年12月31日，公司合并报表存货为9918290048元，较2022年的10244541734元减少[66] - 2023年12月31日，公司合并报表流动资产合计为22041620102元，较2022年的39317078246元减少[66] - 2023年12月31日，公司合并报表长期股权投资为7043824631元，较2022年的4449421983元增加[67] - 2023年12月31日，公司合并报表固定资产为48548833230元，较2022年的42432233911元增加[67] - 2023年12月31日，公司合并报表非流动资产合计为62510632833元，较2022年的57575211130元增加[67] - 2023年12月31日，公司合并报表资产总计为84552252935元，较2022年的96892289376元减少[67] - 2023年合并营业收入为989.37969364亿元，2022年为1021.53602375亿元，同比下降3.15%[70] - 2023年合并净利润为 - 163.9900661亿元，2022年为 - 81.9242482亿元，亏损扩大[70] - 2023年合并流动负债合计440.54616027亿元，2022年为541.51564967亿元，同比下降18.65%[68] - 2023年合并非流动负债合计82.18095557亿元，2022年为94.09834036亿元，同比下降12.66%[68] - 2023年合并负债合计522.72711584亿元，2022年为635.61399003亿元，同比下降17.76%[68] - 2023年合并股东权益合计333.30890373亿元，2022年数据未提及公司对比情况[69] - 2023年公司营业收入为801.17509791亿元，2022年为846.84262198亿元，同比下降5.39%[70] - 2023年公司净利润为 - 50.4591544亿元，2022年为32.2669937亿元，由盈转亏[70] - 2023年公司流动负债合计411.21827327亿元，2022年为387.84663002亿元，同比上升6.02%[68] - 2023年公司非流动负债合计78.30992612亿元，2022年为93.6333262亿元，同比下降16.36%[68] - 2023年归属母公司股东的净利润为 - 13.27亿元，2022年为 - 8.58亿元[71] - 2023年少数股东损益为 - 3.13亿元，2022年为0.38亿元[71] - 2023年综合收益总额为 - 16.58亿元，2022年为 - 8.61亿元[71] - 2023年基本每股收益为 - 0.1724元/股，2022年为 - 0.115元/股[72] - 2023年稀释每股收益为 - 0.1724元/股，2022年为 - 0.115元/股[72] - 2023年末股东权益合计为333.31亿元，2022年末为374.15亿元[73][74] - 2023年末少数股东权益为41.31亿元，2022年末为46.58亿元[73][74] - 2023年末未分配利润为80.84亿元，2022年末为116.66亿元[73][74] - 2023年其他综合收益为 - 3000.64万元，2022年为1227.14万元[73][74] - 2023年库存股为1.72亿元，2022年为0[73][74] - 2023年经营活动产生的现金流量为19.92亿元，2022年为66.42亿元[75] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为5.61亿元，2022年为70.98亿元[78] - 2023年筹资活动使用的现金流量净额为13.61亿元，2022年产生的现金流量净额为5.17亿元[79] - 2023年末现金及现金等价物余额为442.86亿元，2022年末为436.07亿元[79] - 2023年12月31日，集团流动负债超出流动资产约220.13亿元[80] - 集团已取得但尚未使用的银行机构授信额度为462亿元[80] - 2023年主营业务收入964.03亿元，成本948.39亿元；其他业务收入25.35亿元，成本24.69亿元[95] - 2023年应收账款余额16.32亿元，坏账准备2.32亿元，净额14.01亿元[86] - 2023年应付票据为86.32亿元，较2022年的52.21亿元有所增加[91] - 2023年应付账款135.14亿元，其中1年以内131.90亿元[93] - 2023年营业收入989.38亿元，较2022年的1021.54亿元有所下降[95] - 2023年营业成本973.08亿元，较2022年的988.46亿元有所下降[95] - 2023年来自中国大陆的对外主营交易收入953.82亿元，海外及香港地区为35.56亿元[83] - 2023年末非流动资产总额617.64亿元，较2022年的568.74亿元有所增加[83] - 2023年预付账款6.45亿元，其中1年以内占比97% [90] - 2023年财务费用为466,911,329元，2

股权交易 - 2023年4月30日吸并交割完成，公司将马钢财务91%股权以26.71亿元转让给宝武财务，置换宝武财务29.68%股权[7] 存款情况 - 马钢（集团）控股有限公司期初存款余额17.07779268亿元，本期存入75.60221729亿元，取出92.68000997亿元[9] - 安徽马钢矿业资源集团有限公司期初存款余额16.74863037亿元，本期存入43.06795666亿元，取出56.31658703亿元，合并范围变更3.5亿元[9] - 马钢集团投资有限公司期初存款余额9.9520917亿元，本期存入0.65128988亿元，取出10.60338158亿元[9] - 所有关联方期初存款余额合计85.21704061亿元，本期存入合计818.64732964亿元，取出合计840.55576918亿元，合并范围变更合计6.330860107亿元[9] - 马鞍山钢铁股份有限公司存款每日最高限额100亿，本期合计存入金额1489.54609748亿，合计取出金额1459.71454242亿[13] 贷款利率 - 关联方存款利率范围为0.42%-2.18%[9] - 马鞍山钢铁股份有限公司存款利率0.20%-2.08%[13] 审计情况 - 毕马威华振对马钢股份2023年度财务报表审计并签发标准无保留意见审计报告[2] - 毕马威华振在抽样基础上核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[2] 贷款情况 - 马钢(集团)控股有限公司贷款额度3亿，贷款利率3.7%，期初金额3亿[10] - 马钢诚兴金属资源有限公司贷款额度3亿，贷款利率2.58%-2.8%，期初金额2.94166907亿，本期合计贷款金额1亿，合计还款金额3.94166907亿[10] - 安徽马钢矿业资源集团有限公司贷款额度10亿，贷款利率2.6%-3.7%，期初金额1.6亿，本期合计还款金额5000万[10] - 马鞍山钢铁股份有限公司贷款额度100亿，贷款利率2.04%-3.16%，本期合计贷款金额75.4亿，合计还款金额54.12亿，期末余额21.28亿[13] - 其他关联方贷款合计金额15.05亿，贷款利率2.58%-3.75%，期初金额3.6407509亿，本期合计贷款金额5.6119592亿，合计还款金额7.2016641亿[11] - 所有关联方贷款业务合计期初金额14.30751997亿，合计贷款金额9.7119592亿，合计还款金额16.52873317亿，期末余额7.490746亿[11] 授信与贴现业务 - 授信业务总额为16.438586838亿，实际发生额为2.141059433亿[12] - 马鞍山钢铁股份有限公司票据贴现业务总额2.60429702亿，实际发生额2.60429702亿[13] - 票据贴现业务中，马鞍山钢铁股份有限公司总额14.92167309亿，宝武集团马钢轨交材料科技有限公司总额1.28376718亿，安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司总额5.85亿等[12]

公司基本情况 - 财务公司注册资本为68.4亿元[1] - 设有10个部门及2个分公司[9] - 制定20多项内控制度规范融资业务运作[11] 股东持股比例 - 中国宝武钢铁集团有限公司持股24.32%[1] - 马鞍山钢铁股份有限公司持股22.36%[1] - 宝山钢铁股份有限公司持股16.97%[1] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额870.08亿元，信贷余额235.23亿元[17] - 负债总额768.38亿元，吸收成员单位存款761.09亿元[17] - 所有者权益总额101.70亿元，实现营业收入15.02亿元，利润总额5.66亿元[17] 存贷情况 - 截至2023年12月31日，在财务公司存款余额约30.51亿元，占比54.87%[20] - 截至2023年12月31日，在财务公司贷款余额约为21.28亿元，占比11.01%[20] 指标情况 - 资本充足率本期实际值20.72%[21] - 流动性比例本期实际值81.33%[21] - 贷款比例本期实际值28.36%[21]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为249.37亿元，同比增长8.68%[3] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6.38亿元，去年同期数据不可比[3] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.26亿元，去年同期数据不可比[3] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额数据不可比，年初至报告期末为18.39亿元，同比下降69.39%[3] - 2023年第三季度基本每股收益为0.082元，去年同期数据不可比[5] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.082元，去年同期数据不可比[5] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.35%，同比增加4.80个百分点[5] - 2023年第三季度末总资产为846.97亿元，较上年度末减少12.58%[5] - 2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为274.81亿元，较上年度末减少5.87%[5] - 2023年第三季度非经常性损益项目合计金额为1141.15万元，年初至报告期末为4.05亿元[6] - 2023年前三季度营业总收入为739.17亿元，同比下降6.8%[16] - 2023年前三季度营业总成本为755.43亿元，同比下降4.0%[16] - 2023年前三季度营业利润为-17.46亿元，去年同期为10.76亿元[16] - 2023年前三季度净利润为-18.45亿元，去年同期为6.77亿元[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-15.98亿元，去年同期为6.64亿元[17] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.2075元，去年同期为0.0863元[17] - 2023年第三季度资产总计为846.97亿元，较去年同期的968.87亿元下降12.6%[14] - 2023年第三季度负债合计为526.39亿元，较去年同期的635.61亿元下降17.2%[14] - 2023年第三季度所有者权益合计为320.59亿元，较去年同期的333.26亿元下降3.8%[15] - 2023年第三季度固定资产为451.58亿元，较去年同期的424.32亿元增长6.4%[14] 行业环境 - 2023年前三季度，国内GDP同比增长5.2%[10] - 钢铁行业下游需求恢复缓慢，钢材价格跌幅超过原材料价格跌幅，钢铁企业经营压力大，盈利空间持续受到挤压[10] - 全国生铁、粗钢、钢材产量同比分别增加2.8%、1.7%和6.1%[10] - 国内钢材价格指数均值同比下降12.03%，铁矿石价格持续高位波动，普氏指数均值同比下降8.13%[10] 公司运营 - 2023年1-9月，公司共生产生铁1,439万吨，粗钢1,573万吨，钢材1,551万吨，同比分别增加4.57%、2.01%和1.73%[10] - 与2023年上半年相比，公司归属于上市公司股东的净利润减少亏损约人民币6.38亿元，资产负债率下降1.22个百分点[10] - 公司7-9月吨钢能源成本同比下降27.73%，比今年上半年下降19.41%[11] 可持续发展与创新 - 公司低碳45吨轴重重载车轮全球首发，实现车轮制造全流程减碳20%以上[11] - 公司入选“中国ESG上市公司先锋100”榜单和“央企ESG·先锋100指数”[11] - 子公司马钢交材荣获2023年安徽省“绿色工厂”称号，经营业绩创历史新高[11] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为18.39亿元，同比增长226.7%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为26.52亿元，去年同期为-44.48亿元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-39.83亿元，去年同期为-23.18亿元[2] - 现金及现金等价物净增加额为5.50亿元，去年同期为-7.43亿元[2] - 期末现金及现金等价物余额为49.11亿元，去年同期为34.80亿元[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为637.99亿元，同比下降13.8%[1] - 购买商品、接受劳务支付的现金为592.21亿元，同比下降8.7%[1] - 收回投资收到的现金为60.48亿元，同比下降59.6%[1] - 取得借款收到的现金为84.69亿元，同比下降32.8%[1] - 偿还债务支付的现金为136.92亿元，同比增长13.3%[2]