证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-031 中国旅游集团中免股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 28 日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议 案》（6 票同意、0 票反对、0 票弃权），并提请公司 2023 年第二次临时股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、变更公司注册地址 根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层"变更为"海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号太平金融产业港 2 号楼 11 层 1116 室"，本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核定的内容为准。 二、修订《公司章程》 鉴于公司拟变更注册地址，同时结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 1 | | | | | | 公司住所：海南省三亚市吉阳区 ...

公司业务发展 - 公司主要从事以免税为主的旅游零售业务，包括烟酒、香化、精品、服饰、电子产品等免税商品的批发和零售[5] - 公司在2023年上半年紧抓消费全面复苏和出入境政策放开的机遇，持续推进业务布局优化和结构调整，主营业务稳步发展[6] - 公司持续强化核心能力，通过优化商品结构和采购招商策略，增加高毛利商品采购比重，加快引进精品品牌，加强重点商品采购[12] - 公司海南旅游市场呈现良好的快速复苏态势，2023年上半年海南接待游客总数为4,606.6万人次，同比增长32.8%，旅游总收入达到人民币916.1亿元，同比增长42.4%[17] - 公司海南离岛免税市场保持平稳、健康发展，2023年上半年海南离岛免税店总销售额人民币323.96亿元，同比增长31%[19] - 公司将在2023年下半年深入布局海南市场、加快线上业务整合、持续拓展重要渠道、稳妥开展资本运作、提升核心竞争能力和精细化管理水平[51] 财务状况 - 截至2023年6月30日止六个月期间，公司收入为人民币358.58亿元，同比增加29.68%[23] - 毛利为人民币107.54亿元，同比增加16.66%[26] - 銷售成本为人民币251.04亿元，同比增加36.19%[25] - 銷售及推廣費用为人民币50.45亿元，同比增加105.08%[27] - 行政开支为人民币12.17亿元，同比增加13.53%[28] - 員工成本为人民币17.04亿元，同比增加25.66%[29] - 財務成本为人民币1.61亿元，同比增加45.05%[31] - 經營所得利潤为人民币51.32亿元，同比下降4.24%[34] - 利润为人民币41.37亿元，同比下降9.12%[35] 公司战略规划 - 公司未进行重大收购和出售项目，未来将关注上游品牌和免税运营商并购机会[48] - 公司面临政策风险，将紧密围绕免税主业，抓重大项目和关键市场，提升核心业务能力和精细化管理[52] - 公司将加强投资管理，控制投资规模和节奏，加强项目投资估算和控制，提高投资管理和风险控制能力[53] - 公司将持续关注汇率波动，加强研究和管理外币业务风险，制定系统性管理方案，促进实现汇率管理目标[54] - 公司将充分利用现有优势，打造线上线下一体化竞争优势，推进集中采购，提高产品采购议价能力，开拓新产品线，增强市场竞争力[55] - 公司将严格控制重大工程项目风险，从项目源头管理，保证工程安全、可靠交付使用[56] 股东信息 - 公司不建议在2023年6月30日前分派中期股息[50] 财务数据 - 2023年6月30日，中免股份有限公司的非流动负债总额为4579.003亿元，较2022年底增长280.135亿元[95] - 2023年6月30日，中免股份有限公司的股本为206.8859亿元，储备为4906.7837亿元，本公司权益股东应占权益总额为5113.6696亿元[95] - 2023年6月30日，中免股份有限公司的经营活动现金流量净额为8573.228亿元，较2022年同期改善至3435.637亿元[97] - 2023年6月30日，中免股份有限公司的投资活动现金流量净额为-1211.223亿元，较2022年同期略有下降至1207.334亿元[97] - 2023年6月30日，中免股份有限公司的融资活动现金流量净额为-1368.701亿元，较2022年同期略有增加至939.207亿元[98]

中国旅游集团中免股份有限公司 独立董事关于对中旅集团财务有限公司的风险持续 评估报告的独立意见 独立董事：葛明、王瑛、王强 2023 年 8 月 24 日 该风险持续评估报告已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，经查阅财 务公司的财务报告等相关资料，根据相关规定，我们对财务公司的风险持续评估 报告发表独立意见。 我们认为，公司出具的对财务公司的风险持续评估报告充分反映了财务公司 的经营资质、内控管理和业务情况，财务公司已按照监管部门的要求建立了较为 完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相关标准，提供存贷款等金融业务的 风险管控措施到位，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险， 维护资金安全，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司第 五届董事会第二次会议在审议该议案时，关联董事回避表决，该议案的审议和表 决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 综上，我们同意公司关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《中国旅游集团中免股份有限公司章程》 等有关规定，作为中 ...

企业法人营业执照注册号：914403000504698000 中国旅游集团中免股份有限公司 关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》、《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知（证监发〔2022〕48号）》及 《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》等要求，中国旅 游集团中免股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中旅集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括2023 年上半年度资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对其经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 财务公司成立于2012年7月10日，是经原中国银行保险监督管理委员会（银监 复[2012]312号文件）批准成立的非银行金融机构。财务公司企业信息如下： 注册地址：深圳市福田区深南路4011号香港中旅大厦19楼A-D 法定代表人：金鸿雁 金融许可证机构编码：L0153H244030001 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-028 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第二次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于 2023 年 8 月 24 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人： 李刚、陈国强、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长李刚主持，公司监事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 公司 2023 年半年度报告包括 A 股半年度报 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-029 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届监事会第二次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于2023年8月11日以电子邮件方式发出通知，于2023年8月24日以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓 琼。会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、《公司2023年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 监事会认为，公司2023年半年度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定 ...

中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於2023 年8月24日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附 屬公司截至2023年6月30日止六個月的中期業績及其刊發，及其他議題。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） 董事會會議召開日期 承董事會命 中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會主席 李剛先生 中國‧北京 2023年8月14日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事李剛先生、陳國強先生及王軒先生，及 獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-016 中国旅游集团中免股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星期二）至 5 月 22 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cdfir@ctg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

营业收入情况 - 公司第一季度实现营业收入207.69亿元，同比增长23.76%、环比增长37.83%[6] - 公司主要财务数据显示，本报告期營業收入为20,769,431,440.61元，同比增长23.76%[13] - 公司2023年第一季度營業總收入为20,769,431,440.61人民币元，较2022年第一季度增长了3,987,145,936.30人民币元[19] 股东情况 - 公司股东总数为233,121户，无表决权恢复的优先股股东[7] - 公司前十名股东持股情况中，中国旅游集团有限公司持股数量最多，为1,040,642,690股，持股比例为50.30%[8] 资产负债情况 - 公司总资产为79,864,008,423.34元，较上年度末增长5.21%[14] - 公司2023年3月31日的流动资产总额为60,713,581,448.30人民币元，较2022年12月31日增长了3,508,101,050.88人民币元[15] - 公司2023年3月31日的非流动资产总额为19,150,426,975.04人民币元，较2022年12月31日增长了448,303,491.48人民币元[16] - 公司2023年3月31日的流动负债总额为18,931,489,834.21人民币元，较2022年12月31日增长了1,451,165,594.26人民币元[17] - 公司2023年3月31日的非流动负债总额为4,649,398,318.32人民币元，较2022年12月31日增长了349,530,409.50人民币元[18] 利润情况 - 公司主要财务数据显示，归属于上市公司股东的净利润为2,300,772,308.42元，同比下降10.25%[13] - 公司2023年第一季度營業总成本为17,492,996,518.67人民币元，较2022年第一季度增长了4,116,060,534.30人民币元[19] - 2023年第一季度營業利潤为315.39亿人民幣，较去年同期的350.24亿人民幣有所下降[20] - 每股基本收益为1.1121元，较去年同期的1.3129元有所下降[21] 现金流量情况 - 經營活動產生的現金流量淨額为742.46亿人民幣，较去年同期的-123.33亿人民幣有显著增长[22] - 投資活動產生的現金流量淨額为-40.82亿人民幣，较去年同期的-58.05亿人民幣有所下降[23] - 籌資活動產生的現金流量淨額为-9.44亿人民幣，较去年同期的-86.22亿人民幣有所下降[24]

公司基本信息 - 中國旅遊集團中免股份有限公司是一家在中國注册成立的股份有限公司[1] - 公司的股份代号为1880[5] - 公司的香港主要营业地点为灣仔告士打道108號光大中心16樓[6] - 公司的A股股份代号为601888，H股股份代号为1880[7] 2022年业绩 - 公司2022年收入为544.33亿元，较上一年下降13,243百万元[11] - 公司2022年毛利为148.60亿元，毛利率为27.30%，较上一年下降5.64个百分点[11] - 公司2022年每股盈利为2.5697元，较上一年下降2.4120元[11] 业务发展 - 公司持续推动中國旅遊零售市场繁荣发展[7] - 公司旗下海口国际免税城盛大开业，成为新的业务增长点[8] - 公司与太古地产合作竞得三亚国际免税城三期项目用地，打造世界一流的旅游商业新地标[8] 未来展望 - 公司2023年主要任务是全面贯彻落实党的二十大精神，实施“十四五”规划，实现差异化管理和提升市场竞争力[47] - 公司将加快优化完善业务布局和结构，提升精细化运营能力，持续扩展商品边界和線上业务品牌引进[48] - 公司将夯实“深耕海南”战略，持续优化海南离岛免税市场布局，推动海口国际免税城项目和三亚国际免税城建设[49]