利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过每股现金红利0.011元的分配方案，A股股权登记日为2025/7/17，除权除息日为2025/7/18 [1] - 差异化分红方案以扣除回购股份后的3,249,604,222股为基数，每10股派发现金红利0.11元（含税），总计分配利润35,745,646.4420元 [2] - 回购专用证券账户持有的股份不参与本次利润分配 [2] 除权除息计算 - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价-0.0109）元/股，流通股份变动比例为0 [2] - 虚拟分派的现金红利为0.0109元/股，基于参与分配的股本总数3,249,604,222股计算 [2] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易的股东可在红利发放日领取，未指定交易的由中登公司暂管 [3] - 南方香江集团、深圳金海马实业、香江集团等特定股东账户的现金红利由公司直接派发 [4] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税，实际派发每股0.011元 [4] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.0099元，香港沪股通投资者同样适用10%税率 [5][6] - 其他非居民企业股东自行缴税，每股实际派发0.011元 [6] 咨询渠道 - 股东可通过香江控股董事会办公室电话020-34821006咨询利润分配事项 [6]

股份回购 - 2024年7月2日拟回购股份不少于12145749股，不多于24291498股，价格不超2.47元/股[7] - 截至2025年6月20日，回购专用账户股份数为18833900股，占总股本0.576%[8] 利润分配 - 2024年底可供股东分配利润597067057.45元[10] - 2024年度拟每10股派现金红利0.11元（含税）[10] - 截至2025年3月31日，分配利润35875178.04元（含税）[10] - 利润分配后仍有未分配利润561191879.41元[10] 除权除息 - 截至2025年6月20日，实际参与分配股本数3249604222股[11] - 虚拟分派现金红利0.0109元/股[11] - 以2025年6月20日收盘价算，虚拟、实际除权（息）参考价分别为1.5691、1.5690元/股[12] - 除权除息参考价格影响为0.01%[12]

利润分配 - A股每股现金红利0.011元[2] - 股权登记日2025/7/17，除权（息）日和发放日2025/7/18[2][5] - 享利润分配权股份总额3,249,604,222股，分配利润35,745,646.4420元[4] 税收与发放 - 不同股东税负不同，如QFII按10%代扣[8][9] - 南方香江等公司自行发放[7]

担保情况 - 为子公司香江商业提供21450万元担保，实际担保余额53675万元[2] - 2025年度拟对相关公司融资提供32.2亿元担保额度[5] - 截止公告日，对外担保总额197406.78万元，占净资产比例33.46%[3] 被担保人财务 - 香江商业2024年度资产238930.54万元，负债232642.84万元，净利润4082.29万元[7] - 2025年1 - 3月资产320616.55万元，负债151490.38万元，净利润73.64万元[7] 担保合同 - 《最高额保证合同》担保主债权最高余额21450万元，保证期三年[9] - 《最高额抵押合同》抵押物是武汉金海马持有的武汉商铺[10] 其他 - 新增担保金额21450万元，未超全年额度[6] - 担保利于子公司业务，风险可控[11] - 截止公告日，无对外担保逾期情形[13]

回购方案审批与内容 - 回购方案首次披露日为2024年7月3日，实施期限为2024年7月2日至2025年7月2日 [1] - 预计回购金额为3000万元至6000万元，回购价格上限为2.47元/股 [1] - 回购用途包括员工持股计划或股权激励以及转换公司可转债 [1] - 回购方案经第十届董事会第十三次会议审议通过，使用自有资金以集中竞价交易方式回购 [1] 回购实施情况 - 首次回购于2024年8月28日完成，回购66,800股，占总股本0.002%，成交价区间1.27元/股至1.28元/股，总金额85,366元 [2] - 截至公告披露日，累计回购18,833,900股，占总股本0.576%，成交金额31,185,743元，成交价区间1.27元/股至1.82元/股 [2] - 实际回购金额超出预计下限，回购方案执行完毕且与原披露方案无差异 [2] - 回购资金为自有资金，未对公司经营、财务状况及股权分布产生重大影响 [2] 回购期间相关主体交易情况 - 控股股东、实际控制人及董监高在回购期间未买卖公司股票 [3] 股份变动情况 - 回购前后公司总股本保持3,268,438,122股不变，无限售流通股占比100% [4] - 回购专用证券账户新增18,833,900股，占比0.576% [4] 已回购股份处理安排 - 回购股份存放于专用证券账户，拟用于员工持股计划、股权激励或可转债转换 [4] - 若36个月内未使用完毕，未使用股份将依法注销 [4] - 存放期间不享有利润分配、表决权等权利 [5]

回购计划 - 预计回购金额3000万 - 6000万元，价格上限2.47元/股[2] 实际回购情况 - 实际回购股数1883.39万股，占比0.576%，金额3118.57万元[2] - 价格区间1.27 - 1.82元/股，均价1.656元/股[2][5] 首次及累计回购 - 2024年8月28日首次回购66800股，占比0.002%，金额85366元[5] - 截至披露日累计回购18833900股，占比0.576%，金额31185743元[5] 其他情况 - 用自有资金，对经营财务无重大影响[6] - 回购期间董监高无买卖股票情况[7] - 回购前后限售与无限售流通股份情况[8] - 股份用于员工持股等，未用完注销，存放期无相关权利[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月3日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额3000万 - 6000万元[3] - 股份价格不超过2.47元/股[4] 回购情况 - 累计已回购股数1737.08万股[3] - 占总股本比例0.5315%[3] - 已回购金额2880万元[3] - 实际回购价格1.27 - 1.82元/股[3] - 截至2025年5月31日成交总金额28800036元[6] 会议决策 - 2024年7月2日审议通过回购议案[4]

股权结构 - 南方香江持有公司股份1,320,619,361股，占总股本40.41%[3] - 公司总股本为3,268,438,122股[3] 质押情况 - 2025年5月30日解除质押245,000,000股，占南方香江所持股份18.55%，占总股本7.5%[3] - 解除后南方香江累计质押公司股份为0股[3] - 截至公告披露日，南方香江累计质押股份无平仓风险[5]

业绩说明会信息 - 2024年度业绩说明会时间调整为2025年06月09日15:00 - 16:00[2] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[4] - 参加人员有董事长兼总经理翟美卿等[4] 投资者参与信息 - 可在说明会时间在线参与，2025年05月30日至06月06日16:00前预征集提问[2][4] - 联系人为何肖霞等，电话020 - 34821006，邮箱hkhc@hkhc.com.cn[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[5] 其他 - 公司曾于2025年5月27日披露召开说明会公告，本次针对2024年度成果及指标交流[2][3] - 公告发布时间为2025年5月31日[8]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月5日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2][3] - 投资者可在2025年5月28日至6月4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱hkhc@hkhc.com.cn提交问题 [1][2][3] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [3] 参会人员 - 董事长兼总经理翟美卿女士将出席 [2] - 副董事长修山城先生将出席 [2] - 董事会秘书兼财务总监吴光辉先生将出席 [2] - 独立董事陈锦棋先生将出席 [2] 会议内容 - 公司将就2024年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]