北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，以勤勉尽责为原则，审慎行使职权，确保充分投入时间参与公 司治理、重大事项决策当中，监督制衡，促进公司规范运作，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历和专业背景 本人黄晓京，1982 年毕业于中国人民大学，后留学日本，取得国际关系硕 士和经济学博士学位。1994 年加入日本三井物产株式会社，负责中国业务，曾 任三井物产（上海）人事部长，三井物产中国总代表助理，现任三井物产东亚区 总代表顾问。对国际贸易和投资事务有近三十年的经验，涉及广泛的产业领域。 目前还兼任北京外商投资企业协会名誉副会长等社会职务。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为4.949亿元，同比增长1.59%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.570亿元，同比下降17.15%[21] - 2024年基本每股收益为-0.2442元/股，同比下降17.12%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-8.46%，同比下降1.76个百分点[22] - 报告期内公司实现营业收入49,491.08万元，较上年同期上升1.59%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为-45,704.18万元，较上年同期下降17.15%[44] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.410亿元，显著低于其他季度[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.81%至32,042.56万元[45] - 销售费用同比上升16.09%至4,914.07万元[45] - 管理费用同比上升36.29%至16,614.23万元[45] - 研发费用同比下降14.96%至702.42万元[45] - 财务费用同比上升0.68%至6,945.38万元[45] - 管理费用同比上升36.29%至166,142,347.10元，主要因中介费用增加[46][52] - 研发费用同比下降14.96%至7,024,216.33元，占营业收入比例1.42%[52][53] 各业务线表现 - 经营性物业资产管理实现合同出租总面积13.09万平方米，合同租金收入18,619.33万元[36] - 房地产开发与销售合同销售面积2.10万平方米，合同销售金额32,578.66万元[37] - 房地产销售毛利率提升15.40个百分点至42.31%，营业收入增长13.62%至305,803,365.19元[48] - 房屋租赁毛利率下降12.56个百分点至23.01%，营业收入减少12.17%至186,193,348.41元[48] - 报告期内实现销售金额32,578.66万元，销售面积20,951.22平方米[64] - 报告期末待结转面积75,922.93平方米[64] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比增长16.79%至227,103,861.93元，但毛利率下降8.99个百分点[49] - 北京怀柔区万通怀柔新新家园住宅项目已售面积1,804.64平方米，结转收入金额1,967.22万元，待结转面积26,747.55平方米[65] - 天津空港经济区万通金府国际住宅项目已售面积5,398.63平方米，结转收入金额3,306.40万元，待结转面积3,264.99平方米[65] - 杭州未来科技城综合项目已售面积7,347.40平方米，结转收入金额12,163.12万元，待结转面积38,566.99平方米[65] - 北京万通中心D座写字楼商业项目租金收入7,248.82万元，出租建筑面积35,349.11平方米[66] - 上海万通中心写字楼商业项目租金收入6,388.92万元，出租建筑面积79,929.63平方米[66] 管理层讨论和指引 - 公司2024年战略转型，通信与数字科技业务成为重点发展方向[29] - 公司2025年将持续深化战略转型，对传统地产业务进行战略性收缩[76] - 公司2025年将加速推进存量地产项目的尾盘销售及投资性资产出清[76] - AI与先进通信技术结合将催生智能网联车、卫星互联网等万亿级产业[74] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3081.64万元，同比下降66.26%[21] - 经营活动现金流净额同比下降66.26%至30,816,381.97元，因土地增值税清算税费增加[46] - 经营活动产生的现金流量净额为30,816,381.97元，同比下降66.26%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,484,695.90元，同比上升77.34%[55] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为4144.80万元，较2023年的-6049.30万元有显著改善[26] - 2024年其他非流动金融资产公允价值变动带来3555.10万元收益[27] - 其他收益同比增长721.75%，达到5,001,817.85元，主要因政府补助增加[46] - 投资损失同比扩大141.31%，达26,947,035.54元，源于合联营公司利润下降[46] - 公允价值变动收益同比转正129.21%，录得19,609,368.66元，因金融资产公允价值回升[46] 资产与负债 - 存货余额为605,579,785.34元，同比下降31.41%[57] - 其他非流动金融资产为690,312,208.14元，同比上升123.23%[57] - 一年内到期的非流动负债为126,634,053.54元，同比上升69.45%[57] - 受限资产合计3,140,329,595.72元，包括货币资金35,040,288.88元、应收账款44,431,587.79元和投资性房地产3,060,857,719.05元[60] - 公司期末融资总额175,519.99万元，整体平均融资成本4.59%[66] - 公司长期股权投资余额8.92亿元，其他非流动金融资产余额6.90亿元[67] 投资与金融资产 - 私募基金投资公允价值期末数为118,726,591.53元，初始投资成本134,480,000.00元[69] - 商汤-W股票投资期末账面价值58,255,843.79元，本期公允价值变动损益13,914,625.80元[69] - 杭州邦信房地产开发公司总资产776,154,095.99元，净利润-6,678,536.77元[70] - 万通发展公司长期股权投资账面余额为106,733.01万元，减值准备为17,514.65万元，账面价值89,218.36万元[197] - 长期股权投资减值准备占账面余额的16.4%（17,514.65/106,733.01）[197] 股东与股权结构 - 嘉华东方控股（集团）有限公司期末持股数量为446,889,141股，占比22.49%[169] - 万通投资控股股份有限公司期末持股数量为317,759,789股，占比15.99%[169] - 北京复远投资管理有限公司－复远复兴一号私募证券投资基金期末持股数量为110,000,000股，占比5.53%[169] - 和盛财富（北京）基金管理有限公司－和盛财富甄选七号私募证券投资基金期末持股数量为99,369,098股，占比5.00%[169] - 香港中央结算有限公司期末持股数量为16,794,381股，占比0.85%[169] - 招商银行股份有限公司－南方中证交易型开放式指数证券投资基金期末持股数量为9,819,127股，占比0.49%[169] - 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金期末持股数量为9,364,297股，占比0.47%[169] - 截至报告期末普通股股东总数为69,297户[167] - 北京万通新发展集团股份有限公司回购专用证券账户持有116,138,586股无限售流通股，占公司总股本的5.84%[171] 公司治理与高管变动 - 钱劲舟被选举为董事并被聘任为首席执行官（总裁），同时离任首席运营官[100] - 张国安和荣健分别被选举为董事和独立董事[100] - 张悠金、刘锴、孙华分别被聘任为执行副总裁、副总裁和首席财务官[100] - 张家静、杨东平、张建平、鲜燚、王新革、白牧、石莹因任期届满或个人原因离任[100] - 董事吴丹毛因配偶短线交易公司股票于2023年8月和12月分别收到上交所和证监会北京监管局的监管警示[101] - 公司于2024年1月收到证监会《立案告知书》，5月收到《行政处罚事先告知书》，8月收到《行政处罚决定书》并被处以罚款[102] 薪酬与人员 - 公司董事、首席执行官（总裁）钱劲舟税前报酬总额为363.94万元[93] - 公司首席财务官（财务总监）孙华税前报酬总额为86.78万元[93] - 公司监事会主席赵毅持有1,800股，税前报酬总额为94.92万元[93] - 公司职工代表监事薛江莲持有5,000股，税前报酬总额为39.49万元[93] - 公司执行副总裁兼董事会秘书吴狄杰税前报酬总额为194.95万元[93] - 公司离任首席财务官（财务总监）石莹持股减少33,200股至99,800股，税前报酬总额为77.58万元[94] - 公司董事及高级管理人员合计持股从141,800股减少至108,600股，减少33,200股[94] - 公司董事及高级管理人员合计税前报酬总额为1,294.97万元[94] - 报告期内董事、监事和高级管理人员应付报酬共计人民币1,294.97万元（税前）[99] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1,294.97万元（税前）[99] 审计与内控 - 公司2024年度审计报告为标准无保留意见[4] - 公司2024年度内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[128] - 公司聘任致同会计师事务所为2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用为1,150,000元，较原安永华明会计师事务所费用下降20.69%[147][148] - 公司内部控制审计费用为400,000元[147] 风险与承诺 - 公司实际控制人及关联方承诺长期有效解决同业竞争问题[134] - 公司实际控制人及关联方承诺长期有效规范关联交易[134] - 嘉华控股及王忆会先生承诺保证上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立[135] - 嘉华控股承诺不从事与上市公司及其子公司业务相竞争的任何活动[135] - 嘉华控股承诺上市公司对相关资产、业务或权益拥有优先购买权[135] - 嘉华控股承诺若未来业务构成竞争将终止或优先转让给上市公司[135] - 王忆会先生个人承诺不从事与上市公司及其子公司相竞争的业务[136] - 王忆会先生承诺上市公司对相关资产、业务或权益拥有优先购买权[136] 重大事项与交易 - 公司拟收购索尔思光电控制权的重大资产重组已终止[159][160] - 终止重大资产重组不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响[161] - 嘉华控股以每股6.96元的价格转让万通发展1亿股股份，占总股本的5.03%[141] - 万通控股以6.96元/股的价格转让所持有的万通发展1,000万股股份，占万通发展总股本的0.50%[142] - 万通控股与北京复远投资管理有限公司及罗光群签订《股份转让协议》，转让金额总计6,960万元人民币[142]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.1529亿元人民币，同比增长51.21%[4] - 2025年第一季度营业总收入为115,288,438.13元，同比增长51.2%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-3526.42万元人民币，同比减亏44.76%[4] - 2025年第一季度净利润为-35,213,258.55元，同比亏损收窄46.4%[22] - 归属于母公司股东的净利润为-35,264,235.90元，同比亏损收窄44.8%[22] - 基本每股收益为-0.0188元/股，同比改善44.87%[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为154,803,679.33元，同比增长24.5%[21] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金23,981,126.45元，同比下降17%[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1097.20万元人民币，同比改善105.13%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为110,277,342.57元，同比增长80.2%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计151,383,778.12元，同比增长115%[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额10,971,960.54元，较2024年同期的-214,043,876.54元显著改善[24] 投资和筹资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额5,283,233.55元，较2024年同期的-6,603,563.81元实现扭亏[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-23,702,817.04元，较2024年同期的-37,323,594.26元有所改善[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-7,447,622.95元，较2024年同期的-257,971,032.77元大幅收窄[25] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额1,167,813,115.30元，较2024年同期的1,140,988,936.36元增长2.4%[25] 房地产业务表现 - 房地产业务实现合同销售面积0.22万平方米，合同销售金额4135.05万元人民币[7] - 房地产出租业务实现合同出租面积13.27万平方米，租金收入4655.70万元人民币[7] 各地区写字楼出租表现 - 北京万通中心D座写字楼出租率为75%，营收收入1699.98万元人民币[9] - 上海万通中心写字楼出租率为63%，营收收入1469.88万元人民币[9] - 杭州未来科技城A座写字楼出租率为71%，营收收入541.32万元人民币[9] 股东和股本情况 - 报告期末普通股股东总数为68,613[11] - 嘉华东方控股（集团）有限公司持股445,889,141股，占比22.94%，质押442,584,770股[11] - 万通投资控股股份有限公司持股278,249,789股，占比14.32%，质押263,348,560股[11] - 北京复远投资管理有限公司－复远复兴一号私募证券投资基金持股110,000,000股，占比5.66%[11] - 和盛财富（北京）基金管理有限公司－和盛财富甄选七号私募证券投资基金持股97,182,098股，占比5.00%[11] - 公司总股本为1,943,644,076股，回购专用证券账户持有72,400,700股，占比3.72%[12] - 注销部分已回购股份43,737,886股，总股本从1,987,381,962股减至1,943,644,076股[14] 资产和负债变化 - 总资产为77.86亿元人民币，较上年度末减少0.89%[4] - 2025年3月31日货币资金为1,167,813,115.30元，较2024年12月31日的1,210,301,027.13元减少[16] - 应收账款从2024年12月31日的46,650,142.06元降至2025年3月31日的45,651,460.29元[16] - 其他应收款从2024年12月31日的443,840,758.65元增至2025年3月31日的492,348,866.22元[16] - 存货从549,534,542.36元增至605,579,785.34元，增长10.2%[17] - 其他流动资产从108,051,785.16元降至93,516,125.94元，下降13.5%[17] - 长期股权投资从895,392,918.54元微降至892,183,581.61元[17] - 投资性房地产从3,740,337,133.98元降至3,697,455,179.19元[17] - 应付账款从142,173,249.72元增至155,331,508.19元，增长9.3%[17] - 合同负债从96,007,521.69元增至104,151,072.62元，增长8.5%[18]

北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，构建起以保护全体股东权益 为核心的监督机制。全体监事会成员秉持高度的责任感，忠实勤勉地履行法定监 督职责，聚焦公司治理、规范运作、财务管理等关键领域的合规运行，强化对董 事及高级管理人员履职行为的有效性评价。通过严谨细致的监督工作，监事会切 实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司的持续稳健发展提供了坚实保障。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，经第八届监事会第十七次临时会议、2024 年第一次临时股东大会审 议通过，选举赵毅先生、褚丹女士为公司第九届监事会非职工代表监事，与公司 通过职工代表大会选举产生的职工代表监事薛江莲女士共同组成第九届监事会， 任期三年。 报告期内，监事会共召开 12 次会议，会议的召集、召开、表决程序均合法 合规，所形成的会议决 ...

销售业绩 - 2025年1 - 3月房地产业务合同销售总面积0.22万平方米，同比增16%，金额4135.05万元，同比增149%[1] - 北京万通怀柔新新家园签约面积同比增1108%，金额同比增15616%[5] - 天津金府国际签约面积同比增79%，金额同比增57%[5] 出租业绩 - 2025年1 - 3月房地产业务合同出租总面积13.27万平方米，同比减1%，租金收入4655.70万元，同比减11%[2] - 北京万通中心D座出租率75%，营收1699.98万元[6] - 天津万通中心出租率73%，营收944.52万元[6] - 上海万通中心出租率63%，营收1469.88万元[6] 项目情况 - 2025年1 - 3月公司无新增土地储备，无新开工及在建、竣工面积[3] - 杭州未来科技城签约面积和金额同比降100%[5]

北京万通新发展集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘任致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司董 事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对致同所 2024 年 度的审计工作履行了监督职责，具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。 （二）变更会计师事务所的情况说明 综合考虑公司业务发展需求和整体审计需求，为更好 ...

2024 年度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年度，公司房地产业务实现合同出租总面积 13.09 万平方米，实现合同 租金收入总金额 18,619.33 万元。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》的要求，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年主要经营数据如下： 一、公司 2024 年度销售情况 2024 年度，公司房地产业务实现合同销售总面积 2.10 万平方米，实现合同 销售总金额 32,578.66 万元。 二、公司 2024 年度出租情况 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-033 北京万通新发展集团股份有限公司 附件：公司 2024 年度房地产业务主要经营数据 1. 报告期内房地产开发投资情况 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营业态 在建项 目/新 开工项 目/竣 工项目 项目用 地面积 (平方米) 项目规划 计容建筑 面积(平方 米) 总建筑面 积(平方米) ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险控制委员会 履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计 与风险控制委员会议事规则》的有关规定，北京万通新发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与风险控制委员会本着客观、公正、勤勉尽责的原 则，认真履行公司审计与风险控制委员会职责和义务，现就 2024 年度履职情况 做如下汇报： 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司第九届董事会审计与风险控制委员会由 5 名成员组成，其中独立董事 3 名，并由具备专业会计资格的独立董事担任主任委员，负责主持委员会工作。全 体委员均具有能够胜任审计与风险控制委员会工作职责的专业知识和商业经验。 报告期内，公司完成董事会换届选举工作，并选举产生第九届董事会审计与 风险控制委员会成员。2024 年 6 月 23 日，公司召开第九届董事会第七次临时会 议，审议通过《关于聘任孙华先生为公司首席财务官（财务总监）的议案》和《关 于调整公司第九届董事会审计与风险控制委员会委员的议案》，根据"审计委员 会 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-035 北京万通新发展集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十七次临时会议暨 2024 年度会议和第九届监事会第十四 次临时会议暨 2024 年度会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现 将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司（含子公司，下 同）对截止 2024 年 12 月 31 日的存在减值迹象的各类资产进行分析、评估并进 行减值测试，经审计后按照规定计提减值准备 28,815 万元，具体如下： | 项目 | 年度计提减值准备金额（万元） 2024 | | --- | --- | | 长期股权投资减值准备 | 11,952 | | 存货跌价准备 | ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度， 以维护公司和全体股东利益为导向，恪尽职守地践行股东大会赋予的法定职责， 严格执行股东大会的各项决议，高效推进董事会决议的落地实施，持续优化公司 规范运作与治理水平。全体董事秉承勤勉忠实义务，依托专业研判开展决策活动， 构筑起董事会高效决策与稳健运营的坚实保障。现将 2024 年度董事会工作情况 报告如下： 公司始终秉持高度的合规意识，严格遵循法律法规、部门规章以及《信息披 露管理办法》的各项要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保广 大投资者及时了解公司发展战略、经营情况、重大交易等情况，全面践行公司在 信息披露方面的法定职责，切旨在深度维护并保障投资者的合法权益，构建公正、 透明的市场环境。 公司极为重视投资者关系管理，专门制定并严格执行《信息披露管 ...