证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-050 广晟有色金属股份有限公司 关于"提质增效重回报"工作方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"） 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》的要求，持续 提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，制定了2024年度"提 质增效重回报"行动方案。具体措施如下： 一、聚焦主责主业，走高质量发展之路 公司建立了现代法人治理结构，股东会、董事会、经理层权责清 晰，运行顺畅。董事会充分发挥"定战略、做决策、防风险"作用， 监事会充分发挥监督职能。独立董事认真履职，深入到公司各个业务 板块开展现场调研，深度参与公司重大事项决策，充分发挥独董作用， 维护公司全体股东合法权益。公司高度重视现代化治理体系建设，提 出全面落实"两个机制、一个抓手、一个核心"为特色的董事会 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-044 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事 会专门委员会工作细则>的议案》。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《广晟有色金属股份有 限公司董事会专门委员会工作细则》。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第七次会议于2024年8月28日下午15:00，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议通知于2024年8月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名。其中独立董事尤德卫先生因工作原因，未能 现场参加会议，特委托独立董事曾亚敏女士代为出席并行使表决权。会议 由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议， 会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5,131,300,668.94元，上年同期为11,144,396,023.56元，同比减少53.96%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 301,588,195.79元，上年同期为102,093,074.29元，同比减少395.41%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 303,565,056.93元，上年同期为57,274,802.12元，同比减少630.02%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为85,587,169.46元，上年同期为 - 482,492,308.25元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,356,259,499.16元，上年度末为3,650,684,248.58元，同比减少8.06%[14] - 本报告期末总资产为7,987,820,019.04元，上年度末为7,676,922,592.94元，同比增加4.05%[14] - 基本每股收益为-0.90元/股，上年同期为0.30元/股，同比下降400.00%[15] - 本期营业收入51.31亿元，较上期减少60.13亿元，下降53.96%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期减少36,083.99万元，下降630.02%[16] - 经营性现金流量净额为8,558.72万元，较上期减少支出56,807.95万元[16] - 非经常性损益合计1,976,861.14元[18] - 公司上半年管理费用同比下降16.79%[29] - 公司上半年研发投入1952.73万元，同比增长32.21%[30] - 营业收入本期数为51.31亿元，上年同期数为111.44亿元，变动比例为-53.96%，主要因贸易公司业务转型缩减大宗金属贸易规模[35] - 营业成本本期数为51.18亿元，上年同期数为108.29亿元，变动比例为-52.74%，因贸易规模收缩[35] - 财务费用本期数为4293.73万元，上年同期数为2588.86万元，变动比例为65.85%，因外币汇兑收益减少[35] - 研发费用本期数为1952.73万元，上年同期数为1476.99万元，变动比例为32.21%，因加大研发项目投入[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为3717.65万元，上年同期数为8.26亿元，变动比例为-95.50%，因新增借款融资减少[35] - 应收账款本期期末数为3.77亿元，占总资产比例4.72%，上年期末数为1.18亿元，变动比例为218.94%，因赊销货款增加[38] - 存货本期期末数为22.49亿元，占总资产比例28.15%，上年期末数为28.16亿元，变动比例为-20.14%，受会计政策变更等影响[38] - 本报告期末流动比率为1.20，较上年度末的1.62下降25.93%[135] - 本报告期末速动比率为0.54，较上年度末的0.56下降3.57%[135] - 本报告期末资产负债率为54.36%，较上年度末的48.43%增加5.93%[135] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 -3.04 亿元，上年同期为 5727.48 万元，同比减少 630.02%[136] - EBITDA 全部债务比为 -0.13，上年同期为 0.10，同比减少 230.00%[136] - 利息保障倍数为 -7.59，上年同期为 4.39，同比减少 272.89%[136] - 现金利息保障倍数为 3.63，上年同期为 -10.83[136] - EBITDA 利息保障倍数为 -6.07，上年同期为 5.72，同比减少 206.12%[136] - 2024 年 6 月 30 日货币资金为 9.94 亿元，2023 年 12 月 31 日为 8.23 亿元[137] - 2024 年 6 月 30 日应收账款为 3.77 亿元，2023 年 12 月 31 日为 1.18 亿元[137] - 2024 年 6 月 30 日存货为 22.49 亿元，2023 年 12 月 31 日为 28.16 亿元[137] - 2024 年 6 月 30 日资产总计为 79.88 亿元，2023 年 12 月 31 日为 76.77 亿元[138] - 2024 年 6 月 30 日负债合计为 43.42 亿元，2023 年 12 月 31 日为 37.18 亿元[139] - 2024年6月30日公司货币资金为619,775,111.10元，较2023年12月31日的561,898,442.52元增长约10.30%[140] - 2024年6月30日公司应收账款为559,018,283.84元，与2023年12月31日持平[140] - 2024年6月30日公司存货为86,404,929.45元，较2023年12月31日的124,438,979.16元下降约30.57%[140] - 2024年6月30日公司流动资产合计为2,566,507,044.27元，较2023年12月31日的2,667,768,333.01元下降约3.79%[141] - 2024年6月30日公司非流动资产合计为2,653,867,801.48元，较2023年12月31日的2,557,764,554.88元增长约3.76%[141] - 2024年6月30日公司资产总计为5,220,374,845.75元，较2023年12月31日的5,225,532,887.89元下降约0.10%[141] - 2024年半年度公司营业总收入为5,131,300,668.94元，较2023年半年度的11,144,396,023.56元下降约53.96%[143] - 2024年半年度公司营业总成本为5,287,070,872.92元，较2023年半年度的11,023,640,541.27元下降约52.04%[143] - 2024年半年度公司营业成本为5,118,182,195.94元，较2023年半年度的10,828,963,541.72元下降约52.74%[143] - 2024年6月30日公司负债合计为2,269,064,298.15元，较2023年12月31日的2,298,210,302.56元下降约1.27%[142] - 2024年上半年营业收入为1500131.58元，2023年上半年为1170683124.29元[146] - 2024年上半年营业成本为1529818.09元，2023年上半年为1158219106.60元[146] - 2024年上半年税金及附加为968269.01元，2023年上半年为2439238.37元[146] - 2024年上半年销售费用为11343886.91元，2023年上半年为11260963.02元[144] - 2024年上半年管理费用为65258147.00元，2023年上半年为78421711.84元[144] - 2024年上半年研发费用为19527292.30元，2023年上半年为14769906.13元[144] - 2024年上半年财务费用为42937313.98元，2023年上半年为25888607.59元[144] - 2024年上半年营业利润为 - 373969231.21元，2023年上半年为100075137.22元[144] - 2024年上半年净利润为 - 320939176.93元，2023年上半年为108315466.03元[144] - 2024年基本每股收益为 - 0.90元/股，2023年为0.30元/股[145] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金64.85亿元，2023年同期为120.10亿元，同比下降46%[150] - 2024年上半年收到税费返还8749.46万元，2023年同期为1297.96万元，同比增长574%[150] - 2024年上半年经营活动现金流入小计66.19亿元，2023年同期为120.80亿元，同比下降45%[150] - 2024年上半年经营活动现金流出小计65.33亿元，2023年同期为125.62亿元，同比下降48%[152] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额8558.72万元，2023年同期为 - 4.82亿元，同比增长118%[152] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6794.46万元，2023年同期为497.87万元，同比增长1265%[153] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计15.31亿元，2023年同期为20.08亿元，同比下降24%[153] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计14.94亿元，2023年同期为11.82亿元，同比增长26%[154] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额7443.22万元，2023年同期为1.70亿元，同比下降56%[154] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额79.91亿元，2023年同期为106.08亿元，同比下降25%[154] - 2024年上半年初所有者权益合计为39.5881215809亿元，期末为36.4574189172亿元，减少3.1307026637亿元[158][160] - 2024年上半年资本公积增加280.695154万元[158] - 2024年上半年专项储备增加435.649483万元，其中本期提取904.936248万元，本期使用469.286765万元[158][160] - 2024年上半年未分配利润减少3.0158819579亿元[158] - 2024年上半年少数股东权益减少1864.551695万元[158] - 2023年上半年初所有者权益合计为35.6545156971亿元，期末为38.7331497533亿元，增加3.0786340562亿元[161] - 2023年上半年资本公积减少377.079096万元[161] - 2023年上半年专项储备增加628.650486万元，其中本期提取1099.371541万元，本期使用470.721055万元[162] - 2023年上半年未分配利润增加1.0209307429亿元[161] - 2023年上半年少数股东权益增加2.0289863207亿元[161] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为3,544,970,453.15元，少数股东权益为328,344,522.18元，所有者权益合计为3,873,314,975.33元[163] - 2024年半年度母公司所有者权益上年期末余额为2,927,322,585.33元，本期增减变动金额为23,987,962.27元，期末余额为2,951,310,547.60元[164][165] - 2024年半年度公司所有者权益上年期末余额为2,953,198,816.22元，本期增减变动金额为 - 2,322,394.81元，期末余额为2,950,876,421.41元[166][167] - 2024年半年度母公司资本公积本期增加2,806,951.54元，期末余额为3,442,555,631.77元[164][165] - 2024年半年度母公司未分配利润本期增加21,181,010.73元，期末余额为 - 834,779,340.33元[164][165] - 2024年半年度公司未分配利润本期减少2,322,394.81元，期末余额为 - 83

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"）于 2022 年 5 月 24 日 召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于拟注册发行中期票据和 超短期融资券的议案》，经股东大会授权，公司向中国银行间市场交易 商协会申请获准注册发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）中期票据。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-043 | | | 申购情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 合规申购家数 12 家 | | 合规申购金额 | 69,000.00 | | | | (万元) | | | 最高申购价位 2.80% | | 最低申购价位 | 2.00% | | 有效申购家数 8 家 | | 有效申购金额 | 40,000.00 | | | | (万元) | | | 簿记管理人 招商银行股份有限公司 | | | | | 主承销商 招商银行股份有限公司 | | ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、王昊卿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《广 晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的 召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了 审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东授权代理人共计 308 人，代表有表 决权股份数 7,339,592 股，占公司有表决权股份总数的 3.6676。 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 7 月 30 日 在 上 海 证 券 交 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-042 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,339,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 3.6676 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-041 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 股东会召开日期：2024年8月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-040 广晟有色金属股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 调整日常关联交易基本情况 （一）调整日常关联交易预计履行的审议程序 1．董事会审计委员会审议情况 公司于2024年7月29日召开了第八届董事会审计委员会2024年第五次 会议，审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。 董事会审计委员会认为：本次公司调整2024年度日常关联交易预计属于公 司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。符合公司和全体 股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意 将该事项提交公司第八届董事会2024年第六次会议审议。 1 该事项需提交股东会审议。 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上 市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-039 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 因此，我们一致同意公司调整 2024 年度日常关联交易预计的事 项，并同意将上述事项提交公司股东会审议。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第四次会议，于 2024 年 7 月 29 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会 议通知于 2024 年 7 月 22 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并 主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议作出决议如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联监事何媛、林 徽伟回避表决。 监事会意见：公司调整 2024 年度日 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-038 本议案将提请公司 2024 年第二次临时股东会进行审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。(详见公司公告"临 2024-041") 特此公告。 1 广晟有色金属股份有限公司董事会 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第六次会议于2024年7月29日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博 城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月22日 以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次 会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 作出决议如下： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 ...