证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-024 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tfl@chinanhl.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 月 01 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.17亿元，同比增长49.53%；年初至报告期末为17.56亿元，同比增长13.54%[4] - 2023年前三季度营业总收入为1,756,250,219.94元，2022年前三季度为1,546,818,300.49元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4199.52万元，同比增长55.93%；年初至报告期末为9341.21万元，同比增长24.72%[4] - 2023年第三季度净利润1.12亿元，2022年同期为0.92亿元[17] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 780.30万元，同比下降103.04%；年初至报告期末为2.53亿元，同比增长932.34%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计21.60亿元，2022年同期为14.79亿元[19] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计19.07亿元，2022年同期为14.54亿元[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，2022年同期为0.24亿元[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产36.47亿元，较上年度末增长31.11%；归属于上市公司股东的所有者权益14.43亿元，较上年度末增长4.35%[5] - 2023年9月30日资产总计为3,646,773,181.40元，较2022年12月31日的2,781,360,735.03元增加[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计569.15万元，年初至报告期末为1168.73万元[6] 资产项目变动情况 - 应收款项融资较上期变动 - 62.02%，因报告期内票据到期[7] - 存货较上期增长154.81%，为满足销售需求增加生产用零部件储备[7] - 2023年9月30日存货为1,250,236,952.16元，较2022年12月31日的490,652,017.98元大幅增加[13] 负债项目变动情况 - 合同负债较上期增长1098.01%，本年收到的按照销售合同约定预收货款增加[7] - 2023年9月30日应付票据为548,067,107.28元，较2022年12月31日的298,428,909.65元增加[14] - 2023年9月30日合同负债为341,981,493.16元，较2022年12月31日的28,545,732.48元大幅增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11866人[8] - 前两大股东分别为内蒙古北方重工业集团有限公司和特沃（上海）企业管理咨询有限公司，持股比例分别为27.26%和21.16%[8] - 倪秀鞍持有850,000股人民币普通股，吴文选持有745,200股人民币普通股[9] - 张留宽通过信用账户持有944,000股，吴文选通过信用账户持有745,200股[10] 业务合同情况 - 2020年4月8日公司收到与沃克沃思矿业有限公司首批合同（金额约6450万美元）20%的预付款项，截至2022年12月产品交付验收且款项收回[11] - 截至2020年12月31日，北山公司仅采购与辉邦集团有限公司合同约定三分之一的矿车，报告期内未采购[12] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金为625,669,093.15元，较2022年12月31日的524,257,127.03元有所增加[13] 营业总成本情况 - 2023年第三季度营业总成本16.34亿元，2022年同期为14.37亿元[16] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计0.11亿元，2022年同期为0.07亿元[20] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计0.92亿元，2022年同期为1.74亿元[20] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计6.77亿元，2022年同期为25.24亿元[20] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计28.62亿元，2022年同期为18.46亿元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额0.41亿元，2022年同期为9.10亿元[20]

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-022 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,438,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4341 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李军主持，以现场投票和网络投票相结 合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-023 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 （1）战略与投资委员会 1 调整前：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞 调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞 （2）提名委员会 调整前：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 16:00 在内蒙古包头市稀 土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。 4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 7 名。会议由董 ...

内 蒙 古 承 达 律 师 事 务 所 INNER MONGOLIA CHENG DA LAW FIRM 内 蒙 古 承 达 律 师 事 务 所 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 承达股字〖2023〗03 号 致：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《规则》）、《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 及内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）与内蒙古承达律 师事务所（以下简称本所）签订的法律顾问协议，本所律师张承根、李树 峰受聘出席公司二 0 二三年第二次股东大会（以下简称本次会议），并出具 法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发 生或存在的事实，并基于本所律师对有关法律、法规和规范文件的理解而 形成，在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和发表结果等事项进行核 查和见证后，发表法律意见，不对 ...

1 会议须知 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 23 日 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定， 特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真 履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。 四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘 书处登记，填写"股东发言登记表"。会议根据登记情况安排股东发言（或提问）， 股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。 五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-021 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 召开的日期时间：2023 年 10 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 股东大会召开日期：2023年10月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 23 日 至 2023 年 10 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-020 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开并形成决 议。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《推举郭海全为公司第八届董事会董事候选人》 的议案。（董事候选人简历详见附件 1，独立董事意见详见附件 2） 本议案需提交股东大会审议批准。 1 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 表决情况：同意 6 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事 关于八届十次董事会审议有关事项的独立意见 内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届十次董事会于 2023 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开。作为独立董事，我 们参加了此次会议，根据《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和 要求，基于独立判断，就本次会议审议的议案发表如下独立 意见： 一、关于《聘任公司总经理》的意见 我们同意聘任郭海全为公司总经理。 独立董事：张继德 向勇 吕莹 2023 年 9 月 6 日 经审查，董事会拟聘任人员符合拟担任职务的任职要 求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级 管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情况；董事会履行了法定的聘任程序，拟聘 任人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-019 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式召开八届十次董事会，审议通过关于《聘任公司 总经理》的议案，同意聘任郭海全为公司总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下： 经审查，董事会拟聘任人员符合拟担任职务的任职要求，未发现 有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以 及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；董事会 履行了法定的聘任程序，拟聘任人员的推荐、提名、审议、表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 我们同意聘任郭海全为公司总经理。 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年 9 月 7 日 1 附：郭海全简历 2 郭海全：男，1977 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级 工 ...