| | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10607 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东： 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10607 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 专项报告第 1 页 我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称"北方 股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-004 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 和 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经 营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营 能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形 成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2024 年 4 月 15 日，公司召开八届十四次董事会，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，审议通过关于《北方股份公司与内蒙古北方重工 业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2024 年度日常关联交易预计情况》的议案，关联董事王占山、郭海全、侯 文瑞回避表决，经 3 名非关联董事表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议 ...

业绩目标 - 2024 年计划合并营业收入不低于 26 亿元[10] 预算投资 - 2024 年固定资产投资预算 5056 万元[13] 薪酬情况 - 2023 年度总经理绩效合计 68.19 万元[27] 业务决策 - 董事会同意开展矿用车租赁业务[40] 会议情况 - 2024 年 3 月 29 日发通知，4 月 15 日召开董事会[3] - 多项议案需提交股东大会审议[5] - 将适时召开 2023 年年度股东大会[45]

2 上亚集团 ２０２３ 年度ESG (环境、社会责任、公司治理)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 高端化·智能化·绿色化·国际化 E K 击北方重型汽车股份有限 024年4月15日 NTE360C � | 目 家 ONTENTS | | --- | | = 贤肯前 | 责任聚焦 | ਜੇ | | --- | --- | --- | | | 公司简介 国防建设 | 90 OT | | 家战略 | 党的建设 | ST | | | 产业布局 | EC | | | 制造强国 | ਤਣ | | | 民 数字化转 | 28 | | | 合作 -路" 安全生产 -带 | 06 τε | | 不境风 | 资源利用 排放 | 98 LC | | | 对气候变 护生态 报告规范 高管致辞 科技创新 安全保密 环境管理 | TO 3 OT ದ ਨ 60 60 | | | 雇佣 | 40 | | --- | --- | --- | | | Inn 职业发展与职业健 | St | | 会风 | 忧质产品与客户服务 | 47 | | | 16 तीण 负责任供应链 产业价值 | ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润369,083,417.05元[3] - 公司总股本170,000,000股[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现金红利2.51元（含税），合计42,670,000.00元（含税）[3] - 本年度现金分红比例30.11%[3] 决策进展 - 2024年4月15日董事会通过《2023年度利润分配方案》议案[6] - 监事会同意提交股东大会审议，尚需批准[5][7][8]

关联交易主体信息 - 公司拟与控股股东北重集团续签协议，北重集团持股27.26%[3] - 北重集团2023年末总资产1380259万元，所有者权益187528万元[7] - 北重集团2023年度营收607703万元，净利润 - 29688万元（未经审计）[7] - 北重集团注册资本176875万元人民币[5] 关联交易情况 - 关联交易需股东大会批准，关联方回避表决[2] - 交易范围含生产协作、物资供应、货物运输、废物出售[14][16][17][19] - 费用参照非关联民用企业同类产品价格[14][16][17] 协议相关信息 - 原协议2024年5月21日到期，新协议有效期三年[3][26] - 协议经董事会审议、股东大会批准生效[24] - 2024年4月15日经八届十四董事会审议通过[33]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-007 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于计提（转回）资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开八届十四次董事会、八届七次监事会会议，审议通 过了关于《计提（转回）资产减值准备》的议案，本议案尚需提交公 司股东大会审议通过。现将相关具体情况公告如下： 价准备的影响 TR50D 车型受排放标准影响，不能在国内销售，目前库存整车 全部是为印尼代理商定制生产的产品。受印尼煤炭市场波动和中国宽 体车低价格冲击，该车型在印尼滞销，鉴于此种情况，公司委托专业 评估机构对库存的 TR50D 矿用车及其专用零部件进行了专项评估， 根据评估结果对这部分存货计提跌价准备 67,533,913.53 元。 （2）除上述专用零部件以外的原材料、在产品：当期转回减值 准备 12,312,861.24 元。 2.合同资产减值准备 针对产品质保金形成的合同资产，经减值测试，计提减值准 ...

人员变动 - 2023年6月19日起吕莹担任公司第八届董事会独立董事[2] - 2023年9月提名委员会审议提名郭海全为公司总经理及董事候选人[5][7] 会议出席 - 任职以来公司召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 任职以来公司召开5次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 任职以来独立董事参加2次提名委员会会议[4] 报告披露 - 公司编制披露《2023年半年度报告》及《2023年第三季度报告》[12] - 公司完成15份临时公告及2份定期报告的披露[17] 公司情况 - 公司按《2022年度利润分配方案》执行利润分配[16] - 公司无对外担保、关联方非经营性资金占用等情况[16] - 公司高级管理人员薪酬发放符合规定[13]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司及控股子公司 （以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任公司关联交易的人民币存款平均余额为 61,367 万元，外币存款平均余额为 766 万美元，贷款余额 0 万元，利息支出 0 万 元。本公司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在相关存款的安 全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司 提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、财务公司的基本情况 兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）创建于1997年6月4日，其前 身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项， 2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2020年再次进行了增资扩股，财务公司 注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许 可证 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为张继德、向勇、吕莹[1] - 独立董事履职符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会于2024年4月15日出具独立董事独立性评估专项意见[2]