证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-018 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 11 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 11 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 ...

利润分配相关 - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 2023年上半年公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本议案，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[45][46] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为11.3969383219亿元，较上年同期增长0.46%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5141.685543万元，较上年同期增长7.19%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4542.110448万元，较上年同期增长12.68%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2.6071147356亿元，上年同期为 - 2.3196300844亿元[10] - 归属于上市公司股东的净资产为14.0042870516亿元，较上年度末增长1.27%[10] - 总资产为38.2780780318亿元，较上年度末增长37.62%[10] - 基本每股收益为0.30元/股，较上年同期增长7.14%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.27元/股，较上年同期增长12.50%[10] - 非经常性损益合计为599.575095万元[11] - 报告期内公司合并营业收入11.40亿元，较上年同期增长0.46%，归属上市公司股东净利润5141.69万元，较上年同期增长7.19%[16] - 营业收入本期数1139693832.19元，上年同期数1134483822.09元，变动比例0.46%；营业成本本期数928429156.87元，上年同期数953309790.20元，变动比例 -2.61%[17] - 销售费用本期数38002482.40元，上年同期数41840184.43元，变动比例 -9.17%；管理费用本期数38302150.79元，上年同期数33443523.28元，变动比例14.53%[17] - 财务费用本期数 -10553514.59元，上年同期数 -17430692.40元，变动比例39.45%；研发费用本期数37839623.08元，上年同期数28238881.99元，变动比例34.00%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期数260711473.56元，上年同期数 -231963008.44元，变动比例212.39%；投资活动产生的现金流量净额本期数6408917.48元，上年同期数 -12001699.65元，变动比例153.40%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -202976349.86元，上年同期数43627881.09元，变动比例 -565.24%；税金及附加本期数15829391.47元，上年同期数10823933.53元，变动比例46.24%[17][18] - 其他收益本期数13406129.08元，上年同期数4395880.58元，变动比例204.97%；投资收益本期数10466925.55元，变动比例100.00%[18] - 信用减值损失本期数 -11564830.45元，上年同期数 -12206049.22元，变动比例5.25%；资产减值损失本期数 -13163160.75元，上年同期数 -2144697.97元，变动比例 -513.75%[18] - 营业外收入本期数438021.46元，上年同期数45031.11元，变动比例872.71%；营业外支出本期数2225987.12元，上年同期数393678.89元，变动比例465.43%[18] - 所得税费用本期数21237317.17元，上年同期数15011344.32元，变动比例41.48%[18] - 2023年6月30日公司流动资产合计33.4047808775亿元，较2022年12月31日的22.8212879717亿元增长46.37%[70] - 2023年6月30日公司非流动资产合计4.8732971543亿元，较2022年12月31日的4.9923193786亿元下降2.38%[71] - 2023年6月30日公司资产总计38.2780780318亿元，较2022年12月31日的27.8136073503亿元增长37.62%[71] - 2023年6月30日公司流动负债合计21.0724861145亿元，较2022年12月31日的9.9466977965亿元增长111.85%[71] - 2023年6月30日公司非流动负债合计2.1562080737亿元，较2022年12月31日的3.0139344949亿元下降28.46%[71] - 2023年6月30日公司负债合计23.2286941882亿元，较2022年12月31日的12.9606322914亿元增长79.23%[72] - 2023年6月30日公司所有者权益合计15.0493838436亿元，较2022年12月31日的14.8529750589亿元增长1.32%[72] - 2023年6月30日母公司流动资产合计30.8164527772亿元，较2022年12月31日的20.5880262030亿元增长49.68%[72] - 2023年6月30日母公司货币资金为6.5844991778亿元，较2022年12月31日的4.4172791493亿元增长49.06%[72] - 2023年6月30日母公司存货为10.0408405730亿元，较2022年12月31日的4.2073244912亿元增长138.65%[72] - 2023年上半年资产总计36.39亿元，较2022年的26.27亿元增长38.54%[73] - 2023年上半年负债合计22.65亿元，较2022年的12.63亿元增长79.39%[74] - 2023年上半年所有者权益合计13.74亿元，较2022年的13.64亿元增长0.73%[74] - 2023年上半年营业总收入11.40亿元，较2022年的11.34亿元增长0.46%[74] - 2023年上半年营业总成本10.48亿元，较2022年的10.50亿元下降0.23%[74] - 2023年上半年营业利润9098.96万元，较2022年的7430.33万元增长22.46%[75] - 2023年上半年利润总额8920.16万元，较2022年的7395.47万元增长20.62%[75] - 2023年上半年净利润6796.43万元，较2022年的5894.33万元增长15.30%[75] - 2023年上半年综合收益总额6792.15万元，较2022年的5894.33万元增长15.23%[76] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，2022年为0.28元/股[76] - 2023年上半年公司营业收入985,605,598.60元，2022年同期为1,024,691,865.86元[77] - 2023年上半年营业利润53,467,415.21元，2022年同期为58,494,640.63元[78] - 2023年上半年利润总额52,240,379.54元，2022年同期为58,145,992.85元[78] - 2023年上半年净利润44,404,322.61元，2022年同期为49,424,093.92元[78] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1,404,204,977.33元，2022年同期为657,905,244.69元[79] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1,143,493,503.77元，2022年同期为889,868,253.13元[79] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额260,711,473.56元，2022年同期为 - 231,963,008.44元[79] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额6,408,917.48元，2022年同期为 - 12,001,699.65元[80] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 202,976,349.86元，2022年同期为43,627,881.09元[80] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额68,534,503.12元，2022年同期为 - 199,912,196.64元[80] - 经营活动现金流入小计为13.53亿元，去年同期为6.17亿元；经营活动现金流出小计为10.42亿元，去年同期为8.18亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元，去年同期为 - 2.01亿元[81] - 投资活动现金流入小计为1132.37万元，去年同期为909.36万元；投资活动现金流出小计为481.48万元，去年同期为1111.83万元；投资活动产生的现金流量净额为650.89万元，去年同期为 - 202.47万元[81] - 筹资活动现金流入小计为1968.60万元，去年同期为2.17亿元；筹资活动现金流出小计为2.23亿元，去年同期为1.64亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.03亿元，去年同期为5267.83万元[81][82] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为439.05万元，去年同期为42.46万元[82] - 现金及现金等价物净增加额为1.19亿元，去年同期为 - 1.50亿元；期初现金及现金等价物余额为4.26亿元，去年同期为3.28亿元；期末现金及现金等价物余额为5.46亿元，去年同期为1.77亿元[82] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为14.85亿元，少数股东权益为1.02亿元，所有者权益合计为15.88亿元[83][84][85] - 2023年本期增减变动金额为1964.09万元，其中综合收益总额为6792.15万元，利润分配为 - 5018.89万元，专项储备增加190.83万元[86][87][88] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为15.05亿元，少数股东权益为1.05亿元，所有者权益合计为16.10亿元[89] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为13.77亿元，少数股东权益为8254.43万元，所有者权益合计为14.59亿元[90][91][92] - 2022年半年度无本期增减变动金额相关数据披露[90][91][92] - 2023年上半年综合收益总额为47,966,490.32元[93] - 2023年上半年利润分配金额为28,050,000.00元[93] - 2023年上半年专项储备本期提取1,775,189.94元，本期使用4,032,810.72元[95] - 2023年上半年所有者权益期末余额为1,311,828,594.38元[95] - 2023年母公司综合收益总额为44,404,322.61元[97] - 2023年母公司利润分配金额为35,700,000.00元[97] - 2023年母公司专项储备本期使用424,918.33元[99] - 2023年母公司所有者权益期末余额为1,374,473,961.13元[100] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额1242.70万元，较期初减少79.23%；预付款项期末余额1.64亿元，较期初减少36.67%；存货期末余额10.99亿元，较期初增加124.18%[23] - 合同资产期末余额8323.50万元，较期初减少16.64%；其他流动资产期末余额5185.61万元，较期初增加46.14%[23] - 长期股权投资期末余额200.94万元，较期初减少16.68%；固定资产期末余额2.70亿元，较期初减少2.68%；在建工程期末余额621.49万元，较期初增加893.37%[23] - 合同负债期末余额5.80亿元，较期初增加1933.21%；应付职工薪酬期末余额2019.79万元，较期初减少33.00%；应交税费期末余额1418.79万元，较期初增加43.06%[23] - 其他应付款期末余额1.12亿元，较期初增加32.96%；

关联存贷款等金融业务的风险评估报告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司 截至 2023 年 6 月 30 日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司及公司控股子公 司与兵工财务有限责任公司关联交易的人民币存款平均余额为 62,869.82 万元， 外币存款平均余额为 1,291.77 万美元，贷款余额 0 万元，利息支出 0 万元。本 公司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性 和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供 的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司的基本情况 公司注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比例如下：中国兵器工 业集团公司出资294,600万元，占注册资本的46.466%；中国北方工业有限公司出 资60,000万元，占注册资本的9.464%；北京北方车辆集团有限公司出资35,600 万元，占注册资本的5.615%；北方信息控制研究院集团有限公司出资34,000万元， 占注册资本的5.363%；兵器工业机关服务中心出资22,000万元，占注册资本的 3.470%；内 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-017 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 1.审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会、提名委员会委 员》的议案。 1 （1）战略与投资委员会 调整前：李军（主任委员）、苏子孟、王占山、邬青峰、侯文瑞 调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞 （2）提名委员会 调整前：苏子孟（主任委员）、李军、邬青峰、张继德、向勇 调整后：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过关于《设立董事会科技创新委员会》的议案。 表决情 ...

| 第二章 | 人员组成 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 决策程序 | | 3 | | 第五章 | 议事细则 | | 4 | | 第六章 | 罚 则 | | 6 | | 第七章 | 附 则 | | 7 | 第一章 总 则 第一条 为提高内蒙古北方重型汽车股份有限公司 （以下简称"公司"）科技创新工作质量，规范重要科技 创新事项的议事程序，更好地支撑业务发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会科技创新委员会，并制订本工作规则。 第二条 本规则适用于公司董事会科技创新委员会及 工作支持部门。 第二章 人员组成 第三条 科技创新委员会由 3 名董事组成。 第四条 科技创新委员会委员由董事长或全体董事的 三分之一提名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 科技创新委员会设主任委员（召集人）一名， 由董事会确定，负责主持委员会工作。 第六条 科技创新委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格。 第七条 科技创新 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事 关于八届九次董事会审议有关事项的独立意见 内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届九次董事会于 2023 年 8 月 18 日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。作为独立 董事，我们参加了此次会议，根据《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 等相关法律、法规的规定和要求，基于独立判断，就本次会 议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等 金融业务的风险评估报告》的独立意见 经查阅《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金 融业务的风险评估报告》，我们认为兵工财务有限责任公司 作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险 控制制度都受到中国银保监会的严格监管，公司与兵工财务 有限责任公司之间的关联存贷款业务风险可控，公司存放于 其的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险。本风险 评估报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，不存在损 害公司及中小股东权益的情形。 独立董事：张继德 向勇 吕莹 2023 年 8 月 18 日 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-016 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事、总经理邬青峰的书面辞职报告。因工作变动原因， 邬青峰辞去公司董事、总经理、董事会战略与投资委员会委员、董事 会提名委员会委员职务。邬青峰的辞职报告自送达董事会之日生效。 邬青峰担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对邬青峰任职期间 所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长李军 代行总经理职责。公司将根据《公司章程》的规定，按照法定程序尽 快推举董事，聘任公司总经理。 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动主办方为内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动参与方为内蒙古北方重型汽车股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 6 月 9 日（周五）15:30 - 17:00 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 31 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 24 日(星期三)至 05 月 30 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tfl@chinanhl.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-010 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 25 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022年度及2 ...

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入384,648,548.86元，同比减少27.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润20,679,814.19元，同比减少28.24%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,739,153.14元，同比减少39.37%[4] 资产与所有者权益期末变化 - 本报告期末总资产3,708,129,524.40元，较上年度末增长33.32%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,404,665,092.17元，较上年度末增长1.58%[5] 主要财务科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为58.11%，原因是报告期内收到客户预付款项[5] - 应收账款变动比例为34.79%，因报告期内销售收入实现，合同期内应收款项增加[5] - 存货变动比例为126.40%，是报告期内为满足销售需求增加零部件储备所致[5] - 合同负债变动比例为2,170.51%，由于报告期内收到销售合同对应的预收货款[5] 报告期末普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为11,273[6] 重大业务合同进展 - 公司与沃克沃思矿业首批合同金额约6450万美元，2020年4月8日收到20%预付款项，截至2022年12月产品交付验收且款项收回，后续订单无进展[10] - 截至2020年12月31日，北方国际蒙古矿山项目仅采购合同约定三分之一矿车，报告期内北山公司未采购[11] 2023年3月31日部分财务科目金额变化 - 2023年3月31日货币资金828,878,868.83元，较2022年12月31日的524,257,127.03元增加[13] - 2023年3月31日应收账款756,153,995.47元，较2022年12月31日的560,974,868.57元增加[13] - 2023年3月31日存货1,110,821,008.00元，较2022年12月31日的490,652,017.98元增加[13] - 2023年3月31日合同负债648,134,327.79元，较2022年12月31日的28,545,732.48元大幅增加[14] - 2023年3月31日资产总计3,708,129,524.40元，较2022年12月31日的2,781,360,735.03元增加[14] 2023年第一季度营收成本相关指标变化 - 2023年第一季度营业总收入384,648,548.86元，较2022年第一季度的528,230,296.08元减少[15] - 2023年第一季度营业总成本345,593,876.40元，较2022年第一季度的483,113,715.57元减少[15] - 2023年第一季度营业成本296,601,151.49元，较2022年第一季度的436,771,561.25元减少[15] 2023年第一季度利润相关指标变化 - 2023年第一季度营业利润为39546961.84元，2022年同期为39556317.99元[16] - 2023年第一季度净利润为29682671.08元，2022年同期为32661880.04元[16] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为20679814.19元，2022年同期为28819415.75元[16] - 2023年第一季度基本每股收益为0.12元/股，2022年同期为0.17元/股[17] 2023年第一季度现金流量相关指标变化 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为913965325.37元，2022年同期为371166351.04元[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为610105104.77元，2022年同期为438730066.81元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为303860220.60元，2022年同期为 - 67563715.77元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1552146.48元，2022年同期为 - 7690895.95元[19] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 47190101.09元，2022年同期为 - 22971947.25元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为258719140.71元，2022年同期为 - 98518289.87元[20]