审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由5名成员组成，含3名独立董事[1] 会议情况 - 2024年1月17日审核2023年度未经审计财报[1] - 2024年4月18日审阅经初步审计的2023年度财报[2] - 2024年8月23日审阅2024年半年度报告[2] - 2024年10月25日审阅2024年第三季度报告[2] 会议结论 - 各次会议均认为报告反映经营与资产状况，同意提请审议[3][4] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[4]

审计机构信息 - 公司聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[1] 立信人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[1] 立信业绩数据 - 2023年度立信收入总额为50.51亿元[1] - 2023年度立信审计业务收入为35.16亿元[1] - 2023年度立信证券业务收入为17.65亿元[1] 立信客户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户家数为693家[1] 审计报告情况 - 立信对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[2] - 立信对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具专项报告[2]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为296人[2] - 2024年末注册会计师人数为2498人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额为50.51亿元[2] - 2023年度审计业务收入为35.16亿元[2] - 2023年度证券业务收入为17.65亿元[2] 用户数据 - 2024年度上市公司审计客户家数为693家[2] 审计安排 - 2024年4月18日同意续聘立信为2024年度审计机构[3] - 2025年1月17日召开年报审计第一次沟通会议[3] - 2025年4月16日召开工作沟通会议，审阅财务报表和内控评价报告[4]

会议信息 - 公司第十届监事会第四次会议于2025年4月23日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[2][3][4][5][6][7][8] 后续安排 - 议案一至四、董事和监事薪酬需提交公司股东大会审议[8]

业绩数据 - 2024年营业收入22.98亿元，同比降6.20%[3] - 2024年净利润-14,792.90万元[3] - 2024年基本每股收益-0.13元[4] 财务状况 - 2024年末资产负债率93.60%[3] - 2024年经营现金流净额降40.15%[5] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配[6]

会议安排 - 公司第十届董事会第五次会议将于2025年4月23日召开[1] - 独立董事专门会议于2025年4月18日召开[2] 关联交易 - 公司2025年度预计日常关联交易符合经营需要，定价遵循原则且无损害股东利益情形[1] - 独立董事专门会议审议2025年度预计日常关联交易议案，同意3票、反对0票、弃权0票[1]

业绩数据 - 报告期母公司净利润46602228.65元[2] - 2024年合并报表归母净利润 -1.48亿[3] - 截至2024年底合并报表未分配利润 -9.23亿[3] - 实收股本11.28亿元[3] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配和转增股本[2][3]

南京中央商场（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10196 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10196 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国•上海 2025 年 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入229.81亿元，同比下降6.19%[25] - 2024年营业总成本225.01亿元，同比下降4.48%[25] - 2024年净利润 - 1.52亿元，亏损幅度收窄1.99%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.14亿元，上期为5.25亿元[28] 财务数据 - 2024年末资产总计11,102,371,659.98元，较上年末下降[18] - 2024年末流动资产合计4,967,089,834.28元，较上年末减少[18] - 2024年末非流动资产合计6,135,281,825.70元，较上年末增加[18] - 2024年末负债合计10,391,618,395.48元，较上年末减少[20] - 2024年末所有者权益合计710,753,264.50元，较上年末减少[20] - 2024年末房贷资金为384,867,941.15元，较上年末增加[18] - 2024年末应收账款为48,565,281.34元，较上年末减少[18] - 2024年末存货为4,267,587,518.00元，较上年末减少[18] - 2024年末固定资产为4,531,930,533.70元，较上年末增加[18] - 2024年末短期借款为4,112,729,840.72元，较上年末减少[20] - 2024年末货币资金增长约605.16%，应收账款增长约11.36%[22] - 2024年末其他应收款下降约4.99%，流动资产下降约1.56%[22] - 2024年末长期股权投资下降约2.66%，非流动资产下降约3.06%[22] - 2024年末短期借款下降约10.94%，应付账款下降约61.09%[23] - 2024年末流动负债下降约3.08%，所有者权益增长约1.99%[23] 其他要点 - 2024年12月31日，流动负债高于流动资产402,766.86万元，短期偿债压力大[7] - 管理层认为可获足够资金满足至少12个月生产经营等资金需求[7] - 公司已对房地产存货计提跌价准备63,763.71万元[7] - 截至2024年12月31日，累计发行股本总数112833.4788万股，注册资本为112833.4788万元[36] - 《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行未对公司产生重大影响[172][176]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月23日对中央商场2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[6] - 2024年度其他应收款总计期初余额468,895.82万元，累计发生额431,854.07万元，占用资金利息10,407.50万元，偿还累计发生额432,588.14万元，期末余额478,569.25万元[13][14][20] 资金往来 - 南京雨润生鲜食品有限公司期初往来资金余额5.10万元，往来累计发生金额5.10万元[12] - 南京金福润食品有限公司期初往来资金余额2.47万元，往来累计发生金额2.47万元[12] - 安徽中商便利店有限公司期初往来资金余额600.64万元，年度往来累计发生0.52万元，偿还累计发生40.00万元，期末往来资金余额561.16万元[12] - 海安南润中央购物厂场有限公司期初往来资金余额10,813.18万元，年度往来累计发生66,227.29万元，偿还累计发生300.00万元，期末往来资金余额76,740.47万元[12] - 江苏中央新亚百货股份有限公司期初往来资金余额176,934.90万元，年度往来累计发生88,103.18万元，偿还累计发生4,600.00万元，期末往来资金余额227,514.93万元[12] - 南京甫石基金管理有限公司期初往来资金余额226.01万元，期末往来资金余额226.01万元[12] 其他应收款 - 南京中商房产开发有限公司其他应收款期初余额47,826.53万元，期末余额31,911.29万元[13] - 南京中央商场投资管理有限公司其他应收款期初余额100,895.19万元，期末余额85,058.56万元[13] - 宿迁中央国际购物广场有限公司其他应收款期初余额16,417.49万元，期末余额35,975.23万元[13] - 沭阳福润中央购物广场有限公司其他应收款期初余额14,874.74万元，期末余额22,048.72万元[13] - 溧阳润隆森业管理有限公司其他应收款期初余额1,615.28万元，期末余额3,226.21万元[13] - 扬中润鑫商业管理有限公司其他应收款期初余额3,691.48万元，期末余额3,524.96万元[13] - 如皋雨润乐园管理有限公司其他应收款期初余额140.11万元，期末余额149.76万元[13] - 南京盱眙鑫优隆商业管理有限公司其他应收款期初余额206.92万元，期末余额240.27万元[13] - 徐州中央百货大楼股份有限公司其他应收款期初数4371.34，期末数3488.89[20] - 南京扬钟鑫优隆商业管理有限公司其他应收款期初数17.62，期末数34.30[20] - 海安润隆商业管理有限公司其他应收款期初9291.89，期末4736.48[20] - 南京中商金润发超市有限公司其他应收款期末为370.97[20] - 沭阳润隆商业管理有限公司其他应收款期初3576.64，期末1381.98[20] - 宿迁润隆商业管理有限公司其他应收款期初1829.48，期末737.69[20] 预付款项 - 2024年控股股东附属企业南京雨润生鲜食品有限公司与公司经营性往来，预付款项期初余额5.10万元，偿还累计发生额5.10万元[17] - 南京金福润食品有限公司预付款项为2.47[18]