证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-014 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 。董事会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反 审批权限和审议程序的相关董事承担连带责任。股东大 | | --- | --- | --- | | | | 会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权 | | | 第五十条 监事会或股东决定自行召集 | 限和审议程序的相关股东承担连带责任。 | | | 司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 | | | | 股东大会的，须书面通知董事会，同时向公 | 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会 | | | | 的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 | | | 备案。 | 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低 | | 5 | 在股东大会决议公告前，召集股东持股 | 于 10%。 | | | 比例不得低于 10%。 | 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东 | | ...

财务状况 - 审计认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 期末其他非流动金融资产账面价值48.00亿元[7] - 期末存货账面余额298.72亿元，跌价准备5.50亿元，账面价值占合并资产总额43.24%[7] - 期末流动资产469.82亿元，上年末432.88亿元；流动负债239.30亿元，上年末242.01亿元[17] - 期末长期借款72.46亿元，上年末30.15亿元；非流动负债81.63亿元，上年末62.03亿元[17] - 期末所有者权益357.13亿元，上年末347.59亿元[17] 营收利润 - 浙波本期营业收入153.03亿元，上年同期212.26亿元；净利润17.33亿元，上年同期33.27亿元[21] - 浙江龙盛本期营业收入14.74亿元，上年同期23.01亿元；净利润7.70亿元，上年同期7.46亿元[23] 现金流 - 公司经营活动现金流入171.94亿元，上年同期167.33亿元；现金流出144.43亿元，上年同期157.77亿元；净额27.51亿元，上年同期9.56亿元[25] - 投资活动现金流入14.60亿元，上年同期10.00亿元；现金流出33.98亿元，上年同期25.14亿元；净额 - 19.38亿元，上年同期 - 15.14亿元[25] - 筹资活动现金流入258.61亿元，上年同期184.49亿元；现金流出254.87亿元，上年同期180.65亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额12.76亿元，上年同期 - 0.35亿元；期末余额77.49亿元，上年同期64.73亿元[25] 资产减值 - 期末应收账款账面余额22.25亿元，单项计提坏账准备1.08亿元，按组合计提1.56亿元[96] - 存货跌价准备本期增加2.41亿元，减少0.84亿元，期末5.50亿元[102] 项目投资 - 上虞高铁新城J3地块预计总投资8.80亿元，期初4.11亿元[104] - 上海市静安区黄山路地块二期预计总投资15.00亿元，期初9.85亿元，预售比例93.68%[104][138] - 上海市华兴新城项目预计总投资250.00亿元，期末183.31亿元，期初175.28亿元[104] - 杭州湾上虞经济技术开发区[2019]J8地块预计总投资6.50亿元，期末4.46亿元，期初2.92亿元[104] 金融资产 - 期末交易性金融资产14.54亿元，上年末13.82亿元[17] - 期末应收票据（银行承兑汇票）5.75亿元，期初61.86亿元[93][95] - 应收款项融资期末银行承兑汇票21.41亿元，期初21.04亿元[98] 债务情况 - 期末短期借款62.59亿元，期初70.86亿元[135] - 期末应付账款17.05亿元，期初18.40亿元；预收款项1.19亿元，期初1.15亿元；合同负债21.94亿元，期初10.68亿元[136] - 期末应付票据18.86亿元，期初28.80亿元[137] - 2023年龙盛部分科创票据发行金额106.5亿美元[142] - 公司借款期末72.464亿美元，期初30.151亿美元[144] 权益变动 - 本期归属于母公司所有者权益合计357.13亿元，上年同期329.58亿元[1] - 本期资本公积较上年同期增加140.48万元；其他综合收益增加173.00万元；盈余公积增加7704.79万元；未分配利润增加6.68亿元[1]

会议情况 - 公司于2024年4月18日召开第九届监事会第八次会议，3位监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告及其摘要》等多项报告并提交股东大会审议[3][5] - 审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》等[6][7] - 审议调整监事津贴，自2024年5月1日起从2万调至5万（税前）并提交审议[8]

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-013 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购 买者除外）。 6、承销商：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。 7、发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市 场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 发行中期票据的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），具体情况 如下： 为优化融资结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，拟向中国银行间市场交 易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）， 并在中期票据发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求 一次或分期、部分或全部发行。 一、本次中期票据的发行方案 1、注册规模：不超过人民币 ...

利润分配 - 拟向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税）[3] - 合计拟派现金红利7.8893296275亿元（含税）[3] - 拟派红利占2023年净利润51.43%[3] 其他信息 - 截至2023年底母公司累计未分配利润14.081230777亿元[3] - 2024年4月18日董事会通过利润分配预案[4]

独立董事评估 - 公司对2023年度三名独立董事独立性进行评估[1] - 三名独立董事不属于八种不具备独立性情形人员[1] - 三名独立董事符合相关独立性要求[2]

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-015 号 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，公司 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 主要 产品 2023年10－12月 2023年1－12月 产量 （吨） 销量 （吨） 营业收入 （元） 产量 （吨） 销量 （吨） 营业收入 （元） 染料 51,462 55,950 1,741,356,266.65 196,151 222,484 7,520,722,065.28 助剂 9,150 14,375 234,545,664.20 36,069 56,375 930,553,085.72 中间体 26,388 23,519 712,116,917.17 91,493 91,124 3,138,174,623.59 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 注：上述产品销量包含了部分外购成品再销售的量。 二、主 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵 刚） 作为浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，诚信、勤勉、独立 地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵刚：男，1977 年 5 月出生，会计学博士，副教授。曾任香港城市大学助 理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授。现任浙江财经大 学会计学院副教授、财务管控与企业可持续发展研究中心主任，南都物业服务集 团股份有限公司、奥普家居股份有限公司的独立董事。2021 年 2 月 19 日起至今 任浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | 第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………… | 第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2671 号 浙江龙盛集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称浙江龙盛公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 龙盛公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 （2024年4月18日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称公司）的公 司治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国公司法》、《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及公司《章程》等规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、公司《章程》及本 规则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...