募集资金情况 - 2021年度非公开发行股票实际募资10.81亿元，净额10.65亿元，2月9日到位[2] - 2022年度非公开发行股票募资29.99亿元，净额29.66亿元，10月25日到位[3] - 截至2024年9月30日，2021年度募资已用完并注销专户[5] - 截至2024年9月30日，2022年度募资余额3.87亿元，专户8728.16万元，3亿补流[7] 项目投资情况 - 2021年度补流项目承诺与实际投入均为10.65亿元[12] - 2022年车载特种发射装备系统项目承诺9.26亿，实投6.41亿，差2.85亿[13] - 2022年轨道交通高效牵引系统项目承诺2.8亿，实投1.89亿，差9081.05万[13] - 2022年收购湘电动力29.98%股权项目承诺与实投均为8.61亿元[13] - 2022年补流项目承诺与实投均为8.98亿元[13] 资金使用情况 - 2023年4月用2022年度募资置换自筹资金3.1亿及发行费186.6万[14] - 2022年11月通过用不超7亿闲置募资补流，12月用3亿，23年1月用4亿，11月归还[16] - 2024年3月通过用不超3亿闲置募资补流，期限不超12个月[16] 项目效益情况 - 2022年车载特种发射装备系统项目1 - 9月效益3820.46万元[30] - 2022年轨道交通高效牵引系统项目1 - 9月效益 - 万元[30]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入金额为45.63亿元[6] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为299,881,822.88元，2022年度为60,228,909.70元[27] - 2023年度营业总成本为352,402,486.08元，2022年度为194,782,155元[27] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为772,831,900.6元，2022年度为802,581,664元[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量为534,710,899.6元，2022年度为375,752,187元[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量为 - 274,475,198.8元，2022年度为100,410,609元[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为1,400,610.5元，2022年度为 - 700,348,304元[29] - 2023年度基本每股收益为0.23元，2022年度为0.22元[27] - 2023年度所得税费用为22,363,799.9元，净利润为299,843,388.2元[27] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为1,942,255.8元，2022年度为76,237,062.58元[29] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司开发支出账面余额为7.997亿元，账面价值为7.997亿元[8] - 2023年12月31日流动资产合计为3,234,254,944元，2022年12月31日为5,659,323,425元[33] - 2023年12月31日流动负债合计为1,080,809,419元，2022年12月31日为1,828,813,053元[33] - 2023年12月31日资产总计为12,245,662,103元，2022年12月31日为12,125,567,975元[33] - 2023年末所有者权益6984209947.79元，2022年末为594602428.66元[36][39] - 2023年专项储备本期提取5458616.92元，本期使用4660469.07元[36] - 截至2023年12月31日，公司注册资本和股本均为人民币1325406445元[41] 会计政策 - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[167] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对2021年1月1日之后售后租回交易追溯调整，对财务报表无影响[169] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为3%-7%，教育费附加税率为5%，企业所得税税率为15％、25％[189] - 公司及部分子公司部分特种产品收入免征增值税，购进相关半成品或原材料进项税额计入产品成本[189] - 公司及部分子公司被认定为高新技术企业，享受15%企业所得税税收优惠政策[190] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及部分子公司享受先进制造业企业增值税进项税额加计5%抵减政策[190] 资产情况 - 2023年12月31日货币资金期末余额为2,536,110,003.00元，期初余额为2,377,279,537.79元[192] - 2023年12月31日交易性金融资产期末余额为80,621.60元[193] - 2023年12月31日应收票据期末账面余额为275,761,720.61元，坏账准备为18,789,252.15元，账面价值为256,972,468.46元[193][194] - 2023年应收票据按组合计提坏账准备比例为6.81%，期初为4.66%[194][196] - 不同账龄应收票据计提坏账准备比例不同，1年以内为2.00%，1至2年为7.45%，2至3年为19.32%，3至4年为31.57%[196] - 坏账准备期初余额为15,944,851.48元[197][198] - 坏账准备本期计提2,844,400.67元[197][198] - 坏账准备期末余额为18,789,252.15元[197][198] - 1年以内应收账款期末账面余额为1,942,049,003.94元，期初为2,081,447,006.74元[200] - 1至2年应收账款期末账面余额为671,697,149.14元，期初为1,038,076,259.19元[200] - 2至3年应收账款期末账面余额为686,807,949.93元，期初为907,137,934.26元[200] - 3至4年应收账款期末账面余额为309,606,198.52元，期初为328,049,621.08元[200] - 4至5年应收账款期末账面余额为203,625,595.84元，期初为191,815,807.81元[200] - 5年以下应收账款期末账面余额为173,610,082.08元，期初为141,483,512.67元[200] - 应收账款期末账面余额合计3,987,395,979.45元，期初合计4,688,010,141.75元[200]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际 情况及相关事项进行认真自查论证后，认为公司符合现行向特定对象发行股票 的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-041 湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）第八届监事 会第二十九次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面形式发出，并于 2024 年 11 月 25 日上午 11:00 在湖南省湘潭市湘电股份研发楼 310 会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席黄晶先生主持。应参会监事 3 名，实参会监事 3 名，其中现场出席监事 2 人，通讯方式出席监事 1 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十一月 1 湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘潭电机"或"公司"）是上交所主板上市 的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力、盈利能力和综合竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章 或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、伴随着国防航空装备技术的快速发展，新一代航空装备对电气化程度和性能 的要求越来越高 为适应现代战争信息化、智能化的要求，我国国 ...

湘潭电机股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的公告 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）。本次发行的相关议案已经 2024 年 11 月 25 日召开的公司第八届董事 会第三十七次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过。现就本次发行过程中公司 不存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安 排的情形。 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-040 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）第八届董事 会第三十七次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面形式发出，并于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 在湖南省湘潭市湘电股份研发楼 310 会议室以现场方式 召开，会议由董事长张越雷先生主持，应参会董事 8 名，实参会董事 8 名，出 席董事占应出席董事人数的 100%，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决， 表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公 ...

湘潭电机股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划 二〇二四年十一月 1 湘潭电机股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 一、本规划的制订原则 本规划的制订符合《公司章程》有关利润分配的相关条款规定。公司实行持续、 稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为 宗旨，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证 公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事和监 事的意见，采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股 利，在符合《公司章程》有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金 分红的利润分配方式。 二、制定及履行本规划的决策程序 本规划经 ...

湘潭电机股份有限公司第八届监事会 摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东及其一致行 动人、董事、高级管理人员均对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益摊薄的风险，充分保 护公司股东特别是中小股东的利益。 六、公司制定的《湘潭电机股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股 东分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定， 充分兼顾了公司可持续发展及广大投资者的合理投资回报，符合公司及全体股东 利益。 书面审核意见 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十九次会议 于 2024 年 11 月 22 日召开。监事会全面了解和审阅了公司向特定对象发行 A 股 股票的相关文件资料，经认真讨论研究，对本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）事项形成如下书面审核意见： 一、经对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项自查，认为公司符合向 特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特 ...

湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 1 湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 200,000.00 万元，扣除发行费 用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 航空电气系统系列化研制及产 | 118,334.11 | 97,000.00 | | | 业化项目 | | | | 2 | 磁悬浮轴承高速电机系统研发 | 61,963.02 | 52,000.00 | | | 及产业化项目 | | | | 3 | 补充流动资金 | 51,000.00 | 51,000.00 | | | 合计 | 231,297.13 | 200,000.00 | 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-042 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 《湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《湘潭电机股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》等相关文 件同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行预案的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需国资主管部门批准、 国防相关行业主管部门备案、公司股东大会审议通过，并需经上交所审核通过并经中国 证监会同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。敬请广大投资者 注意投资风险。 湘潭电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 25 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董 事会第 ...