增资扩股 - 兵工财务2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[2] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资额294,600万元，占比46.466%[3] - 中国北方工业有限公司认缴出资额60,000万元，占比9.464%[3] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，银行存款485.013387亿元，存放中央银行款项34.397296亿元[19] - 2024年实现利息收入24.428064亿元，经营利润8.276693亿元，税后净利润5.221296亿元[19] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率为21.90%，高于10.5%的要求[19][20] - 截至2024年12月31日，流动性比例为53.14%，高于25%的要求[20] 业务余额 - 截至2024年12月31日，贷款余额490.145624亿元，低于存款与实收资本之和的80%[20] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额为0万元，不超过资本净额[20] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额13.410809亿元，不超资产总额15%[20] 客户情况 - 截至2024年12月31日，凌云股份存款余额为22.9607542869亿元，借款余额为2.6亿元[23] - 凌云股份认为公司内控完整合理，能控风险，指标合规，业绩良好[25]

关联交易 - 过去12个月与中兵国际关联交易超3000万元，占净资产绝对值5%以上[3] - 拟与中兵国际签《衍生交易主协议》开展外汇远期等衍生交易[2] 中兵国际情况 - 2024年末总资产98941万元、所有者权益22088万元[5] - 2024年度营业收入6119万元、净利润2705万元[5] - 2015年12月在港注册，注册资本2亿港元[4] 业务安排 - 2025年获批5200万美元远期锁汇额度用于德、墨业务[6] - 2024年德、墨子公司向中兵国际申请借款额度[10] - 截至公告日，德子公司借款余额2200万欧元[11] 会议决策 - 2025年4月25日董事会通过开展远期锁汇业务议案[6] - 同日董事会通过与中兵国际签协议议案，非关联董事全票通过[8] 审批情况 - 交易尚需股东大会批准，关联股东回避表决[9]

独立董事评估 - 公司对独立董事郑元武、马朝松、王子冬独立性评估并出具报告[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

公司代码：600480 公司简称：凌云股份 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险 二. 内部控制评价结论 凌云工业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 凌云工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 ...

凌云工业股份有限公司对 — 1 — （1）项目合伙人近三年从业情况： 姓名：禹正凡 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2021年 | 国家电投集团产融控股股份有限公司 | 签字合伙人 | | 2023年 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 签字合伙人 | | 2023年 | 中海油能源发展股份有限公司 | 签字合伙人 | 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ，公司对立信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立 ...

担保调整 - 公司为德国WAG担保额度调为10000万欧元，西南凌云仍为5000万元[1] - 德国WAG原担保额度14700万欧元，调减4700万欧元，西南凌云额度无调整[3] - 担保有效期自2025年1月1日至2028年5月30日[3] 业绩数据 - 德国WAG 2024年末资产203749.67万元、负债157250.39万元、净利润 -23155.14万元[5] - 德国WAG 2025年一季度营收30800.54万元、净利润 -4264.65万元[5] - 西南凌云2024年末资产55390.79万元、负债37152.96万元、净利润1051.32万元[7] - 西南凌云2025年一季度营收10907.38万元、净利润362.65万元[7] 担保情况 - 公司股东大会已批准对外担保总额117545万元，占最近一期经审计净资产15.74%[12] - 子公司已使用担保额度41900万元，占最近一期经审计净资产5.61%[12] - 公司无逾期对外担保情况[13]

财务数据发布 - 2024年12月31日财务数据及报告将于2025年4月25日发布[4] 关联交易金额 - 公司2022年关联交易涉及48亿、5亿、7亿等金额[4] 兵工财务业务 - 2024年在兵工财务存款期初9.12亿，增加313.2亿，期末22.96亿，收息2251万[6] - 2024年向兵工财务短期借款期初4029万，增加2.66亿，减少3.46亿，期末2602万，付息672万[6] - 与兵工财务长期借款业务本期增减129万，付息1.38万[6] 公司注册资本 - 公司注册资本为1.59亿元[9]

业绩说明会信息 - 2025年5月14日15:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[2][4][5] - 参加人员包括董事长罗开全、总经理郑英军等[5] 投资者参与方式 - 2025年5月14日15:00 - 17:00登录上证路演中心在线参与[5] - 2025年5月7日 - 5月13日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[2][5] 其他信息 - 2025年4月29日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[2] - 联系机构为证券事务办公室，电话0312 - 3951002，邮箱info@lygf.com[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日上午10点在河北涿州公司会议室召开[2] - 网络投票2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 会议审议16项非累积和2项累积投票议案，选9届董事会非独董3人、独董3人[7] - 股权登记日2025年5月14日，A股代码600480，简称凌云股份[13] - 出席会议登记2025年5月19日，8:00 - 11:00、14:00 - 17:00[17][18] 议案金额 - 注册发行中期票据议案金额10亿元[7] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[28] - 某公司应选董事5名、候选人6名，独董2名、候选人3名，监事2名、候选人3名[29] - 100股投资者“选举董事议案”500票、“选举独董议案”200票、“选举监事议案”200票表决权[29] - 投资者可按意愿以500票为限对“选举董事议案”表决，可集中或分散投票[30] 投票示例 - “选举董事议案”候选人陈××方式一获500票，方式二和三获100票[31] - “选举董事议案”候选人赵××方式二获100票，方式三获50票[31] - “选举董事议案”候选人蒋××方式三获200票[31] - “选举董事议案”候选人宋××方式二和三获100票和50票[31] 联系方式 - 联系地址河北涿州公司证券事务办公室，联系人王海霞、辛娜[19] - 联系电话0312 - 3951002，传真0312 - 3951234，邮箱wanghaixia@lygf.com、xinning@lygf.com[19][21] 公告时间 - 公告发布于2025年4月29日[20]

股本与注册资本 - 公司回购注销限制性股票使总股本减少221,120股，注册资本减少221,120元[1] - 公司原注册资本为940,498,410元，修订后为940,277,290元[4] - 公司已发行股份数为940,277,290股，均为普通股[7] 股东与股份限制 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [8] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[9] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东对股东大会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效，对召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] 股东大会 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划[21] - 股东大会选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬[21] - 股东大会审议批准董事会、监事会报告[21] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长1名，可设副董事长1名[102] - 董事任期为三年，任期届满连选可连任[102] - 董事会行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划等多项职权[44][45][46] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[61] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[61] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[62] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[64] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[64] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[65] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[68] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[68] - 公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单[68]