证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2023-067 （二）会议召开地点：上证路演中心 湖北济川药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二)至 11 月 06 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jcyy@jumpcan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 23 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 07 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成 ...

财务表现 - 第三季度营业收入为19.08亿元，同比下降6.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.04亿元，同比增长4.82%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为5.81亿元，同比增长6.42%[5] - 基本每股收益为0.66元，同比增长1.69%[5] - 总资产为166亿元，同比增长10.81%[5] - 公司净利润为19.47亿元，同比增长22.2%[16] - 母公司股东的净利润为19.44亿元，少数股东损益为3221.96万元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为28.60亿元，同比增长不适用[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售回笼增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2,859,639,142.08元，较去年同期增长41.3%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为406,529,472.64元，较去年同期改善为正数[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-409,080,913.88元，主要受偿还债务和支付股利、利润等影响[20] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人[9] - 葛红玉通过信用担保账户持有6,823,200股[9] 公司资产情况 - 2023年9月30日，湖北济川药业股份有限公司的流动资产总额为127.79亿元，较2022年12月31日增长13.5%[13] - 公司固定资产为238.98亿元，较上年同期略有下降[14] 其他 - 主要非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[6] - 2023年1-9月，公司营业总收入达65.37亿元，同比增长10.6%[15] - 2023年第三季度，湖北济川药业股份有限公司综合收益总额为1,947,379,873.64元，同比增长22.1%[17]

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2023-066 湖北济川药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过《关于注 销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2022 年第二次临 时股东大会授权，此事项无需提交股东大会审议。 由于 3 名激励对象已离职，根据《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制 性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定， 公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 10.25 万份，拟回购注销 上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 10.25 万股。首次授予的限制 性股票回购价格为授予价格（16.00 元/股）加上中国人民银行同期定期存款利 息之和，预留授予（第二批）的限制性股票 ...

湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-064 监事会认为：公司严格按照财务制度规范运行，公司 2023 年第三季度报告 公允、全面、真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于2023年10月16日以书面方式送达全体监事。 （三）本次会议于2023年10月20日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称 "公司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。 （五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司根据 2023 年 1-9 月份的经营管理和公司治理情况，制定了公司 2023 年第三季度报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交 ...

湖北济川药业股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第五次会议审议的 独立董事：姚宏、卢超军、杨玉海 2023年10月20日 1 一、关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及相关法律法规的规定，本次注 销部分股票期权并回购注销部分限制性股票事项审议程序合法合规，不存在损害全体股 东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，我们同意取消 3 名激励对象的激励资格，注销其已获授但尚未行权的股 票期权 10.25 万份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 10.25 万股。首次 授予的限制性股票回购价格为授予价格（16.00 元/股）加上中国人民银行同期定期存款 利息之和，预留授予（第二批）的限制性股票回购价格为授予价格（15.62 元/股）加上 中国人民银行同期定期存款利息之和。 （以下无正文） 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》及《公司章程》 等有关规定，我们作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， ...

本次取消激励资格的激励对象、注销的股票期权数量、回购注销的限制性股 票数量、价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关法 律法规的规定，决策程序合法有效。 综上所述，鉴于 3 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，我们同意按照 公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，根据《激励计划》的有关规定，注销 上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权，回购注销上述激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票。 湖北济川药业股份有限公司监事会关于注销部分 股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见 根据《公司法》《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及《公司章程》等有关规定，作为湖北济 川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会，经严格、认真审核，现就 公司第十届监事会第五次会议审议通过的《关于注销部分股票期权并回购注销部 分限制性股票的议案》发表意见如下： （以下无正文） 湖北济川药业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 20 日 ...

国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 注销部分股票期权并回购注销部分限制性 股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：湖北济川药业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，担任公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划事项（以下简称"本 次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称" ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-063 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司根据 2023 年 1-9 月份的经营管理和公司治理情况，制定了公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司 2023 年第三季 度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 （二）审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于 3 名激励对象已离职，已不符合《湖北济川药业股份有限公司 2022 年 限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-062 湖北济川药业股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2023 年 9 月 30 日，湖北济川药业股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购 731,500 股，占公 司总股本的比例为 0.08%，购买的最高价为 27.75 元/股、最低价为 27.19 元/股， 已支付的总金额为人民币 20,095,644.00 元（不含交易费用）。 一、回购的基本情况 公司于 2023 年 7 月 3 日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第 二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不 超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 43 元/股 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-061 湖北济川药业股份有限公司关于 全资子公司对外股权投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资进展概述 2023 年 8 月 5 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济川药业"、 "公司"）全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称"济川有限"）与南京 征祥医药有限公司（以下简称"征祥医药"）签署独家合作协议及投资意向书， 约定授予济川有限在中华人民共和国大陆地区对征祥医药自主研发的一款用于 治疗或预防流感的聚合酶酸性蛋白（PA）抑制剂（代号为：ZX-7101A）口服制剂 约定的适应症享有独家推广权益，济川有限向征祥医药支付不超过人民币 1.2 亿 元（含税）的推广权益对价，并拟以自有资金 6,000 万元向征祥医药进行股权投 资。具体 内 容 详 见 公司于 2023 年 8 月 7 日 在 上海证券交易所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公 司签署独家 ...