华泰联合证券有限责任公司关于湖北济川药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济川药业"、"上市公司"或"公司"） 2020年非公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对济川药业本次发行部分募投项 目延期的事项进行审慎核查，核查情况如下： 一、本次发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1442号）核准，公司面向发行对象非公开发行 人民币普通股73,329,853股，发行价格19.16元/股，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币1,383,772,031.38 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月12日出具了信会师报字 [2020]第Z ...

国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 注销部分股票期权并回购注销部分限制性 股票 注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：湖北济川药业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，担任公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划事项（以下简称"本 次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共 ...

湖北济川药业股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 为规范湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济川药业"或"公司"） 2025年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖北济川药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 》（以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特制定本《2025年员工持股计划管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）。 （一）本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施员工持股计划将遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不 得 ...

湖北济川药业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人姚宏严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董 事的作用，积极出席公司召开的相关会议，对公司信息披露情况等方面进行监督和核查，维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情 况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）、 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚宏，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师。曾任上 海市财政局办公室副主任、北京宅急送快运股份有限公司监事会主席，现任松树铭志（上海） 股权投资管理有限公司董事长。本人自 2020 年 3 月 2 日起任本公司独立董事。 （二）、 独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东中担任任何职务 ...

财务数据关键指标变化（报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入15.25亿元，较上年同期减少36.51%，主要系主要品种销售减少所致[4][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.40亿元，较上年同期减少47.91%，主要系销售收入减少、成本费用率上升所致[4][7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.94亿元，较上年同期减少40.70%，主要是由于销售回笼减少，以及收到的其他与经营活动有关的现金减少所致[4][7] - 本报告期末总资产183.33亿元，较上年度末减少0.68%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益151.42亿元，较上年度末增加2.99%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4819.81万元，其中计入当期损益的政府补助1464.66万元、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益4064.35万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41986户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十名股东中，江苏济川控股集团有限公司持股4.17亿股，持股比例45.22%；西藏济川企业管理有限公司持股1亿股，持股比例10.85%；曹龙祥持股4683.85万股，持股比例5.08%[10] - 济川控股、西藏济川、曹龙祥为一致行动人，其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况[11] - 郭伟松通过普通账户持有167.11万股，通过信用担保账户持有900万股[11] 股份回购情况 - 公司回购股份资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，回购价格不超过48元/股，实施期限不超12个月[13] - 截至2025年3月31日，公司累计回购220,500股，占总股本0.02%，最高价29元/股，最低价27.1元/股，支付总金额6099831元[13] 财务数据关键指标变化（2025年3月31日与2024年12月31日对比） - 2025年3月31日货币资金7415120901.39元，较2024年12月31日的6669362743.71元有所增加[15] - 2025年3月31日应收账款1393409934.37元，较2024年12月31日的2173363209.42元减少[15] - 2025年3月31日存货457267192.11元，较2024年12月31日的569091559.26元减少[16] - 2025年3月31日资产总计18333497578.36元，较2024年12月31日的18459493906.46元减少[16] - 2025年3月31日流动负债合计2966636587.83元，较2024年12月31日的3538200163.20元减少[17] 财务数据关键指标变化（2025年第一季度与2024年第一季度对比） - 2025年第一季度营业总收入1525389316.30元，较2024年第一季度的2402545954.32元减少[19] - 2025年第一季度营业成本347010714.96元，较2024年第一季度的453698653.45元减少[19] - 2025年第一季度销售费用557671736.88元，较2024年第一季度的989645386.93元减少[19] - 2025年第一季度公允价值变动收益为11,969,723.03元，2024年为16,232,067.88元[20] - 2025年第一季度信用减值损失为37,363,496.91元，2024年为41,482,263.78元[20] - 2025年第一季度营业利润为502,324,358.50元，2024年为885,925,169.46元[20] - 2025年第一季度净利润为441,292,666.66元，2024年为846,787,304.11元[20] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，2024年为0.92元/股[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,611,542,085.07元，2024年为3,426,353,538.37元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为793,904,475.78元，2024年为1,338,802,553.07元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -9,197,105.58元，2024年为1,663,548,408.02元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -38,949,212.52元，2024年为651,745,908.21元[24] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为7,415,120,901.39元，2024年为11,392,079,679.38元[24]

湖北济川药业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 231 湖北济川药业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，2024 年度公司利润分配预案为：以实施权益分 派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专用证券账户上股份及待回购注销的限制性股票后的股 本（即享有利润分配权的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.90 元（含税）， 本年度不转增股本，不送红股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登 ...

湖北济川药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二〇二四年度 关于湖北济川药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 我们接受委托，对后附的湖北济川药业股份有限公司（以下简称 "公司"、 "本公司"或"济川药业"） 2024年度募集资金存放与使 用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证 的鉴证业务。 一、董事会的责任 济川药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴证报告第 1 页 信会师报字[2025 ]第ZA12160号 湖北济川药业股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 ...

湖北济川药业股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，湖北济川药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事姚宏、卢超军、杨玉 海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 湖北济川药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事姚宏、卢超军、杨玉海的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...