金晶科技(600586)

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金晶科技:金晶科技2024年度预计授信以及担保的公告
2024-04-19 17:25
证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临 2024-007 山东金晶科技股份有限公司关于 2024 年度 向银行申请综合授信及对外提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示: 1、为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟 向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 57.995 亿元。 2、为满足公司日常经营的资金需要,统筹安排融资事务,公司拟为银行以 及其他融资机构融资业务提供担保,公司 2024 年度拟新增对外担保额度为人民 币 100000 万元(或等值外币)。 3、公司指本公司,即山东金晶科技股份有限公司,子公司指全资子公司山 东海天生物化工有限公司、控股子公司宁夏金晶科技有限公司(持股 80%)以 及全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司 一、综合授信情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向各 金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 57.995 亿元。具体金额以各家银 行实际审批的授信额度为准。 ...
金晶科技:金晶科技2023年审计报告
2024-04-19 17:25
山东金晶科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00265 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)" 81 皇 WI IVIGE Cortified Public Accountants I I P Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Belling China 100083 审计报告 大信审字[2024]第 3-00265 号 山东金晶科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东金晶科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公 ...
金晶科技:金晶科技独立董事述职报告(肖鹏程)
2024-04-19 17:25
姓名:肖鹏程,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国注册会 计师、注册税务师。1989 -- 2020年就职于齐鲁石化公司,2020年7月至今, 任山东齐鲁华信高科有限公司财务总监。2022年5月6日至今任公司第八届董 事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事,我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也不 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构 和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系,没有从公司及公司主要股 东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此,我们不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内,公司共召开的董事会会议7次、股东大会1次,本人均能按时出 席,未有无故缺席、委托他人表决的情况。针对董事会决策事项,均认真进行事 前审查。就公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保、聘任审计机构等情 况,与公司高管等有关人员进行充分沟通,在董事会决策过程中运用自身专业优 势和独立作用,发表专业意见,为董事会正确决策发挥积极作用,努力维护公司 和股东,尤其是中小股东的合法权益。 独立董事述职 ...
金晶科技(600586) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-19 17:25
财务表现 - 2023年基本每股收益为0.3258元,同比增长30.27%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为8.23%,同比增加1.71个百分点[13] - 2023年公司营业收入为79.7亿元人民币,同比增长6.85%[151] - 归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元人民币,同比增长29.75%[151] - 经营活动产生的现金流量净额为7.04亿元人民币,同比下降27.19%[151] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为58.4亿元人民币,同比增长8.60%[151] - 2023年第四季度营业收入为21.65亿元人民币,归属于上市公司股东的净利润为3920万元人民币[154] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.01亿元人民币,同比增长33.25%[151] - 公司2023年度实现税后利润55,758,401.19元,提取10%的法定盈余公积金5,575,840.12元[158] - 公司2023年末可供股东分配的利润为750,870,585.44元,拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计拟派发现金红利141,733,770.00元[158] - 公司2023年现金分红金额为141,733,770元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.69%[109] - 公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为461,826,369.47元[109] - 公司2023年每10股派息1元(含税)[122] - 公司2023年非经常性损益项目中,政府补助为3332.99万元人民币[154] - 公司2023年非经常性损益项目中,其他营业外收入和支出为-41,491,642.20元[171] - 公司2023年非经常性损益项目中,其他符合非经常性损益定义的损益项目为93,006,971.91元[171] - 公司2023年非经常性损益合计为-39,116,091.83元[171] 产品销售与产能 - 2023年光伏玻璃销售量为58,946,809.85平方米,同比增长64.66%[27] - 2023年建筑玻璃销售量为21,968,566.16重量箱,同比增长20.40%[27] - 2023年纯碱生产量为1,451,774.81吨,同比增长8.49%[27] - 2024年光伏玻璃预计新增产能2万吨/天,年末在产产能达到12万吨/天[29] - 2024年太阳能光伏装机量预计达到410GW以上[29] - 公司纯碱业务2023年经营业绩创历史新高[36] - 公司玻璃原片权益日熔化量接近7000吨,Low-E节能玻璃年产能2000万平米[175] - 公司纯碱业务年产销量约135万吨[175] - 公司光伏玻璃业务营业收入为10.724亿人民币,同比增长61.08%[180] - 公司建筑玻璃营业收入为17.038亿人民币,同比增长30.10%[180] - 公司国内营业收入为61.368亿人民币,同比增长5.91%[180] - 公司国外营业收入为16.051亿人民币,同比增长18.86%[180] 成本与费用 - 2023年建材行业原材料成本占总成本比例为55.45%,同比增长6.51%[28] - 2023年建材行业能源成本占总成本比例为30.60%,同比下降4.12%[28] - 2023年建材行业人工成本占总成本比例为3.73%,同比增长12.50%[28] - 2023年化工行业原材料成本占总成本比例为50.69%,同比下降14.03%[28] - 2023年化工行业能源成本占总成本比例为36.18%,同比下降11.55%[28] - 2023年人工成本为61,780,165.00元,占总成本的2.53%,同比增长5.26%[184] - 2023年其他成本为258,337,494.42元,占总成本的10.59%,同比增长2.86%[184] - 技术玻璃原材料成本为646,689,797.70元,占总成本的48.54%,同比下降25.44%[184] - 浮法玻璃原材料成本为825,566,301.80元,占总成本的43.93%,同比增长17.34%[184] - 压延、镀膜类、深加工、节能玻璃原材料成本为427,717,794.42元,占总成本的78.15%,同比增长45.23%[184] - 光伏玻璃原材料成本为610,696,937.12元,占总成本的79.46%,同比增长24.19%[184] - 纯碱原材料成本为1,236,529,070.85元,占总成本的50.69%,同比下降14.03%[184] - 公司营业成本为65.200亿人民币,同比增长4.89%[178] - 公司研发费用为2.392亿人民币,同比增长15.69%[178] 研发与创新 - 公司研发投入总额239,241,972.60元,占营业收入比例3.00%[39] - 公司研发人员数量470人,占公司总人数的9.217%[59] - 公司将持续推进技术变革,加大研发投入,逐步向以创新为核心的新质生产力模式转变[64] - 公司研发投入情况未详细披露,但提到研发人员情况表[138][139] 市场与行业趋势 - 联碱法未来1-2年内预计新增产能约350万吨[29] - 天然碱法未来2年内预计新增产能280万吨[29] - 全国浮法玻璃生产线在产255条,日熔量17.3万吨,较上年末增加7.5%[38] - 2023年全国平板玻璃累计产量96941万重箱,同比减少3.9%[38] - 2023年纯碱行业有效产能3638万吨,同比增加19%,产量3264万吨,同比增加11.8%[38] - 2023年光伏压延玻璃累计产量2478.3万吨,同比增长54.3%[38] - 建筑玻璃需求中,房地产相关需求占70%以上,但未来需求将面临减量,高品质和节能Low-E玻璃将成为主方向[131] - 浮法玻璃产能面临收缩压力,超过10年窑龄的产线有30条左右,存在冷修可能[131] - 公司2023年建筑玻璃市场供需结构改善,原片厂家利润明显回升,重回全行业盈利区间[173] - 公司2023年末建筑玻璃产能达到历史高位附近,供给压力逐渐增加,抑制修复表现空间[173] - 公司2023年建筑玻璃市场保交楼等措施保障了基础需求,家装需求逐渐增加[173] - 公司2023年建筑玻璃市场纯碱价格下行,生产成本显著改善[173] - 公司2023年建筑玻璃市场复产产能日益增多,供给压力逐渐增加[173] 公司运营与管理 - 公司淄博镀膜高附加值产品占比100%[36] - 公司马来金晶二线2023年上半年投产并实现达产[36] - 公司宁夏金晶持续提升原片和深加工的成品率[36] - 公司滕州二线TCO升级改造基本完成[36] - 公司金晶科技和宁夏金晶被评定为国家级绿色工厂[36] - 公司计划优化营销组织架构,建立关键大客户战略合作关系,加强差异化营销[64] - 公司面临市场需求波动的风险,下游客户包括房地产、汽车、光伏等行业,需求波动可能影响经营业绩[64] - 公司面临主要原、燃料价格上涨的风险,玻璃、纯碱生产成本易受上游原材料、燃料价格影响[64] - 公司2024年目标为实现高质量发展,提高盈利能力,推动业务转型升级[52] - 公司2023年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告分别通过董事会审议[79] - 公司2023年共召开董事会会议7次,其中现场会议5次,通讯方式召开会议2次[82] - 公司2022年度股东大会于2023年5月6日召开,决议刊登在指定网站www.sse.com.cn[88] - 公司董事、监事和高级管理人员年度内股份增减变动量为0,持股数保持不变[89] - 公司2023年度在职员工数量合计为5,100人,其中生产人员3,696人,技术人员697人[103] - 公司2023年度在职员工中,大中专以上学历员工数量为4,475人,占比87.75%[103] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为355.32万元[89] - 公司2023年度财务总监栾尚运持股数为10,800股,年度内无变动[89] - 公司2023年度董事会审计委员会审议通过了2022年度财务报告,并建议续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[101] - 公司2023年度培训计划以提升员工操作技能和管理能力为主要目标,涵盖基层员工和管理人员[105] - 公司2023年度在职员工中,销售人员数量为126人,财务人员数量为65人[103] - 公司2023年度在职员工中,行政人员数量为516人[103] - 公司2023年度在职员工中,中专以下学历员工数量为625人,占比12.25%[103] - 公司2023年员工薪酬由基薪、效益工资和绩效工资三部分构成,效益工资与公司实际效益完成情况挂钩[119] - 公司2023年独立董事津贴标准为10万元/年(含税)[76] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为355.32万元[76] - 2021年度公司关联方金晶格林的占用余额为225.32万元,占公司上一年末经审计净资产的0.05%[76] 资产与负债 - 境外资产117,276.66万元(马来西亚令吉),占总资产比例16.09%[45] - 应收票据、应收款项融资本期期末金额较上期期末增加746.74%,达到725,192,654.46元,主要系本期票据结算增加所致[62] - 预付款项本期期末金额较上期期末减少37.67%,为50,529,225.47元,主要系本期预付天然气费、电费等减少所致[62] - 其他应收款本期期末金额较上期期末减少39.11%,为53,441,212.69元,主要系本期支付的融资租赁保证金减少所致[62] - 存货本期期末金额较上期期末减少35.91%,为878,367,301.13元,主要系本期销售增加所致[62] - 其他流动资产本期期末金额较上期期末减少36.92%,为30,539,625.81元,主要系待认证进项税减少所致[62] - 在建工程本期期末金额较上期期末减少57.17%,为206,854,550.41元,主要系本期工程转固所致[62] - 应收账款期末账面余额为411,989,814.81元,较期初减少67,021,834.64元[188] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为94,961,615.37元,占总应收账款的23.05%[188] - 2023年实际核销的应收账款金额为16,587,487.76元[191] 环境与排放 - 公司本部二氧化硫浓度约30mg/m³,氮氧化物浓度80mg/m³,烟尘浓度8mg/m³,均低于重点控制区排放限值[198] - 滕州金晶二氧化硫浓度约60mg/m³,氮氧化物浓度160mg/m³,烟尘浓度15mg/m³,均低于一般控制区排放限值[198] - 宁夏金晶二氧化硫排放浓度约220mg/m³,烟尘浓度25mg/m³,氮氧化物浓度200mg/m³,均低于执行标准[198] - 海天公司二氧化硫浓度约25mg/m³,烟尘浓度3mg/m³,氮氧化物浓度35mg/m³,均低于执行标准[198] - 海天公司废水COD浓度约为25mg/L,氨氮浓度约为3.89mg/L,均低于执行标准[198] 控股公司业绩 - 公司2023年境外资产金晶科技马来西亚公司营业收入为443,978,105.35马来西亚令吉,净利润为47,068,202.92马来西亚令吉[126] - 公司2023年主要控股公司海天公司营业收入为3,484,169,175.81元,净利润为569,247,708.49元[130] - 公司2023年主要控股公司滕州金晶营业收入为1,469,749,437.27元,净利润为-76,681,689.04元[130] - 公司2023年主要控股公司宁夏金晶营业收入为927,256,333.46元,净利润为32,674,238.33元[130] - 公司2023年主要控股公司马来科技营业收入为443,978,105.35马来西亚令吉,净利润为47,068,202.92马来西亚令吉[130]
金晶科技:金晶科技关于计提资产减值准备的公告
2024-04-19 17:25
证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临 2024—009 山东金晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第八 届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过关于计提资产减值 准备的议案。具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,资产存在减 值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收 回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的 金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司2023年1-12月的财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》 的相关规定,公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存 在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2023年1-12月计提各类资产减值准 备1,777.18万元。具体情 ...
金晶科技:金晶科技关于召开2023年度股东大会的通知
2024-04-19 17:25
证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2024-005 山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点:公司 418 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...
金晶科技:金晶科技董事会关于独立董事独立性的专项意见
2024-04-19 17:25
山东金晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事肖鹏程独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,山东金晶科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会根据独立董事肖鹏程独立性自查情况以及任职经历等信息,对 照独立性的相关要求,对公司独立董事肖鹏程的独立性进行了评估,出具以下专 项意见: 经核查,报告期内(2023.01.01 -- 12.31),公司独立董事肖鹏程符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关 要求,不存在影响其独立性的情形。 后附《山东金晶科技股份有限公司独立董事肖鹏程关于 2023 年度独立性的 自查报告》。 山东金晶科技股份有限公司独立董事肖鹏程 关于 2023 年度独立性的自查报告 本人肖鹏程,于2022年5月6日起任职山东金晶科技股份有限公司独立董 事,在 2023年度任职时间为 2023年1月1日 -- 2023年12月31日。本人 严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 ...
金晶科技:独立董事候选人声明与承诺(苏丽萍)
2024-04-19 17:23
独立董事候选人声明与承诺 本人苏丽萍,已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会 提名为山东金晶科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职 ...
金晶科技:金晶科技2024年关联交易预计公告
2024-04-19 17:23
证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2024—012 山东金晶科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、公司独立董事2024年第一次独立董事专门会议,审议通过了《山东金晶 科技股份有限公司2024年日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司 董事会审议。 2、独立董事发表意见如下: 本公司或者本公司控股子公司向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务形 成关联交易,本公司或者本公司控股子公司与上述关联方系上下游关系,公司与 上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则,参照市场 价执行,不存在任何损害公司利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性, 公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董 是否需要提交股东大会审议:否 日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联人形成较大的依赖):否 需要提请投资者注意的其他事项(如交易附加条件等):无 事会审议。 | | | | 占同类 | 本年年初 至披露日 | ...
金晶科技:金晶科技未来三年(2024-2026)分红规划
2024-04-19 17:23
山东金晶科技股份有限公司 未来三年分红回报规划(2024-2026 年) 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山 东证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知>有关要求的通知》(鲁证监发[2012]18 号)相关要求,为明确公司对股东的合 理投资回报,进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,增加利润分 配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,公司董事 会制订了《未来三年分红回报规划(2024-2026 年》(以下简称"本规划"),具体内 容如下: 一、 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而 对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制订原则 公司制定本规划,着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分 考虑投资者回报,合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关 系,从 ...