福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘桥方） 本人作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》的要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实 履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，积极出席 2023 年度公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真 参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态度对相关事项发表了独立意见，努力维护 公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 刘桥方：1957 年 12 月出生，大学本科，教授级高工。2019 年 8 月至今，任中国轴 承工业协会专务委员、副秘书长。2022 年 5 月至 2023 年 11 月，任福建龙溪轴承（集 团）股份有限公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主 任委员、董事会战略委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-021 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总额不 超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置自有资金投资理财产品，使用期限 不超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。 （一）投资品种 严格控制投资风险，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、本金安全的 理财产品。 1 本次拟使用自有资金投资理财产品已经公司八届二十七次董事会、八届 十七次监事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过后生效。 根据公司现金流量状况及经营性资金需求情况，本着股东利益最大化的原则， 建议公司在不影响企业生产经营的前提下，使用自有资金不超过 10 亿元人民币 投资理财产品，以提高闲置资金的使用效率与效益。有关情况如下： 一、公司自有资金情况 综合考虑未来生产经营流动资金需求、经营性活动现金流量净额及其他 ...

关于会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）及中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2023年 修订)》规定，2024年4月25日公司八届二十七次董事会审议通过《关于会计政策 变更的议案》，公司自规定起始日开始执行变更后的会计政策。现对本次会计政 策变更情况说明如下： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 一、会计政策变更情况 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号），自 2023 年 1 月 1 日起施行；2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会公布了《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号-非经常性损益(2023 年修订)》，自公布之日起施行。公司根据修 订后的会计准则对相关会计政策进行变更。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （唐炎钊） 本人作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》的要求，自 2023 年 11 月任职公司独立董事以来，勤勉尽责， 恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响，积极出席 2023 年度公司召开的董事会、股东大会等 相关会议，认真参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态度对相关事项发表了独立 意见，努力维护公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 唐炎钊：男，汉族，1968 年 2 月出生，中国国籍，管理学博士，中共党员。 2000 年 8 月至今,在厦门大学任教，期间赴英国纽卡斯尔大学、美国 UIUC 大学学习， 并于英国曼切斯特大学、美国百森商学院作访问学者。现任厦门大学管理学院教授、博 士生导师， 2023 年 11 月至今，任福建龙溪轴承（集团 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 对年审会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，福建龙溪轴承（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年度财务审计机构及内部控制 审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、容诚会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始 成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事 证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395 人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务 收入254,0 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-023 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 45 分 召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 16 楼第二 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司是生产经营关节轴承、圆锥滚子轴承及高端 机械零部件的现代化国有控股上市集团公司，拥有福建省永安轴承有限责任公司、福 建省三明齿轮箱有限责任公司、福建金昌龙机械科技有限责任公司等 12 家控股子公 司，是全国同行业唯一首批全国制造业单项冠军示范企业、唯一首批全国工业品牌示 范企业、唯一参与关节轴承国际标准制定的中国企业，是我国关节轴承行业领导者， 是先后入选国务院国资委"双百企业""科改示范企业"的全国唯一市属国有控股上 市公司。公司主导产品关节轴承品种数、产销量均居全球首位，广泛应用于航空航天、 载重汽车、工程机械、建筑路桥、高铁动车、清洁能源、冶金装备等领域，成功配套 C919、AG600、MA700、神舟、天宫、昆仑号、天眼、上海中心大厦、北京大兴国际机 场、和谐号、复兴号、风电、光伏等国之重器和重点工程，并远销欧美亚等四十多个 工业发达国家和地区。 随着社会的进步和经济的繁荣，人们 ...

内部控制审计报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0285 号 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2024]200Z0285 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"龙溪股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙溪 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

审计报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0264 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9- | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 104 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchi ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入5.47亿元，同比增长12.14%，主要因加大市场开拓力度，国内市场销售收入增加5033万元，出口销售增加961万元，其他业务收入减少74万元[4][6][7] - 2024年第一季度营业总收入5.47亿元，较2023年第一季度的4.88亿元增长12.14%[17] - 2024年第一季度营业收入321,066,061.73元，2023年同期为258,792,559.22元，同比增长24.06%[24] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3524万元，同比下降48.69%，剔除股票公允价值变动影响后，归属于母公司所有者的净利润为5525万元，同比增长8.33%[4][9][14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4805万元，同比增长10.86%，因公司营业收入持续增长且主要产品盈利能力提升[4][10] - 2024年第一季度净利润3431.36万元，较2023年第一季度的6696.35万元下降48.76%[18] - 2024年第一季度净利润43,128,040.81元，2023年同期为77,968,047.03元，同比下降44.68%[25] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5235万元，同比下降12.00%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 5235.39万元，2023年同期为 - 4674.35万元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15,912,325.25元，2023年同期为 - 2,156,866.52元[26] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产37.38亿元，较上年度末增长1.11%；归属于上市公司股东的所有者权益24.37亿元，较上年度末增长1.49%[5] - 2024年3月31日公司资产总计37.38亿元，较2023年12月31日的36.97亿元增长1.11%[15][16][17] - 2024年3月31日货币资金2.84亿元，较2023年12月31日的3.91亿元下降27.41%[15] - 2024年3月31日交易性金融资产8.10亿元，较2023年12月31日的7.35亿元增长10.24%[15] - 2024年3月31日应收账款5.57亿元，较2023年12月31日的4.23亿元增长31.59%[15] - 2024年3月31日流动负债合计7.10亿元，较2023年12月31日的7.02亿元增长1.22%[16] - 2024年3月31日非流动负债合计6.07亿元，较2023年12月31日的6.09亿元下降0.36%[16][17] - 2024年3月31日应收账款4.14亿元，2023年12月31日为3.08亿元[22] - 2024年3月31日资产总计36.25亿元，2023年12月31日为35.70亿元[23] - 2024年3月31日负债合计10.33亿元，2023年12月31日为10.22亿元[23] - 2024年3月31日所有者权益中实收资本3.99亿元，与2023年12月31日持平[23] - 2024年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计2,591,214,573.53元，期初为2,547,556,444.73元[24] - 2024年第一季度末负债和所有者权益（或股东权益）总计3,624,541,008.35元，期初为3,569,514,352.61元[24] - 2024年第一季度专项储备3,371,752.78元，期初为2,841,664.79元[24] - 2024年第一季度未分配利润1,301,920,905.54元，期初为1,258,792,864.73元[24] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计 - 1281万元，主要受非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等影响[5] 利润总额相关 - 利润总额同比减少3936万元，下降50.55%，受持有股票公允价值变动影响，剔除该影响后同比增长8.75%[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数34335户[11] - 前十大股东中，漳州市九龙江集团有限公司持股1.51亿股，占比37.85%；国机资产管理有限公司持股1129万股，占比2.82%；漳州市国有资本运营集团有限公司持股870万股，占比2.18%[11] 交易性金融资产公允价值变动相关 - 报告期公司持有兴业证券等交易性金融资产公允价值变动使当期损益减少2354万元[14] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本4.70亿元，较2023年第一季度的4.17亿元增长12.86%[18] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润3858.35万元，较2023年第一季度的7777.07万元下降50.39%[18] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额3431.36万元，2023年同期为6696.06万元[19] 基本每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.0882元/股，2023年同期为0.1719元/股[19] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金4.51亿元，2023年同期为3.54亿元[20] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为 - 6458.35万元，2023年同期为 - 1.40亿元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 59,573,065.98元，2023年同期为 - 188,729,550.68元[26] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为 - 21.89万元，2023年同期为 - 8457.89万元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,620,465.24元，2023年同期为 - 89,327,056.45元[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 81,105,856.47元，2023年同期为 - 280,213,473.65元[27]