【RSM】容 诚 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限 公司 2024 年半年报的信息披露监管 工作函的回复 福建龙溪轴承(集团) 股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0674 号 容诚会计师! 播 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 龙溪股份 2024 年半年报 信息披露监管工作函的回复 ■ ■ 000000 关于福建龙溪轴承(集团) 股份有限公司 2024 年半年报的信息披露监管工作函的回复 容诚专字[2024]200Z0674 号 上海证券交易所: 关于福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称"龙溪股份"或"公司") 于 2024 年 10月 10日收到贵所下发的《关于福建龙溪轴承(集团)股份有限公 司 2024 年半年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函《2024》3521 号)(以 下简称"工作函")所提会计师发表核查意见问题,容诚会计师事务所(特殊普通 合伙）对龙溪股份相关资料进行了核查,现就对有关问题回复如下: 1.关于贸易业务。半年报显示,报告期内公司实现金属材料贸易销售收入 5.3 亿元。根据前期信息披露,公司自 2016 年开始开展相关业务, 近三年占公 司营业收入比例持 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-039 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于上海证券交易所 2024 年半年度报告 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 请公司补充披露： （一）按业务内容或产品类别列示上述贸易业务的具体构成，包括收入、 利润、毛利率及其同比变化等指标，并说明在相关业务盈利微薄的情况下，仍 开展大量贸易业务的原因和合理性； 公司回复： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"我司"）于近 日收到上海证券交易所下发的《关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】3521 号）（以下简称 "监管工作函"）。公司高度重视并积极组织相关方对监管工作函所涉问题逐项 进行落实并认真回复，现就监管工作函回复内容公告如下： 公司主营关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱的研发、生产与销售， 关节轴承产品广泛应用于工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统 配套市场及航空航天、风电核 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-038 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络图文互动 投资者可于 2024 年 11 月 8 日(星期五)至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮 箱 zgp@ls.com.cn、公司投资者热线电话 0596-2072091 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 8 月 27 日和 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露公司 2024 年半年度报告及 2024 年第三季度报告。为便于广 ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为524,022,462.57元，同比增长24.80%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,583,175,638.98元，同比增长12.18%[2] - 2024年前三季度营业总收入为15.83亿元，同比增长12.2%[16] - 公司2024年前三季度营业收入为860,180,535.17元，同比增长14.5%[23] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为101,238,911.44元，同比增长103.81%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为165,606,840.89元，同比下降0.27%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,039,747.24元，同比下降52.84%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100,960,255.01元，同比下降10.58%[2] - 2024年前三季度净利润为1.60亿元，同比增长0.4%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.66亿元，同比下降0.3%[16] - 公司2024年前三季度净利润为184,443,008.44元，同比下降2.3%[23] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2534元，同比增长103.81%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.4145元，同比下降0.27%[2] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.2534元，同比增长103.81%[4] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.4145元，同比下降0.27%[4] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计为2,352,029,062.83元，非流动资产合计为1,221,558,269.92元，资产总计为3,573,587,332.75元[14] - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计为472,255,887.24元，非流动负债合计为596,246,508.13元，负债合计为1,068,502,395.37元[15] - 截至2024年9月30日，公司所有者权益合计为2,505,084,937.38元，负债和所有者权益总计为3,573,587,332.75元[15] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为200,784,249.12元，交易性金融资产为665,659,154.81元，应收账款为603,593,247.02元，存货为491,895,836.87元[14] - 截至2024年9月30日，公司短期借款为34,426,935.00元，应付账款为149,566,583.38元，应付职工薪酬为43,850,029.64元，应交税费为16,934,120.32元[15] - 截至2024年9月30日，公司长期借款为183,846,468.86元，长期应付款为69,580,000.00元，递延收益为321,205,418.88元[15] - 截至2024年9月30日，公司实收资本为399,553,571.00元，资本公积为693,854,152.93元，未分配利润为1,208,301,635.96元[15] - 截至2024年9月30日，公司其他综合收益为-16,179,259.01元，专项储备为20,392,698.53元，盈余公积为217,856,943.91元[15] - 公司2024年9月30日流动资产合计为1,907,453,239.86元，较2023年12月31日减少11.6%[21] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为1,651,929,812.87元，较2023年12月31日增长16.9%[21] - 公司2024年9月30日总资产为3,559,383,052.73元，较2023年12月31日减少0.3%[21] - 公司2024年9月30日流动负债合计为337,052,939.94元，较2023年12月31日减少29.9%[22] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为531,323,265.42元，较2023年12月31日减少1.4%[22] - 公司2024年9月30日总负债为868,376,205.36元，较2023年12月31日减少15.0%[22] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为2,691,006,847.37元，较2023年12月31日增长5.6%[22] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2753.67万元，去年同期为1271.01万元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.65亿元，去年同期为-2.90亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.67亿元，去年同期为-0.97亿元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.29亿元，去年同期为-3.74亿元[20] - 2024年三季度末现金及现金等价物余额为1.93亿元，去年同期为1.60亿元[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为769,404,669.45元，同比增长16.8%[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为86,161,666.95元，同比增长445.2%[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为90,039,945.15元，去年同期为-274,940,061.86元[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-262,698,330.96元，去年同期为-111,008,218.49元[24] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-86,496,718.86元，去年同期为-370,144,323.45元[25] - 2024年三季度末现金及现金等价物余额为163,268,430.32元，去年同期为93,645,681.70元[25] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为78,858,320.00元，同比增长-23.8%[24] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为15,653,198.88元，同比增长-45.5%[24] - 2024年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为10,770,000.00元，同比增长-46.1%[24] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为32,279,507.59元，同比增长-44.4%[24] 研发费用 - 2024年前三季度研发费用为0.88亿元，同比增长18.4%[16] - 公司2024年前三季度研发费用为98,593,954.99元，同比增长12.5%[23] 其他财务指标 - 2024年前三季度营业总成本为14.27亿元，同比增长14.4%[16] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为16,560.68万元，其中交易性金融资产公允价值变动影响当期损益5,204.89万元[12] - 剔除交易性金融资产公允价值变动影响后，前三季度公司利润总额为12,420.23万元，归属于母公司净利润为12,137.04万元，同比分别降低11.89%和9.71%[12]

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-036 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届一次董事会 会议通知于 2024 年 9 月 10 日发出，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司碧湖总部 16 楼第二会议室以现场方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人；本次会议由 董事陈晋辉先生主持，公司监事、高管人员列席会议，会议程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》； 同意选举陈晋辉先生为公司第九届董事会董事长（相关简历附后）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》； 1、审计委员会: 选举沈维涛先生、陈晋辉先生、唐炎钊先生为董事会审计 委员会委员，其中沈维涛先生为审计委员会主任委员。 2、提名委员 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-035 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司碧湖总部 16 楼第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 164,246,256 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.1074 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司董 事长陈晋辉主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

泰和泰（北京）律师事务所 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2024]LS-03 号 泰和泰（北京）律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 泰和泰证字[2024]LS-03 号 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、刘浩然律师对公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-037 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 监 事 会 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届一次监事会 会议通知于 2024 年 9 月 10 日发出，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司碧湖总部 16 楼第二会议室以现场结合视频方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，其 中监事吉璆梅女士通过视频方式参会，本次会议由监事陈纪鹏先生主持，会议程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》；同意选举陈纪鹏先生为公 司第九届监事会主席（个人简历附后）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 2024 年 9 月 13 日 1 附 1：陈纪鹏先生个人简历： 陈纪鹏，男，汉族，福建平和人，1968 年 9 月出生，1 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD 二〇二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 | 会 | 议 | 须 | 知 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | | 程 4 | | | | | 二〇二四年第二次临时股东大会表决方法 5 | | 会议资料一 | | | 关于第八届董事会工作报告 7 | | 会议资料二 | | | 关于选举董事的议案 15 | | 会议资料三 | | | 关于选举独立董事的议案 21 | | 会议资料四 | | | 关于选举监事的议案 24 | 二〇二四年第二次临时股东大会资料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下： 一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。 二、董事 ...

财务业绩 - 营业收入为10.59亿元，同比增长6.84%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6,436.79万元，同比下降44.69%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,792.05万元，同比增长3.12%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,993.83万元，同比下降85.17%[18] - 基本每股收益为0.1611元，同比下降44.70%[19] - 加权平均净资产收益率为2.62%，同比下降2.46个百分点[19] - 营业收入同比增长6.84%，其中国内市场收入(不含贸易业务)增长6.86%，出口市场收入增长10.41%[32] - 利润总额同比降低47.21%，但剔除股票公允价值变动收益影响后利润总额增长4.66%[34,35] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少2,757万元，主要是销售收入增加、采购支出增加等因素影响[34] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加42,049万元，主要是收回华安厂区土地房屋处置款等[34] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少13,612万元，主要是取得借款收到的现金减少、分配股利支付的现金增加等[34] 资产负债情况 - 归属于上市公司股东的净资产为24.13亿元，较上年度末增长0.49%[18] - 总资产为35.08亿元，较上年度末下降5.12%[18] - 应收账款余额增加36.32%，主要是营业规模扩大、应收账款回笼周期影响[37] - 预付款项增加78.99%，主要是预付原材料款增加[37] - 其他应收款余额下降53.85%，主要是收回华安厂区土地房屋处置款[37] 对外投资 - 公司报告期内对外股权投资额度为78,966.96万元，较上期增加7,046.21万元，增幅为9.80%[42] - 公司收购控股子公司三齿公司退休离职职工股权并增资7,000万元，其中5,000万元为债转股[43] - 公司主要对外股权投资包括漳州金田机械有限公司、福建金昌龙机械科技有限责任公司、福建省永安轴承有限责任公司等[44] 重大项目投资 - 公司实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目，截至2024年6月已完成投资41,351.98万元[47] - 公司实施长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目，截至2024年6月已投资3,230万元[48] - 公司实施龙轴高端机械零部件制造基地项目（一期），截至2024年6月已完成投资179.62万元[49] 委托理财和委托贷款 - 公司进行委托理财，2023年10月至2024年4月期间累计获得理财收益1,085,776.56元[50] - 公司2022年度股东大会审议通过使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金投资理财产品[53] - 公司2023年度股东大会审议通过使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金投资理财产品[53] - 公司使用自有资金进行委托贷款,用于子公司经营周转,年化收益率为4.25%[54] - 公司2023年1月18日发放了16,000,000元的委托贷款,年化收益率为3.5%[54] - 公司已收回16,000,000元的委托贷款,实际收益为23,158.44元[54] - 公司向控股子公司提供总额不超过3亿元的贷款,利率按不低于母公司同期实际的银行贷款利率计算[58] 股票投资 - 公司持有的股票投资期末账面价值为277,364,482.57元,较期初下降44,389,868.43元[59] - 公司持有的主要股票投资包括兴业银行、华润双鹤、辽宁成大、兴业证券等[60][61][62][63] - 公司持有的中国电影、海油发展、凯因科技等股票为往年申购新股中签未出售的股份[63] 子公司经营情况 - 永轴公司净利润同比减亏8.56%，主要是采取降本增效措施，产品毛利率略有增长[68] - 三齿公司净利润同比下降76.53%，主要是工程机械主机客户需求低迷，传统市场下滑超过新产品新市场的上升幅度，同质化产品竞争激烈导致产品售价下降，毛利率继续下降[68] - 龙冠公司净利润同比减少66万元，主要是报告期应收账款账期影响提取信用减值损失225万元，比去年同期增加73万元[68] - 波德公司净利润同比增加45万元，主要是营业规模扩大，主营业务收入比上年同期增长70.34%[68] - 红旗公司目前已停业清算，本期净利润同比上年同期增长71.23%，主要是积极推进停业后的清算工作，减少管理费用人员薪酬支出[68] - 龙玛公司目前已停业，本期净利润同比减少亏损138万元，主要是公司积极采取措施减少亏损，通过减员分流，减少人工费用、期间费用等[68] - 龙轴美国公司关停经营业务，并将按照企业解散清算的规定终止并注销[68] 公司治理 - 公司选举陈纪鹏为董事，聘任吴匡为高管，刘明福和李文平离任[76] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动[77] - 公司2024年1月至2024年1月31日期间发生董事、监事变动[77] - 公司未制定利润分配预案或资本公积金转增股本预案[78] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[79,80,81,82] 环境