业绩说明会信息 - 2024年11月28日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者相关 - 2024年11月21日至11月27日16:00前可提问[2][6] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[8] 其他 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 参加人员包括董事、总裁李勇军等[5] - 联系人资本市场中心，电话021 - 50367718，邮箱wyqy@600641.com.cn[8]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[6] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[10] - 担任需取得上交所认可资格证书或证明[7] 培训要求 - 候选人培训不少于36个课时[21] - 原则上每年至少参加一次上交所后续培训[21] 解聘规定 - 连续三月以上不能履职，一个月内解聘[9] 其他 - 资本市场中心由董事会秘书分管[12] - 聘请证券事务代表协助履职[18] - 制度由董事会通过生效，解释权归董事会[25][26]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.07亿元，同比减少71.39%；年初至报告期末营业收入3.08亿元，同比减少59.63%[2] - 营业收入减少主要系公司房产板块进入收尾阶段，房产交付收入较上年同期减少所致[6] - 2024年前三季度营业总收入3.08亿元，较2023年同期的7.62亿元下降59.63%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3913.33万元，同比减少13.05%；年初至报告期末为 -3167.68万元，同比减少119.36%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1263.30万元，同比减少66.95%；年初至报告期末为492.50万元，同比减少92.18%[2] - 净利润减少主要系年初至本报告期末结转交房收入较上年同期减少，相应利润减少所致[6] - 2024年前三季度营业利润为 -1.29亿元，2023年同期为2.10亿元[15] - 2024年前三季度净利润为 -1.115亿元，2023年同期为1.07亿元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -3167.68万元，2023年同期为1.636亿元[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0429元/股，同比减少11.36%；年初至报告期末为 -0.0348元/股，同比减少119.80%[2] - 2024年初至报告期末稀释每股收益为 -119.80元/股，主要因结转交房收入减少致利润减少[7] - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.0348元/股，2023年同期为0.1758元/股[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.46%，较上年减少0.07个百分点；年初至报告期末为 -0.38%，较上年减少2.33个百分点[2] 资产情况 - 本报告期末总资产103.83亿元，较上年度末减少1.92%[3] - 2024年9月30日货币资金为2,345,618,550.90元，2023年12月31日为3,049,101,796.19元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为1,297,512,162.60元，2023年12月31日为680,877,821.21元[12] - 2024年9月30日应收票据为5,733,207.23元，2023年12月31日为14,455,718.58元[12] - 2024年9月30日应收账款为91,545,572.58元，2023年12月31日为141,327,333.60元[12] - 2024年9月30日预付款项为83,653,324.17元，2023年12月31日为55,852,241.99元[12] - 2024年9月30日存货为1,201,691,106.61元，2023年12月31日为1,102,599,811.81元[12] - 2024年三季度末流动资产合计51.20亿元，较上一报告期的51.75亿元略有下降[13] - 2024年三季度末非流动资产合计52.63亿元，较上一报告期的54.11亿元有所下降[13] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益83.23亿元，较上年度末减少0.50%[3] - 2024年三季度末所有者权益合计88.70亿元，较上一报告期的88.07亿元略有上升[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,103名[7] - 上海浦东科技投资有限公司持股225,868,500股，占比24.27%，质押75,000,000股[7] - 三林万业（上海）企业集团有限公司持股79,366,621股，占比8.53%，质押79,360,000股[7] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本4.24亿元，较2023年同期的6.66亿元下降36.33%[15] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用1.22亿元，较2023年同期的1.18亿元略有增长[15] 负债情况 - 2024年三季度末流动负债合计7.43亿元，较上一报告期的10.09亿元大幅下降[14] - 2024年三季度末非流动负债合计7.71亿元，与上一报告期的7.70亿元基本持平[14] - 2024年三季度末负债合计15.14亿元，较上一报告期的17.79亿元有所下降[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4040.89万元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为6.583亿元，2023年同期为8.958亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为6.987亿元，2023年同期为10.632亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4040.89万元，2023年同期为 -1.674亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为21.187亿元，2023年同期为25.352亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为26.63亿元，2023年同期为29.99亿元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.443亿元，2023年同期为 -4.638亿元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.1197亿元，2023年同期为2.4705亿元[18]

会议信息 - 公司于2024年10月28日召开第十一届董事会第十次会议[1] - 会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》[2] - 审议通过多项修订议案[3]

上海万业企业股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二四年十月 上海万业企业股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权 益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国公益事业捐赠法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给本制度规定的受益人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的 行为。 第三条 本制度适用于公司及下属各全资、控股子公司及分公司对外的捐赠 行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 权责清晰原则：公司董事、监事、高级管理人员或者其他职工不得 将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠。公 ...

会议信息 - 公司监事会2024年10月18日发第十一届监事会第十次会议通知[1] - 会议于2024年10月28日以通讯方式召开[1] - 应到监事5名，出席并表决5名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，表决同意5票，反对0票，弃权0票[1][2] - 报告编制审议程序合规，内容真实准确完整，格式符规[1]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其董监高[11] 信息披露与保存 - 重大事项内幕信息公开披露后五个交易日报送相关档案至交易所[16] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录保存10年[17] 信息管理 - 向外部提供信息需审批备案，登记知情人并签保密协议[21] - 向特定外部单位报送年报信息不得早于业绩预告披露时间[20] 交易限制 - 禁止内幕信息知情人在敏感期内买卖公司股票[23] 监督与责任 - 定期自查内幕信息知情人买卖股票情况[24] - 违规披露信息对责任人处分并追究法律责任[26] - 外部违规使用信息致损失要求赔偿，涉嫌犯罪移送司法[26] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[28] - 制度经董事会审议批准生效实施及修改[29] - 制度由董事会负责解释[30]

投资者关系管理的原则和目的 - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规和自律规则[3] - 公司应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会[3] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动，及时回应投资者诉求[3] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、担当责任[3] - 通过充分信息披露加强与投资者沟通，促进投资者对公司的了解和认同[3] - 营造公司与投资者之间诚信互利的氛围，提高公司透明度和治理水平[3] - 促进公司价值最大化和股东利益最大化[4] 投资者关系管理的工作内容和方式 - 公司的发展战略、经营管理信息、重大事项等[4][7] - 公司的环境、社会和治理信息[4] - 股东权利行使的方式、途径和程序[4] - 投资者诉求处理信息[4] - 公司正在或可能面临的风险和挑战[4] - 通过电话、传真、电子邮箱、现场参观、路演、分析师会议等多种方式与投资者沟通交流[5][6][7][8] - 充分利用公司网站、上证e互动平台等网络平台进行信息披露和互动[9][14] - 做好股东大会的组织工作，为投资者提供便利[7] 投资者关系管理的组织与职责 - 董事长为投资者关系管理工作第一责任人，董事会秘书为主要负责人[12][13][14] - 公司资本市场中心为投资者关系管理的常设机构，负责具体工作[15] - 各部门负责人、子公司总经理为各单位投资者关系工作责任人[16] - 投资者关系管理工作包括制度建立、沟通活动组织、信息披露、诉求处理等[12][13][14][15] - 公司及相关人员在投资者关系活动中应当遵守信息披露规定[16][18] 危机事件的处理 - 公司应成立危机管理小组，制定应对策略和步骤[18][19][20] - 危机事件处理包括启动、沟通、实施、评估和恢复等阶段[18][19][20] - 通过与政府、媒体、投资者等沟通,控制负面影响,尽快恢复正常经营[19][20] 投资者关系管理人员要求和培训 - 投资者关系管理人员应具备良好品行、专业知识、沟通协调能力等[21][22] - 公司应定期对投资者关系工作人员及相关人员进行培训[22][23]

上海万业企业股份有限公司 总裁工作细则 二〇二四年十月 上海万业企业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科 学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和规范性文件，以及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会负责， 执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总裁的任职资格与聘任 第三条 公司总裁由董事会聘任。其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任。 公司董事可受聘兼任总裁及其他高级管理人员，但兼任总裁及其他高级管理人员职 务的董事总数不得超过公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司设总裁一人，并根据需要设副总裁若干人。 第五条 总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员必须专职，不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总裁 ...

业绩总结 - 2024年7 - 9月房地产项目销售累计签约面积13,025平方米，同比增5740.81%[1] - 2024年7 - 9月房地产项目签约金额8738万元，同比增1250.54%[1] 项目情况 - 2024年7 - 9月无新增土地储备，开工、竣工面积均为0平方米[1] - 去年同期开工、竣工面积均为0平方米[1]