证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-035 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及出席本次会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第七次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。 5、会议由公司董事谢晓宁女士（代行董事长）主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司关于公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司 40%股权及 1.67 亿元债权的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司关于公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司 40%股权及 1.67 亿元债权的公告（编号：临 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-039 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份冻结公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本比例 44.90%。旅游投 资集团本次冻结 8,365,000 股，占其持股数量比例为 7.30%，占公司总股本比例为 3.28%。 ● 截止本公告披露日，旅游投资集团累计冻结 58,086,629 股（含本次）,占 其持股数量比例为 50.73%，占公司总股本比例为 22.77%。 公司于 2024 年 7 月 2 日收到控股股东旅游投资集团通知，因旅游投资集团与 富邦华一银行有限公司西安分行发生合同纠纷，富邦华一银行有限公司西安分行 向上海市浦东新区人民法院申请财产保全。上海市浦东新区人民法院将旅游投资 集团所持本公司 8,365,000 股份采取冻结措施。经公司通过中国证券登记结算有 限责任公司核查 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-036 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议并全票通过了公司关于公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限 公司 40%股权及 1.67 亿元债权的议案。 一、监事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第三次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 6 月 21 日以传真和邮件方式发出。 为有效盘活资产，公司在产权交易中心公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐 邑投资有限公司（以下简称"唐邑公司"）40%的股权及 1.67 亿元债权。根据中联 资产评估集团(陕西)有限公司出具的《西安曲江文化旅游股份有限公 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月18日召开[2] - 现场会议7月18日15点30分在曲江银座酒店举行[3] - 网络投票7月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 审议议案 - 审议公开挂牌转让子公司40%股权及1.67亿元债权[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年7月10日[8] - 登记时间为7月16日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[9] 其他 - 会期半天，股东食宿及交通费自理[10] - 公司地址为西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层[10] - 登记部门联系电话(029)89129355，传真(029)89129223[11]

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00007571 | 分 | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | | 发文日期 | | 1718908860000 | | 名 | | 称 | | 关于对西安曲江文化旅游股份有限公司及耿琳、谢晓宁采取出具警示函措施的决定 | | | | 文 | | 号 | 陕证监措施字〔2024〕18号 | 主 题 | 词 | | 你公司业绩预告披露的归母净利润及扣非后净利润与年度报告数据存在较大差异，相关信息披露不准 确，不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令182号，以下简称《办法》）第三条第一款规定。根 据《办法》第五十一条规定，你公司时任董事长耿琳、时任总经理兼财务总监谢晓宁对上述违规事项负有 主要责任。根据《办法》第五十二条规定，我局决定对你公司及耿琳、谢晓宁采取出具警示函的行政监管 措施。你公司应认真汲取教训，采取有效措施提高信息披露质量，杜绝此类违法行为再次发生，并自收到 本决定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在 ...

业绩总结 - 2023年归母净利润 - 19537.92万元，扣非后 - 22234.59万元[3] - 业绩预告更正因应收账款坏账增约1.92亿元[3] 其他 - 上交所对公司及三人通报批评，记入诚信档案[5][6] - 公司一个月内提交整改报告，避免问题再发生[6]

应收账款 - 2021 - 2023年公司应收账款余额分别为10.73亿元、12.20亿元、14.55亿元，逐年递增[1] - 2023年末应收账款前三大欠款方合计欠款余额12.52亿元，累计计提坏账准备3.50亿元[1] - 2023年度因部分欠款方回款金额降低，公司新增计提坏账2.42亿元[1] - 2023年应收账款前五大欠款方期末余额合计128,192.46万元，占比87.72%[3] 业务收入与回款 - 2023年江新区委托芙蓉园景项目主营业务收入12218.19，回款金额10190.23[8] - 2023年曲江池遗址公园和唐城墙遗址公园主营业务收入4719.03，回款金额72.62[8] - 2023年公司与大明宫保护办主营业务收入12055.70万元，回款金额8668.64万元[13][14] - 2023年文产中心主营业务收入562.75万元，应收账款余额5942.22万元[15] 回款比例 - 资产管理中心2021 - 2023年回款金额占当年主营业务收入比例分别为63.29%、89.16%、24.32%[17] - 大明宫保护办2021 - 2023年回款金额占当年主营业务收入比例分别为84.32%、7.65%、72.55%[17] - 文产中心2021 - 2023年回款金额占当年主营业务收入比例分别为0.34%、14.80%、0.00%[17] 其他应收款 - 期末其他应收款1.07亿元，较期初增加0.70亿元，其中代垫款1.01亿元[25] - 资产管理中心期末余额6223.23万元，占其他应收款期末余额合计的46.1%[26] - 西安曲江新区财政局期末余额3308.26万元，占其他应收款期末余额合计的24.51%[26] 存货 - 公司存货中合同履约成本账面余额1.10亿元，较期初增加0.53亿元，累计计提减值准备638万元[33] - 三河一山项目2023年末账面余额7345.47万元，减值准备208.48万元，账面价值7137.00万元[34] - 渼陂湖项目2023年末账面余额1890.67万元，减值准备266.87万元，账面价值1623.80万元[34] 预付款项 - 公司预付款项账面余额8635.84万元，较期初大幅增加6381.05万元[43] - 前五大预付对象期末余额分别为厦门龙商网络科技1063.49万元等[43] - 2024年1 - 5月厦门龙商网络科技新增825.00万元、消耗1872.17万元等[44][45] 其他非流动资产 - 公司其他非流动资产中预付长期资产采购款5199.64万元，用于购买西安曲江文创中心[48] - 西安曲江文创中心原定2023年12月31日前交付，延期至2024年12月31日前[48] 曲江文创中心 - 曲江文创中心幕墙工程完成80%，机电安装完成30%，公区装修完成10%[50] - 曲江文创中心预计交房时间为2024年12月31日[50] - 曲江文创中心共计7栋楼，地上可售面积约34万m²[50] - 曲江文创中心项目整体累计已售约7.7万m²[50] - 4楼已销售大概60%，67楼已销售超过90%[50] - 曲江文创中心销售整体均价约1.8万元/m²[50] - 公司购买曲江文创中心房产办公自用均价为1.6万元/m²[50] - 周边办公项目销售价格集中在1.6 - 2万元/m²[50]

会议信息 - 2024年6月27日召开2023年年度股东大会，地点为曲江银座酒店[3] - 出席会议股东和代理人14人，持股1.1794亿股，占比46.2401%[3] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席6人；监事3人，出席3人；董秘（代行）出席[3][4] 议案表决 - 9项议案表决同意票比例大多为99.9790%[6][7] - 日常关联交易等议案同意票比例分别为99.2825%、99.2796%[7][8] - 5%以下股东对利润分配等议案同意票比例约99.2796% - 99.2825%[11] 其他 - 控股股东1.14511121亿股未计入关联交易议案有效表决权[8] - 9项议案全部通过，见证律所认为会议合法有效[8][9]

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-033 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日收到上海证券交易所《关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0672 号）（以下简称：《工 作函》），公司高度重视，根据《工作函》的要求，公司现就《工作函》所提问题 及相关要求回复公告如下： 1、关于应收账款。根据年报及减值公告，2021-2023 年公司应收账款余额分 别为 10.73 亿元、12.20 亿元、14.55 亿元，呈现逐年递增趋势。其中 2023 年末 应收账款前三大欠款为西安曲江新区事业资产管理中心、西安曲江大明宫遗址区 保护改造办公室、西安曲江文化产业发展中心，均为实际控制人曲江新区管理委 员会下属事业单位，合计欠款余额 12.52 亿元，累计计提坏账准备 3.50 亿元。 由于 2023 年度西安曲江新区事业资产管理中心、西安曲江文化产业发展中心回 款金 ...

会议信息 - 会议由第十届董事会第五次会议决定召开，2024年6月7日发通知[4] - 2024年6月27日现场会议在曲江银座酒店召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）14人，代表股份1.1794亿股，占比46.2401%[7] - 多项议案同意股数占比超99.97%，反对和弃权极少[9][10][11][12][13] - 关联交易议案同意占非关联有效表决权超99.27%[15][18] 会议结果 - 第一项至第九项议案经非关联股东有效表决权过半数通过[19] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[20]