资产负债情况 - 2023年末资产总额226,325.12万元，2022年末为238,514.12万元[6] - 2023年末负债总额74,714.90万元，2022年末为81,177.72万元[6] - 2023年末净资产151,610.22万元，2022年末为157,336.39万元[6] 现金流与理财情况 - 2023年经营活动现金流净额13,369.98万元，2022年为23,482.22万元[6] - 2023年银行理财投入本金62,001.00万元，收回本金60,860.00万元，实际收益410.24万元[12] - 2023年券商理财投入本金10,999.00万元，收回本金11,290.00万元，实际收益76.25万元[12] - 2023年1 - 12月内单日最高投入金额17,089万元，占最近一年净资产的11.27%[12] - 2023年1 - 12月委托理财累计收益占最近一年净利润的3.91%[12] - 截至2023年12月31日已使用理财额度16,999万元，未使用额度13,001万元[12] 委托理财额度 - 委托理财投资额度不超过2.5亿元，可循环滚动使用[2][3][10]

報 告 書 REPORT 山东新华锦国际股份有限公司 内部控制审计报告 中天运【2024】控字第 90015 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话: 010-88395200 l 告 书 报 P O R R E T 目 录 2 一、内部控制审计报告 二、报告附件 1、事务所营业执照复印件 2、事务所执业证书复印件 3、签字注册会计师证书复印件 ͝๙䔀ъ䃑ጸλߑᝰ喉➩₺ᮞ䕊सщ喊-217(1&3$6 䜞ᇗ䇗ᣛ ѝཙ䘀Ǐ2024ǐ᧗ᆇㅜ 90015 ਧ ኡьᯠॾ䭖ഭ䱵㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷኡь ᯠॾ䭖ഭ䱵㛑ԭᴹ䲀 ...

检查情况 - 国泰君安于2024年4月15 - 16日对新华锦2023年度情况进行现场检查[1][4] - 检查内容包括公司治理、信息披露等多方面情况[6] 公司状况 - 公司治理结构完善，机制有效，披露内容完整[8][10] - 资产独立完整，无关联方违规占用资金等情况[11][12] - 业务正常开展，市场前景无重大不利变化[13] 建议与结论 - 保荐机构提请公司关注法规和市场，规范运作、管控风险[15][16] - 现场检查未发现应向监管报告的事项[17]

审计机构续聘 - 拟续聘中天运为公司2024年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 公司董事会审计委员会和第十三次董事会第十次会议同意续聘[10] 审计机构情况 - 2023年末中天运合伙人54人，注会317人，签过证券服务审计报告注会145人[3] - 2023年中天运收入总额56,520.37万元，审计业务收入39,534.99万元，证券业务收入13,186.80万元[3] - 2023年中天运上市公司审计客户50家，审计收费4,529万元，同行业上市公司审计客户1家[3][4] 审计人员情况 - 项目合伙人张敬鸿近三年签5家上市公司、17家挂牌公司审计报告，复核5家上市公司、7家挂牌公司审计报告[7] - 签字注册会计师牛和情近三年签1家上市公司审计报告，未复核过上市公司审计报告[7] 审计费用 - 公司2024年度审计费用110万元，与上年持平[9] 审计机构风险 - 中天运职业保险累计赔偿限额1亿元，近三年涉诉案有赔偿责任，金额约52万元[5] - 中天运近三年受行政处罚4次等，21名从业人员受行政处罚5次等[6]

報 告 書 REPORT 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有限公司 业绩承诺期届满的资产减值测试报告的 中天运【2024】核字第 90092 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有限公司 业绩承诺期届满的 资产减值测试报告的专项审核报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话: 010-88395200 专项审核报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 报 R E P O R T 目 录 2 一、资产减值测试报告的专项审核报告 二、报告附件 1、资产减值测试报告 2、 事务所营业执照复印件 3、 事务所执业证书复印件 4、 签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有 ...

薪酬信息 - 2024年独立董事每人年度董事津贴10万元（税前）[5] - 2024年公司总裁基本薪酬51万元（税前）[5] - 2024年副总裁兼财务总监基本薪酬26.90万元（税前）[5] - 2024年董事会秘书基本薪酬28.60万元（税前）[5] 会议信息 - 第十三届董事会第十次会议于2024年4月25日召开，通知于4月15日发出[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，多为7票同意[1][2][9][10] 股东大会 - 公司拟于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[11]

山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 一、股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | | 二、会议议案： | | | 议案一、公司 年度董事会工作报告 3 | 2023 | | 议案二、公司 年度监事会工作报告 13 | 2023 | | 议案三、公司 年财务决算报告 17 | 2023 | | 议案四、公司 年年度报告和摘要 20 | 2023 | | 议案五、公司 年度利润分配预案 21 | 2023 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 22 | | | 议案七、关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 25 | | | 议案八、关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情 | | | 况的议案 26 | | | 议案九、关于为子公司提供担保的议案 35 | | | 议案十、关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案 39 | | | 议案十一、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | | | 41 | | | 议案十二、关 ...

独立董事评估 - 公司对刘树艳、孙玉亮、满洪杰独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布于2024年4月27日[2]

人员变动 - 独立董事满洪杰因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 满洪杰辞职报告在新独立董事选出后生效[1] 人员增补 - 公司召开会议审议通过增补臧昕为独立董事候选人的议案[2] - 臧昕任期自2023年年度股东大会审议通过起至第十三届董事会届满止[2] - 臧昕现任青岛海华生物集团股份有限公司总经理，未持股且无处罚惩戒[4]

持续督导情况 - 国泰君安为新华锦2021年度非公开发行A股股票保荐机构，出具2023年度持续督导报告书[2] - 2023年督导期未发现新华锦违法违规、违背承诺等情况[3][4][5] 资金与信息披露 - 新华锦2022年募集资金按规定使用完毕[5] - 国泰君安认为新华锦信息披露合规[7] - 2023年督导期无应向监管报告事项[8]