业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90.17%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为98.43%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产等错报比例划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[16] - 报告期及评价基准日无重大、重要财务与非财务内控缺陷[18][19][20][21] - 日常运行可能有一般内控缺陷但风险可控[18][20]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为23.71亿元，同比增长27.13%[2] - 公司2023年实现归母净利润为5,254.85万元[2] - 公司2023年度营业收入为237,119.35万元，比2022年增长27.13%，比2021年增长50.62%[17] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为5,254.85万元，比2022年增长1.56%，比2021年下降23.16%[17] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为13,369.98万元，比2022年下降43.06%，比2021年增长635.73%[17] - 公司2023年实现营业收入237,119.35万元，较去年同期增长27.13%[22] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润5,254.85万元，比上年同期增长1.56%[22] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,351.04万元，比上年同期下降8.60%[22] - 公司纺织服装业务出现较大波动，主要市场需求疲软导致订单减少[23] - 公司二手车出口业务实现营业收入73,403.05万元，较去年同期增长524.67%[23] - 公司跨境进口电商业务实现44,606.21万元，较去年同期增长4.65%[24] - 公司新材料-石墨新材料业务取得明显进展，完成了环保设施的建设[24] - 公司养老大健康业务通过子公司长生运营开展，提供养老项目覆盖多个地区[24] 公司业务拓展 - 公司主要围绕“新贸易、新材料”开展业务经营，包括发制品、纺织服装、二手车的出口和跨境电商进口，以及石墨深加工及石墨应用的新材料业务[29] - 公司发制品出口业务主要产品包括男发块、女装假发、接发等，主要出口地区为北美、欧洲、日本，采用以销定产的业务模式，具有完整产业链和多个自有品牌[29] - 公司纺织服装出口业务以OEM为主，主要出口市场为日本、欧洲、澳大利亚、美国，通过整合产业链资源提供高质量产品[29] - 公司是青岛首批二手车业务出口企业之一，出口车型涵盖乘用车、新能源车、商用车等，出口地区涵盖中东、中亚、东南亚、非洲、欧洲[29] - 公司跨境电商进口业务主要通过控股子公司上海荔之开展，为全球知名品牌提供一站式电商服务运营，涵盖多个消费领域和品牌[29] - 公司石墨新材料业务主要通过控股子公司青岛森汇和青岛海正开展，拥有两座石墨矿，通过浮选工艺提供高纯度的石墨初级产品，致力于打造一流的石墨精炼生产基地[29] - 公司养老大健康业务主要通过子公司长生运营开展，提供养老机构全流程咨询服务，引入日式颐养服务模式和服务理念，满足多元化需求[30] 全球市场形势 - 我国假发行业主要需求市场集中在国外，主要出口地为北美、欧洲和非洲[25] - 全球经济增长明显减弱，欧美、日本等国家通货膨胀严重，市场需求和订单增长速度放缓[26] - 假发制品需求逐步增加，成为国内时尚消费新趋势，市场前景广阔[26] - 2023年我国纺织品服装出口2936.4亿美元，同比下降8.1%[27] - 2023年中国二手车出口量达6.9万辆，同比增长超350%[27] - 2023年我国跨境电商进出口额达2.38万亿元，增长15.6%[28] 公司财务状况 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为133,699,843.33万元，较上年同期下降43.06%[43] - 公司存货周转天数为69.75天，较上年同期加速28.80天，主要由于业务恢复收入增长和优化库存管理的影响[44] - 公司应收账款周转天数为32.87天，较上年同期下降5.07天，主要由于加强账期和回款管理所致[45] - 公司应付账款周转天数为24.52天，较上年同期下降5.06天[46] - 公司境外资产占总资产的比例为17.67%[47] 公司治理与股东情况 - 公司具有独立的法人资格，资产完全独立于控股股东和实际控制人，不存在资金占用情况[64] - 公司的高级管理人员不在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[66] - 公司的财务部门独立运作，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共享银行账户的情况[64] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未持有公司股份，薪酬总额为180.33万元[66] - 公司董事长张航持有公司股份63800股，未发生增减变动[66] - 公司副董事长、总裁盛强在报告期内离任，未持有公司股份，薪酬为27.19万元[66] - 公司副董事长、总裁孟昭洁在报告期内未持有公司股份，薪酬为39.56万元[67] - 公司董事董盛在报告期内未持有公司股份，薪酬为0.00万元[68] - 公司董事徐正贤在报告期内未持有公司股份，薪酬为12.87万元[69] - 公司独立董事和监事在报告期内未持有公司股份

薪酬信息 - 2024年独立董事每人年度董事津贴10万元（税前）[5] - 2024年公司总裁基本薪酬51万元（税前）[5] - 2024年副总裁兼财务总监基本薪酬26.90万元（税前）[5] - 2024年董事会秘书基本薪酬28.60万元（税前）[5] 会议信息 - 第十三届董事会第十次会议于2024年4月25日召开，通知于4月15日发出[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，多为7票同意[1][2][9][10] 股东大会 - 公司拟于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[11]

報 告 書 REPORT 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有限公司 业绩承诺期届满的资产减值测试报告的 中天运【2024】核字第 90092 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有限公司 业绩承诺期届满的 资产减值测试报告的专项审核报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话: 010-88395200 专项审核报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 报 R E P O R T 目 录 2 一、资产减值测试报告的专项审核报告 二、报告附件 1、资产减值测试报告 2、 事务所营业执照复印件 3、 事务所执业证书复印件 4、 签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会4次，独立董事刘树艳均出席并投赞成票[4] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，提名和薪酬与考核委员会各召开1次，刘树艳无委托出席或缺席[5][6] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将履行相关职责[7] 财务相关 - 2023年关联交易定价公允合理，无对外担保和资金占用情况[11] - 2023年按时编制披露年报等，财务数据真实[11] - 2023年8月发现坏账准备计提错误，更正2021 - 2023年部分定期报告[13] - 2023年以总股本派发现金红利，共分配利润15,864,794.10元，占2022年净利润30.49%[13] 机构与人事 - 2023年续聘中天运为财务和内控审计机构[14] - 薪酬与考核委员会考评高管履职，提交2023年度董监高薪酬方案议案[15] - 2023年董事会完成部分董事变更和高管聘任[15]

资产情况 - 2023年末资产总计292,655,269.45元，较期初下降8.47%[1] - 2023年末流动资产合计178,837,272.78元，较期初下降13%[1] - 2023年末非流动资产合计113,817,996.67元，较期初下降0.34%[1] - 2023年末货币资金为7,401,403.95元，较期初下降89.32%[1] - 2023年末应收账款为26,431,456.95元，较期初下降4.01%[1] - 2023年末其他应收款为117,250,279.27元，较期初增长16.86%[1] 负债与权益情况 - 2023年末负债合计165,821,777.02元，较期初下降14.56%[2] - 2023年末流动负债合计151,763,304.49元，较期初下降15.25%[2] - 2023年末非流动负债合计14,058,472.53元，较期初下降6.2%[2] - 2023年末所有者权益合计126,833,492.43元，较期初增长0.92%[2] 经营业绩情况 - 2023年度营业总收入本期金额为294,670,127.33元，上期金额为216,115,112.24元[3] - 2023年度营业总成本本期金额为295,578,046.86元，上期金额为217,352,955.05元[3] - 2023年度营业利润本期金额为1,682,304.66元，上期金额为1,461,221.55元[3] - 2023年度净利润本期金额为1,265,154.79元，上期金额为1,188,453.64元[3] - 2023年度归属于母公司股东的净利润本期金额为989,652.36元，上期金额为1,095,405.45元[3] - 2023年度基本每股收益本期为0.0187，上期为0.0176[3] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为215,338,653.65元，上期为314,516,183.67元[6] - 2023年收到的税费返还为17,123,499.04元，上期为25,405,533.22元[6] - 2023年经营活动现金流入小计为254,707,904.54元，上期为410,669,308.11元[6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 45,208,735.28元，上期为69,296,001.55元[6] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为16,842,609.34元，上期为2,274,689.06元[6] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 32,762,544.91元，上期为 - 39,474,730.31元[6] - 2023年末现金及现金等价物余额为7,401,403.95元，期初为68,550,057.51元[6] 另一部分资产情况 - 2023年12月31日流动资产合计为6,107,455.43元，2022年12月31日为14,754,571.81元[7] - 2023年12月31日非流动资产合计为52,432,407.89元，2022年12月31日为53,222,711.73元[7] - 2023年12月31日资产总计为58,539,863.32元，2022年12月31日为67,977,283.54元[7] 另一部分负债与权益情况 - 2023年末流动负债合计63,578,755.80元，2022年末为63,603,864.41元，略有下降[9] - 2023年末非流动负债合计6,840,558.38元，2022年末为6,329,747.78元，有所上升[9] - 2023年末负债合计70,419,314.18元，2022年末为69,933,612.19元，小幅增长[9] - 2023年末所有者权益合计 -11,879,450.86元，2022年末为 -1,956,328.65元，亏损扩大[9] 另一部分经营业绩情况 - 2023年度营业收入343,708.95元，2022年度为45,959,626.23元，大幅下降[12] - 2023年度营业成本47,548.14元，2022年度为28,472,926.53元，显著降低[12] - 2023年度营业利润 -13,031,813.16元，2022年度为6,361,132.88元，由盈转亏[12] - 2023年度利润总额 -12,931,813.16元，2022年度为6,461,132.88元，亏损严重[12] - 2023年度净利润 -9,751,663.46元，2022年度为4,811,247.21元，由盈利转为亏损[12] - 2023年度综合收益总额 -9,751,663.46元，2022年度为4,811,247.21元，收益大幅下降[12] 另一部分现金流情况 - 2023年经营活动现金流入4724385.38元，2022年为41144229.30元[14] - 2023年经营活动现金流出10279721.52元，2022年为23823443.93元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 5555336.14元，2022年为17320785.37元[14] - 2023年投资活动现金流出909626.84元，2022年为11463251.93元[14] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 909626.84元，2022年为 - 7648258.41元[14] - 2023年筹资活动现金流入14000000元，2022年为10000000元[14] - 2023年筹资活动现金流出10310708.31元，2022年为16075639.02元[14] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为3689291.69元，2022年为 - 6075639.02元[14] 又一部分资产与负债情况 - 2023年末资产总计374140552.02元，上年年末为361454666.09元[17] - 2023年末负债合计218910616.43元，上年年末为263537723.09元[19] 又一部分经营业绩情况 - 2023年营业总收入446,097,478.59元，较上期增长4.64%[1] - 2023年营业总成本367,876,522.35元，较上期下降4.27%[1] - 2023年营业利润66,917,450.41元，较上期增长78.17%[1] - 2023年净利润55,815,544.65元，较上期增长118.43%[1] - 2023年其他综合收益的税后净额1,412,288.45元，上期为 - 2,527,121.44元[1] - 2023年综合收益总额57,227,833.10元，较上期增长148.53%[1] 又一部分现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额17,593,807.69元，较上期增长24.7%[3] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 156,170.37元，较上期亏损减少45.38%[3] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 25,729,427.72元，上期为26,688,499.12元[3] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 8,212,889.69元，上期为41,912,499.82元[3]

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 報 告 書 REPORT 山东新华锦国际股份有限公司 关于上海荔之实业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中天运【2024】核字第 90089 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 山东新华锦国际股份有限公司 关于上海荔之实业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话: 010-88395200 1 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 生 书 报 R E P O R T 目 录 2 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告 二、报告附件 1、业绩承诺完成情况的说明 2、事务所营业执照复印件 3、事务所执业证书复印件 4、签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于上海荔之实业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中天运 ...

人员变动 - 独立董事满洪杰因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 满洪杰辞职报告在新独立董事选出后生效[1] 人员增补 - 公司召开会议审议通过增补臧昕为独立董事候选人的议案[2] - 臧昕任期自2023年年度股东大会审议通过起至第十三届董事会届满止[2] - 臧昕现任青岛海华生物集团股份有限公司总经理，未持股且无处罚惩戒[4]

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-014 山东新华锦国际股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第十三届董事会第十次会议及第十三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产和经营状况，根据 《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合 并范围内各类资产进行了检查和减值测试。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象 的资产计提了相应减值准备。现将具体情况公告如下： 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中， 以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。经测试，公司 2023 年计提存货跌价准备 971.23 万元，截至 2023 年 12 月 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议[2] - 2022年年报审计期间召开3次沟通会[2] 审议事项 - 2023年多次会议审议报告及收购股权等议案并获一致同意[2] 审计意见 - 审计委员会认为各期财报符合准则要求[4] 审计机构 - 公司续聘中天运为2023年度审计机构[5]