资金占用情况 - 2024年度非经营性资金占用发生额158,214.50万元，利息1,150.69万元，年末余额1,663.69万元，占净资产1.38%[2] - 2025年1 - 4月非经营性资金占用发生额38,548.79万元，利息375.26万元[2] - 截至公告披露日关联方已归还全部占用资金和利息[2] 应对措施 - 组成核查小组督促归还资金并按同期LPR计息[3] - 加强资金管理等内控制度执行，完善资金支出制度[4] - 审计部门定期检查资金往来，监控流向[4] - 加强内控管理，强化重点部门职责[4] - 公司及子公司加强培训学习，提高员工意识[4] 其他情况 - 公司及全体董监高就资金占用事项致歉[5] - 公司和关联方可能被处罚[6]

制度修订 - 2025年4月28日董事会会议审议通过修订《公司章程》及27个管理制度议案[1][2] - 8个制度需提交2024年年度股东大会审议[2] - 20个制度无需提交股东大会审议[2][3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月30日[4] - 修订内容详见同日上交所网站披露全文[3]

委托理财 - 拟用不超2.5亿元闲置自有资金委托理财，额度内可滚动使用[2][3][10] - 2024年银行理财投入本金59320万元，收回63320万元，收益364.75万元[6] - 2024年券商理财投入7173.37万元，收回6554.93万元，收益7.66万元[6] - 2024年1 - 12月委托理财合计投入66493.37万元，收回69874.93万元，收益372.41万元[6] - 2024年1 - 12月单日最高投入19537万元，占最近一期归母净资产16.20%[6] - 截至2024年12月31日，已用理财额度13617万元，未用11383万元[6] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额189808.44万元，2023年为226325.12万元[12] - 2024年12月31日负债总额51014.68万元，2023年为74714.90万元[12] - 2024年12月31日净资产138793.76万元，2023年为151610.22万元[12] - 2024年1 - 12月经营活动现金流净额27008.95万元，2023年为13369.98万元[12]

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 山东新华锦国际股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》及公司有关制度的规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现 将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员会的组成符合上海证券交易所 的有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度审计委员会共召开了 5 次会议。具体如下： | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024/4/24 | 审议通过了： 2、公司 | | | 通讯方式亲自出席会 | | | 1、公司 2023 | 年年度报告和摘要； | 全体委员一致同 | 全体委员以现场结合 ...

财务内控情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[7] - 报告期存在财务报告一般缺陷已整改[29][32] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额重大缺陷错报≥5%[26] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥300万元[28] 内控整改措施 - 公司拟完善制度、加强培训、强化内审[32][33][34]

审计结果 - 中兴华对公司2024年度内控有效性审计出具带强调事项段的无保留意见报告[1] 资金问题 - 2024年公司被控股股东母公司非经营性占用资金，已收回本息[1] 内控缺陷 - 公司关联方交易未履行程序且未披露，已整改[1] 改进措施 - 加强内控制度执行，规范财务管理流程[4] - 要求董监高及相关人员学习法规，杜绝关联方问题再发生[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华2025年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月27日审计委员会同意提议续聘，28日董事会审议通过[10][11] 审计机构情况 - 截至2024年末，中兴华合伙人199人，注会1052人，签过证券报告注会522人[3] - 2024年度中兴华收入203,338.19万元，审计业务收入152,989.42万元，证券业务收入32,048.30万元[3] - 2024年中兴华上市公司审计客户170家，收费22,297.76万元[3] 风险与费用 - 中兴华计提职业风险基金10,450万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[5] - 公司2025年度审计费用预计110万元，与上年持平[9] 监管情况 - 中兴华近三年受行政处罚4次、行政监管18次等[6] - 48名中兴华从业人员近三年受行政处罚14人次等[6]

审计机构变更 - 公司改聘中兴华为2024年度财务报告和内控审计机构[3] - 2024年12月10日审计委员会通过变更会计师事务所议案[6] 审计情况 - 中兴华对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 对内控出具带强调事项段无保留意见审计报告[5] 沟通进展 - 2025年2月24日审计委员会进行审前沟通[6] - 审计中多次口头沟通，4月27日再沟通审计情况[6][7] 会议决议 - 2025年4月27日审计委员会通过2024年年度报告等议案[8] 评价与公告 - 审计委员会认为中兴华审计公允客观、按时完成工作[9] - 公告于2025年4月30日发布[10]

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-011 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》的相关内容。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》（表决结果：同意 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-013 山东新华锦国际股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司不触及《股票上市规 则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公司 所有者的净利润为-133,784,242.29 元，母公司实现净利润-19,091,973.28 元，母公司 期末未分配利润为 160,692,703.87 元。 ...