(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人谢里,已充分了解并同意由提名人大唐华银电力股份有 限公司董事会提名为大唐华银电力股份有限公司新一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任大唐华银电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

时件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王庆文,已充分了解并同意由提名人大唐华银电力股份 有限公司董事会提名为大唐华银电力股份有限公司新一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任大唐华银电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-056 大唐华银电力股份有限公司 关于发行能源保供特别债永续中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过 《关于公司注册发行 5 亿元能源保供特别债永续中期票据的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会注册并发行总额5 亿元人民币的能源保供特别债（永续中期票据）。公司已于近 日发行了大唐华银电股份有限公司 2023 年度第一期中期票据 （能源保供特别债），发行情况公告如下： 债券名称：大唐华银电股份有限公司 2023 年度第一期中期 票据（能源保供特别债）； 主承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司； 联席主承销商：无。 特此公告。 起息日：2023 年 11 月 23 日； 1 兑付日：2099 年 12 月 31 日； 计划发行总额：50,000 万元； 实际发行总额：50,000 万元； 发行利率：3.9 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 主办单位：湖南证监局、湖南省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 2 日 14:00-17:00 [1] - 参与方式：登录全景路演网站、关注全景财经微信公众号、下载全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：大唐华银电力股份有限公司 [1] - 交流内容：公司经营业绩、公司治理、发展战略 [1] - 参与人员：公司相关人员 [1] 公告声明 - 公告编号：2023-055 [1] - 公告日期：2023 年 10 月 25 日 [1] - 公告内容：保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

1 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0224 号 关于对大唐华银电力股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 大唐华银电力股份有限公司，A 股证券简称：华银电力，A 股证 券代码：600744； 康永军，大唐华银电力股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，公司 2022 年 12 月 10 日披露《关于转让全资子公司 100% 股权暨关联交易的公告》，拟将全资子公司湖南大唐先一科技有限公 司（以下简称先一科技）100%股权以非公开协议转让方式转让给控 股股东中国大唐集团有限公司（以下简称大唐集团），截至 2022 年 9 月 30 日，先一科技应付公司股利、往来款项合计 30,516.08 万元， 大唐集团配合公司督促先一科技在股权交割前归还。2023 年 4 月 29 日，公司披露《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》， 截至 2022 年末控股股东及其他关联方共占用上市公司资金 22,094.67 万元，其中 9,701.04 万元为与先一科技的往来借款及代 收款，12,393.63 万元为与先一科技的往来抵股利款。先一科技股权 已于 2022 年末交割完成，但对公司 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-054 大唐华银电力股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 23 日(星期一) 至 10 月 27 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为29.95亿元人民币，同比下降5.97%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为78.8亿元，同比增长8.8%[20] - 营业总成本为79.27亿元，同比增长5.3%[20] - 公司2023年前三季度营业收入为3,388,880,084.34元，同比增长25.1%[26] - 公司2023年前三季度营业成本为3,473,830,293.44元，同比增长21.9%[26] 净利润与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元人民币，同比增长1,463.12%[4] - 净利润为3861.2万元，去年同期为净亏损2.43亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为1982.8万元，去年同期为净亏损2.54亿元[21] - 公司2023年前三季度净利润为-186,858,368.53元，同比下降192.7%[26] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.14亿元人民币，同比增长2.42%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.22亿元人民币，同比增长62.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为93.79亿元，同比增长14.7%[22] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1,122,094,784.00元，同比增长62.5%[23] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为26,138,380.61元，较2022年同期的700,099,717.44元大幅下降[27] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2,797,442,538.37元，同比增加103.7%[23] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-779,994,740.30元，较2022年同期的-263,131,353.40元进一步扩大[27] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为342,335,848.65元，同比下降38.5%[23] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-115,086,100.59元，较2022年同期的-436,860,408.02元有所改善[28] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1,333,011,905.72元，同比下降953.1%[23] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-868,942,460.28元，较2022年同期的107,956.02元大幅下降[28] - 公司2023年9月30日货币资金余额为560,832,208.62元，同比下降60.8%[24] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为560,832,208.62元，较2022年同期的666,451,597.30元有所减少[28] 资产与负债 - 公司总资产为222.54亿元人民币，同比增长3.63%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为49.24亿元，较2022年底的59.42亿元下降17.1%[18] - 公司2023年第三季度应收账款为16.87亿元，较2022年底的13.23亿元增长27.5%[18] - 公司2023年第三季度固定资产为105.21亿元，较2022年底的97.71亿元增长7.7%[18] - 公司2023年第三季度短期借款为37.08亿元，较2022年底的33.15亿元增长11.8%[19] - 公司2023年第三季度长期借款为117.33亿元，较2022年底的97.42亿元增长20.4%[19] - 公司2023年第三季度应付账款为12.37亿元，较2022年底的17.13亿元下降27.8%[19] - 公司2023年第三季度其他应收款为9.34亿元，较2022年底的6.82亿元增长36.9%[18] - 公司2023年第三季度在建工程为21.50亿元，较2022年底的22.86亿元下降6.0%[18] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为173.29亿元，较2022年底的155.32亿元增长11.6%[18] - 公司2023年第三季度资产总计为222.54亿元，较2022年底的214.74亿元增长3.6%[18] - 公司2023年9月30日短期借款为3,469,373,966.68元，同比增长23.3%[25] - 公司2023年9月30日长期借款为5,646,844,099.72元，同比增长12.9%[25] 电力销售与成本 - 公司电力销售收入同比增长13.55%，电力销售成本同比增长9.53%，收入增幅超过成本增幅[8][9][10] 预付款项与非流动资产 - 公司预付款项同比下降32.10%，主要由于结算了前期预付的燃料采购款[7] - 公司其他非流动资产同比增长184.37%，主要由于新建新能源项目预付工程款、设备款增加[7] 应付职工薪酬与专项储备 - 公司应付职工薪酬同比增长50.91%，主要由于当期计提且尚未支付的社会保险增加[7] - 公司专项储备同比增长18,677.86%，主要由于财政部要求电力企业安全生产费先计提后使用[7] 研发费用与财务费用 - 研发费用为2263.8万元，去年同期为0[21] - 财务费用为3.72亿元，同比下降13%[21] 现金收支 - 销售商品、提供劳务收到的现金为88.91亿元，同比增长11.6%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为70.93亿元，同比增长11.3%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.97亿元，同比下降4.6%[22]

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-053 大唐华银电力股份有限公司 关于与关联方中国大唐集团财务有限公司 续签《金融服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易为公司与中国大唐集团财务有限公司 （以下简称"大唐财务公司"）续签《金融服务协议》的 关联交易。协议期限为"自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日"。在该续签的《金融服务协议》有效期内，公司 在大唐财务公司的资金存款日均余额不超过 20 亿元人民币， 大唐财务公司将为公司及其附属公司提供 22 亿元人民币综 合授信额度。 ●本议案尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）概述 为了最大限度地提高公司资金的使用效率，降低资金 成本，拓宽筹资渠道，公司与关联方中国大唐集团财务有 限公司拟续签《金融服务协议》，接受其提供的各项金融 服务。续签的协议期限为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在协议有效期内，公司在大唐财务公司的资金存 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-050 大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 年第 8 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 10 月 8 日发出书面会议通知，10 月 17 日以通讯表决方 式召开本年度第 8 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、 陈志杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、 刘冬来、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、关于聘免公司董事的议案 因工作需要，陈自强先生不再担任公司董事，公司拟聘任 刘学东先生为公司董事。 公司独立董事已发表独立意见同意本议案。 经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为了最大限度地提高公司资金的使用效率，降低资金成本， 拓宽筹资渠道，公司与关联方中国大唐集团财务有限公司拟续 签《金融服务协议》，接受其提供的各项金融服务。 公司独立董事已发表独立意 ...

一、关于审议公司 2023 年三季度报告的议案 监事会发表如下审核意见： 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-051 大唐华银电力股份有限公司监事会 2023 年第 4 次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确 性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会 2023 年 10 月 8 日发出书面会议通知，于 10 月 17 日以通讯表决方式 召开本年度第4次会议。会议应到监事 7人，监事霍雨霞、柳立 明、王明恒、梁翠霞、肖军、郑丙文、唐登国共 7 人参加了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并 通过如下事项： 2 （三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审 议的人员有违反保密规定的行为。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司监事会 2023 年 10 月 18 日 （一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的规定。 （二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定 ...