通策医疗2024年度分配预案 - 公司拟10派4.5元（含税），预计派现金额合计2.01亿元，占净利润比例40.14% [2] - 这是公司上市以来累计第4次派现，历史派现情况包括2023年10送4.00595派4.3565元、2017年10派0.3元、2016年10派1.3元 [2] - 2024年股息率为0.84%，较2023年的0.39%有所提升 [2] 公司2024年财务表现 - 实现营业收入28.74亿元，同比增长0.96% [2] - 净利润5.01亿元，同比增长0.20% [2] - 基本每股收益1.12元，加权平均净资产收益率12.8% [2] 资金面情况 - 当日主力资金净流出19.74万元 [3] - 近5日主力资金净流出1.19亿元 [3] - 最新融资余额8.52亿元，近5日增加1556.86万元，增幅1.86% [4] 医药生物行业分红概况 - 行业共有255家公司公布2024年度分配方案 [4] - 派现金额前三名为药明康德（76.92亿元）、云南白药（21.14亿元）、爱尔眼科（14.87亿元） [4] - 派现占净利润比例最高为健帆生物（75.53%），最低为华润三九（12.20%） [5][6] - 股息率最高为华特达因（6.70%），最低为乐普医疗（0.07%） [6][16]

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2025-003 通策医疗股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司 2025 年 第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、审议通过《通策医疗股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； 通策医疗股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第十届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知、 电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由张 晓露先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《通策医疗股份有限公司 2024 年年度报告》和《通策医疗股份有 限公司 2024 年年 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2025-002 通策医疗股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议通知以电 子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议由公司董事长王毅女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公 司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《通策医疗股份有限公司 2024 年年度报告》和《通策医疗股份有限 公司 2024 年年度报告摘要》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策 医疗股份有限公司 2024 年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 ...

通策医疗股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编码:浙250QH07F3P 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变 ...

财务审计 - 审计通策医疗2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月25日[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.446亿元人民币，同比增长5.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.839亿元人民币，同比增长6.22%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.824亿元人民币，同比增长7.08%[5] - 基本每股收益为0.41元/股，同比增长5.13%[5] - 加权平均净资产收益率为4.46%，同比增加0.22个百分点[5] - 营业总收入同比增长5.11%，从2024年第一季度的7.08亿元增至2025年第一季度的7.45亿元[21] - 净利润同比增长6.00%，从2024年第一季度的2.04亿元增至2025年第一季度的2.16亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润同比增长6.22%，从2024年第一季度的1.73亿元增至2025年第一季度的1.84亿元[22] - 基本每股收益同比增长5.13%，从2024年第一季度的0.39元/股增至2025年第一季度的0.41元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长4.90%，从2024年第一季度的4.93亿元增至2025年第一季度的5.17亿元[21] - 研发费用同比增长6.24%，从2024年第一季度的1123.51万元增至2025年第一季度的1193.64万元[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.477亿元人民币，同比增长13.93%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长3.79%，从2024年第一季度的6.46亿元增至2025年第一季度的6.71亿元[24] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金占营业总收入的比例为90.07%（6.71亿元/7.45亿元）[21][24] - 经营活动现金流入小计为677,575,609.67元，同比增长3.71%[25] - 经营活动现金流出小计为529,882,176.05元，同比增长1.18%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为147,693,433.62元，同比增长13.92%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-64,207,392.52元，同比改善57.14%[25] - 购建固定资产等支付的现金为60,040,619.15元，同比减少52.45%[25] - 筹资活动现金流入小计为1,530,156.16元，同比下降98.10%[26] - 偿还债务支付的现金为80,000,000.00元，同比下降26.47%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-23,167,375.65元，同比改善72.59%[26] - 期末现金及现金等价物余额为596,682,852.95元，同比增长17.09%[26] 资产和负债变化 - 总资产为62.634亿元人民币，同比增长1.31%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为42.096亿元人民币，同比增长4.51%[6] - 货币资金从2024年12月31日的620,555,167.34元降至2025年3月31日的597,368,979.92元[15] - 应收账款从2024年12月31日的151,025,182.20元增至2025年3月31日的181,705,583.16元[15] - 在建工程从2024年12月31日的1,030,460,244.51元增至2025年3月31日的1,085,449,484.91元[16] - 资产总计从2024年12月31日的6,182,088,642.39元增至2025年3月31日的6,263,372,087.31元[16] - 负债合计同比下降7.34%，从2024年第一季度的18.23亿元降至2025年第一季度的16.89亿元[17] - 未分配利润同比增长5.04%，从2024年第一季度的36.48亿元增至2025年第一季度的38.32亿元[17] - 短期借款同比减少100%，主要系本期归还短期借款所致[10] - 预收款项同比增长251.35%，主要系本期预收房租增加所致[10] 股东持股情况 - 杭州宝群实业集团有限公司持有151,589,199股，持股比例为33.89%[13] - 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持有12,366,017股，持股比例为2.76%[13] - 鲍正梁持有12,159,930股，持股比例为2.72%[13] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持有10,334,687股，持股比例为2.31%[13] - 浙江存济医疗教育基金会持有8,299,688股，持股比例为1.86%[13] - 香港中央结算有限公司持有8,219,931股，持股比例为1.84%[13]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为28.74亿元人民币，同比增长0.96%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.01亿元人民币，同比增长0.20%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.96亿元人民币，同比增长3.18%[19] - 2024年基本每股收益为1.12元/股，与2023年持平[20] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.11元/股，同比增长3.74%[20] - 公司2024年营业收入为287,378.69万元，同比增长0.96%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.01亿元，同比增长0.20%[31] - 2024年毛利率为39%，净利率为20%[36] - 公司2024年总营业收入28.74亿元，同比增长0.96%，归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比上升0.2%[68] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长1.00%至17.67亿元，销售费用同比增长8.97%至3194万元[70] - 研发费用同比增长5.94%至5895万元[70] - 营业成本同比增长1.00%，主要由于新开院区的租赁、装修、折旧等成本增加[71] - 销售费用同比增长8.97%，主要由于新建和存量医院增加口腔普及及宣传投入[71] - 管理费用同比增长2.39%，主要由于新建医院增加行政管理费用[71] - 财务费用同比下降2.48%，主要由于利息费用减少[71] - 研发费用同比增长5.94%，主要由于本期增加研发投入[71] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.63亿元人民币，同比下降9.23%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降9.23%至7.63亿元[70] - 经营活动产生的现金流量净额为763,414,978.32元，同比下降9.23%[89] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比改善63.39%至-3.25亿元[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-324,971,707.11元，同比改善63.39%[89] 业务线表现 - 种植牙业务收入52,963.97万元，同比增长10.60%，收入占比提升至19.39%[40] - 正畸业务收入47,370.62万元，同比下降5.05%，收入占比降至17.34%[40] - 医疗服务收入2,732,029,905.30元，占营业收入的95.07%，为公司主要收入来源[76] 地区表现 - 浙江省内营业收入同比增长0.56%，营业成本同比增长1.41%，毛利率减少0.51个百分点[76] - 浙江省外营业收入同比增长4.83%，营业成本同比下降1.75%，毛利率增加4.72个百分点[76] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为40.28亿元人民币，同比增长5.58%[19] - 2024年末总资产为61.82亿元人民币，同比增长1.98%[19] - 其他权益工具投资公允价值变动导致期末价值下降42.71%至222,608,305.54元[91][96] - 商誉增长45.31%至73,055,428.94元，主要因非同一控制下企业合并[91] - 递延所得税资产大幅增长178.53%至61,501,102.52元[91] - 无形资产增长35.84%至79,679,850.32元，主要因新增医疗云系统采购[91] 管理层讨论和指引 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），合计派发2.01亿元人民币，占2024年净利润的40.14%[4] - 公司计划2025年完成2500名医生分级认证，AI排班系统提升椅效20%[109] - 公司目标将700万存量客户转化为终身健康资产，提升会员专属权益覆盖全链条[109] - 公司预计2025年65岁以上人群种植牙市场规模突破500亿元[104] - 公司计划通过集中采购耗材成本再降10%，设备闲置率降至10%以下[114] - 公司启动"医生集团2.0"计划，动态调度300名医生跨院协作[109] 数字化和AI应用 - 信息化整合HIS、CRM、SCRM系统，构建"一张表"管理平台[46] - AI中台MindHub支持超过60个医疗AI模块，接入DeepSeek V2等模型[48] - 基于AI的临床诊疗辅助系统提升诊断精准度，赋能患者全流程管理[50] - AI诊疗系统实现龋齿、颌骨病变自动识别准确率≥95%[115] - "优领"系统将基准点标注时间从10分钟缩短至25秒，效率提升8倍[122] - 牙根设计流程从1小时压缩至30分钟，临床一致性达行业领先水平[122][123] - AI系统累计为医生节约超10万小时诊疗时间[123] 公司治理和股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），合计派发现金红利201,280,102.65元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的40.14%[161][163] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为340,406,761.88元，年均净利润为516,697,996.54元，现金分红比例达91.25%[164] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备[161] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[168] - 公司实际控制人吕建明因违规被中国证券监督管理委员会浙江证监局处以100万元罚款[146] - 公司及关联方收到浙江证监局出具的警示函并记入证券期货市场诚信档案[147] - 公司已完成整改并承诺加强合规建设及信息披露质量[148] 关联交易和投资 - 关联交易中出售商品/劳务实际发生额为5860.89万元，较预计金额14200万元减少58.7%[187][188] - 关联交易中购买商品/接受劳务实际发生额为2511.39万元，较预计金额4800万元减少47.7%[187][188] - 公司全资子公司收购杭州海胤科创有限公司股权，交易总金额为5541.36万元[189] - 公司向浙江美和所信息技术有限公司采购医疗云临床信息系统，交易金额2300万元[189] - 公司为眼科医院投资建设投入2.6亿元，目前已收回全部财务资助款及利息[191] - 公司关联方委托管理六家口腔医院，托管收益按年营业总收入2%计算，预计不超过3000万元[193][194] - 公司受让通策控股集团持有的眼科管理公司20%股权，交易金额1亿元[191] 租赁情况 - 杭州口腔医院集团城西口腔医院有限公司租赁天目山路306号办公大楼房产，涉及金额20,090,800元人民币[196] - 杭州口腔医院集团湖州口腔医院有限公司租赁湖州市环城西路288-336号房产，涉及金额12,428,544.5元人民币[196] - 诸暨口腔医院有限责任公司租赁诸暨市暨阳街道暨阳路84号原科技大楼房产，涉及金额32,510,000元人民币[196] - 绍兴越城口腔医院有限公司租赁绍兴市越城区解放北路180号房产，涉及金额23,800,000元人民币[196] - 杭州口腔医院集团有限公司租赁杭州市萧山区市中心路1号龙发大厦房产，涉及金额39,080,000元人民币[196] - 杭州口腔医院集团城北口腔医院有限公司租赁上塘路458号建华水晶大厦房产，涉及金额23,242,429.5元人民币[196] - 昆明市口腔医院有限公司租赁昆明市理想小镇4-8号房产，租赁期为10年[197] - 杭州口腔医院集团海宁口腔医院有限公司租赁海宁市海州街道南苑路230号房产，租赁期为10年[197] - 宁波口腔医院集团舟山定海分医院有限公司租赁舟山市定海区东海西路20号房产，租赁期为12年[197] - 杭州口腔医院集团下沙门诊部有限公司租赁杭州经济技术开发区财通中心301-1房产，租赁期为15年[198] - 宁波口腔医院集团租赁余姚市合力大厦房产，租赁期15年[200] - 杭州口腔医院集团租赁西子丁兰广场区域，租赁期10年[200] - 宁波口腔医院集团租赁象山县陆家商业广场区域，租赁期10年[200] - 杭州口腔医院集团租赁萧山区七彩未来社区区域，租赁期10年[200] - 杭州口腔医院集团租赁杭州市明远大厦整层，租赁期10年[200] - 杭州口腔医院集团租赁长兴县利时广场区域，租赁期10年[200]

本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工 作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案， 积极参加现 场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股 东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极 作用。现将2024年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 李敏：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，北京大学法 学学士、澳门科技大学综合法学硕士。擅长民商事争议解决及公司法律事务、国 内明星及经纪公司企业法律顾问、海外资产配置等。现任浙江泽大律师事务所高 级合伙人、国际投资与资产管理工作室主任。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主 要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管 ...

会议与报告 - 2024年召开董事会10次、股东大会2次[4] - 2024年发布定期报告4份、临时报告65份[7] 委员会会议 - 2024年董事会提名及薪酬委员会召开1次会议[4] - 2024年审计委员会召开4次会议[4] 合规情况 - 关联交易定价公平，未损害股东利益[6] - 2024年对外担保行为规范，可控制风险[6] - 2024年募集资金无违规使用情形[6] 人事与财务 - 董事等薪酬符合水平，发放程序合规[6] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[7] 利润分配 - 董事会利润分配预案符合章程及法规[8]

本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工 作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场 考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。现将2024年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 刘曙峰：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学，光华管理 学院硕士，从事企业管理、金融科技领域，现任恒生电子股份有限公司董事长。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主 要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观 ...