财务审计 - 致同审计福建水泥公司2023年12月31日财务报告内控有效性[6] - 致同认为公司于该日在重大方面保持有效内控[11] 授权信息 - 致同授权福州分所七人签署报告及约定书，有效期2024年1月1日至12月31日[17][18] 人员证书 - 蔡志良注册证书编号350100010013，1999年发证，2021年换发[22][23] - 倪明注册证书编号110101560521，2017年发证[27][28] 金额数据 - 文中提及金额5340万元[13]

业绩数据 - 2023年安砂建福净利润 -14,686万元[6] - 2023年永安建福净利润332万元[6] - 2023年顺昌炼石净利润 -5,649万元[6] - 2023年福州炼石净利润 -1,738万元[6] - 2023年金银湖水泥净利润 -3,695万元[6] 担保情况 - 2024年度担保计划总额度114,000万元[2] - 已签署担保合同金额82,000万元[2] - 实际担保余额46,326.78万元[2] - 已签合同金额占2023净资产69.01%[9] - 实际担保余额占2023净资产38.99%[9] 其他要点 - 被担保公司资产负债率低于50%[7] - 担保计划需提交股东大会审议[10]

产能与排名 - 公司拥有7条新型干法熟料水泥生产线，熟料设计产能954.5万吨、配套水泥产能1240万吨[1] - 2023年水泥熟料产能排行第24位，居福建省内第一位[1] 会议与决议 - 2023年召开1次股东大会，通过14项决议[10] - 召开7次董事会会议，通过45项决议[10] - 召开3次监事会会议，通过15项决议[10] - 召开11次董事会专门委员会会议、2次独立董事专门会议[10] 信息披露与评价 - 2023年共披露30个临时公告、28个非公告上网文件，按预定时间披露年报、半年报和季报[15] - 2022 - 2023年度信息披露工作评价结果为B，福建辖区上市公司投资者关系管理评价结果为A[16] 股东分配 - 从1994年上市至2023年底，累计向股东分配股利（现金+送股）5.07亿元，占累计净利润55.58%[17] - 从1994年上市至2023年底，向股东分配现金股利4.12亿元，占累计净利润45.15%[17] 员工情况 - 截至2023年12月31日在岗职工1579人，100%签订劳动合同，超80%签无固定期限合同[19] - 2023年为员工缴纳五险一金5252万元，企业年金1429万元，防暑降温113万元[19] - 2023年办理补充医保1281人次，补助金额201万元[19] - 报告期内安排712名接害员工进行职业病体检[21] 生产与质量 - 2023年生产的各级水泥全部通过国家产品质量认证，出厂水泥包装袋重合格率100%[29] - 2023年度各基地送检水泥样品与省级以上质检机构对比检验全合格[29] 能源消耗 - 2023年石灰石消耗858.99万吨、原煤85.02万吨、替代燃料5.51万吨等[36] 环保情况 - 2023年比上年减少排放二氧化碳当量967,069吨[37] - 2023年熟料生产线二氧化硫、氮氧化物、颗粒物合计排放228吨、1878吨和285吨，二氧化硫同比上升3.3%，氮氧化物、颗粒物排放量同比降低33.6%和23.8%[37] - 截至2023年12月，4条4500t/d熟料生产线综合能耗低于100kgce/t，达国家一级能耗水平[34] - 永安建福、安砂建福1窑完成“自脱硝+精准脱硝”技术改造，NOx排放稳定控制在100mg/Nm³以内[35] - 窑系统烟尘排放浓度实际值7.1mg/m³，目标值≤30mg/m³[39] - 各类通风除尘粉尘浓度实际值9.2mg/m³，目标值≤20mg/m³[39] - 环保设施年平均同步运转率实际值100%，目标值100%[39] - 粉尘排放点达标率实际值100%，目标值≥98%[39] - 主机设备完好率实际值99.3%，目标值≥98%[39] - 公司获得节能循环和绿色工程财政奖励98.33万元[43] 社会责任 - 2023年参与扶贫、公益等共支付资金286.53万元[44] - 2023年度公司实现社会贡献值8633.64万元，每股社会贡献值为0.19元[45] 财务业绩 - 2023年归属母公司所有者的净利润为 - 32259.35万元[45] - 2023年公司为国家创造税收7810.95万元[45] - 2023年公司应支付员工工资、年金、五险一金等26696.90万元[45] - 2023年公司向银行等债权人给付借款利息6384.14万元[45]

业绩总结 - 2023年公司内部控制体系基本健全且有效执行[20] - 2023年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] 未来展望 - 2024年公司将加强内部审计监督完善内控[20] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为王金星[21] 内控标准 - 财务报告内控错报利润重大缺陷定量标准为错报≥5%，资产≥3%[15] - 非财务报告内控损失金额重大缺陷定量标准为损失≥净资产1%[17] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含管理层舞弊等[16] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准含决策重大失误等[18]

2023年关联业务实际与预计情况 - 向福能集团预计贷款30000万元，实际0万元[7] - 向建材控股预计和实际贷款均为13000万元[7] - 向财务公司预计贷款、票据业务69164.46万元，实际60000万元[7] - 综合授信额度预计97000万元，实际60000万元[7] - 存款预计40000万元，实际22218万元[7] - 向关联人购买燃料预计150000万元，实际82169.28万元[8] - 购买原材料预计4210万元，实际3819.14万元[8] - 销售商品预计16200万元，实际5414.56万元[8] - 接受劳务预计344.99万元，实际388.59万元[8] - 租用办公场所预计277万元，实际283.38万元[8] 2024年关联业务预计情况 - 预计向关联人购买煤炭138000万元，占同类业务比例100%[10] - 购买脱硫石膏80万元，占比30%[10] - 购买矿粉8000万元，占比87.46%[10] - 销售水泥3876万元，占比1.70%[10] - 接受直购电技术服务468.28万元，占比100%[10] - 租用办公场所283.38万元，占比70.84%[10] - 预计向建材控股贷款13000万元，占同类业务比例5.19%[10] - 财务公司贷款、票据业务≤86255.69万元，占比34.44%[10] - 综合授信额度≤107000万元，占比33.50%[10] - 存款≤40000万元[10] 2024年关联业务计划情况 - 计划向关联人购买煤炭120万吨，预算约138000万元[12] - 购买脱硫石膏8万吨，预算约80万元[13] - 购买矿粉40万吨，预算约8000万元[13][15] - 销售水泥18万吨，预计金额3876万元[16] - 七家生产企业接受直购电技术服务，预计金额468.28万元[17] - 向关联人租用办公场所面积2334平方米，预计金额283.38万元[18] - 向关联人借款13000万元，利率3.25 - 3.45%[19] - 每日最高存款限额4亿元，存款利率范围0.2%-1.85%[20] - 融资金额86255.69万元，融资利率范围3.35%-3.96%[21] - 综合授信总额10.70亿元[21] 2024年销售计划 - 计划向华润水泥（泉州）销售8万吨熟料，预计金额2159万元[22] - 计划向华润水泥（连江）销售8万吨熟料，预计金额2237万元[22] 关联公司情况 - 建材控股注册资金32941.17万元，有9家全资混凝土公司[24] - 永安煤业注册资金15592万元[24] - 福能物流注册资本10000万元[24] - 福建煤电注册资本88670.58万元[26] - 福能新材注册资本90000万元[26] 关联交易意义 - 关联交易有助于保障公司原燃材料供应、质量和成本控制[33] - 向关联人销售水泥、熟料可巩固市场地位，维持市场占有率[33] - 省配售电公司为公司在福建电力交易提供专项技术服务[33] - 向关联人租用办公场所便于工作协同、沟通和资源共享[33] - 向关联人借款或接受金融服务可优化财务管理、提高资金效率[33] 关联交易评价 - 关联交易定价公允，属正常商业行为[33] - 关联交易未影响公司经营业务独立性[33] - 关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形[33]

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[4] - 2023年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次[6][7] - 2023年召开2次独立董事会专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事肖阳2023年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加6次，出席股东大会1次[4] - 肖阳对多项事项审核并发表意见，未发现侵害中小股东权益情况[14][23] - 2024年独立董事将继续履职维护公司和中小股东权益[23] 公司其他情况 - 报告期内公司不存在变更或豁免承诺、被收购等多种情形[15][18][21] - 2022年度高管薪酬考核与组织业绩挂钩，审议程序合规[20]

财务数据 - 2023年存放财务公司存款年末余额80943707.80元，收息1247028.17元[13] - 2023年向财务公司贷款年末余额558614164.97元，付息费19198899.62元[13] - 2023年短期借款年末余额500491761.11元，付息16324533.31元[13] - 2023年长借年末余额58122403.86元，付息2874366.31元[13] 审计与报告 - 致同对2023财报出具无保留意见审计报告[7] - 汇总表4月24日获董事会批准[13] - 致同授权福州分所七人签报告，有效期2024年[20][21]

担保情况 - 为永安建福1亿元授信提供连带责任保证，重新签合同后担保余额6428.5万元[2][3] - 2023年计划为永安建福担保额度1亿元，子公司担保额度管控在12.2亿元以内[3][4] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额8.35亿元、实际担保余额4.794141亿元[9] 永安建福财务数据 - 2022年末资产82028.28万元、负债18816.49万元、净资产63211.78万元[6] - 2023年9月末资产74348.96万元、负债11998.92万元、净资产62350.04万元[6] - 2022年营收62309.98万元、净利润 - 3692.3万元；2023年1 - 9月营收44767.83万元、净利润 - 861.75万元[7]

人事变动 - 2023年12月25日公司聘任王振兴为董事会秘书[1] - 王振兴取得《董事会秘书任职培训证明》后正式履职，董事长不再代行[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月30日[3]

人事变动 - 2024年3月22日公司董事会收到财务总监谢增华辞呈[2] - 谢增华因到龄退休辞去财务总监职务[2] - 辞职后仍担任公司董事及相关专门委员会职务[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月26日[3]