证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-031 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集。董事长曾挺毅先生因公务安排， 视频方式参会，会议由副董事长金中权先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

上海锦天城 师事务所 关于厦门厦辖机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12、13楼 电话: 0592-2966066 传真: 0592-2965566 邮政编码: 361001 上海锦天城(厦门) 律师事务所 法律意见书 上海锦天城(厦门)律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:厦门厦工机械股份有限公司 上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称"本所")接受厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法合规性 进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和规范性文件以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 及 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月19日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2] - 方式为上证路演中心网络文字互动[4] - 参加人员含董事长等[5] 投资者参与 - 9月19日11:00 - 12:00在线参与[6] - 9月18日16:00前可提问[2] 其他 - 2024年8月29日发布半年度报告[2] - 实际参加人员可能调整[5]

厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年九月 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案 1：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案.. | 64 | 1 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-025 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 8 月 16 日以 书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十四次会议通知。会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长曾挺毅 先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2024 年半年度报告》及《厦 门厦工机械股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[6] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为399,719,884.07元，较上年同期增长13.86%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为5,986,613.97元，上年同期为 - 23,211,869.40元[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 20,541,823.44元，上年同期为 - 47,305,418.08元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为77,176,724.27元，上年同期为 - 891,163.07元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为1,517,638,715.46元，较上年度末增长0.50%[15] - 总资产为2,351,307,711.91元，较上年度末减少1.64%[15] - 基本每股收益为0.0034元／股，上年同期为 - 0.01元／股[16] - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年同期增加1.85个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 1.36%，较上年同期增加1.59个百分点[16] - 2024年上半年公司实现营业收入39,971.99万元，净利润598.66万元，实现扭亏为盈[22] - 截至2024年6月30日，公司总资产235,130.77万元，净资产151,763.87万元[22] - 营业收入为399,719,884.07元，较上年同期351,074,476.52元增长13.86%，主要因盾构机销售收入增加[24] - 营业成本为302,244,740.30元，较上年同期302,398,267.81元下降0.05%[24] - 销售费用为25,487,652.90元，较上年同期29,046,425.92元下降12.25%[24] - 研发费用为13,150,634.57元，较上年同期11,129,217.30元增长18.16%，因新产品研发投入增加[24] - 2024年6月30日公司货币资金为464,336,222.13元，2023年12月31日为469,333,234.73元[70] - 2024年6月30日公司应收票据为48,504,266.80元，2023年12月31日为34,772,191.69元[70] - 2024年6月30日公司应收账款为326,395,421.93元，2023年12月31日为295,253,291.37元[70] - 2024年6月30日公司预付款项为62,323,700.02元，2023年12月31日为36,914,020.74元[70] - 2024年6月30日公司流动资产合计1,800,701,753.37元，2023年12月31日为1,763,491,757.85元[70] - 2024年6月30日公司长期股权投资为1,579,656.80元，2023年12月31日为1,526,319.12元[70] - 2024年6月30日公司其他非流动金融资产为73,896,367.35元，2023年12月31日为138,606,843.80元[70] - 2024年6月30日公司固定资产为336,587,677.71元，2023年12月31日为353,836,501.71元[70] - 公司2024年6月30日资产总计235.13亿元，2023年12月31日为239.04亿元[71] - 2024年6月30日流动负债合计4.54亿元，2023年12月31日为5.04亿元[71] - 2024年6月30日非流动负债合计1.63亿元，2023年12月31日为1.90亿元[72] - 2024年6月30日负债合计6.18亿元，2023年12月31日为6.94亿元[72] - 2024年6月30日所有者权益合计17.34亿元，2023年12月31日为16.97亿元[72] - 母公司2024年6月30日流动资产合计11.62亿元，2023年12月31日为11.50亿元[73] - 公司2024年6月30日使用权资产为36.25万元，2023年12月31日为52.58万元[71] - 2024年6月30日无形资产为9139.66万元，2023年12月31日为9233.46万元[71] - 2024年6月30日长期借款为2588.60万元，2023年12月31日为5177.20万元[71] - 2024年6月30日应付票据为1921.58万元，2023年12月31日为531.72万元[71] - 公司2024年上半年营业总收入为399,719,884.07元，2023年上半年为351,074,476.52元，同比增长约13.85%[76] - 公司2024年上半年营业总成本为373,861,819.96元，2023年上半年为375,529,146.34元，同比下降约0.44%[76] - 公司2024年上半年资产总计为1,984,540,931.40元，2023年为2,037,193,966.61元，同比下降约2.58%[74] - 公司2024年上半年负债合计为343,707,576.42元，2023年为388,389,493.35元，同比下降约11.51%[75] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,640,833,354.98元，2023年为1,648,804,473.26元，同比下降约0.48%[75] - 公司长期股权投资2024年为700,635,362.81元，2023年为700,582,025.13元，同比增长约0.01%[74] - 公司其他非流动金融资产2024年为73,896,367.35元，2023年为138,606,843.80元，同比下降约46.68%[74] - 公司应付票据2024年为10,610,000.00元，2023年为20,000,000.00元，同比下降约46.95%[74] - 公司长期借款2024年为25,886,009.11元，2023年为51,772,018.22元，同比下降约50%[74] - 公司未分配利润2024年为 - 4,530,698,410.48元，2023年为 - 4,522,727,292.20元，亏损同比增加约0.18%[75] - 2024年上半年营业收入95,986,883.98元，2023年上半年为194,925,623.74元，同比下降约50.75%[78] - 2024年上半年营业利润45,014,521.62元，2023年上半年为 - 14,577,729.94元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年利润总额45,841,929.28元，2023年上半年为 - 14,532,213.59元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年净利润35,181,530.89元，2023年上半年为 - 20,349,168.21元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润5,986,613.97元，2023年上半年为 - 23,211,869.40元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年少数股东损益29,194,916.92元，2023年上半年为2,862,701.19元，同比增长约920%[77] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额589,314.86元，2023年上半年为 - 895,850.64元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年综合收益总额35,770,845.75元，2023年上半年为 - 21,245,018.85元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年基本每股收益0.0034元/股，2023年上半年为 - 0.01元/股，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年投资收益17,600,210.71元，2023年上半年为10,153,197.22元，同比增长约73.35%[77] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计387,883,936.59元，2023年同期为534,553,166.70元[80] - 2024年上半年公司经营活动现金流出小计310,707,212.32元，2023年同期为535,444,329.77元[80] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额77,176,724.27元，2023年同期为 - 891,163.07元[80] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计2,081,990,491.39元，2023年同期为1,124,884,356.27元[80] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计2,121,009,288.59元，2023年同期为1,290,663,061.86元[80] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 - 39,018,797.20元，2023年同期为 - 165,778,705.59元[80] - 2024年公司筹资活动现金流入小计226,324,536.04元[81][83] - 2024年公司筹资活动现金流出小计45,973,226.08元（合并）、25,886,009.11元（母公司）[81][83] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额 - 45,973,226.08元（合并）、 - 25,886,009.11元（母公司）[81][83] - 2024年公司期末现金及现金等价物余额452,841,130.31元（合并）、221,486,851.12元（母公司）[81][83] - 2024年上半年实收资本（或股本）为1,774,094,480.00元[84] - 2024年上半年资本公积为4,146,720,444.80元[84] - 2024年上半年其他综合收益较期初增加589,314.86元[84] - 2024年上半年专项储备较期初增加984,969.64元[84] - 2024年上半年未分配利润为 - 4,689,509,408.90元[84] - 2024年上半年所有者权益合计为1,696,697,423.65元[84] - 2023年上半年实收资本（或股本）为1,774,094,480.00元[86] - 2023年上半年资本公积为3,920,395,908.76元[86] - 2023年上半年其他综合收益为2,307,691.92元[86] - 2023年上半年未分配利润为 - 4,471,330,470.64元[86] - 2024年半年度专项储备期末余额为1,311,207.11元，本期提取1,469,361.88元，本期使用158,154.77元[87] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期末余额为1,640,833,354.98元，较期初减少7,971,118.28元[88][89] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为1,586,497,040.46元[90] - 2024年实收资本（或股本）期末余额为1,774,094,480.00元[87][88][89][90][91] - 2024年资本公积期末余额为4,149,029,589.79元，较2023年增加226,324,536.04元[88][89][90][91] - 2024年盈余公积期末余额为248,407,695.67元[88][89][90][91]

会议信息 - 公司第十届监事会第七次会议通知于2024年8月16日发出[2] - 会议于2024年8月27日以现场方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席黄婉青主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年半年度报告》全文及其摘要[3] - 《报告》编制和审议程序符合相关规定[3] - 《报告》内容和格式符合规定，能反映公司状况[3] - 未发现编制和审核人员违反内幕信息管理规定[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告日期 - 公告日期为2024年8月29日[7]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行财政部规定变更会计政策[4] - 变更不影响财务、经营和现金流，无需审议[6] 数据影响 - 2023年上半年合并报表营业成本增358,271.34元，销售费用减358,271.34元[11] - 2023年上半年母公司报表营业成本增245,051.30元，销售费用减245,051.30元[12] 变更意义 - 执行变更后政策能客观反映财务和经营成果[12]

公司章程修订 - 公司于2024年8月27日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] 股东权利与决议撤销 - 股东对违法违规决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销，未被通知参会股东在规定时间内也可请求撤销，1年内未行使则消灭[5] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%、一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%的担保对象提供担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[7] 股东大会召开与提案 - 董事人数不足该届董事会人数的2/3或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[7] - 单独或合计持有公司13%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[8] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[11][12] 董事行为规范 - 董事不得利用职权收受贿赂等，与公司订立合同或交易应报告并经决议通过[12][13] 董事会职责与决议 - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案[14] - 有关联关系董事对决议无表决权，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，出席董事会的无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[14] 监事会决议 - 监事会决议需经全体监事过半数通过[15] 公积金与利润分配 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[16] - 股东大会在公司弥补亏损和提取法定公积金前分配利润，股东须退还违规分配利润[16] - 公司利润分配政策变更，由董事会论证，经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过[17] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减少注册资本，均需在规定时间内通知债权人并公告，债权人可在规定时间内要求公司清偿债务或提供担保[17][18] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[18] - 公司出现解散事由应在10日内公示，因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组按规定通知债权人、制定清算方案等[19][20] 其他规定 - 董事会对会议所议事项决定做成会议记录[14] - 公司章程自公司股东大会批准之日起施行[21]

公司概况 - 国贸财务公司注册资本为300,000万元[1] - 厦门国贸控股集团持股78%，厦门海翼集团持股22%[3] - 共设立9个部门，前、中、后台有效分离[5] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额2,018,393.64万元[16] - 2024年上半年营业收入11,728.32万元[16] - 上半年利润总额8,679.41万元，净利润6,567.17万元[16] 指标比例 - 截至2024年6月30日，资本充足率为20.53%[18] - 流动性比例为87.14%[18] - 贷款占存与实收资本和比例为37.67%[18] 公司业务 - 截至2024年6月30日，公司存额356,060,084.27元，比例2.11%[1] - 公司贷款余额为0元[1] - 公司开立银票余额8,605,837.33元，比例1.08%[1] 综合评价 - 有合法证照和完整内控，未发现重大缺陷[21][22] - 运营正常，资金充裕，风险可控[23]