登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－097 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第五次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月31日14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9：15-9： 25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12 月31日9：15至15：00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 重庆惠程信息科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 6.会议的股权登记日：2025 ...

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开第十三届董事会第二次会议，应出席董事5名，实际出席5名，会议召集、召开程序及决议合法有效 [2] - 会议审议并通过了五项议案，包括两项关联方提供反担保的议案、一项为子公司新增担保额度的议案、一项增加注册资本及修订公司章程的议案，以及一项关于召开临时股东会的议案 [2][17] - 关于舜元控股提供反担保的议案，关联董事史浩樑回避表决，表决结果为同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会通过并豁免提交股东会审议 [4][5] - 关于为子公司新增担保额度的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议 [7][8] - 关于竞域投资提供反担保的议案，关联董事史浩樑回避表决，表决结果为同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [11][12][13] - 关于增加注册资本及修订公司章程的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议 [15][16] - 董事会提议召开2025年第四次临时股东会，召开方式为网络投票与现场投票相结合 [17] 关联方反担保交易 - 关联方舜元控股集团有限公司（舜元控股）近日通过受让合伙份额，持有公司控股子公司World Style的其他股东虞芯投资89.8%的合伙份额 [23] - 舜元控股出具《反担保函》，就公司为联合无线香港提供的现有担保、已审批额度内的新增担保及未来对World Style体系的新增担保，自函件签署之日起无偿提供反担保 [2][23] - 关联方上海竞域投资管理有限公司（竞域投资）持有公司控股子公司深圳华信科39%股权，其出具《反担保函》，就公司对深圳华信科及其下属子公司的现有担保、已审批额度内的新增担保及未来新增担保，自2025年11月24日起无偿提供反担保 [9][25][26] - 舜元控股与竞域投资均为公司第一大股东舜元企管的实际控制人陈炎表所控制的企业，且舜元企管间接持有两者各15%的股份，因此构成关联交易 [24][26][29] - 两项反担保交易均不收取任何费用，反担保方式为连带责任保证，担保期间至公司2025年年度股东会召开之日，且为无条件、不可撤销、连续的保证 [24][36][37][38][39][42][43] - 截至2025年9月30日，舜元控股净资产为1,251,101,021.27元，2025年1-9月营业收入为78,456,836.62元，净利润为3,930,639.82元 [28] - 截至2025年9月30日，竞域投资净资产为390,000,000元，2025年1-9月营业收入和净利润均为0 [31] - 2025年年初至本公告披露日，公司与舜元控股、竞域投资累计已发生的各类关联交易总金额为0.14万元 [45] 子公司新增担保额度 - 为满足子公司日常经营和业务发展需求，公司拟为控股子公司熠存科技（香港）有限公司（熠存香港）提供担保，并允许上海盈方微、绍兴华信科、深圳华信科、苏州华信科、熠存上海等子公司之间互相提供担保 [49] - 本次新增担保额度合计不超过6亿元人民币，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，额度可在子公司间调剂，但资产负债率超过70%的担保对象仅能从同类对象处获得额度 [49][50][60] - 该担保额度内可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [50] - 本次担保额度获得股东会批准后，公司及全资、控股子公司的担保额度总金额将达到51亿元人民币 [60] - 截至公告披露日，公司及全资、控股子公司担保总余额为43,213.19万元，占公司最近一期经审计净资产的913.25% [60] - 被担保方中，熠存上海、深圳华信科、绍兴华信科、上海盈方微的资产负债率超过70% [48] - 关联方竞域投资已承诺就公司对深圳华信科体系的担保提供无偿反担保 [58][59] 股权激励行权与注册资本变更 - 公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已成就，行权期为2025年10月16日至2026年10月15日 [64] - 截至2025年12月3日，激励对象共计行权4,805,995份股票期权 [14][65] - 行权完成后，公司总股本由839,489,360股增加至844,295,355股，注册资本由人民币839,489,360元增加至人民币844,295,355元 [14][65] - 因股本和注册资本变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，该修订尚需提交股东会审议 [14][66]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月24日召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [2][3] - 股东会股权登记日为2025年12月18日，现场会议地点在苏州市工业园区协鑫广场15F [4][7] - 会议将审议多项议案，其中部分为需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议议案 [8] 2026年度财务与资金规划 - 公司及下属公司计划2026年度向金融机构申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度 [63][68] - 为满足经营发展资金需要，公司及下属公司预计2026年度提供担保总额度为人民币140亿元 [44][71] - 为提高资金使用效率，公司计划2026年度使用最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品 [30][33][73] 公司制度修订与授权 - 公司修订及制定了部分公司治理制度，以提升规范运作水平，完善治理结构，部分制度需提交股东会审议 [27][76] - 董事会提请股东会授予一般性授权，以根据市场情况发行、配发及处理不超过已发行股份总数20%的H股 [80][81] 子公司经营与财务状况 - 主要子公司上饶捷泰2024年总资产为1,051,276.16万元，营业收入为757,465.34万元，净利润为-32,434.35万元 [48] - 主要子公司滁州捷泰2024年总资产为862,114.16万元，营业收入为605,845.73万元，净利润为-22,348.08万元 [50] - 主要子公司淮安捷泰2024年总资产为736,811.09万元，营业收入为571,702.65万元，净利润为-20,485.79万元 [52] 董事会决议与审议事项 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年12月4日召开，全体10名董事审议并通过了所有议案 [67][69] - 会议审议通过了关于2026年度综合授信、担保、现金管理、修订公司治理制度及授予董事会一般性授权等多项议案，均需提交股东会审议 [68][71][73][76][80][84]

会议基本情况 - 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司于2025年11月17日召开了2025年第二次临时股东会 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议在厦门市湖里区安岭二路公司八楼会议室召开 网络投票通过深交所系统进行 [4][5] - 会议由副董事长李五令先生主持 因董事长邹剑寒先生因公出差 [6] 会议出席情况 - 出席本次会议的股东及股东授权代表共171名 代表有表决权股份248,580,560股 约占公司总股份的39.8698% [7] - 其中现场出席股东7人 代表股份244,867,559股 约占公司总股份的39.2743% 参与网络投票股东164人 代表股份3,713,001股 约占公司总股份的0.5955% [8][9] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》获得通过 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5994% [9] - 议案二《关于为公司子公司提供2026年度担保额度的议案》获得通过 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5907% [10] - 议案三《关于2026年度外汇套期保值计划的议案》获得通过 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6429% [11] - 议案四《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得通过 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5769% [12] 法律意见 - 福建天衡联合律师事务所指派律师对会议进行见证 并出具法律意见书 [14][17] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 合法有效 [14][30]

三季度主要财务数据变动 - 预付款项较期初减少31.13%，主要因报告期内部分预付款项已结算[4] - 持有待售资产及负债较期初增加100.00%，主要因计划出售子公司股权[4] - 在建工程较期初增加120.31%，主要因厂房建设增加[5] - 使用权资产较期初增加92.12%，主要因租赁增加[5] - 租赁负债较期初增加134.26%，主要因租赁增加[7] - 一年内到期的非流动负债较期初减少53.29%，主要因可转换债券到期减少[5] - 长期借款较期初增加48.22%，主要因长期借款增加[6] - 财务费用比上年同期减少30.12%，主要因债转股利息减少[8] - 所得税费用比上年同期增加2,540.36%，主要因公司盈利能力提升及补税[8] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加94.59%，主要因银行借款增加及偿还债务减少[8] - 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加417.71%，主要因筹资活动现金净额增加[8] 前三季度资产减值准备计提 - 2025年前三季度计提资产减值损失合计4,082.66万元[11] - 其中信用减值损失为4,081.14万元，主要对应收账款和其他应收款计提[12] - 存货跌价准备为1.52万元[14] - 本次计提减少公司合并报表税前利润4,082.66万元[14] 新增子公司担保额度 - 公司拟为合并报表范围内子公司新增提供总额不超过16.52亿元的担保额度[17] - 本次新增后，2025年度预计担保总额度不超过20.22亿元[17] - 担保方式为保证，范围包括银行授信、贷款、履约担保等[17] - 截至2025年10月28日，公司及子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的比例为65.04%[57] - 截至2025年10月28日，担保额度实际发生余额为7,220万元，占最近一期经审计净资产的比例为2.27%[57]

公司治理变动 - 公司于2025年9月25日召开第三届董事会第十八次会议 决议聘任刘磊为董事会秘书 其任期自取得科创板董秘资格证书起至本届董事会届满止 届时董事长兼总经理钟竹不再代行职责 [1] - 新任董事会秘书刘磊具备投资学硕士学历 拥有银行对公客户经理 投资经理及固定收益业务负责人的金融从业经验 并曾担任上市公司副总经理及董事会秘书职务 [3] - 刘磊目前未持有公司股份 与控股股东 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 且无监管处罚记录或失信被执行人情况 符合任职资格要求 [4] 融资与担保安排 - 公司追加向银行申请综合授信额度及担保额度 新增4.65亿元担保金额 使担保总额上限达10亿元 该额度涵盖公司及全资子公司（含未来新增子公司）之间的相互担保 [6][8] - 综合授信额度上限为15亿元 授信品种包括流动资金贷款 中长期借款 银行承兑汇票 保函及信用证等业务 有效期自董事会通过日至2026年12月31日 额度可循环使用 [6][7] - 该议案已获董事会审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会批准 并授权董事会在额度内签署相关法律文件 [9][10] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月13日14:30召开第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为当日9:15至15:00 [12][13] - 会议将审议追加授信及担保额度议案 该议案需对中小投资者单独计票 且无关联股东需回避表决 [14] - 股权登记日为会议前一日收市时 股东可通过现场 信函或传真方式登记 需提供持股证明及身份证明文件 [18][22][24]

募集资金使用情况 - 公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额15亿元，扣除发行费用后净额为14.9亿元，资金于2022年4月28日到位[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户余额为3,309.26万元，累计使用闲置募集资金7亿元暂时补充流动资金[7] - 募集资金主要用于饲料生产、生猪养殖及屠宰等7个项目，其中4个项目已结项，5个项目终止[86] 募投项目调整 - 结项项目包括沈阳农大禾丰30万吨饲料、阜新禾丰15万头仔猪、安徽禾丰100万头生猪屠宰及补充流动资金项目[85] - 终止项目涉及安徽禾丰饲料、黑龙江禾丰教保饲料、凌源禾丰原种猪场等5个未实施或初步实施项目[85] - 将结余募集资金7.33亿元中的1.5亿元用于新增肉鸡养殖及屠宰深加工项目，剩余5.83亿元暂存专户[85] 公司融资及担保动态 - 2025年度综合授信额度由72亿元上调至82亿元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务[16] - 追加担保额度12.5亿元，使2025年总担保额度增至56亿元，新增16家子公司为被担保对象[21][24] - 截至2025年7月31日，公司对外担保余额22.85亿元，占2024年末净资产的34.13%[28] 公司治理事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告、募集资金使用报告及募投项目调整等7项议案[50][52][53] - 拟为董事及高管购买责任险，该议案因涉及利益回避将直接提交股东大会表决[68] - 计划于2025年9月4日召开第三次临时股东大会审议相关议案[31][36]

核心观点 - 公司及子公司拟新增综合授信额度2亿元 总授信额度提升至17亿元 并为新项目投资需求提供资金支持 [2] - 公司及子公司拟新增相互担保额度1亿元 总担保额度提升至4亿元 以支持新设子公司的项目建设 [2] - 新增授信及担保额度需经股东大会审议通过 有效期至2025年年度股东大会召开之日 [2] 前次授信及担保情况 - 公司已于2025年4月23日通过董事会及监事会审议 获得综合授信额度15亿元 担保额度3亿元 [1] 新增授信详情 - 新增授信额度2亿元 用于安徽及山东新项目建设 授信类型包括中长期项目贷款 短期流动资金贷款 银行承兑等 [2] - 授信期限自2025年第二次临时股东大会通过至2025年年度股东大会召开 额度可循环使用 [2] - 实际融资金额将根据资金需求确定 以银行审批为准 [2] 新增担保详情 - 新增相互担保额度1亿元 总担保额度增至4亿元 基于新设子公司业务需求 [2] - 担保期限与授信一致 额度可根据实际业务需求调剂使用 [2] - 实际担保金额以银行审批结果为准 [2] 新设子公司项目投资 - 拟设立全资子公司山东龙立化学 负责10万吨/年高效浮选药剂建设项目 预计投资6亿元 [3] - 拟设立控股子公司铜陵龙瑞化学 负责年产6万吨高纯硫化钠项目 预计投资2.1亿元 [4] - 两子公司均未正式设立 相关事宜已通过董事会及监事会审议 尚需股东大会批准 [3][4] 审议程序 - 新增授信及担保事项已于2025年7月19日经董事会及监事会审议通过 [5] - 监事会认为该事项符合公司经营发展需求 不影响财务状况及独立性 [5] - 事项尚需提交股东大会审议 [5] 当前担保状况 - 截至披露日 公司及子公司相互担保余额为0元 [6]

董事会决议 - 北京科锐集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2025年7月11日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长付小东主持，会议合法有效 [1] - 会议审议通过四项议案，包括授信额度增加、担保额度增加及项目履约担保，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2][3] 授信额度增加 - 公司为全资二级子公司固安科锐新能源科技有限公司增加授信额度1,360万元，期限为董事会批准之日起9年内有效 [1] - 授信额度由上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提供，用于固定资产贷款，额度可循环使用，无需单独审议每笔申请 [1] - 公司授权固安科锐法定代表人或指定代理人在授信额度内办理相关手续，具体授信及贷款细节以最终签署文件为准 [1] 担保额度增加 - 公司为固安科锐的云谷（固安）科技有限公司分布式光伏发电项目（三期）提供连带责任保证担保，金额不超过1,360万元，有效期9年 [2] - 固安科锐将电费收费权质押给上海浦东发展银行股份有限公司北京分行作为担保条件 [2] 项目履约担保 - 公司为湖南昌达输变电建设有限公司在水电公司苏变35kV开关柜更新项目中提供项目履约担保，担保额度不超过78万元，担保期限为债务履行期满后6个月 [2] 信息披露 - 公司对外担保公告详见指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2][3]

授信及担保额度调整 - 公司拟新增申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，前次授信额度为25亿元，总计授信额度达45亿元[1] - 新增担保额度为13亿元，其中对Istone Innovation Limited担保10亿元，其余5家子公司各担保5000万元[5] - 担保额度可在合并报表范围内子公司间调剂使用，实际担保金额以银行审批为准[5] 被担保子公司情况 - 7家被担保子公司均为全资子公司，包括香港、日本、德国、美国及国内多地注册主体[2][3][7][8][9][10] - 主要子公司财务数据： - Istone Innovation Limited 2024年资产总额12.26亿元，负债率93%[7] - Insta360 Japan株式会社资产负债率达140%，处于资不抵债状态[7] - ARASHI VISION (U.S.) LLC 2024年净利润-1562万元[8] - 深圳前海影石创新技术有限公司2024年净利润401万元[9] 决策程序与实施安排 - 该议案已通过第二届董事会第十四次会议审议，尚需提交股东会批准[6] - 授权有效期自股东会通过后12个月，董事长获授权签署相关文件[6] - 财务部负责组织实施授信业务，内审部负责监督审计[6] 担保合理性说明 - 担保旨在支持子公司经营发展和业务增长需求，符合整体生产经营需要[11] - 被担保对象均为合并报表范围内全资子公司，风险可控[11] - 董事会认为有助于优化负债结构、增强子公司资金实力和市场竞争力[12]