证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-001 上海新华传媒股份有限公司 关于参投基金退出部分投资项目的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资情况 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2011 年 5 月 24 日召开 的第六届董事会第一次会议审议通过关于投资上海文化产业股权投资基金的议 案，同意公司使用自有资金向上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"文化基金"）投资 2 亿元人民币，成为其有限合伙人。详见公司于 2011 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《第六届董事会第一次会议决议 公告》（公告编号：2011-013）。 文化基金成立于 2012 年 9 月 3 日，其在中国证券投资基金业协会备案的基 金编号为：SD3275，备案时间为 2014 年 5 月 26 日，基金管理人为海通创意私募 基金管理有限公司。 三、对公司业绩的影响 此次文化基金项目退出投资损失15,285,703.58元将确认为2024年度损益， ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入172,178,987.91元，同比减少24.26%；年初至报告期末营业收入779,332,284.06元，同比增加2.97%[5] - 2023年前三季度营业总收入7.79亿元，较2022年前三季度的7.57亿元增长2.97%[19] - 2023年前三季度营业收入228.35万元，较2022年前三季度的55.64万元增长310.41%[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,982,179.08元；年初至报告期末为28,275,960.12元[5] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -14,695,414.40元，同比减少857.78%；年初至报告期末为6,067,918.42元，同比减少64.77%[5] - 2023年第三季度净利润为28221386.20元，上年同期为-4138566.40元[20] - 2023年前三季度净利润814.11万元，较2022年前三季度的3097.01万元下降73.71%[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8,713,235.32元；年初至报告期末合计22,208,041.70元[8] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为60,237,474.51元，同比减少13.26%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为60237474.51元，2022年同期为69447234.80元[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为654361935.92元，2022年同期为532466613.91元[21] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为170324005.27元，2022年同期为517616202.82元[21] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为171075665.92元，2022年同期为169322953.10元[22] - 2023年前三季度支付的各项税费为12236924.85元，2022年同期为6919816.46元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计1187921373.20元，2022年同期为2238090944.63元[28] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 38044550.65元，2022年同期为270111148.87元[28] 资产情况 - 本报告期末总资产4,255,185,323.05元，较上年度末增加7.28%；归属于上市公司股东的所有者权益2,527,291,615.31元，较上年度末增加1.13%[6] - 2023年9月30日公司资产总计42.55亿元，较2022年12月31日的39.66亿元增长7.28%[16] - 2023年9月30日货币资金为11.27亿元，较2022年12月31日的11.46亿元下降1.65%[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为6.66亿元，较2022年12月31日的4.81亿元增长38.23%[15] - 2023年9月30日应收账款为0.35亿元，较2022年12月31日的0.52亿元下降31.65%[15] - 2023年9月30日存货为6.12亿元，较2022年12月31日的3.18亿元增长92.35%[16] - 2023年9月30日流动资产合计23.95亿元，较2022年12月31日的21.82亿元增长9.75%[24] - 2023年9月30日非流动资产合计23.42亿元，较2022年12月31日的25.53亿元下降8.27%[25] - 2023年9月30日资产总计47.37亿元，较2022年12月31日的47.36亿元增长0.02%[25] 负债情况 - 2023年9月30日应付账款为7.44亿元，较2022年12月31日的4.58亿元增长62.32%[16] - 2023年9月30日流动负债合计15.39亿元，较2022年12月31日的12.71亿元增长21.09%[17] - 2023年9月30日流动负债合计21.55亿元，较2022年12月31日的21.78亿元下降1.07%[25] - 2023年9月30日非流动负债合计7317.47万元，较2022年12月31日的5788.27万元增长26.42%[25] - 2023年9月30日负债合计22.29亿元，较2022年12月31日的22.36亿元下降0.33%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,958人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前十大股东中，上海新华发行集团有限公司持股292,533,681股，占比28.00%；上海报业集团持股245,486,319股，占比23.49%[11] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末变动主要因所投部分基金产品单位净值上升、利息收入增加及上年同期减免租金收入等[9] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润本报告期变动主要因结算时间点差异致收入下降较多；年初至报告期末变动主要因所投部分基金产品单位净值上升[9] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本7.75亿元，较2022年前三季度的7.70亿元增长0.57%[19] - 2023年前三季度营业成本339.60万元，较2022年前三季度的153.08万元增长121.84%[26] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-34646857.25元，2022年同期为242249705.60元[22] - 2023年前三季度收回投资收到的现金1134275268.97元，2022年同期为760000000.00元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计1145497830.06元，2022年同期为816830136.76元[29] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为69244239.01元，2022年同期为 - 62358082.27元[29] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-42181903.54元，2022年同期为-47191284.11元[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计2647629.00元，2022年同期为12948306.81元[29] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2647629.00元，2022年同期为 - 12948306.81元[29] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为0.027元/股，上年同期为-0.004元/股[21] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.027元/股，上年同期为-0.004元/股[21] 综合收益总额情况 - 2023年前三季度综合收益总额814.11万元，较2022年前三季度的2874.24万元下降71.67%[27] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为28552059.36元，2022年同期为194804759.79元[29]

业绩计量 - 教材教辅发行业务仅能在年中和年末准确计量和披露业务收入与成本[2] 业务委托 - 教学用书发行工作委托上海新华书店负责[2] 收入确认 - 春季教材教辅收入通常在6月前确认，秋季在12月前确认[2] 新兴业务 - 公司无重大新兴业态投资业务需披露[3]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于9月13日召开，8月29日发布通知[3] - 出席现场会议4人，代表546,306,580股，占比52.2838%[6] - 参会股东及代表共11人，代表554,536,539股，占比53.0714%[14] 表决相关 - 以现场与网络结合方式审议通过董监事薪酬标准等议案[14] - 网络投票通过上交所交易系统，表决票数计入总数[4][13] - 登记在册股东可网络投票，重复以首次为准[11]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日在上海 市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层公司会议室召开了第十届监事会第一 次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。 与会监事审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于选举公司监事会主席的议案 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2023-027 上海新华传媒股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 特别提示 同意推选刘可女士（简历见附件）为公司第十届监事会主席，任期同第十届 监事会。 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海新华传媒股份有限公司监事会 二○二三年九月十四日 附件： 刘可，女，1974 年 12 月出生，研究生，法学博士，高级经济师，中共党员， 1996 年 7 月参加工作。曾任华东师 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2023-025 上海新华传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 554,536,539 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0714 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2023-026 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日在上 海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层会议室以现场方式召开了第十届董事 会第一次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于选举公司董事长和副董事长的议案 同意推选陈启伟先生为第十届董事会董事长（根据《公司章程》，董事长为 公司的法定代表人），推选李翔先生和王晓东先生为第十届董事会副董事长，任 期均同第十届董事会。（简历见附件） 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于选举董事会专业委员会组成人员的议案 审计委员会由三名董事组成，委员包 ...

我们认为，公司确定的高级管理人员的薪酬水平与所处行业水平相适应，有 利于激励公司高级管理人员更好地为实现公司价值最大化而努力。因此，我们一 致同意公司高级管理人员薪酬标准。 （以下无正文，为签字页） (本页无正文,为上海新华传媒股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员 及其薪酬的独立意见之签字页) 独立董事签名: 上海新华传媒股份有限公司 独立董事关于聘任高级管理人员及其薪酬的独立意见 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 了第十届董事会第一次会议，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，我们 作为公司的独立董事，经过审慎研究、独立评估，现依据公司提供的信息及本人 的职业判断，就本次会议所审议之相关事项发表独立意见如下： 1、关于聘任高级管理人员 公司第十届董事会第一次会议关于公司高级管理人员的提名方式及聘任程 序合法、合规，被提名高级管理人员的任职资格均符合《公司法》第一百四十六 条和《公司章程》的有关规定，其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理 经验以及目前的身体状况均达到胜任高级 ...

人事变动 - 2023年9月8日工会选举施琼文为职工代表监事[2] - 施琼文任期至公司第十届监事会任期届满[2] - 施琼文将与两名股东代表监事组成第十届监事会[2] 人员信息 - 施琼文1983年1月出生，本科，中共党员[5] - 曾任多家公司秘书、助理等职，现任党政联合办公室副主任[5]