股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-021 上海百联集团股份有限公司 关于申请开立保函池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 保函池范围为公司及下属全资或控股子公司，非公司关联人。 一、保函池业务概述 为激活公司闲置授信，提高额度利用率，同时为满足公司相关门店品牌供应商为确 保货款及时结算或工程项下结算履约等提出的开具银行非融资性保函的需求，为门店 提供配套服务，并统筹优化保函业务的管理，公司于2024年4月11日召开的第九届董事 会第三十三次会议审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》：公司拟申请通过招 商银行开立保函池业务，保函池计划金额为不超过人民币2亿元，期限一年。 由于开立保函池业务具有担保性质，且公司部分下属子公司资产负债率超过70%， 因此根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会 审议。 二、保函池业务主要内容 1、保函额度：不超过人民币2亿元。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供的 ...

独立董事 2023 年度述职报告 上海百联集团股份有限公司独立董事 2023 年度沐职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,作为上海百联集团股份有限公司 的独立董事,我认真履行独立董事职责,为维护全体股东合法权益发挥了积极的作用。 现将2023年度独立董事工作情况述职如下: 一、独立董事基本情况 本人朱洪超:现任上海百联集团股份有限公司独立董事,上海市联合律师事务所高 级合伙人,中国国际经济贸易仲载委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海 国际仲裁中心)仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员;上海法学会诉讼法研究会副会长、上 海经贸商事调解中心调解员;上海大学法学院、华东政法大学、上海政法学院兼职教授。 兼任光明房地产集团股份有限公司、上海建科集团股份有限公司独立董事。 我严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定,未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的, 机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、 亲属关系,不存在影响独立 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-022 上海百联集团股份有限公司 关于为上海世博百联商业有限公司 申请银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海世博百联商业有限公司（以下简称"世博百联"） 本次担保金额及累计为其担保金额：公司拟按持股比例为世博百联 39,210 万元 的贷款提供 51%份额的担保，担保金额为不超过 19,997.10 万元，担保期限同贷款期限 为 3 年。截至本公告披露日，公司已实际为世博百联提供的担保余额为 19,997.10 万 元。 本次担保无反担保。 无逾期对外担保。 上海世博百联商业有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1368 号 1 被担保人世博百联资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为保证公司控股子公司上海世博百联商业有限公司（以下简称"世博百联"）正常 持续经营，世博百联拟向银行申请不超过人民币 39,210 万 ...

上海百联集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 the first and the first 學可能使用發行者與及國語 足到各会创关系交易的专辑会员 2017-07-07 11:54:51 1 4 11-0 2017 11:51:00 10-08-20 11: P 展 7-07-1-09 11:54 来源： 19 28 10:55 10 ng be the will be the station of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail o 12 49 12 部分歧的外国家庭教 4 com will with and the see and a ar Production Station Association of the Com t a well comment of the station of the may be a ...

一、申请综合授信的基本情况 为保障公司经营发展资金需求，确保公司各项目资金落实，根据 2024 年债务融资 预算及结合实际情况，公司拟在 2024 年度向包括但不限于工商银行、招商银行、宁波 银行、农业银行、中国银行、浦发银行、北京银行等申请总额不超过 101.06 亿元人民 币的综合授信额度。授信额度期限为一年。具体融资金额将视公司资金的实际需求来 确定。 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-019 上海百联集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第九 届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议 案》，同意公司向银行申请总额不超过 101.06 亿元人民币的综合授信额度。本次申请 授信事项尚需提交公司股东大会审议。 上海百联集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-013 上海百联集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第九届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 11 日下午 16：30 在公司 22 楼会 议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《2023 年度报告全文及摘要》 监事会对公司编制的 2023 年度报告及摘要提出如下审核意见： 1、公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的规定； 2、2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-020 上海百联集团股份有限公司 关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与百联集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》，并构成关联交易。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，不构成公司重大资产重组事项。 一、关联交易概述 为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与百联集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）继续签订《金融服务协议》，协议期限为一年。财务公司在经营范 围内向公司提供存款、结算、统一授信及其他金融服务。 财务公司系公司控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）的控股子公 司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交 易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 至本次关联交易为止，过去 12 个月 ...

上海百联集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 1 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 ...

经核查独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独 立董事独立性的相关要求。 上海百联集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王志强 先生、蒋青云先生、朱洪超先生出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及公司《独立董事工作细则》的相关要求，公司董事会，就公司在任 独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 1 上海百联集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的评估意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 11 日，上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行 2024 年度财 务审计的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码：600827 900923 编号：临 2024-015 上海百联集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 ...