上海百联集团股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的（信会师报字[2025]第 ZA30507 号）《审计报告》，上海百联集 团股份有限公司（以下简称"百联股份"）对财务公司的经营资质、内控制度建 设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监管管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团 有限公司（以下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国 有控股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦 区中山南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元，占注册资本的 75%；百联股份出资人民币 2.5 亿元，占 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-019 上海百联集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管理体系， 降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充 分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相 关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责 险"）。 一、董责险具体保险方案 1、投保人：上海百联集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以保险合同为准） 3、赔偿限额：人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为 准） 4、保费预算：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准， 后续如续保可根据市场价格等因素协商调整 ） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续 ...

上海百联集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在立信 | 开始为本公司提供审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 计服务时间 | | 项目合伙人 | 林盛宇 | 2004 年 | 1999 年 | 1999 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 胡佳裔 | 2017 年 | 2015 年 | 2017 年 | 2021 年 | | 签字注册会计师 | 刘煦 | 2019 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2022 年 | | 质量控制复核人 | 黄洁 | 2008 年 | 2006 年 | 2006 年 | 2023 年 | （1）项目合伙人近三年从业情况： 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-014 上海百联集团股份有限公司 关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地：上海市黄浦区中山南路 315 号 8 楼 法定代表人：杨阿国 重要内容提示： 公司拟与百联集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》，并构成关联交易。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，不构成公司重大资产重组事项。 一、关联交易概述 为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与百联集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）继续签订《金融服务协议》，协议期限为一年。财务公司在经营范 围内向公司提供存款、结算、统一授信及其他金融服务。 财务公司系公司控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）的控股子公 司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交 易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次关 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-017 上海百联集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第十 届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向银行申请总额不超过 115.19 亿元人民币的综合授信额度。本次申请授信事 项尚需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信的基本情况 为保障公司经营发展资金需求，确保公司各项目资金落实，根据 2025 年债务融资 预算及结合实际情况，公司拟在 2025 年度向包括但不限于工商银行、招商银行、宁波 银行、农业银行、中国银行、浦发银行、北京银行等申请总额不超过 115.19 亿元人民 币的综合授信额度。授信额度期限为一年。具体融资金额将视公司资金的实际需求来 确定，并在不突破授信总额的前提下，遵循成本优先原则，调整各银行间授信额 ...

上海百联集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二四年度 二十八 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 11世界计师董事长14 and of the first 新闻首页版权 | 国际网站群体育 >> 【我们在了上面面面临面面面 104年开元棋牌台 娱乐 k-F F-M STORE STEE-B 2024 年度 给及时都是一个人民共和中的影响。" 本月刊 日的合并及台 作许可能够,2024年度成合作发起互联通运动漫画面。 音先原料是周刊公 = 小林道 最新有产 中国空调研究所有限公司 2017-08-12 17:1 ARTA BEATH FILM BE e President States W the contribution of the subscription of the count r 2018年香港版本次 12 16:20: n and comments of the work and 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-016 上海百联集团股份有限公司 委托理财公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财金额：累计总额不超过人民币30亿元 履行的审议程序：经公司第十届董事会第十次会议审议通过。 特别风险提示：本次购买的委托理财产品属于固收类为主产品，公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进。但金融市场受宏观经济、 财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动及相关 风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的 前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收 益，拟在2025年度内参与固收类理财产品的认购。 （二）委托理财金额 总额度控制在30亿元以内。期限内任一时点的投资金额上限（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不得超 ...

上海百联集团股份有限公司董事会 1、2024年1月23日,第九届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通 过了《2023年年度报告工作计划》、《上海百联集团股份有限公司 2023 年度财务 报表审计计划与审计委员会和独立董事沟通报告》、《上海百联集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计计划与审计委员会和独立董事沟通报告》; 2、2024年1月26日,第九届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通 过了《关于拟收购上海百联食百鲜商业经营管理有限公司 19%股权暨关联交易的 议案》: 3、2024年4月11日,第九届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通 过了《2023 年度报告正文及摘要》、《审计委员会 2023年度履职情况报告》等议 案; 审计委员会 2024 年履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》 的有关规定,公司审计委员会委员勤勉尽责,恪尽职守,充分履行了审查、监督 等各项职能。现就 2024年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公 ...