股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-025 上海百联集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第十届 董事会第十三次会议及第十届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授 权公司经营管理层办理《公司章程》相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登 记为准。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际 情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及公司部分制度中涉 及监事、监事会、股东大会名称相关表述。主要修订内容详见附表（附表：《公司章程》 修订对照表）。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse. ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-027 ●风险提示：本次交易尚需提交股东大会审议，且尚需与交易对方进一步磋商确认 土地收储工作的相关细节，存在地块交割时间的不确定性。公司将持续关注该事项的进 展情况，并按相关法律、法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 上海百联集团股份有限公司 关于土地收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司于2025年6月5日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于土地收 储的议案》，同意将持有的共青路435号、共青路295号、共青路310、210号三幅地块 由上海市杨浦区土地储备中心实施收储，收储总价为200,349.26万元。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不 构成关联交易。 一、交易概述 为贯彻市委市府关于复兴岛"战略预留、统一收储、统一规划"的总体要求，上海 市杨浦区土地储备中心（以下简称"杨浦区土储中心"）拟对公司位于共青路 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-026 上海百联集团股份有限公司 关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助 延期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为确保参股公司上海上影百联影院管理有限公司（以下简称"上影百联"）经营 发展需要，公司对上影百联提供的财务资助1,323万元进行延期一年，借款利率为 4.35%。 ●本次财务资助延期构成关联交易，经第十届董事会审计委员会2025年第四次会 议、第十届董事会独立董事2025年第四次会议、第十届董事会第十三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 一、财务资助暨关联交易概述 上海上影百联影院管理有限公司（以下简称"上影百联"）为上海百联集团股份有 限公司（以下简称"公司"）参股公司，上海电影股份有限公司（以下简称"上影股份"） 持股51%，公司持股49%。公司于2022年7月14日召开的第九届董事会第十三次会议及 2022年8月1日召开的2022年第一次临时股东大会审议通 ...

| 证券代码：600827 | 900923 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券简称：百联股份 | 百联 B | 股 | 公告编号：2025-028 | 上海百联集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 5 日（周四）上午 11:00 以通讯 会议形式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于对上海上影百联影院管理有限公 司提供财务资助延期暨关联交易的公告》（临 2025-026） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-024 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 上海百联集团股份有限公司 具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2025-025） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议 案》 1 特此公告。 上海百联集团股份有限公司监事会 2025 年 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-023 上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 6 月 5 日（周四）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议经审议一致通过以下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2025-025） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司 实际情况，对《上海百联集团股份有限公司股东会议事规则 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年4月28日召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名[1] 议案表决 - 《公司2025年第一季度报告》9票同意通过[1] - 《关于变更会计师事务所的议案》9票同意，需提交股东大会审议[2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入75.93亿元，上年同期88.29亿元，同比减少14.00%[4] - 2025年第一季度营业总收入为75.93亿元，较2024年第一季度的88.29亿元下降14%[16] - 2025年第一季度营业收入22094395.53元，2024年第一季度为11148088.92元，同比增长约98.19%[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，上年同期1.93亿元，同比增长0.09%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元，上年同期1.62亿元，同比减少21.71%[4] - 2025年第一季度净利润为4.05亿元，较2024年第一季度的2.93亿元增长38%[17] - 2025年第一季度净利润为 - 8078230.59元，2024年第一季度为22536992.46元，同比下降约135.84%[25] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5.22亿元，上年同期8.75亿元，同比减少159.67%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.22亿元，2024年第一季度为8.75亿元，同比下降159.67%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 39216475.88元，2024年第一季度为 - 18788883.94元，同比下降约108.72%[27] 资产相关 - 本报告期末总资产541.28亿元，上年度末563.45亿元，较上年度末减少3.94%[5] - 2025年3月31日货币资金为17,625,214,078.32元，2024年12月31日为17,535,422,933.90元[11] - 2025年3月31日交易性金融资产为3,104,083,149.16元，2024年12月31日为2,995,013,119.94元[11] - 2025年3月31日应收账款为631,363,542.57元，2024年12月31日为858,352,757.86元[11] - 2025年3月31日存货为2,367,643,663.42元，2024年12月31日为2,444,647,616.69元[12] - 2025年3月31日流动资产合计24,730,631,604.17元，2024年12月31日为25,079,022,286.98元[12] - 2025年3月31日非流动资产合计29,396,989,750.34元，2024年12月31日为31,266,176,983.67元[12] - 2025年3月31日资产总计54,127,621,354.51元，2024年12月31日为56,345,199,270.65元[12] - 2025年3月31日流动资产合计为125.23亿元，2024年12月31日为136.00亿元，环比下降7.91%[22] - 2025年3月31日非流动资产合计为174.28亿元，2024年12月31日为173.67亿元，环比增长0.35%[23] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益198.72亿元，上年度末196.62亿元，较上年度末增长1.07%[5] - 2025年所有者权益合计为218.72亿元，较之前的212.14亿元增长3%[14] - 2025年3月31日所有者权益合计为212.89亿元，2024年12月31日为213.63亿元，环比下降0.35%[24] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益2.32亿元[6] - 计入当期损益的政府补助3092.99万元[6] 资产项目变动比例相关 - 应收票据变动比例-100.00%，主要系公司下属子公司联华超市应收票据到期兑付所致[7] - 投资收益变动比例7132.34%，主要系公司下属子公司联华超市处置子公司股权收益所致[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为81,549，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，百联集团有限公司持股849,631,332股，占比47.62%；上海百联控股有限公司持股51,439,036股，占比2.88%[9] 融资券相关 - 公司于2025年2月18日发行2025年度第一期超短期融资券，发行总额250,000万元，兑付日期为2025年8月8日，票面年利率1.85%[10] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本为73.39亿元，较2024年第一季度的84.60亿元下降13%[16] 负债相关 - 2025年流动负债合计为222.79亿元，较之前的248.57亿元下降10%[13] - 2025年非流动负债合计为99.76亿元，较之前的102.74亿元下降3%[13] - 2025年负债合计为322.55亿元，较之前的351.31亿元下降8%[13] - 2025年3月31日负债合计为86.62亿元，2024年12月31日为96.03亿元，环比下降9.80%[23] 其他综合收益相关 - 2025年其他综合收益为11.26亿元，较之前的23.46亿元下降52%[14] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 66594949.42元，2024年第一季度为 - 62501817.54元，同比下降约6.55%[26] 每股收益相关 - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，与2024年持平[18] 综合收益总额相关 - 2025年综合收益总额为3.39亿元，较2024年的2.31亿元增长47%[18] - 2025年第一季度综合收益总额为 - 74673180.01元，2024年第一季度为 - 39964825.08元，同比下降约86.85%[26] 销售及税费现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为119.18亿元，2024年第一季度为141.74亿元，同比下降16%[19] - 2025年第一季度收到的税费返还为2496.84万元，2024年第一季度为626.17万元，同比增长298.75%[19] 投资及筹资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.69亿元，2024年第一季度为 - 5.62亿元，同比增长34.30%[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.66亿元，2024年第一季度为 - 5.07亿元，同比增长27.81%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 356878749.48元，2024年第一季度为 - 47136845.02元，同比下降约657.11%[28] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为215613457.41元，2024年第一季度为326731632.22元，同比下降约33.99%[28] 现金及现金等价物相关 - 2025年3月31日现金及现金等价物净增加额为 - 12.57亿元，2024年为 - 1.94亿元，同比下降547.94%[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 180481768.77元，2024年第一季度为260805879.49元，同比下降约169.19%[28] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为7720481589.94元，2024年第一季度末为7514634217.02元，同比增长约2.74%[28] 营业利润相关 - 2025年第一季度营业利润为 - 8078102.38元，2024年第一季度为22446188.96元，同比下降约136.08%[25]

业绩总结 - 2025年第一季度主营业务合计营收7592873215.97元，毛利率24.57%，营收降14.00%，毛利率降0.06%[5] - 各业态营收有增减，奥特莱斯营收增4.36%，购物中心降20.55%等[5] 市场扩张 - 2025年第一季度华东新开超市30家、便利店4家，关闭超市19家、便利店18家[2] - 2025年第一季度拟增多家不同地区不同面积门店[5]

审计机构变更 - 公司拟聘德勤华永为2025年度财务及内控审计机构，原立信服务期满[1][7] - 变更议案已通过董事会相关会议，需股东大会审议生效[9] 德勤华永情况 - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人[4] - 2023年业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿[4] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿[4] - 职业保险累计赔偿限额超2亿[4] 审计收费 - 2025年审计收费330万，财务260万，内控70万，与上年持平[6] 立信审计情况 - 立信对公司2024年度财报及内控出具标准无保留意见报告[7]