2024年会议情况 - 审计委员会应参加会议5次，出席5次[4] - 提名委员会应参加会议1次，出席1次[4] - 薪酬与考核委员会应参加会议0次，出席0次[4] 2024年活动安排 - 7月组织独立董事考察成都奥特莱斯项目[6] - 10月组织第一次董事沙龙活动[6] - 8月独立董事参加交易所后续培训[7] 2024年其他事项 - 立信会计师事务所提供内控及财务审计服务[8] - 独立董事主持提名委员会第一次会议[8] - 相关方严格履行承诺，无违背情形[9] 2025年展望 - 独立董事加强现场工作，强化履职能力[10]

上海百联集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能 ...

向"新"而行 奋楫高质量发展 报告导读 本报告是上海百联集团股份有限 公司（以下简称"百联股份""公 司""我们"）对外公开发布的 第 2 份环境、社会及治理报告（以 下简称"本报告"或"ESG 报告"）， 在发布本报告之前，公司已连续 发 布 9 份 社 会 责 任 /ESG 报 告。 本报告旨在以透明公开的方式披 露公司在环境、社会及治理方面 的投入和绩效表现，以回应各利 益相关方对于公司可持续发展的 关注和期望。 报告范围及边界 本报告为年度报告，涉及时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分 内容往前后年度适度延伸。涉及组织范围为百联股份 总部、成员企业和控股子公司 *。 报告编制参考 国务院国资委 关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 财政部 企业可持续披露准则——基本准则（试行）》 上海市国资委 关于本市国有企业更好履行社会责任的若干意见》 上海市国资委 上海市国有控股上市公司 ESG 指标体系（1.0 版）》 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试 ...

关于上海百联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海百联集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于上海百联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10791 号 上海百联集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海百联集团股份有限公司(以下简称"百联股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4月 14 日出具 了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10788 号的无保留意见审计报告。 百联股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

上海百联集团股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的（信会师报字[2025]第 ZA30507 号）《审计报告》，上海百联集 团股份有限公司（以下简称"百联股份"）对财务公司的经营资质、内控制度建 设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监管管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团 有限公司（以下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国 有控股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦 区中山南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元，占注册资本的 75%；百联股份出资人民币 2.5 亿元，占 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-019 上海百联集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管理体系， 降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充 分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相 关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责 险"）。 一、董责险具体保险方案 1、投保人：上海百联集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以保险合同为准） 3、赔偿限额：人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为 准） 4、保费预算：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准， 后续如续保可根据市场价格等因素协商调整 ） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续 ...

上海百联集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在立信 | 开始为本公司提供审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 计服务时间 | | 项目合伙人 | 林盛宇 | 2004 年 | 1999 年 | 1999 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 胡佳裔 | 2017 年 | 2015 年 | 2017 年 | 2021 年 | | 签字注册会计师 | 刘煦 | 2019 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2022 年 | | 质量控制复核人 | 黄洁 | 2008 年 | 2006 年 | 2006 年 | 2023 年 | （1）项目合伙人近三年从业情况： 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-014 上海百联集团股份有限公司 关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地：上海市黄浦区中山南路 315 号 8 楼 法定代表人：杨阿国 重要内容提示： 公司拟与百联集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》，并构成关联交易。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，不构成公司重大资产重组事项。 一、关联交易概述 为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与百联集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）继续签订《金融服务协议》，协议期限为一年。财务公司在经营范 围内向公司提供存款、结算、统一授信及其他金融服务。 财务公司系公司控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）的控股子公 司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交 易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次关 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-017 上海百联集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第十 届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向银行申请总额不超过 115.19 亿元人民币的综合授信额度。本次申请授信事 项尚需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信的基本情况 为保障公司经营发展资金需求，确保公司各项目资金落实，根据 2025 年债务融资 预算及结合实际情况，公司拟在 2025 年度向包括但不限于工商银行、招商银行、宁波 银行、农业银行、中国银行、浦发银行、北京银行等申请总额不超过 115.19 亿元人民 币的综合授信额度。授信额度期限为一年。具体融资金额将视公司资金的实际需求来 确定，并在不突破授信总额的前提下，遵循成本优先原则，调整各银行间授信额 ...