人事变动 - 公司独立董事王泽霞因个人原因申请辞职[1] - 王泽霞辞去第十届董事会独立董事等职务[1] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持原有评级 [1] 报告的核心观点 - 公司积极构建"新质生产力"供给,经营质量有望持续提升 [3] - 2023年公司主营业务稳健,数字化产品/行业数字化/数字新基建业务收入分别实现正增长 [3] - 公司聚焦头部优质客户,持续打造"人工智能+"、"数据要素x"等新质生产力,蓄力高价值成长 [3] - 2023年公司毛利率提升,主要系高毛利率数字化产品业务占比提升,以及行业数字化和数字新基建业务毛利率提升 [4] - 公司持续投入打造智能计算硬件、数智应用软件等自主数字化产品,数智应用软件收入实现翻倍增长 [6][7][8] - 公司深入推进行业数字化赋能,金融科技、智能制造、城市治理等行业业务快速增长 [11] - 公司不断夯实信创国产化生态,与主要厂商合作规模均位居前列,信创签约规模实现较快增长 [11] - 公司海外业务收入增长较快,四家海外子公司均已实现盈利 [11] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收100.01亿元,同比+1.31%;归母净利润4.97亿元,同比-4.64%;扣非后归母净利润4.93亿元,同比-6.23% [1] - 2023年Q4公司营收30.74亿元,同比+3.53%;归母净利润2.19亿元,同比-4.76%;扣非后归母净利润2.23亿元,同比-2.93% [2] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为6.08/7.35/8.92亿元,EPS分别为0.88/1.07/1.29元/股 [12]

公司基本信息 - 公司2023年度可供股东分配利润为335,735,990.76元，拟每10股派发现金红利4.50元，现金分红比例为62.39%[4] - 公司注册地址为上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层，办公地址在上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层[10] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101[11] 公司财务表现 - 2023年营业收入达到1万亿人民币，同比增长3.1%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为49.7亿人民币，同比增长4.64%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为143.9亿人民币，同比增长81.14%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产达到451.3亿人民币，同比增长9.36%[12] - 基本每股收益为0.7252元，同比下降10.60%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.7199元，同比下降12.08%[12] 业务板块表现 - 公司数字化产品业务板块实现收入7.12亿元，同比增长14.45%[21] - 金融科技行业签约规模达43.14亿元，持续规模化经营[22] - 公司成功在一汽奥迪、上汽通用、罗氏、安利、青岛卡奥斯、三一集团等实施相关业务，业务收入达18.63亿元，同比增长35.31%[23] 公司业务情况 - 公司主营业务包括数字化产品、行业数字化和数字新基建三大业务板块[27] - 公司提供涵盖数据中心、楼宇智能领域的咨询设计、总包管理、工程建设、运维保障等服务[28] - 公司主营业务收入999,620.31万元，同比增长1.27%，主要系数字化产品收入同比增长14.45%[32] 公司治理及社会责任 - 公司始终关注内控体系建设，不断完善管理制度，努力将经营风险降到最低，提升公司管理水平[59] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，切实维护员工的合法权益，重视社会责任，共同推动公司持续、健康、快速发展[59] 公司股东大会及董事会情况 - 公司股东大会审议通过了2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文和摘要、财务决算报告、利润分配预案等议案[61] - 公司股东大会审议通过了关于聘任会计师事务所的议案[62] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，成员情况和相关会议内容[104][105][106][107][108][109] 公司股权及关联交易 - 公司承诺避免和减少与电科数字之间的不必要关联交易，确保公平合理和正常商业交易条件[142] - 公司将严格遵守相关法规和电科数字制度，维护电科数字及全体股东的利益，不利用关联交易损害其合法权益[143] - 公司将尽量避免和减少与电科数字之间不必要的关联交易[158][159][160]

中电科数字技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009659 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中电科数字技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-114 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

市场扩张和并购 - 2022年9月23日公司完成发行股份购买柏飞电子100%股权，交易价233,648.79万元[10][11] - 本次交易共发行130,166,450股股份，每股发行价17.95元[11] 业绩总结 - 补偿义务方承诺柏飞电子2022 - 2024年净利润分别不低于16,330.95万元、19,747.01万元、23,703.70万元[13] - 柏飞电子2023年度扣非后归母净利润13,295.48万元，业绩完成率67.33%[14] - 柏飞电子2022 - 2023年累计扣非后归母净利润29,747.11万元，累计业绩承诺完成率82.45%[14] 股份发行 - 本次交易向电科数字集团、国元基金、国投上海、中电国睿分别发行46,859,924股、14,318,310股、13,016,645股、13,016,645股股份[12]

审计信息 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年3月30日[10] 财务相关 - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[9] - 公司登记金额为2670万元[11] 事务所与注会信息 - 会计师事务所准予执业日期为2011年11月03日[12] - 会计师事务所执业证书编号为11010148[12] - 注册会计师张玲身份证号码为10528197905150046[13] - 注册会计师证书编号为110101480964[14] - 注册会计师发证日期为2021年10月19日[14]

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-010 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会 议通知于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 30 日下 午 16:30 在上海市浦东新区白莲泾路 127 号 19 层公司总部会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议符合国家 有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》 监事会认为，2023 年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定；2023 年年度报告真实、公允地反映了公司 ...

（截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 中电科数字技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002569 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中电科数字技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中电科数字技术股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002569 号 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依 ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中电科数字技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"）审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大会审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所为 公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 202 ...

关于中电科数字技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002570 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于中电科数字技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 中电科数字技术股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中电科 数字技 ...