会议信息 - 公司2024年10月16日发第十一届董事会第六次会议通知，10月24日召开[2] - 会议应出席董事9位，实际亲自出席9位[2] 报告审议 - 审议通过公司2024年第三季度报告，10月25日披露[3] - 三季度报告财务信息经审计委员会第三次会议审议通过[3] 议案审议 - 审议通过领导人员2024年度绩效考核指标分解议案[3] - 该议案经薪酬委员会第一次会议审议通过[3]

财务数据 - 营业收入为18,063,296千元，同比下降3.5%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为224,419千元，同比增长90.7%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为166,807千元，同比增长119.2%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,634,587千元，同比下降232.4%[1] - 基本每股收益为0.012元，同比增长100%[1] - 稀释每股收益为0.012元，同比增长100%[1] - 加权平均净资产收益率为2.54%，同比增加1.09个百分点[1] - 2024年前三季度,公司合并营业收入为人民币548.8亿元,同比下降1.7%;归属于公司股东的净利润为人民币6.8亿元,同比增长52.4%[12] - 2024年前三季度营业收入为548.85亿元[16] - 2024年前三季度净利润为6.76亿元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额为-16.35亿元[19] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为89,442千元[5] - 政府补助为19,090千元[5] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为123,971千元[5] 资产负债情况 - 公司货币资金为人民币36.50亿元,应收账款为人民币91.90亿元,合同资产为人民币208.08亿元[13] - 公司短期借款为人民币253.00亿元,应付账款为人民币248.09亿元[13] - 2024年前三季度合同负债为51.61亿元[14] - 2024年前三季度应付职工薪酬为8.15亿元[14] - 2024年前三季度归属于母公司所有者权益合计为90.23亿元[14] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用为13.27亿元[16] - 2024年前三季度财务费用为6.12亿元[16] - 2024年前三季度资产减值损失为0.99亿元[16] - 2024年前三季度信用减值损失为2.01亿元[16] 现金流情况 - 公司2024年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为26,969万元[20] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,697,028万元[20] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为23,754,050万元[20] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为18,583,762万元[20] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为496,209万元[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为4,221,818万元[20] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为830,168万元[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为3,618,965万元[20] - 公司2024年第三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为11,983万元[20] - 公司2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为452,261万元[20] 其他 - 公司自2024年8月21日至2024年9月12日期间回购H股股份合计4,928,000股,占公司已发行股份总数的0.03%,该等股份已于2024年9月19日注销[12] - 2024年前三季度,公司大力提升工程技术服务能力,加强与油公司合作共赢,市场开发稳步推进,累计新签合同额人民币750.7亿元,同比增长6.2%[12]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会于12月6日9点在北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店举行[3][20] - 网络投票起止时间为2024年12月6日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] 议案情况 - 本次股东会审议8项议案，涉及2025 - 2027年框架协议年度上限及A股股份回购方案等[7][8][22][23] - 第1 - 7项议案9月27日披露，第8项议案8月21日披露[9] - 第8项为特别决议议案，1 - 8项对中小投资者单独计票[11] - 1 - 7项议案关联股东中国石油化工集团有限公司及其关联方需回避表决[11] 股东相关 - 股权登记日为2024年11月27日，A股和H股股东有权出席[13][14] - 欲出席现场会议股东应于11月16日或以前送达回执[16] - A股股东授权委托书等文件需在股东会现场会议指定召开时间24小时前送达[28] - H股股东有关文件送达参见公司发布的H股股东会通知[28] 公司地址 - 公司A股股份登记处地址为中国（上海）自由贸易试验区杨高南路188号[17] - 公司办公地址为北京市朝阳区吉市口路9号，邮编100728，联系电话86 - 10 - 59965998，传真86 - 10 - 59965997[17]

财报与会议时间 - 公司2024年第三季度报告10月25日发布[2] - 业绩说明会10月25日16:00 - 17:00举行[2][4][5] 会议相关信息 - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心网络互动[3][4][5] - 参加人员有执行董事总经理张建阔等[5] 投资者参与 - 10月24日16:00前提问[2][5] - 10月25日16:00 - 17:00在线参与说明会[5] 联系方式 - 联系人电话010 - 59965998[6] - 联系人邮箱ir.ssc@sinopec.com[5][6] 会议查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

担保数据 - 2024年前三季度实际发生担保总额为-15.11亿元，占最近一期经审计净资产的18.83%[2][3][5] - 截至2024年9月30日，公司累计担保余额为279.36亿元[2][5] - 2023年为全资子公司提供授信担保最高限额不超190亿元，履约担保不超220亿元，为合营公司履约担保不超2.75亿美元[3] - 2024年为全资子公司提供授信担保最高限额不超200亿元，履约担保不超265亿元，为合营公司履约担保不超2.75亿美元[4] 子公司担保情况 - 中石化胜利石油工程有限公司截至2024年9月30日担保余额为19.64亿元，2024年前三季度担保发生额为1.68亿元[5] - 中石化中原石油工程有限公司截至2024年9月30日担保余额为28.61亿元，2024年前三季度担保发生额为3.77亿元[5] - 中石化江汉石油工程有限公司截至2024年9月30日担保余额为5.87亿元，2024年前三季度担保发生额为 -1.68亿元[5] - 中石化华东石油工程有限公司截至2024年9月30日担保余额为4.79亿元，2024年前三季度担保发生额为 -5.88亿元[7] - 中石化石油工程建设有限公司截至2024年9月30日担保余额为33.51亿元，2024年前三季度担保发生额为7.60亿元[7] - 中石化经纬有限公司截至2024年9月30日担保余额为6.80亿元，2024年前三季度担保发生额为3.08亿元[7] 其他担保情况 - 截至2024年9月30日，公司为墨西哥DS公司担保余额为19.27亿元，2024年前三季度担保发生额为0亿元[8] - 截至2024年9月30日，公司为全资子公司提供的授信担保余额约为180.31亿元，履约担保余额约为79.78亿元[12] - 截至2024年9月30日，公司为合营公司提供的履约担保余额为2.75亿美元[12] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额约为279.36亿元，对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0亿元，无逾期对外担保[12] 资产负债率 - 2023年12月31日，中石化胜利石油工程有限公司资产负债率为96.70%[14] - 2023年12月31日，中石化中原石油工程有限公司资产负债率为99.31%[14] - 2023年12月31日，中石化江汉石油工程有限公司资产负债率为75.17%[14] - 2023年12月31日，中石化西南石油工程有限公司资产负债率为48.90%[14] - 2023年12月31日，中石化华北石油工程有限公司资产负债率为58.11%[14] - 2023年12月31日，墨西哥DS公司资产负债率为67.86%[15]

公司信息 - 公司为中石化石油工程技术服务股份有限公司[2] - 证券代号为1033[3] 会议安排 - 2024年10月24日召开董事会会议[4] - 会议将审议及批准2024年前9个月未经审计季度业绩及发布[4] 人员信息 - 现任执行董事为吴柏志、张建阔[4] - 现任非执行董事为赵金海等4人[4] - 现任独立非执行董事为郑卫军等3人[4]

公司股权与资本 - 石化财务公司由中石化集团持股51％，中石化股份持股49％，注册资本180亿人民币[1] - 盛骏公司是中石化集团境外全资子公司，注册资本16.33亿美元[2] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司在两公司存款余额17.65亿，贷款余额221亿[2] - 截至2024年6月30日，石化财务公司总资产2193.29亿，所有者权益339.05亿[8] - 2024年上半年，石化财务公司利润总额15.62亿，税后净利润11.71亿[8] - 截至2024年6月30日，盛骏公司总资产3166.94亿，所有者权益326.42亿[8] - 2024年上半年，盛骏公司利润总额14.21亿，税后净利润12.36亿[8] 公司治理 - 石化财务公司董事会下设战略、风险管理、审计等委员会[4] - 盛骏公司董事会由5名董事组成，设专项领导小组和专业委员会[6] 风险评估 - 两公司经营正常，未发现影响公司存放资金安全隐患[8][10] - 两公司有合法有效许可证，经营风险可控[11] - 公司在两公司存款安全性和流动性良好，金融业务风险可控[11]

会议安排 - 公司2024年9月18日发董事会会议通知，9月26日召开，9位董事全出席[2] - 会议通过召开2024年第一次临时股东会议案，授权秘书筹备[7] 协议与交易 - 审议通过与中石化多项框架协议及持续关联交易年度最高限额议案[3][4] - 审议通过与中石化《商标许可使用协议》及安保基金保费缴纳议案[4] - 审议通过与中石化财务等公司《金融服务协议》及关联交易限额议案[4] 报告审议 - 审议通过中石化财务等公司风险评估报告[4] 表决情况 - 关联董事赵金海等回避表决，部分议案需临时股东会审议[6]

关联交易协议 - 2024年9月26日签订2024关联交易框架协议，2025年1月1日生效，有效期三年，取代2021关联交易框架协议[4] - 《产品互供》《综合服务》《工程服务》《金融服务》《科技研发》《土地使用权及房产租赁》《设备租赁》《商标许可使用》框架协议均2025年1月1日生效，有效期三年[10][21][27][40][43][44][47][50] 交易金额 - 2022 - 2024年产品互供、综合服务等多项协议有预计上限及2024年1 - 6月实际发生额[59][60] - 预计2025 - 2027年多项关联交易年度金额[62][63] 定价原则 - 原油加工等部分产品适用政府定价及指导价，汽柴油价格每10个工作日调整[12][13] - 综合服务等协议价格合理利润不高于成本6%，科技研发服务有不同利润标准[23][26][44] - 工程监理、设计收费有浮动幅度，工程服务交易有多种定价原则[33][30] 股东与审批 - 中国石化集团直接和间接持有公司约70.20%股份，为控股股东[6][69][78] - 2024年第一次临时股东会将审议2025 - 2027年持续关联交易上限[2][84] 公司与集团情况 - 公司是中国领先油气工程与技术服务提供商，业务分布广[79] - 中国石化集团成立于1998年7月，是国家授权投资机构和国家控股公司[79] 财务机构情况 - 中石化财务公司、中石化盛骏投资为集团提供金融服务，有相关财务指标[74] - 公司与集团财务机构开展金融业务有风险处置预案[74]

股权划转 - 2024年9月20日公司控股股东拟划转759,170,000股A股（占4%）给中国石油集团[3] - 划转前中石化集团持股56.52%，中石油集团未持股[3] - 划转后中石化集团持股52.52%，中石油集团持股4%[3][4] 其他情况 - 划转不涉及要约收购，实控人不变[3][4] - 划转需国资委批准，公司将披露进展[5]