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南网储能(600995)
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南网储能:南方电网储能股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-03-29 20:32
募集资金情况 - 2022年11月非公开发行630,575,243股,每股12.69元,募资80.02亿元,净额79.49亿元[3] - 2022年使用募资29.76亿元,含投入项目8.85亿元等[5] - 2023年使用募资25.70亿元,全投项目[5] - 2022年同意用不超28亿闲置募资补流,实使用26.2亿并于2023年归还[9][10] - 2023年同意用不超18亿闲置募资补流,年底实使用13.2亿未到期[10] - 2022年同意用不超26亿闲置募资现金管理[10] - 2023年同意用不超8亿闲置募资现金管理[11] - 2023年底募资专户余额3.22亿元[5] - 2023年募资利息和理财净收益3614.13万元[12] - 2023年募资总额794948.48万元,投入257006.30万元,累计投入554602.50万元[20] - 2023年底募资结余244271.52万元[21] 项目效益与进度 - 梅蓄一期电站投入进度75.46%,2023年效益71000.21万元[20] - 阳蓄一期电站投入进度99.89%,2023年效益77526.12万元[20] - 南宁抽蓄电站投入进度44.67%,预计2025年末达预定可使用状态[20] - 梅州五华电化学储能项目投入进度100.07%,2023年效益4714.75万元[20] - 佛山南海电化学储能项目投入进度100.04%,预计2023年末达预定可使用状态[20] - 补充流动资金投入进度100%[20]
南网储能:南方电网储能股份有限公司关于投资建设广东电白抽水蓄能电站的公告
2024-03-29 20:32
项目概况 - 电白抽蓄项目投资总额约77.67亿元[3] - 规划总装机容量120万kW[4] - 距茂名市、广州市直线距离分别为29km、270km[5] 项目进展 - 2022年7月预可研报告通过审查,12月取得审查意见[5] - 2023年8月可研报告通过审查,10月取得审查意见[5] 电价政策 - 抽水电价参照燃煤发电基准价75%执行,上网电价执行基准价[6] - 容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定[6] 未来展望 - 项目将于“十五五”期间全部建成投产[9] 影响评估 - 投资符合公司战略布局和规划目标[10] - 对本年度收入、利润无重大影响[10]
南网储能:南方电网储能股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告
2024-03-29 20:32
会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议3月19日发通知,3月29日在广州现场召开[2] - 应到监事3名,实到3名[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为全票同意,仅监事薪酬议案2票同意,杨伟聪回避[3][5][6] 后续安排 - 部分议案需提交公司股东大会审议[3][5][6]
南网储能:南方电网储能股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-03-29 20:32
股东大会信息 - 2024年4月22日14点召开2023年年度股东大会,地点在广东蓄能大厦[3] - 网络投票2024年4月22日进行,交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议12项议案,部分已披露[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月17日,A股代码600995[15] - 会议登记时间为2024年4月19日,地点在广东蓄能大厦[18][19] - 会议联系人李孟龙,电话020 - 38128117,传真020 - 87598568[20]
南网储能:南方电网储能股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告
2024-03-29 20:32
业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东净利润为10.1356995091亿元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.09515元(含税)[3] - 合计拟派发现金红利3.0409995235亿元(含税)[4] - 现金分红占2023年度净利润的30%[4] 方案进展 - 2024年3月29日董事会审议通过利润分配方案[5] - 监事会同意该方案[5] - 方案尚需股东大会审议批准[6]
南网储能:南方电网储能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2024-03-29 20:32
证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2024-13 南方电网储能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理 业等。与公司同行业上市公司审计客户 9 家。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合 伙)。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所(以下简称"大信")成立于 1985 年,是特 殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日,大 信从业人员总数 4001 人,其中合伙人 160 人,注册会计师 971 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。 2.业务信息 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元。审计业务收入 13.65 亿元、 证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 1 ...
南网储能:南方电网储能股份有限公司2023年度独立董事述职报告(胡继晔独立董事)
2024-03-29 20:32
南方电网储能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 公司董事会: 2023 年,本人作为南方电网储能股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、 规范性文件及其他有关规定,本着认真、严谨、负责的态度, 严格保持独立董事的独立性职业操守,勤勉尽责、审慎履职, 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利,忠实履 行了独立董事各项义务,切实维护了公司的整体利益,维护了 公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历及兼职情况 本人胡继晔,1966 年 10 月生,中共党员,经济学博士、 教授、高级经济师。现任公司独立董事、中国政法大学商学院 金融系教授,博士生导师,系法律和金融专业人士。报告期内, 兼任许继电气股份有限公司独立董事。 (二)独立性情况 1 (二)独立董事个人履职聚焦重点 本人系法律和金融专业人士,利用自身专业 ...
南网储能:中国国际金融股份有限公司关于南方电网储能股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见
2024-03-29 20:32
中国国际金融股份有限公司关于 南方电网储能股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"独立财务顾问")作为南方电 网储能股份有限公司(以下简称"南网储能"、"公司"或"上市公司")重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 等相关法律法规的要求,对南网储能 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务进行了专项核查,核查情况及核查意见如下: 一、基本情况 (一)交易背景情况 根据公司经营发展需要,2023 年,公司与关联方南方电网财务有限公司(以下简 称"财务公司")重新签订了《金融服务框架协议》,双方本着依法合规、平等自愿、风 险可控、互利互惠的原则,业务稳步推进。 (二)财务公司情况 财务公司是中国南方电网有限责任公司(以下简称"南方电网公司")的全资子公 司,为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 成立日期:2004 年 12 月 29 日 法定代表人:吕 ...
南网储能:南方电网储能股份有限公司2023年度独立董事述职报告(杨璐独立董事)
2024-03-29 20:32
南方电网储能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 公司董事会: 2023 年,本人作为南方电网储能股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、 规范性文件及其他有关规定,本着认真、严谨、负责的态度, 严格保持独立董事的独立性职业操守,勤勉尽责、审慎履职, 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利,忠实履 行了独立董事各项义务,切实维护了公司的整体利益,维护了 公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历及兼职情况 本人杨璐,1956 年 7 月生,中共党员,教授级高级会计 师。现任公司独立董事,系会计专业人士。曾任南方电网财务 有限公司党组书记、董事长,2016 年 8 月退休。报告期内, 兼任保定天威保变股份有限公司独立董事。 (二)独立性情况 1 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合法 律法规所规 ...
南网储能:南方电网储能股份有限公司2023年部分经营数据公告
2024-03-29 20:32
证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2024-17 南方电网储能股份有限公司 2023年部分经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等有关规定,现将南方电网储能股份有限公司 2023 年部分 经营数据公告如下: 2024 年 3 月 30 日 | 类型 | | 装机容量(万千瓦) | | | 主营业务收入(万元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动 | | 抽水蓄能 | 1028 | | 1028 | 442,816.62 | 460,453.72 | -3.83% | | 调峰水电 | 203 | | 203 | 105,072.93 | 190,268.81 | -44.78% | | 新型储能 | 42.38 | | 11.1 | 9,328.67 | 3,142. ...